Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 898	0	2 898	177	0	177	1 587	0	1 587	1 488	0	1 488
20202	95 862	105 741	201 603	2 288 391	330 648	2 619 039	2 247 028	319 918	2 566 946	137 225	116 471	253 696
20208	83 034	2 789	85 823	329 352	5 518	334 870	330 617	5 817	336 434	81 769	2 490	84 259
20209	8 175	2 057	10 232	1 409 569	157 540	1 567 109	1 411 507	158 302	1 569 809	6 237	1 295	7 532
30102	202 529	0	202 529	19 150 285	0	19 150 285	19 104 744	0	19 104 744	248 070	0	248 070
30110	81 978	73 020	154 998	876 787	107 884	984 671	870 123	136 113	1 006 236	88 642	44 791	133 433
30114	0	1 461 440	1 461 440	0	6 576 143	6 576 143	0	6 388 121	6 388 121	0	1 649 462	1 649 462
30202	65 134	0	65 134	0	0	0	4 888	0	4 888	60 246	0	60 246
30204	31 176	0	31 176	10 722	0	10 722	0	0	0	41 898	0	41 898
30221	0	0	0	3 556 600	32 188	3 588 788	3 556 600	0	3 556 600	0	32 188	32 188
30233	2 308	596	2 904	451 230	20 003	471 233	451 906	20 124	472 030	1 632	475	2 107
30602	67	0	67	35 829	0	35 829	35 807	0	35 807	89	0	89
31904	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	6 810 000	0	6 810 000	6 190 000	0	6 190 000	620 000	0	620 000
32003	300 000	0	300 000	2 690 000	0	2 690 000	2 740 000	0	2 740 000	250 000	0	250 000
32004	600 000	206 746	806 746	400 000	95 336	495 336	600 000	302 082	902 082	400 000	0	400 000
45201	85 588	0	85 588	142 085	0	142 085	133 699	0	133 699	93 974	0	93 974
45204	54 000	13 768	67 768	0	645	645	10 000	2 858	12 858	44 000	11 555	55 555
45205	27 378	2 641	30 019	35 934	0	35 934	3 167	2 641	5 808	60 145	0	60 145
45206	1 216 433	111 430	1 327 863	598 968	6 966	605 934	391 439	17 992	409 431	1 423 962	100 404	1 524 366
45207	1 868 055	229 305	2 097 360	66 485	12 675	79 160	119 531	48 384	167 915	1 815 009	193 596	2 008 605
45208	421 749	275 932	697 681	30 160	7 109	37 269	4 690	22 561	27 251	447 219	260 480	707 699
45406	15 445	34 819	50 264	10 240	3 713	13 953	3 357	7 492	10 849	22 328	31 040	53 368
45407	69 465	0	69 465	31 278	0	31 278	9 217	0	9 217	91 526	0	91 526
45408	67 285	6 784	74 069	0	141	141	7 708	1 736	9 444	59 577	5 189	64 766
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	22 399	3 528	25 927	12 993	1 277	14 270	7 388	440	7 828	28 004	4 365	32 369
45506	244 190	26 593	270 783	43 847	659	44 506	24 882	5 167	30 049	263 155	22 085	285 240
45507	64 832	41 441	106 273	16 087	1 465	17 552	381	2 967	3 348	80 538	39 939	120 477
45509	971	261	1 232	2 766	1 677	4 443	2 565	1 537	4 102	1 172	401	1 573
45704	41	5 113	5 154	0	132	132	13	352	365	28	4 893	4 921
45705	1	496	497	0	13	13	1	34	35	0	475	475
45708	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	120	120
45811	21 220	0	21 220	0	0	0	1 452	0	1 452	19 768	0	19 768
45812	129 512	0	129 512	0	0	0	997	0	997	128 515	0	128 515
45814	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
45815	6 699	311	7 010	200	2 987	3 187	123	419	542	6 776	2 879	9 655
45817	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	52	12	64	53	0	53	50	12	62	55	0	55
47404	30 079	0	30 079	3 213 714	3 520 684	6 734 398	3 213 739	3 520 684	6 734 423	30 054	0	30 054
47408	0	0	0	4 016 249	4 612 985	8 629 234	4 016 249	4 612 985	8 629 234	0	0	0
47423	2 200	256	2 456	9 146	586	9 732	9 569	611	10 180	1 777	231	2 008
47427	25 633	3 802	29 435	36 876	4 345	41 221	33 093	5 245	38 338	29 416	2 902	32 318
50205	103 120	0	103 120	593	0	593	1 276	0	1 276	102 437	0	102 437
50207	262 243	0	262 243	2 210	0	2 210	36 397	0	36 397	228 056	0	228 056
50208	142 802	0	142 802	888	0	888	154	0	154	143 536	0	143 536
50210	6 075	0	6 075	44	0	44	0	0	0	6 119	0	6 119
50211	0	35 529	35 529	0	2 111	2 111	0	2 628	2 628	0	35 012	35 012
50221	311	0	311	740	0	740	25	0	25	1 026	0	1 026
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	210	0	210	9 667	0	9 667	5 722	0	5 722	4 155	0	4 155
60308	0	0	0	178	0	178	144	0	144	34	0	34
60310	1 708	0	1 708	800	0	800	1 708	0	1 708	800	0	800
60312	9 066	0	9 066	24 954	0	24 954	17 345	0	17 345	16 675	0	16 675
60314	0	210	210	0	188	188	0	104	104	0	294	294
60323	2 668	0	2 668	10 772	0	10 772	11 240	0	11 240	2 200	0	2 200
60347	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
60401	108 188	0	108 188	701	0	701	0	0	0	108 889	0	108 889
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	3 443	0	3 443	2 780	0	2 780	701	0	701	5 522	0	5 522
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	3 039	0	3 039	2 013	0	2 013	1 847	0	1 847	3 205	0	3 205
61009	2 427	0	2 427	3 586	0	3 586	3 164	0	3 164	2 849	0	2 849
61010	27	0	27	15	0	15	0	0	0	42	0	42
61210	0	0	0	35 881	0	35 881	35 881	0	35 881	0	0	0
61403	6 654	354	7 008	572	0	572	1 207	0	1 207	6 019	354	6 373
61601	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
70606	935 295	0	935 295	179 122	0	179 122	550	0	550	1 113 867	0	1 113 867
70607	411	0	411	0	0	0	61	0	61	350	0	350
70608	1 265 301	0	1 265 301	289 685	0	289 685	0	0	0	1 554 986	0	1 554 986
70611	22 812	0	22 812	5 546	0	5 546	3 512	0	3 512	24 846	0	24 846
70614	138	0	138	166	0	166	229	0	229	75	0	75
Итого по активу (баланс)	9 159 509	2 644 983	11 804 492	47 002 816	15 505 738	62 508 554	45 964 675	15 587 335	61 552 010	10 197 650	2 563 386	12 761 036
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	498	0	498	25	0	25	740	0	740	1 213	0	1 213
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	32 513	32 513	0	630 703	630 703	0	618 670	618 670	0	20 480	20 480
30222	0	1 253	1 253	1 205	37 387	38 592	1 205	42 408	43 613	0	6 274	6 274
30223	0	0	0	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	0	0	0
30226	50	0	50	62	0	62	43	0	43	31	0	31
30232	3 890	129	4 019	519 413	74 150	593 563	517 316	74 176	591 492	1 793	155	1 948
30607	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
31309	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
32015	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0
40502	10	0	10	22	0	22	314	0	314	302	0	302
40503	240 897	0	240 897	129 065	0	129 065	776 990	0	776 990	888 822	0	888 822
40602	970	0	970	16 410	0	16 410	16 738	0	16 738	1 298	0	1 298
40603	96	0	96	131	0	131	45	0	45	10	0	10
40701	732	0	732	2 588	26 402	28 990	2 586	26 402	28 988	730	0	730
40702	1 935 421	464 300	2 399 721	16 800 454	5 810 461	22 610 915	16 707 393	5 963 813	22 671 206	1 842 360	617 652	2 460 012
40703	23 871	289	24 160	38 613	3 702	42 315	43 606	4 353	47 959	28 864	940	29 804
40802	145 923	3 275	149 198	1 407 683	23 188	1 430 871	1 406 617	25 605	1 432 222	144 857	5 692	150 549
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	24 007	5 920	29 927	51 016	4 984	56 000	41 645	11 572	53 217	14 636	12 508	27 144
40817	327 310	129 261	456 571	921 982	168 891	1 090 873	938 302	160 169	1 098 471	343 630	120 539	464 169
40820	6 434	6 995	13 429	8 380	5 955	14 335	8 806	5 417	14 223	6 860	6 457	13 317
40821	3	0	3	1 116	0	1 116	3 038	0	3 038	1 925	0	1 925
40901	11 682	0	11 682	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40906	0	0	0	25 962	0	25 962	25 962	0	25 962	0	0	0
40909	0	0	0	182	677	859	182	677	859	0	0	0
40910	0	0	0	3	257	260	3	257	260	0	0	0
40911	85	0	85	6 192	0	6 192	6 150	0	6 150	43	0	43
40912	0	0	0	177	2 046	2 223	177	2 046	2 223	0	0	0
40913	0	0	0	40	194	234	40	194	234	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	180 000	27 773	207 773	0	3 636	3 636	0	28 615	28 615	180 000	52 752	232 752
42007	105 000	26 653	131 653	0	26 653	26 653	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	11 850	0	11 850	270 640	0	270 640	264 860	0	264 860	6 070	0	6 070
42103	0	0	0	0	0	0	0	38 626	38 626	0	38 626	38 626
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	124 000	95 406	219 406	34 000	89 430	123 430	0	3 517	3 517	90 000	9 493	99 493
42106	334 279	509 168	843 447	27 331	109 445	136 776	2 400	28 484	30 884	309 348	428 207	737 555
42107	88 494	11 157	99 651	591	825	1 416	0	612	612	87 903	10 944	98 847
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 532	12 233	18 765	86 937	75 081	162 018	89 469	82 569	172 038	9 064	19 721	28 785
42305	85 215	69 622	154 837	15 515	15 696	31 211	6 769	21 360	28 129	76 469	75 286	151 755
42306	1 122 210	956 638	2 078 848	110 070	303 362	413 432	154 338	111 449	265 787	1 166 478	764 725	1 931 203
42307	238 464	130 954	369 418	58 003	42 769	100 772	27 193	164 268	191 461	207 654	252 453	460 107
42309	41	0	41	6	0	6	3	0	3	38	0	38
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	33	0	33	6	0	6	2	0	2	29	0	29
42313	200	0	200	18	0	18	16	0	16	198	0	198
42314	261	0	261	6	0	6	17	0	17	272	0	272
42315	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42506	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
42507	75 000	119 837	194 837	0	8 239	8 239	0	3 105	3 105	75 000	114 703	189 703
42601	1 002	1 104	2 106	0	191	191	230	441	671	1 232	1 354	2 586
42605	554	9 090	9 644	0	770	770	2	428	430	556	8 748	9 304
42606	42 924	35 944	78 868	286	2 812	3 098	309	2 132	2 441	42 947	35 264	78 211
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45215	170 486	0	170 486	22 774	0	22 774	44 055	0	44 055	191 767	0	191 767
45415	22 627	0	22 627	3 381	0	3 381	2 695	0	2 695	21 941	0	21 941
45515	37 947	0	37 947	7 710	0	7 710	8 028	0	8 028	38 265	0	38 265
45715	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
45818	172 546	0	172 546	1 604	0	1 604	1 563	0	1 563	172 505	0	172 505
45918	894	0	894	9	0	9	9	0	9	894	0	894
47407	138	0	138	4 115 539	4 891 035	9 006 574	4 115 476	4 891 035	9 006 511	75	0	75
47416	462	2 658	3 120	17 888	9 428	27 316	17 513	7 439	24 952	87	669	756
47422	411	249	660	2 409	4 977	7 386	2 167	4 890	7 057	169	162	331
47425	42 807	0	42 807	30 900	0	30 900	26 864	0	26 864	38 771	0	38 771
50220	2 898	0	2 898	1 587	0	1 587	177	0	177	1 488	0	1 488
50620	3 112	0	3 112	61	0	61	0	0	0	3 051	0	3 051
50719	1 294	0	1 294	146	0	146	0	0	0	1 148	0	1 148
60301	776	0	776	10 025	0	10 025	15 554	0	15 554	6 305	0	6 305
60305	0	0	0	18 268	0	18 268	24 418	0	24 418	6 150	0	6 150
60309	2 683	0	2 683	2 729	0	2 729	1 197	0	1 197	1 151	0	1 151
60311	87	0	87	35	0	35	54	0	54	106	0	106
60322	165	4	169	470 186	13 444	483 630	470 207	13 444	483 651	186	4	190
60324	2 055	0	2 055	55	0	55	70	0	70	2 070	0	2 070
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	55 549	0	55 549	0	0	0	1 075	0	1 075	56 624	0	56 624
60603	7 391	0	7 391	0	0	0	254	0	254	7 645	0	7 645
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	681	0	681	128	0	128	110	0	110	663	0	663
70601	1 008 367	0	1 008 367	192	0	192	194 734	0	194 734	1 202 909	0	1 202 909
70602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70603	1 263 022	0	1 263 022	51	0	51	290 919	0	290 919	1 553 890	0	1 553 890
70613	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	9 152 067	2 652 425	11 804 492	25 266 253	12 386 790	37 653 043	26 271 414	12 338 173	38 609 587	10 157 228	2 603 808	12 761 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	765 972	0	765 972	144 459	0	144 459	104 993	0	104 993	805 438	0	805 438
90902	1 024 840	40	1 024 880	215 878	1	215 879	208 481	3	208 484	1 032 237	38	1 032 275
91202	18	0	18	348	0	348	349	0	349	17	0	17
91203	1	0	1	340	0	340	340	0	340	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
91414	15 224 052	2 414 629	17 638 681	1 253 791	100 205	1 353 996	356 230	374 188	730 418	16 121 613	2 140 646	18 262 259
91501	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	15 972	528	16 500	7 287	1 021	8 308	7 296	1 178	8 474	15 963	371	16 334
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 742	0	4 742	0	0	0	0	0	0	4 742	0	4 742
99998	7 107 773	0	7 107 773	1 120 941	0	1 120 941	1 326 381	0	1 326 381	6 902 333	0	6 902 333
Итого по активу (баланс)	24 388 098	2 415 197	26 803 295	2 743 044	101 227	2 844 271	2 004 070	375 369	2 379 439	25 127 072	2 141 055	27 268 127
Пассив
91004	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	4 659 713	927 301	5 587 014	202 361	150 973	353 334	139 295	85 298	224 593	4 596 647	861 626	5 458 273
91315	139 048	71 874	210 922	23 788	5 167	28 955	1 030	4 210	5 240	116 290	70 917	187 207
91316	214 555	3 282	217 837	82 331	5 809	88 140	32 800	14 842	47 642	165 024	12 315	177 339
91317	673 938	235 419	909 357	824 818	25 300	850 118	809 862	27 765	837 627	658 982	237 884	896 866
91507	99 547	0	99 547	0	0	0	5	0	5	99 552	0	99 552
91508	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
99999	19 695 522	0	19 695 522	846 090	0	846 090	1 516 362	0	1 516 362	20 365 794	0	20 365 794
Итого по пассиву (баланс)	25 565 419	1 237 876	26 803 295	1 985 222	187 249	2 172 471	2 505 188	132 115	2 637 303	26 085 385	1 182 742	27 268 127
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 674	31 291	45 965	103 699	977 270	1 080 969	111 432	958 353	1 069 785	6 941	50 208	57 149
93801	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 674	31 291	45 965	106 566	977 270	1 083 836	114 299	958 353	1 072 652	6 941	50 208	57 149
Пассив
96001	25 059	20 837	45 896	805 596	266 544	1 072 140	830 718	252 646	1 083 364	50 181	6 939	57 120
96801	69	0	69	7 140	0	7 140	7 100	0	7 100	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	25 128	20 837	45 965	812 736	266 544	1 079 280	837 818	252 646	1 090 464	50 210	6 939	57 149
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	534 326,0000	0	0	19 698,0000	0	0	54 518,0000	0	0	499 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	534 326,0000	0	0	19 698,0000	0	0	54 518,0000	0	0	499 506,0000
Пассив
98050	0	0	176 463,0000	0	0	54 518,0000	0	0	20 000,0000	0	0	141 945,0000
98070	0	0	357 863,0000	0	0	20 000,0000	0	0	19 698,0000	0	0	357 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	534 326,0000	0	0	74 518,0000	0	0	39 698,0000	0	0	499 506,0000

Страница была полезной?