Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	301 135	31 048	332 183	1 089 173	549 915	1 639 088	1 055 131	538 078	1 593 209	335 177	42 885	378 062
20208	12 615	33	12 648	60 600	100	60 700	60 003	101	60 104	13 212	32	13 244
20209	0	0	0	432 175	36 440	468 615	432 175	36 440	468 615	0	0	0
30102	52 658	0	52 658	6 483 162	0	6 483 162	6 493 880	0	6 493 880	41 940	0	41 940
30110	25 402	6 810	32 212	557 606	183 993	741 599	558 211	186 227	744 438	24 797	4 576	29 373
30114	0	58 341	58 341	0	884 178	884 178	0	871 305	871 305	0	71 214	71 214
30202	23 512	0	23 512	632	0	632	0	0	0	24 144	0	24 144
30204	5 515	0	5 515	0	0	0	530	0	530	4 985	0	4 985
30221	0	0	0	619 710	156 008	775 718	619 710	156 008	775 718	0	0	0
30233	1 195	21	1 216	28 090	269	28 359	28 013	290	28 303	1 272	0	1 272
30602	0	0	0	29 753	0	29 753	29 753	0	29 753	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 290 000	0	2 290 000	210 000	0	210 000
32003	184 000	0	184 000	435 000	0	435 000	619 000	0	619 000	0	0	0
32201	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
45201	2 216	0	2 216	8 962	0	8 962	5 504	0	5 504	5 674	0	5 674
45204	73 022	0	73 022	3 490	0	3 490	76 212	0	76 212	300	0	300
45205	56 450	0	56 450	102 879	2 030	104 909	42 403	52	42 455	116 926	1 978	118 904
45206	155 555	18 595	174 150	39 334	2 405	41 739	45 135	5 179	50 314	149 754	15 821	165 575
45207	68 110	4 269	72 379	15 800	108	15 908	25 492	635	26 127	58 418	3 742	62 160
45301	0	0	0	1 859	0	1 859	1 008	0	1 008	851	0	851
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	4 062	0	4 062	0	0	0	2 956	0	2 956	1 106	0	1 106
45504	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0
45505	2 814	0	2 814	250	0	250	211	0	211	2 853	0	2 853
45506	163 882	17 338	181 220	8 654	446	9 100	2 827	2 890	5 717	169 709	14 894	184 603
45507	72 830	20 653	93 483	28 000	535	28 535	3 255	2 245	5 500	97 575	18 943	116 518
45509	389	0	389	667	0	667	698	0	698	358	0	358
45812	37 373	0	37 373	0	0	0	7	0	7	37 366	0	37 366
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	21 733	11 808	33 541	10 700	306	11 006	95	812	907	32 338	11 302	43 640
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 799	154	4 953	131	4	135	0	10	10	4 930	148	5 078
47404	6 004	9 946	15 950	681 574	733 946	1 415 520	681 576	734 372	1 415 948	6 002	9 520	15 522
47408	0	0	0	1 229 545	1 453 784	2 683 329	1 229 545	1 453 784	2 683 329	0	0	0
47423	19 856	1 156	21 012	19 101	254 541	273 642	19 806	254 165	273 971	19 151	1 532	20 683
47427	2 110	9	2 119	7 320	643	7 963	6 655	642	7 297	2 775	10	2 785
50104	25 807	0	25 807	138	0	138	4 391	0	4 391	21 554	0	21 554
50106	90 073	0	90 073	661	0	661	14 168	0	14 168	76 566	0	76 566
50107	34 291	0	34 291	6 230	0	6 230	10 166	0	10 166	30 355	0	30 355
50110	0	37 329	37 329	0	2 295	2 295	0	2 761	2 761	0	36 863	36 863
50121	121	0	121	15	0	15	136	0	136	0	0	0
50211	0	33 612	33 612	0	2 055	2 055	0	2 486	2 486	0	33 181	33 181
50305	85 952	0	85 952	4 888	0	4 888	15 637	0	15 637	75 203	0	75 203
50307	161 372	0	161 372	20 441	0	20 441	0	0	0	181 813	0	181 813
50311	0	70 486	70 486	0	4 360	4 360	0	7 061	7 061	0	67 785	67 785
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	268 649	0	268 649	236 655	0	236 655	229 757	0	229 757	275 547	0	275 547
51405	270 010	0	270 010	1 740	0	1 740	50 000	0	50 000	221 750	0	221 750
60302	165	0	165	552	0	552	269	0	269	448	0	448
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	0	0	0	34	10	44	34	10	44	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	1 301	0	1 301	6 113	0	6 113	5 892	0	5 892	1 522	0	1 522
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	548	202	750	23	9	32	17	15	32	554	196	750
60401	130 430	0	130 430	423	0	423	28	0	28	130 825	0	130 825
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60408	0	0	0	11 871	0	11 871	11 871	0	11 871	0	0	0
60409	21 227	0	21 227	11 871	0	11 871	11 871	0	11 871	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60702	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
61002	82	0	82	15	0	15	97	0	97	0	0	0
61008	342	0	342	578	0	578	605	0	605	315	0	315
61009	21	0	21	155	0	155	155	0	155	21	0	21
61011	82 704	0	82 704	0	0	0	0	0	0	82 704	0	82 704
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	322 169	0	322 169	322 169	0	322 169	0	0	0
61403	735	0	735	93	0	93	79	0	79	749	0	749
70606	340 221	0	340 221	60 109	0	60 109	12	0	12	400 318	0	400 318
70607	639	0	639	1 574	0	1 574	1 554	0	1 554	659	0	659
70608	234 195	0	234 195	40 882	0	40 882	0	0	0	275 077	0	275 077
70611	7 559	0	7 559	886	0	886	443	0	443	8 002	0	8 002
Итого по активу (баланс)	3 070 527	322 630	3 393 157	15 194 653	4 268 432	19 463 085	15 092 134	4 255 635	19 347 769	3 173 046	335 427	3 508 473
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	250 743	20 153	270 896	250 743	20 153	270 896	0	0	0
31501	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40502	430	0	430	59 348	0	59 348	58 973	0	58 973	55	0	55
40602	5 835	0	5 835	4 654	0	4 654	4 430	0	4 430	5 611	0	5 611
40603	359	0	359	1 239	0	1 239	926	0	926	46	0	46
40701	753	0	753	141	0	141	159	0	159	771	0	771
40702	846 519	50 374	896 893	4 327 398	941 739	5 269 137	4 022 930	964 457	4 987 387	542 051	73 092	615 143
40703	10 644	78	10 722	31 725	156	31 881	31 253	78	31 331	10 172	0	10 172
40802	46 173	274	46 447	280 629	199	280 828	281 644	243	281 887	47 188	318	47 506
40807	8 799	0	8 799	178 598	107	178 705	176 954	107	177 061	7 155	0	7 155
40817	72 721	7 115	79 836	245 684	20 792	266 476	254 281	18 685	272 966	81 318	5 008	86 326
40820	4 939	422	5 361	11 021	516	11 537	10 816	995	11 811	4 734	901	5 635
40821	0	0	0	28 904	0	28 904	29 425	0	29 425	521	0	521
40905	1	0	1	1 822	0	1 822	1 827	0	1 827	6	0	6
40906	0	0	0	44 302	0	44 302	44 302	0	44 302	0	0	0
40909	0	0	0	736	2 122	2 858	736	2 122	2 858	0	0	0
40910	0	0	0	521	332	853	521	332	853	0	0	0
40911	139	0	139	23 088	0	23 088	22 954	0	22 954	5	0	5
40912	0	0	0	1 478	7 868	9 346	1 478	7 868	9 346	0	0	0
40913	0	0	0	350	3 548	3 898	350	3 548	3 898	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	28 350	0	28 350	243 000	0	243 000	214 650	0	214 650
42106	5 900	0	5 900	100	0	100	850	0	850	6 650	0	6 650
42301	24 830	4 952	29 782	61 569	37 572	99 141	62 472	40 864	103 336	25 733	8 244	33 977
42304	1 219	2 320	3 539	5 661	6 618	12 279	7 196	6 632	13 828	2 754	2 334	5 088
42305	90 174	25 667	115 841	39 405	6 530	45 935	38 474	8 044	46 518	89 243	27 181	116 424
42306	788 776	154 002	942 778	80 031	36 618	116 649	126 892	40 315	167 207	835 637	157 699	993 336
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	276	480	756	1 379	444	1 823	1 332	204	1 536	229	240	469
42604	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42605	351	83	434	153	6	159	1 103	2	1 105	1 301	79	1 380
42606	2 550	34 284	36 834	1 027	9 597	10 624	108	1 640	1 748	1 631	26 327	27 958
45215	29 700	0	29 700	23 385	0	23 385	6 598	0	6 598	12 913	0	12 913
45315	0	0	0	10	0	10	44	0	44	34	0	34
45415	670	0	670	639	0	639	0	0	0	31	0	31
45515	72 982	0	72 982	6 516	0	6 516	7 003	0	7 003	73 469	0	73 469
45818	69 113	0	69 113	607	0	607	7 597	0	7 597	76 103	0	76 103
45918	5 757	0	5 757	7	0	7	133	0	133	5 883	0	5 883
47407	0	0	0	1 631 710	769 349	2 401 059	1 631 710	769 349	2 401 059	0	0	0
47411	14 259	2 609	16 868	2 243	539	2 782	2 463	641	3 104	14 479	2 711	17 190
47416	400	0	400	2 640	7 680	10 320	2 572	7 751	10 323	332	71	403
47422	544	0	544	17 681	11 831	29 512	17 216	11 831	29 047	79	0	79
47425	12 766	0	12 766	5 847	0	5 847	9 413	0	9 413	16 332	0	16 332
50120	6 508	0	6 508	1 260	0	1 260	545	0	545	5 793	0	5 793
50219	329	0	329	6	0	6	2	0	2	325	0	325
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	1 097	0	1 097	1 278	0	1 278	181	0	181	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	370	14 178	14 548	0	1 015	1 015	0	588	588	370	13 751	14 121
52501	179	0	179	0	0	0	22	0	22	201	0	201
60301	2 955	0	2 955	3 722	0	3 722	3 071	0	3 071	2 304	0	2 304
60305	1 735	0	1 735	4 868	0	4 868	5 061	0	5 061	1 928	0	1 928
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	383	0	383	1 695	0	1 695	1 577	0	1 577	265	0	265
60322	50	0	50	14	0	14	16	0	16	52	0	52
60324	630	0	630	5	0	5	0	0	0	625	0	625
60405	2 408	0	2 408	9	0	9	0	0	0	2 399	0	2 399
60601	30 748	0	30 748	27	0	27	435	0	435	31 156	0	31 156
60602	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60603	1 985	0	1 985	329	0	329	388	0	388	2 044	0	2 044
61012	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
61304	2 024	0	2 024	301	0	301	117	0	117	1 840	0	1 840
70601	361 927	0	361 927	55	0	55	75 330	0	75 330	437 202	0	437 202
70602	3 823	0	3 823	431	0	431	1 044	0	1 044	4 436	0	4 436
70603	224 178	0	224 178	0	0	0	39 469	0	39 469	263 647	0	263 647
Итого по пассиву (баланс)	3 096 319	296 838	3 393 157	7 416 057	1 885 331	9 301 388	7 510 255	1 906 449	9 416 704	3 190 517	317 956	3 508 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	1 047	0	1 047	12 357	0	12 357	12 838	0	12 838	566	0	566
90902	1 431 979	0	1 431 979	10 052	0	10 052	131 332	0	131 332	1 310 699	0	1 310 699
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 371 508	0	2 371 508	235 301	0	235 301	77 312	0	77 312	2 529 497	0	2 529 497
91501	3 003	0	3 003	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	3 003	0	3 003
91604	7 953	1 707	9 660	438	107	545	13	118	131	8 378	1 696	10 074
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	271	3	274	1	0	1	0	0	0	272	3	275
99998	891 712	0	891 712	326 763	0	326 763	229 436	0	229 436	989 039	0	989 039
Итого по активу (баланс)	4 717 318	1 710	4 719 028	586 837	107	586 944	452 857	118	452 975	4 851 298	1 699	4 852 997
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91311	2 800	13 418	16 218	0	960	960	0	556	556	2 800	13 014	15 814
91312	594 777	0	594 777	38 343	0	38 343	105 797	0	105 797	662 231	0	662 231
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	5 816	0	5 816	80 816	0	80 816
91316	50 555	1 033	51 588	500	71	571	1 000	27	1 027	51 055	989	52 044
91317	58 431	0	58 431	171 540	4 138	175 678	202 892	4 138	207 030	89 783	0	89 783
91318	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
91507	95 677	0	95 677	13 782	0	13 782	6 415	0	6 415	88 310	0	88 310
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 827 316	0	3 827 316	223 539	0	223 539	260 181	0	260 181	3 863 958	0	3 863 958
Итого по пассиву (баланс)	4 704 577	14 451	4 719 028	447 806	5 169	452 975	582 223	4 721	586 944	4 838 994	14 003	4 852 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 311	1 253	4 564	555 262	203 744	759 006	558 573	199 060	757 633	0	5 937	5 937
93801	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 311	1 253	4 564	558 514	203 744	762 258	561 825	199 060	760 885	0	5 937	5 937
Пассив
96001	1 254	3 282	4 536	181 386	578 516	759 902	186 066	575 234	761 300	5 934	0	5 934
96801	28	0	28	4 009	0	4 009	3 984	0	3 984	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 282	3 282	4 564	185 395	578 516	763 911	190 050	575 234	765 284	5 937	0	5 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	31,0000	0	0	27,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	407 925,0000	0	0	46 937,0000	0	0	63 375,0000	0	0	391 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 982,0000	0	0	46 968,0000	0	0	63 402,0000	0	0	391 548,0000
Пассив
98050	0	0	337 848,0000	0	0	78 054,0000	0	0	61 237,0000	0	0	321 031,0000
98070	0	0	70 134,0000	0	0	14 270,0000	0	0	14 653,0000	0	0	70 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 982,0000	0	0	92 324,0000	0	0	75 890,0000	0	0	391 548,0000

Страница была полезной?