Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
20202	31 948	37 565	69 513	1 502 868	188 240	1 691 108	1 521 615	188 599	1 710 214	13 201	37 206	50 407
20208	912	0	912	1 500	0	1 500	2 092	0	2 092	320	0	320
20209	48 180	5 789	53 969	1 404 248	170 009	1 574 257	1 443 656	174 365	1 618 021	8 772	1 433	10 205
30102	65 323	0	65 323	4 617 897	0	4 617 897	4 551 532	0	4 551 532	131 688	0	131 688
30110	1 446	221 646	223 092	334	1 256 028	1 256 362	1 041	1 059 974	1 061 015	739	417 700	418 439
30114	0	35 335	35 335	0	183 655	183 655	0	160 085	160 085	0	58 905	58 905
30202	14 077	0	14 077	77	0	77	0	0	0	14 154	0	14 154
30204	3 043	0	3 043	0	0	0	1 498	0	1 498	1 545	0	1 545
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	1 761	2 035	3 796	1 670	2 035	3 705	91	0	91
30402	635	0	635	1 254 080	0	1 254 080	1 254 065	0	1 254 065	650	0	650
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	728 000	0	728 000	728 000	0	728 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
45201	0	0	0	29 321	0	29 321	29 321	0	29 321	0	0	0
45203	100	0	100	30 000	0	30 000	30 100	0	30 100	0	0	0
45204	29 699	0	29 699	300	0	300	13 000	0	13 000	16 999	0	16 999
45205	39 100	0	39 100	500	0	500	0	0	0	39 600	0	39 600
45206	191 120	0	191 120	7 480	0	7 480	13 600	0	13 600	185 000	0	185 000
45207	132 500	0	132 500	660	0	660	15 660	0	15 660	117 500	0	117 500
45208	8 500	36 522	45 022	0	2 002	2 002	9	2 702	2 711	8 491	35 822	44 313
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	84 500	42 201	126 701	3 050	2 254	5 304	17 857	3 208	21 065	69 693	41 247	110 940
45506	42 217	24 613	66 830	14 195	1 349	15 544	6 381	1 821	8 202	50 031	24 141	74 172
45507	0	27 894	27 894	0	1 529	1 529	0	2 063	2 063	0	27 360	27 360
45509	17	329	346	177	210	387	17	335	352	177	204	381
45605	0	20 662	20 662	0	535	535	0	1 421	1 421	0	19 776	19 776
45704	0	6 399	6 399	0	351	351	0	634	634	0	6 116	6 116
45815	3 776	13	3 789	214	32	246	200	13	213	3 790	32	3 822
45915	90	2	92	10	7	17	10	3	13	90	6	96
47404	324	48 468	48 792	44 664 264	44 884 440	89 548 704	44 664 166	44 882 568	89 546 734	422	50 340	50 762
47408	0	0	0	43 980 109	44 205 566	88 185 675	43 980 109	44 205 566	88 185 675	0	0	0
47423	1	9	10	2 070	2	2 072	2 070	3	2 073	1	8	9
47427	1 454	389	1 843	1 389	193	1 582	1 458	402	1 860	1 385	180	1 565
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	19 679	0	19 679	0	0	0	19 679	0	19 679	0	0	0
52503	356	0	356	783	4	787	387	0	387	752	4	756
60302	399	0	399	228	0	228	34	0	34	593	0	593
60308	124	0	124	2 582	0	2 582	2 589	0	2 589	117	0	117
60310	74	0	74	711	0	711	721	0	721	64	0	64
60312	4 329	0	4 329	3 285	0	3 285	4 634	0	4 634	2 980	0	2 980
60314	0	17	17	0	243	243	0	88	88	0	172	172
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 332	0	27 332	0	0	0	0	0	0	27 332	0	27 332
61008	276	0	276	167	0	167	188	0	188	255	0	255
61009	69	0	69	33	0	33	64	0	64	38	0	38
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	183	0	183	173	0	173	1 251	0	1 251
70606	886 664	0	886 664	150 514	0	150 514	12	0	12	1 037 166	0	1 037 166
70608	347 453	0	347 453	52 651	0	52 651	0	0	0	400 104	0	400 104
70611	2 639	0	2 639	0	0	0	216	0	216	2 423	0	2 423
Итого по активу (баланс)	1 990 079	508 345	2 498 424	98 516 001	90 898 711	189 414 712	98 368 184	90 685 921	189 054 105	2 137 896	721 135	2 859 031
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	22	0	22	884	0	884	881	0	881	19	0	19
40702	641 200	5 847	647 047	5 847 825	259 297	6 107 122	5 962 727	272 707	6 235 434	756 102	19 257	775 359
40703	933	0	933	601	0	601	1 583	0	1 583	1 915	0	1 915
40802	11 246	1 001	12 247	32 490	1 929	34 419	32 812	928	33 740	11 568	0	11 568
40807	20	4	24	69	0	69	56	0	56	7	4	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	34 717	51 038	85 755	135 621	67 253	202 874	159 292	42 845	202 137	58 388	26 630	85 018
40820	43	10 260	10 303	1 044	13 836	14 880	1 044	9 613	10 657	43	6 037	6 080
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	4 750	0	4 750	12 750	0	12 750
42106	1 019	0	1 019	332	0	332	0	0	0	687	0	687
42301	2 022	6 394	8 416	151 431	49 539	200 970	149 474	50 597	200 071	65	7 452	7 517
42303	817	0	817	821	0	821	1 255	0	1 255	1 251	0	1 251
42304	755	0	755	0	0	0	888	0	888	1 643	0	1 643
42305	32 592	0	32 592	0	0	0	0	0	0	32 592	0	32 592
42306	9 933	23 848	33 781	1 088	7 811	8 899	0	20 376	20 376	8 845	36 413	45 258
42307	0	2 689	2 689	0	3 829	3 829	0	2 812	2 812	0	1 672	1 672
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	2	241	243	0	18	18	0	13	13	2	236	238
42604	0	0	0	0	157	157	1 000	4 020	5 020	1 000	3 863	4 863
42606	0	0	0	0	53	53	0	2 240	2 240	0	2 187	2 187
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 253	0	13 253	4 098	0	4 098	991	0	991	10 146	0	10 146
45515	1 523	0	1 523	244	0	244	123	0	123	1 402	0	1 402
45715	96	0	96	4	0	4	0	0	0	92	0	92
45818	2 092	0	2 092	45	0	45	53	0	53	2 100	0	2 100
45918	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
47403	0	0	0	564 853	0	564 853	564 853	0	564 853	0	0	0
47407	0	0	0	44 123 394	44 051 319	88 174 713	44 123 394	44 051 319	88 174 713	0	0	0
47411	651	671	1 322	2	254	256	278	156	434	927	573	1 500
47416	10	0	10	158	0	158	148	0	148	0	0	0
47422	117	0	117	191	0	191	142	0	142	68	0	68
47425	1 214	0	1 214	296	0	296	824	0	824	1 742	0	1 742
47426	241	0	241	0	0	0	54	0	54	295	0	295
52301	45 448	0	45 448	45 448	0	45 448	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	50 783	5 218	56 001	50 783	5 218	56 001
60301	1 217	0	1 217	2 026	0	2 026	1 828	0	1 828	1 019	0	1 019
60305	2 429	0	2 429	4 709	0	4 709	4 555	0	4 555	2 275	0	2 275
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	48	0	48	73	0	73	92	0	92	67	0	67
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	352	0	352	232	0	232	232	0	232	352	0	352
60324	125	0	125	8	0	8	0	0	0	117	0	117
60601	11 575	0	11 575	0	0	0	249	0	249	11 824	0	11 824
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70601	885 343	0	885 343	0	0	0	168 983	0	168 983	1 054 326	0	1 054 326
70603	359 700	0	359 700	0	0	0	37 652	0	37 652	397 352	0	397 352
Итого по пассиву (баланс)	2 396 431	101 993	2 498 424	50 922 112	44 455 295	95 377 407	51 275 170	44 462 844	95 738 014	2 749 489	109 542	2 859 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	0	5 218	5 218	0	0	0	0	5 218	5 218
90901	95 603	0	95 603	3 045	0	3 045	2 592	0	2 592	96 056	0	96 056
90902	32 753	0	32 753	5	0	5	88	0	88	32 670	0	32 670
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	254 874	28 926	283 800	34 121	750	34 871	14 954	1 989	16 943	274 041	27 687	301 728
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	2 541	7	2 548	233	0	233	58	7	65	2 716	0	2 716
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	33	39	72	0	2	2	10	3	13	23	38	61
99998	1 343 468	0	1 343 468	53 697	0	53 697	79 746	0	79 746	1 317 419	0	1 317 419
Итого по активу (баланс)	1 831 977	28 972	1 860 949	91 101	5 970	97 071	97 448	1 999	99 447	1 825 630	32 943	1 858 573
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	5 214	5 214	0	5 214	5 214
91312	1 121 353	48 884	1 170 237	31 588	3 508	35 096	800	2 082	2 882	1 090 565	47 458	1 138 023
91315	84 506	8 981	93 487	4 056	617	4 673	14 021	233	14 254	94 471	8 597	103 068
91317	49 667	27 348	77 015	37 888	2 088	39 976	30 314	1 032	31 346	42 093	26 292	68 385
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	517 481	0	517 481	19 627	0	19 627	43 300	0	43 300	541 154	0	541 154
Итого по пассиву (баланс)	1 775 736	85 213	1 860 949	93 159	6 213	99 372	88 435	8 561	96 996	1 771 012	87 561	1 858 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 276 588	860 258	2 136 846	33 426 493	23 022 326	56 448 819	33 149 477	22 929 548	56 079 025	1 553 604	953 036	2 506 640
93801	4 852	0	4 852	282 019	0	282 019	283 080	0	283 080	3 791	0	3 791
Итого по активу (баланс)	1 281 440	860 258	2 141 698	33 708 512	23 022 326	56 730 838	33 432 557	22 929 548	56 362 105	1 557 395	953 036	2 510 431
Пассив
96001	867 980	1 273 718	2 141 698	22 761 311	33 387 487	56 148 798	22 845 519	33 672 012	56 517 531	952 188	1 558 243	2 510 431
96801	0	0	0	237 174	0	237 174	237 174	0	237 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	867 980	1 273 718	2 141 698	22 998 485	33 387 487	56 385 972	23 082 693	33 672 012	56 754 705	952 188	1 558 243	2 510 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?