Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 661	0	4 661	1 110	0	1 110	1 155	0	1 155	4 616	0	4 616
20202	107 220	8 939	116 159	2 771 179	105 386	2 876 565	2 803 035	104 314	2 907 349	75 364	10 011	85 375
20208	161 801	128	161 929	1 007 741	781	1 008 522	1 024 102	762	1 024 864	145 440	147	145 587
20209	14 898	1 505	16 403	3 400 000	60 131	3 460 131	3 403 129	60 909	3 464 038	11 769	727	12 496
30102	83 917	0	83 917	8 461 513	0	8 461 513	8 487 780	0	8 487 780	57 650	0	57 650
30110	152 050	14 064	166 114	1 388 677	111 642	1 500 319	1 400 029	111 938	1 511 967	140 698	13 768	154 466
30202	32 313	0	32 313	3 545	0	3 545	1	0	1	35 857	0	35 857
30204	238	0	238	85	0	85	0	0	0	323	0	323
30213	3 756	3 496	7 252	107 424	23 740	131 164	108 416	24 372	132 788	2 764	2 864	5 628
30233	7 493	662	8 155	176 413	7 521	183 934	176 977	8 028	185 005	6 929	155	7 084
30402	0	0	0	10 056 005	0	10 056 005	10 055 966	0	10 055 966	39	0	39
30602	1 495	0	1 495	73	0	73	6	0	6	1 562	0	1 562
31902	0	0	0	7 192 100	0	7 192 100	6 532 500	0	6 532 500	659 600	0	659 600
31903	1 150 000	0	1 150 000	1 293 600	0	1 293 600	2 443 600	0	2 443 600	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000
32003	280 000	0	280 000	2 110 000	0	2 110 000	1 930 000	0	1 930 000	460 000	0	460 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	427	427	0	23	23	0	32	32	0	418	418
45201	65 870	0	65 870	352 583	0	352 583	369 727	0	369 727	48 726	0	48 726
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	24 916	0	24 916	24 535	0	24 535	14 300	0	14 300	35 151	0	35 151
45205	44 880	0	44 880	28 819	0	28 819	8 690	0	8 690	65 009	0	65 009
45206	311 405	0	311 405	76 582	0	76 582	39 941	0	39 941	348 046	0	348 046
45207	259 778	0	259 778	1 000	0	1 000	7 316	0	7 316	253 462	0	253 462
45208	92 842	0	92 842	40 682	0	40 682	2 817	0	2 817	130 707	0	130 707
45401	3 896	0	3 896	15 101	0	15 101	15 479	0	15 479	3 518	0	3 518
45406	23 346	0	23 346	2 000	0	2 000	1 846	0	1 846	23 500	0	23 500
45407	37 633	0	37 633	0	0	0	2 602	0	2 602	35 031	0	35 031
45408	1 781	0	1 781	0	0	0	691	0	691	1 090	0	1 090
45505	5 553	0	5 553	180	0	180	990	0	990	4 743	0	4 743
45506	48 888	0	48 888	4 460	0	4 460	4 158	0	4 158	49 190	0	49 190
45507	249 611	0	249 611	9 430	0	9 430	5 457	0	5 457	253 584	0	253 584
45509	540	0	540	1 434	0	1 434	1 359	0	1 359	615	0	615
45812	979	0	979	1 179	0	1 179	804	0	804	1 354	0	1 354
45814	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45815	4 236	0	4 236	62	0	62	146	0	146	4 152	0	4 152
45915	92	0	92	14	0	14	79	0	79	27	0	27
47106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	412	984	1 396	10 513 685	9 891 861	20 405 546	10 513 662	9 892 845	20 406 507	435	0	435
47408	0	0	0	9 785 001	9 886 025	19 671 026	9 785 001	9 886 025	19 671 026	0	0	0
47423	4 251	705	4 956	107 327	2 323	109 650	104 334	2 339	106 673	7 244	689	7 933
47427	6 795	0	6 795	14 465	0	14 465	14 867	0	14 867	6 393	0	6 393
50205	30 773	0	30 773	181	0	181	355	0	355	30 599	0	30 599
50206	3 028	0	3 028	21	0	21	0	0	0	3 049	0	3 049
50207	32 310	0	32 310	216	0	216	0	0	0	32 526	0	32 526
50221	102	0	102	225	0	225	164	0	164	163	0	163
50305	2 406	0	2 406	12	0	12	0	0	0	2 418	0	2 418
50306	20 250	0	20 250	136	0	136	0	0	0	20 386	0	20 386
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
60302	526	0	526	3 817	0	3 817	199	0	199	4 144	0	4 144
60306	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
60308	665	0	665	16 082	0	16 082	16 078	0	16 078	669	0	669
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	5 449	0	5 449	7 341	0	7 341	7 657	0	7 657	5 133	0	5 133
60323	90	0	90	72	0	72	90	0	90	72	0	72
60401	157 294	0	157 294	192	0	192	122	0	122	157 364	0	157 364
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	101	0	101	234	0	234	192	0	192	143	0	143
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	365	0	365	57	0	57	14	0	14	408	0	408
61008	1 172	0	1 172	303	0	303	504	0	504	971	0	971
61009	1 154	0	1 154	536	0	536	223	0	223	1 467	0	1 467
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	6 014	0	6 014	56	0	56	916	0	916	5 154	0	5 154
70606	727 141	0	727 141	122 807	0	122 807	18	0	18	849 930	0	849 930
70608	138 729	0	138 729	38 727	0	38 727	0	0	0	177 456	0	177 456
70611	3 768	0	3 768	45	0	45	3 448	0	3 448	365	0	365
Итого по активу (баланс)	4 419 233	30 910	4 450 143	59 613 642	20 089 433	79 703 075	59 702 611	20 091 564	79 794 175	4 330 264	28 779	4 359 043
Пассив
10207	300 000	0	300 000	30	0	30	30	0	30	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	102	0	102	164	0	164	225	0	225	163	0	163
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 644	0	55 644	0	0	0	0	0	0	55 644	0	55 644
30109	35	33	68	0	3	3	170	2	172	205	32	237
30126	2 735	0	2 735	749	0	749	709	0	709	2 695	0	2 695
30223	42 837	0	42 837	168 667	0	168 667	128 455	0	128 455	2 625	0	2 625
30226	308	0	308	1 839	0	1 839	1 785	0	1 785	254	0	254
30232	6 007	0	6 007	994 353	142	994 495	990 253	142	990 395	1 907	0	1 907
31501	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	1 400	0	1 400
40602	134 218	0	134 218	203 350	0	203 350	181 429	0	181 429	112 297	0	112 297
40603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	6 167	0	6 167	22 090	0	22 090	17 745	0	17 745	1 822	0	1 822
40702	732 623	81	732 704	4 843 674	16 506	4 860 180	4 871 771	16 525	4 888 296	760 720	100	760 820
40703	58 118	0	58 118	17 744	0	17 744	21 952	0	21 952	62 326	0	62 326
40802	157 996	0	157 996	764 438	0	764 438	758 079	0	758 079	151 637	0	151 637
40817	1 284 225	14 263	1 298 488	1 486 799	13 015	1 499 814	1 312 824	3 025	1 315 849	1 110 250	4 273	1 114 523
40820	3 515	6	3 521	4 195	0	4 195	3 322	0	3 322	2 642	6	2 648
40821	19 898	0	19 898	689 857	0	689 857	681 558	0	681 558	11 599	0	11 599
40905	116	0	116	14 986	39	15 025	18 995	39	19 034	4 125	0	4 125
40906	0	0	0	1 146 968	0	1 146 968	1 146 968	0	1 146 968	0	0	0
40909	0	0	0	1 115	4 287	5 402	1 115	4 287	5 402	0	0	0
40910	0	0	0	435	568	1 003	435	568	1 003	0	0	0
40911	8 777	0	8 777	212 149	0	212 149	210 925	0	210 925	7 553	0	7 553
40912	0	0	0	30 362	12 250	42 612	30 362	12 250	42 612	0	0	0
40913	0	0	0	42 668	12 583	55 251	42 668	12 583	55 251	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	19 294	622	19 916	27 477	52	27 529	27 986	33	28 019	19 803	603	20 406
42305	239 400	3 343	242 743	30 473	244	30 717	10 027	221	10 248	218 954	3 320	222 274
42307	108 080	0	108 080	700	0	700	3 636	0	3 636	111 016	0	111 016
45215	86 949	0	86 949	31 846	0	31 846	29 734	0	29 734	84 837	0	84 837
45415	2 386	0	2 386	1 544	0	1 544	2 006	0	2 006	2 848	0	2 848
45515	2 741	0	2 741	126	0	126	75	0	75	2 690	0	2 690
45818	5 115	0	5 115	51	0	51	392	0	392	5 456	0	5 456
45918	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	9 844 476	9 814 648	19 659 124	9 844 476	9 814 648	19 659 124	0	0	0
47411	3 411	3	3 414	2 670	1	2 671	2 616	6	2 622	3 357	8	3 365
47416	2 983	0	2 983	21 176	0	21 176	18 903	0	18 903	710	0	710
47422	2 261	576	2 837	436 603	49 453	486 056	434 841	49 131	483 972	499	254	753
47425	10 608	0	10 608	22 599	0	22 599	26 096	0	26 096	14 105	0	14 105
47426	674	0	674	8	0	8	582	0	582	1 248	0	1 248
50220	1 917	0	1 917	782	0	782	813	0	813	1 948	0	1 948
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 744	0	2 744	373	0	373	297	0	297	2 668	0	2 668
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	541	0	541	4 183	0	4 183	3 891	0	3 891	249	0	249
60305	0	0	0	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0
60309	374	0	374	374	0	374	111	0	111	111	0	111
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	6 257	0	6 257	5 628	0	5 628	7	0	7	636	0	636
60322	1 558	0	1 558	1 713	0	1 713	175	0	175	20	0	20
60324	20	0	20	16	0	16	20	0	20	24	0	24
60601	60 050	0	60 050	121	0	121	691	0	691	60 620	0	60 620
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	48	0	48	38	0	38	35	0	35	45	0	45
70601	739 013	0	739 013	51	0	51	146 850	0	146 850	885 812	0	885 812
70603	140 947	0	140 947	0	0	0	22 854	0	22 854	163 801	0	163 801
Итого по пассиву (баланс)	4 431 216	18 927	4 450 143	21 101 190	9 923 791	31 024 981	21 020 421	9 913 460	30 933 881	4 350 447	8 596	4 359 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 844	0	45 844	89	0	89	89	0	89	45 844	0	45 844
90902	300 916	0	300 916	38 685	0	38 685	32 672	0	32 672	306 929	0	306 929
91202	34	0	34	1	0	1	4	0	4	31	0	31
91203	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	759 220	0	759 220	81 117	0	81 117	39 876	0	39 876	800 461	0	800 461
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 705	0	2 705	2 828	0	2 828	2 475	0	2 475	3 058	0	3 058
91704	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99998	2 334 328	0	2 334 328	1 176 455	0	1 176 455	1 051 389	0	1 051 389	2 459 394	0	2 459 394
Итого по активу (баланс)	3 455 284	0	3 455 284	1 299 186	0	1 299 186	1 126 516	0	1 126 516	3 627 954	0	3 627 954
Пассив
91311	570 787	0	570 787	564 763	0	564 763	0	0	0	6 024	0	6 024
91312	1 183 889	0	1 183 889	18 358	0	18 358	630 391	0	630 391	1 795 922	0	1 795 922
91315	483 128	0	483 128	4 850	0	4 850	53 830	0	53 830	532 108	0	532 108
91316	7 940	0	7 940	39 719	0	39 719	73 700	0	73 700	41 921	0	41 921
91317	81 513	0	81 513	423 700	0	423 700	418 535	0	418 535	76 348	0	76 348
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 120 956	0	1 120 956	75 103	0	75 103	122 707	0	122 707	1 168 560	0	1 168 560
Итого по пассиву (баланс)	3 455 284	0	3 455 284	1 126 493	0	1 126 493	1 299 163	0	1 299 163	3 627 954	0	3 627 954
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 799 295	0	9 799 295	9 799 295	0	9 799 295	0	0	0
93801	0	0	0	43 359	0	43 359	43 359	0	43 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 842 654	0	9 842 654	9 842 654	0	9 842 654	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 830 081	9 830 081	0	9 830 081	9 830 081	0	0	0
96801	0	0	0	39 429	0	39 429	39 429	0	39 429	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 429	9 830 081	9 869 510	39 429	9 830 081	9 869 510	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 847 967,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 953,0000	0	0	33 842 014,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 848 153,0000	0	0	10 000,0000	0	0	16 137,0000	0	0	33 842 016,0000
Пассив
98050	0	0	33 808 127,0000	0	0	359 352,0000	0	0	0,0000	0	0	33 448 775,0000
98070	0	0	40 026,0000	0	0	0,0000	0	0	353 215,0000	0	0	393 241,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 848 153,0000	0	0	359 352,0000	0	0	353 215,0000	0	0	33 842 016,0000

Страница была полезной?