Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	599	0	599	191	0	191	790	0	790	0	0	0
20202	16 998	192 010	209 008	98 040	80 556	178 596	107 722	212 019	319 741	7 316	60 547	67 863
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	165 165	0	165 165	3 404 253	0	3 404 253	3 195 779	0	3 195 779	373 639	0	373 639
30110	5 035	7 418	12 453	10 000	22 122	32 122	9 494	17 677	27 171	5 541	11 863	17 404
30114	0	1 300 133	1 300 133	0	1 008 734	1 008 734	0	1 304 823	1 304 823	0	1 004 044	1 004 044
30202	15 097	0	15 097	5 734	0	5 734	0	0	0	20 831	0	20 831
30204	38 967	0	38 967	2 535	0	2 535	0	0	0	41 502	0	41 502
30221	0	0	0	0	6 563	6 563	0	6 563	6 563	0	0	0
30233	0	32	32	9 489	16 901	26 390	9 489	16 901	26 390	0	32	32
30402	8 242	0	8 242	0	0	0	61	0	61	8 181	0	8 181
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	15 148	0	15 148	10 005	0	10 005	25 009	0	25 009	144	0	144
32105	0	459 437	459 437	0	25 186	25 186	0	33 990	33 990	0	450 633	450 633
32201	0	656	656	3	36	39	3	48	51	0	644	644
45204	0	0	0	0	25 709	25 709	0	0	0	0	25 709	25 709
45205	20 000	101 197	121 197	0	5 069	5 069	0	7 400	7 400	20 000	98 866	118 866
45206	538 000	1 072 089	1 610 089	65 000	67 835	132 835	65 000	271 803	336 803	538 000	868 121	1 406 121
45207	230 000	594 609	824 609	0	135 823	135 823	10 000	133 841	143 841	220 000	596 591	816 591
45208	0	0	0	0	100 209	100 209	0	3 644	3 644	0	96 565	96 565
45504	4 000	0	4 000	0	27 192	27 192	4 000	1 442	5 442	0	25 750	25 750
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	13 150	130 115	143 265	7 000	165 973	172 973	0	138 722	138 722	20 150	157 366	177 516
47404	22 035	4 541	26 576	7 201 036	6 712 092	13 913 128	7 210 308	6 712 180	13 922 488	12 763	4 453	17 216
47408	0	0	0	7 343 362	7 422 387	14 765 749	7 343 362	7 422 387	14 765 749	0	0	0
47423	4 006	0	4 006	52 516	29 696	82 212	56 515	29 696	86 211	7	0	7
47427	0	274	274	0	216	216	0	20	20	0	470	470
50208	11 977	0	11 977	219	0	219	12 196	0	12 196	0	0	0
52503	2 555	0	2 555	0	0	0	724	0	724	1 831	0	1 831
60302	0	0	0	1 151	0	1 151	555	0	555	596	0	596
60306	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	2 210	0	2 210	1 402	0	1 402	3 612	0	3 612	0	0	0
60310	58	0	58	91	0	91	77	0	77	72	0	72
60312	443	0	443	1 052	0	1 052	768	0	768	727	0	727
60323	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
60401	12 200	0	12 200	61	0	61	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61008	666	0	666	81	0	81	64	0	64	683	0	683
61009	93	0	93	45	0	45	1	0	1	137	0	137
61010	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61210	0	0	0	10 795	0	10 795	10 795	0	10 795	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	35	0	35	126	0	126	1 043	0	1 043
70606	672 553	0	672 553	103 006	0	103 006	179	0	179	775 380	0	775 380
70608	1 901 568	0	1 901 568	387 901	0	387 901	0	0	0	2 289 469	0	2 289 469
70611	4 455	0	4 455	476	0	476	800	0	800	4 131	0	4 131
Итого по активу (баланс)	3 707 472	3 862 511	7 569 983	18 738 902	15 852 299	34 591 201	18 090 856	16 313 156	34 404 012	4 355 518	3 401 654	7 757 172
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
40503	0	17 569	17 569	0	3 634	3 634	0	4 795	4 795	0	18 730	18 730
40701	3	17	20	0	1	1	0	1	1	3	17	20
40702	362 864	82 331	445 195	3 014 674	958 134	3 972 808	3 123 610	923 352	4 046 962	471 800	47 549	519 349
40703	11 300	0	11 300	1 367	0	1 367	1 016	0	1 016	10 949	0	10 949
40802	6 305	0	6 305	15 822	0	15 822	14 601	0	14 601	5 084	0	5 084
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	83 587	441 720	525 307	9 321	60 932	70 253	3 151	47 995	51 146	77 417	428 783	506 200
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	131 444	166 473	297 917	484 173	430 738	914 911	368 152	286 089	654 241	15 423	21 824	37 247
40820	1 262	657	1 919	533	87	620	627	16	643	1 356	586	1 942
42105	95 170	0	95 170	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	95 170	0	95 170
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	10 881	61 865	72 746	56 281	301 741	358 022	133 687	291 483	425 170	88 287	51 607	139 894
42304	64	75 431	75 495	0	5 584	5 584	201	4 363	4 564	265	74 210	74 475
42305	444 407	1 303 646	1 748 053	36 287	196 448	232 735	2 768	80 950	83 718	410 888	1 188 148	1 599 036
42306	54 523	316 063	370 586	0	23 440	23 440	1 296	20 829	22 125	55 819	313 452	369 271
42310	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42505	0	49 225	49 225	0	3 642	3 642	0	2 699	2 699	0	48 282	48 282
42507	0	98 451	98 451	0	7 284	7 284	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
42601	1	35	36	0	237	237	0	236	236	1	34	35
42605	0	65 356	65 356	0	4 835	4 835	0	3 583	3 583	0	64 104	64 104
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	312 308	0	312 308	50 900	0	50 900	38 731	0	38 731	300 139	0	300 139
45515	22 747	0	22 747	20 420	0	20 420	29 371	0	29 371	31 698	0	31 698
47403	0	0	0	0	6 701 295	6 701 295	0	6 701 295	6 701 295	0	0	0
47407	0	0	0	7 400 373	7 351 299	14 751 672	7 400 373	7 351 299	14 751 672	0	0	0
47411	1 603	4 358	5 961	921	2 167	3 088	3 295	6 381	9 676	3 977	8 572	12 549
47416	13	0	13	43	0	43	30	0	30	0	0	0
47425	410	0	410	400	0	400	0	0	0	10	0	10
47426	0	25	25	860	922	1 782	860	905	1 765	0	8	8
50220	599	0	599	790	0	790	191	0	191	0	0	0
52304	13 732	0	13 732	13 732	0	13 732	0	0	0	0	0	0
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	150	0	150	947	0	947	2 302	0	2 302	1 505	0	1 505
60305	2 221	0	2 221	5 325	0	5 325	5 408	0	5 408	2 304	0	2 304
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	87	0	87	2 037	0	2 037	2 024	0	2 024	74	0	74
60313	0	37	37	0	17	17	0	22	22	0	42	42
60322	2 359	0	2 359	2 429	0	2 429	305	0	305	235	0	235
60601	6 945	0	6 945	0	0	0	129	0	129	7 074	0	7 074
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	299	0	299	58	0	58	23	0	23	264	0	264
70601	694 719	0	694 719	121	0	121	139 555	0	139 555	834 153	0	834 153
70603	1 897 180	0	1 897 180	0	0	0	354 041	0	354 041	2 251 221	0	2 251 221
Итого по пассиву (баланс)	4 886 700	2 683 283	7 569 983	11 132 860	16 052 450	27 185 310	11 640 797	15 731 702	27 372 499	5 394 637	2 362 535	7 757 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 713	0	10 713	1 470	0	1 470	1 354	0	1 354	10 829	0	10 829
80801	2 093	0	2 093	69	0	69	5	0	5	2 157	0	2 157
80901	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
81001	14 979	0	14 979	1 360	0	1 360	1 540	0	1 540	14 799	0	14 799
Итого по активу (баланс)	27 785	0	27 785	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	27 785	0	27 785
Пассив
85101	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
85201	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
85401	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 785	0	27 785	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	27 785	0	27 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 104	0	60 104	0	0	0	13 732	0	13 732	46 372	0	46 372
90901	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
90902	2 614	0	2 614	395	0	395	520	0	520	2 489	0	2 489
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 839 303	0	2 839 303	987 689	0	987 689	1 443 727	0	1 443 727	2 383 265	0	2 383 265
Итого по активу (баланс)	2 921 617	0	2 921 617	988 095	0	988 095	1 457 990	0	1 457 990	2 451 722	0	2 451 722
Пассив
91003	0	0	0	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734	0	0	0
91004	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
91312	2 747 592	0	2 747 592	790 093	0	790 093	351 355	0	351 355	2 308 854	0	2 308 854
91315	39 070	0	39 070	15 300	0	15 300	0	0	0	23 770	0	23 770
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	267 774	360 292	628 066	267 774	360 292	628 066	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	82 314	0	82 314	14 263	0	14 263	406	0	406	68 457	0	68 457
Итого по пассиву (баланс)	2 921 617	0	2 921 617	1 097 699	360 292	1 457 991	627 804	360 292	988 096	2 451 722	0	2 451 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	349 841	32 817	382 658	6 435 695	170 237	6 605 932	6 619 984	198 060	6 818 044	165 552	4 994	170 546
93002	642 330	0	642 330	0	0	0	642 330	0	642 330	0	0	0
93306	0	0	0	639 990	0	639 990	0	0	0	639 990	0	639 990
93307	0	0	0	639 990	0	639 990	639 990	0	639 990	0	0	0
93308	0	0	0	639 990	0	639 990	639 990	0	639 990	0	0	0
93801	1 488	0	1 488	73 091	0	73 091	74 010	0	74 010	569	0	569
Итого по активу (баланс)	993 659	32 817	1 026 476	8 428 756	170 237	8 598 993	8 616 304	198 060	8 814 364	806 111	4 994	811 105
Пассив
96001	32 900	351 245	384 145	196 370	6 654 739	6 851 109	168 462	6 469 615	6 638 077	4 992	166 121	171 113
96002	0	639 930	639 930	0	642 330	642 330	0	2 400	2 400	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	627 668	627 668	0	627 668	627 668
96307	0	0	0	0	642 831	642 831	0	642 831	642 831	0	0	0
96308	0	0	0	0	668 571	668 571	0	668 571	668 571	0	0	0
96801	2 401	0	2 401	74 009	0	74 009	83 932	0	83 932	12 324	0	12 324
Итого по пассиву (баланс)	35 301	991 175	1 026 476	270 379	8 608 471	8 878 850	252 394	8 411 085	8 663 479	17 316	793 789	811 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 655 009,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	8 645 009,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 655 009,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000

Страница была полезной?