Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 615	0	11 615	2 273	0	2 273	8 974	0	8 974	4 914	0	4 914
20202	402 479	36 516	438 995	2 306 332	195 538	2 501 870	2 338 704	195 117	2 533 821	370 107	36 937	407 044
20208	24 624	0	24 624	90 154	0	90 154	90 563	0	90 563	24 215	0	24 215
20209	725	0	725	1 358 451	9 140	1 367 591	1 358 506	9 140	1 367 646	670	0	670
30102	202 686	0	202 686	3 751 532	0	3 751 532	3 844 999	0	3 844 999	109 219	0	109 219
30110	16 962	76 286	93 248	323 698	170 305	494 003	325 748	162 935	488 683	14 912	83 656	98 568
30202	28 624	0	28 624	1 474	0	1 474	0	0	0	30 098	0	30 098
30204	3 363	0	3 363	0	0	0	253	0	253	3 110	0	3 110
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	12	0	12	220 299	0	220 299	220 311	0	220 311	0	0	0
30233	2 567	0	2 567	42 584	86	42 670	41 615	86	41 701	3 536	0	3 536
30302	549 338	67 849	617 187	91 783	142 430	234 213	88 262	142 651	230 913	552 859	67 628	620 487
30306	202 411	16 095	218 506	145 000	729	145 729	70 000	1 163	71 163	277 411	15 661	293 072
30402	101	0	101	3 022 226	0	3 022 226	3 022 305	0	3 022 305	22	0	22
30602	4 089	0	4 089	217 151	0	217 151	170 215	0	170 215	51 025	0	51 025
31901	255 300	0	255 300	2 897 300	0	2 897 300	2 841 100	0	2 841 100	311 500	0	311 500
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	215 000	0	215 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	0	34 005	34 005	0	1 817	1 817	0	32 188	32 188
32007	0	32 817	32 817	0	1 799	1 799	0	2 428	2 428	0	32 188	32 188
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
44604	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	26 120	0	26 120	40 801	0	40 801	59 652	0	59 652	7 269	0	7 269
45204	70 000	0	70 000	190	0	190	58 780	0	58 780	11 410	0	11 410
45205	25 000	0	25 000	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	25 000	0	25 000
45206	106 120	19 422	125 542	12 122	497	12 619	13 199	1 673	14 872	105 043	18 246	123 289
45207	501 027	33 058	534 085	89 029	0	89 029	57 586	33 058	90 644	532 470	0	532 470
45208	49 232	0	49 232	29 713	0	29 713	0	0	0	78 945	0	78 945
45401	2 256	0	2 256	7 398	0	7 398	8 454	0	8 454	1 200	0	1 200
45406	22 400	0	22 400	158	0	158	0	0	0	22 558	0	22 558
45407	158 307	0	158 307	9 923	0	9 923	24 512	0	24 512	143 718	0	143 718
45408	43 539	0	43 539	1 427	0	1 427	0	0	0	44 966	0	44 966
45504	400	0	400	2 000	0	2 000	0	0	0	2 400	0	2 400
45505	24 869	0	24 869	1 963	0	1 963	985	0	985	25 847	0	25 847
45506	143 341	0	143 341	14 457	0	14 457	18 723	0	18 723	139 075	0	139 075
45507	61 026	0	61 026	2 777	0	2 777	1 004	0	1 004	62 799	0	62 799
45509	1 747	0	1 747	3 757	0	3 757	3 205	0	3 205	2 299	0	2 299
45812	63 225	0	63 225	0	0	0	50	0	50	63 175	0	63 175
45814	14 014	0	14 014	0	0	0	0	0	0	14 014	0	14 014
45815	1 714	0	1 714	9	0	9	14	0	14	1 709	0	1 709
45912	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45914	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45915	177	0	177	2	0	2	8	0	8	171	0	171
47408	74	0	74	50 441	120 943	171 384	50 515	120 943	171 458	0	0	0
47415	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47423	1 735	330	2 065	3 347	8 602	11 949	3 303	8 521	11 824	1 779	411	2 190
47427	18 564	3 985	22 549	16 380	548	16 928	15 158	487	15 645	19 786	4 046	23 832
50207	152 880	0	152 880	29 940	0	29 940	0	0	0	182 820	0	182 820
50208	240 139	0	240 139	25 575	0	25 575	107 577	0	107 577	158 137	0	158 137
50221	30	0	30	26	0	26	1	0	1	55	0	55
50307	30 218	0	30 218	183	0	183	0	0	0	30 401	0	30 401
50605	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
51403	10 081	0	10 081	0	0	0	10 081	0	10 081	0	0	0
51404	10 081	0	10 081	20 153	0	20 153	0	0	0	30 234	0	30 234
60302	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60308	19	0	19	108	0	108	115	0	115	12	0	12
60310	854	0	854	421	0	421	446	0	446	829	0	829
60312	4 903	0	4 903	3 967	0	3 967	4 754	0	4 754	4 116	0	4 116
60323	793	0	793	614	0	614	222	0	222	1 185	0	1 185
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	173 506	0	173 506	1 860	0	1 860	1 655	0	1 655	173 711	0	173 711
60404	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	985	0	985	856	0	856	243	0	243	1 598	0	1 598
60702	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	18	0	18	89	0	89	28	0	28	79	0	79
61008	1 706	0	1 706	2 078	0	2 078	2 051	0	2 051	1 733	0	1 733
61009	596	0	596	693	0	693	1 067	0	1 067	222	0	222
61210	0	0	0	109 267	0	109 267	109 267	0	109 267	0	0	0
61403	6 530	0	6 530	216	0	216	717	0	717	6 029	0	6 029
61601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	276 041	0	276 041	65 508	0	65 508	236	0	236	341 313	0	341 313
70607	183	0	183	2	0	2	0	0	0	185	0	185
70608	211 897	0	211 897	32 310	0	32 310	0	0	0	244 207	0	244 207
70611	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
70614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	4 333 111	287 178	4 620 289	15 436 292	684 667	16 120 959	15 305 928	680 079	15 986 007	4 463 475	291 766	4 755 241
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
10603	30	0	30	1	0	1	26	0	26	55	0	55
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 776	0	119 776	0	0	0	0	0	0	119 776	0	119 776
30126	92	0	92	617	0	617	570	0	570	45	0	45
30222	16	0	16	222	2	224	206	2	208	0	0	0
30232	0	0	0	30 869	5 417	36 286	30 869	5 417	36 286	0	0	0
30301	549 338	67 849	617 187	88 262	142 651	230 913	91 783	142 430	234 213	552 859	67 628	620 487
30305	202 411	16 095	218 506	70 000	1 163	71 163	145 000	729	145 729	277 411	15 661	293 072
30410	1	0	1	1 762	0	1 762	1 761	0	1 761	0	0	0
30601	3 903	0	3 903	60 509	0	60 509	59 993	0	59 993	3 387	0	3 387
32015	628	0	628	606	0	606	600	0	600	622	0	622
40502	1 567	0	1 567	35 229	0	35 229	36 967	0	36 967	3 305	0	3 305
40602	341	0	341	666	0	666	1 797	0	1 797	1 472	0	1 472
40701	1	0	1	96 997	0	96 997	97 005	0	97 005	9	0	9
40702	672 255	18 168	690 423	5 599 228	90 454	5 689 682	5 753 389	82 619	5 836 008	826 416	10 333	836 749
40703	21 294	168	21 462	18 368	11	18 379	23 377	4	23 381	26 303	161	26 464
40802	69 177	6	69 183	318 388	4 322	322 710	307 433	4 322	311 755	58 222	6	58 228
40807	212 565	0	212 565	193 614	0	193 614	37 671	0	37 671	56 622	0	56 622
40817	78 312	16 489	94 801	1 600 879	53 313	1 654 192	1 619 701	47 798	1 667 499	97 134	10 974	108 108
40820	1 737	1 517	3 254	372	572	944	739	317	1 056	2 104	1 262	3 366
40821	972	0	972	31 010	0	31 010	31 457	0	31 457	1 419	0	1 419
40901	138 971	0	138 971	244 730	0	244 730	221 629	0	221 629	115 870	0	115 870
40902	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	1	0	1
40906	725	0	725	19 102	0	19 102	19 047	0	19 047	670	0	670
40909	0	0	0	761	437	1 198	761	437	1 198	0	0	0
40910	0	0	0	54	229	283	54	229	283	0	0	0
40911	4 054	0	4 054	509 558	0	509 558	508 349	0	508 349	2 845	0	2 845
40912	1	1	2	958	2 270	3 228	958	2 270	3 228	1	1	2
40913	0	0	0	147	450	597	147	450	597	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23 608	38 292	61 900	25 858	16 781	42 639	15 813	27 792	43 605	13 563	49 303	62 866
42303	271	0	271	118	0	118	0	0	0	153	0	153
42304	9 277	10 813	20 090	2 399	1 480	3 879	1 333	847	2 180	8 211	10 180	18 391
42305	515 541	96 063	611 604	53 698	8 993	62 691	18 153	18 125	36 278	479 996	105 195	585 191
42306	725 738	1 812	727 550	42 987	134	43 121	69 011	103	69 114	751 762	1 781	753 543
42309	261	1	262	31	0	31	25	0	25	255	1	256
42601	179	0	179	110	0	110	0	0	0	69	0	69
42604	0	644	644	0	44	44	0	17	17	0	617	617
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44615	0	0	0	200	0	200	300	0	300	100	0	100
45215	51 948	0	51 948	18 549	0	18 549	17 651	0	17 651	51 050	0	51 050
45415	24 769	0	24 769	867	0	867	239	0	239	24 141	0	24 141
45515	18 945	0	18 945	1 299	0	1 299	1 217	0	1 217	18 863	0	18 863
45818	62 488	0	62 488	58	0	58	0	0	0	62 430	0	62 430
45918	646	0	646	6	0	6	0	0	0	640	0	640
47405	0	0	0	63 317	12 873	76 190	63 317	12 873	76 190	0	0	0
47407	0	0	0	121 288	50 187	171 475	121 288	50 187	171 475	0	0	0
47411	9 247	343	9 590	785	130	915	1 979	76	2 055	10 441	289	10 730
47416	815	0	815	9 089	0	9 089	9 843	0	9 843	1 569	0	1 569
47422	93	227	320	13 718	1 076	14 794	13 660	881	14 541	35	32	67
47425	7 065	0	7 065	4 397	0	4 397	4 608	0	4 608	7 276	0	7 276
47426	90	0	90	0	0	0	31	0	31	121	0	121
50220	11 615	0	11 615	8 974	0	8 974	2 273	0	2 273	4 914	0	4 914
50620	997	0	997	4	0	4	2	0	2	995	0	995
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 145	0	1 145	5 324	0	5 324	4 179	0	4 179	0	0	0
60305	0	0	0	11 092	0	11 092	11 092	0	11 092	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
60309	198	0	198	198	0	198	288	0	288	288	0	288
60311	8	0	8	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	8	0	8
60322	27	0	27	23	0	23	23	0	23	27	0	27
60324	407	0	407	41	0	41	31	0	31	397	0	397
60601	33 891	0	33 891	1 324	0	1 324	1 871	0	1 871	34 438	0	34 438
60903	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
61304	485	0	485	71	0	71	86	0	86	500	0	500
70601	282 422	0	282 422	7	0	7	61 080	0	61 080	343 495	0	343 495
70602	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
70603	207 798	0	207 798	0	0	0	32 204	0	32 204	240 002	0	240 002
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	4 351 801	268 488	4 620 289	9 317 828	392 989	9 710 817	9 447 844	397 925	9 845 769	4 481 817	273 424	4 755 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 498	0	50 498	8 415	0	8 415	9 247	0	9 247	49 666	0	49 666
90902	231 923	0	231 923	21 389	5 102	26 491	25 779	273	26 052	227 533	4 829	232 362
90907	138 971	0	138 971	221 630	0	221 630	244 731	0	244 731	115 870	0	115 870
90908	4 142	0	4 142	0	0	0	4 142	0	4 142	0	0	0
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 866 881	0	1 866 881	236 390	0	236 390	153 326	0	153 326	1 949 945	0	1 949 945
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	5 531	0	5 531	377	0	377	18	0	18	5 890	0	5 890
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
91803	5 097	1	5 098	0	0	0	0	0	0	5 097	1	5 098
99998	2 021 567	0	2 021 567	475 069	0	475 069	444 345	0	444 345	2 052 291	0	2 052 291
Итого по активу (баланс)	4 338 094	1	4 338 095	963 271	5 102	968 373	881 590	273	881 863	4 419 775	4 830	4 424 605
Пассив
91003	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
91311	16 496	0	16 496	0	0	0	2 158	0	2 158	18 654	0	18 654
91312	1 803 070	0	1 803 070	210 650	0	210 650	263 621	0	263 621	1 856 041	0	1 856 041
91315	84 069	0	84 069	43 661	0	43 661	1 115	0	1 115	41 523	0	41 523
91316	31 098	0	31 098	98 878	0	98 878	114 487	0	114 487	46 707	0	46 707
91317	75 616	0	75 616	89 935	0	89 935	92 466	0	92 466	78 147	0	78 147
91507	11 218	0	11 218	0	0	0	1	0	1	11 219	0	11 219
99999	2 316 528	0	2 316 528	435 056	0	435 056	490 842	0	490 842	2 372 314	0	2 372 314
Итого по пассиву (баланс)	4 338 095	0	4 338 095	879 401	0	879 401	965 911	0	965 911	4 424 605	0	4 424 605
Г. Срочные сделки
Актив
93304	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
93803	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85	0	85	2	0	2	87	0	87	0	0	0
Пассив
96504	85	0	85	87	0	87	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85	0	85	87	0	87	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	407,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	241 014 229,0000	0	0	14 013 898,0000	0	0	18 055 617,0000	0	0	236 972 510,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 014 636,0000	0	0	14 013 900,0000	0	0	18 055 619,0000	0	0	236 972 917,0000
Пассив
98040	0	0	68 228,0000	0	0	16 920,0000	0	0	16 920,0000	0	0	68 228,0000
98050	0	0	88 799,0000	0	0	45 002,0000	0	0	59 002,0000	0	0	102 799,0000
98070	0	0	240 849 636,0000	0	0	18 105 617,0000	0	0	14 049 898,0000	0	0	236 793 917,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 014 636,0000	0	0	18 167 539,0000	0	0	14 125 820,0000	0	0	236 972 917,0000

Страница была полезной?