Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 393	0	19 393	4 686	0	4 686	5 721	0	5 721	18 358	0	18 358
20202	256 276	35 294	291 570	4 410 138	203 762	4 613 900	4 395 952	204 060	4 600 012	270 462	34 996	305 458
20208	170 465	0	170 465	635 654	65	635 719	644 219	65	644 284	161 900	0	161 900
20209	73 182	537	73 719	3 214 230	69 292	3 283 522	3 234 916	69 340	3 304 256	52 496	489	52 985
30102	53 844	0	53 844	11 793 539	0	11 793 539	11 775 130	0	11 775 130	72 253	0	72 253
30110	127 928	2 447	130 375	37 001 920	2 354 471	39 356 391	36 974 195	2 217 411	39 191 606	155 653	139 507	295 160
30202	53 398	0	53 398	922	0	922	0	0	0	54 320	0	54 320
30204	3 184	0	3 184	0	0	0	48	0	48	3 136	0	3 136
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30213	4 572	938	5 510	50 232	22 905	73 137	49 417	22 718	72 135	5 387	1 125	6 512
30233	20	0	20	57 012	0	57 012	57 014	0	57 014	18	0	18
30302	1 960 654	105 154	2 065 808	10 526 166	584 550	11 110 716	10 637 922	595 868	11 233 790	1 848 898	93 836	1 942 734
30402	13 127	0	13 127	511 713	0	511 713	515 311	0	515 311	9 529	0	9 529
30404	0	0	0	515 871	0	515 871	515 871	0	515 871	0	0	0
30409	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
30602	0	0	0	72 227	0	72 227	72 221	0	72 221	6	0	6
32002	0	0	0	9 830 000	0	9 830 000	8 230 000	0	8 230 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	3 755 000	0	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32009	1 480 000	125 913	1 605 913	16 200 000	1 833 280	18 033 280	17 680 000	1 959 193	19 639 193	0	0	0
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44505	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
44906	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45201	23 012	0	23 012	89 262	0	89 262	80 875	0	80 875	31 399	0	31 399
45204	108 196	0	108 196	52 732	0	52 732	54 343	0	54 343	106 585	0	106 585
45205	152 062	0	152 062	83 738	0	83 738	59 814	0	59 814	175 986	0	175 986
45206	58 663	0	58 663	400	0	400	11 506	0	11 506	47 557	0	47 557
45207	14 797	0	14 797	1 500	0	1 500	837	0	837	15 460	0	15 460
45208	7 420	0	7 420	0	0	0	191	0	191	7 229	0	7 229
45401	36 575	0	36 575	54 670	0	54 670	54 456	0	54 456	36 789	0	36 789
45404	385	0	385	125	0	125	125	0	125	385	0	385
45405	18 882	0	18 882	3 119	0	3 119	4 123	0	4 123	17 878	0	17 878
45407	38 201	0	38 201	0	0	0	2 002	0	2 002	36 199	0	36 199
45408	11 439	0	11 439	0	0	0	114	0	114	11 325	0	11 325
45504	144	0	144	257	0	257	76	0	76	325	0	325
45505	5 499	0	5 499	1 051	0	1 051	760	0	760	5 790	0	5 790
45506	32 126	0	32 126	5 959	0	5 959	2 538	0	2 538	35 547	0	35 547
45507	335 574	4 747	340 321	20 973	124	21 097	16 010	333	16 343	340 537	4 538	345 075
45509	5 704	0	5 704	3 985	0	3 985	2 963	0	2 963	6 726	0	6 726
45812	401 675	0	401 675	0	0	0	3 225	0	3 225	398 450	0	398 450
45814	45 133	0	45 133	0	0	0	62	0	62	45 071	0	45 071
45815	379 953	0	379 953	1 401	0	1 401	1 755	0	1 755	379 599	0	379 599
45912	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
45914	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45915	19 534	0	19 534	237	0	237	290	0	290	19 481	0	19 481
47404	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47406	0	0	0	0	227 709	227 709	0	227 709	227 709	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	12 954	346 092	359 046	12 954	346 092	359 046	2 167	0	2 167
47423	7 632	56	7 688	63 453	36 058	99 511	64 359	36 114	100 473	6 726	0	6 726
47427	16 062	425	16 487	23 601	172	23 773	31 836	536	32 372	7 827	61	7 888
50106	420 527	0	420 527	1 610	0	1 610	422 137	0	422 137	0	0	0
50205	228 906	0	228 906	1 277	0	1 277	0	0	0	230 183	0	230 183
51403	69 441	0	69 441	1 744 574	0	1 744 574	69 447	0	69 447	1 744 568	0	1 744 568
51405	49 902	0	49 902	89	0	89	49 991	0	49 991	0	0	0
60102	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
60302	103	0	103	872	0	872	402	0	402	573	0	573
60306	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
60308	9	3 226	3 235	361	157	518	339	235	574	31	3 148	3 179
60310	1 996	0	1 996	948	0	948	986	0	986	1 958	0	1 958
60312	9 544	0	9 544	5 374	0	5 374	5 759	0	5 759	9 159	0	9 159
60323	53 480	0	53 480	1 234	0	1 234	513	0	513	54 201	0	54 201
60401	462 940	0	462 940	848	0	848	275	0	275	463 513	0	463 513
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	6 790	0	6 790	341	0	341	808	0	808	6 323	0	6 323
61002	897	0	897	121	0	121	88	0	88	930	0	930
61008	2 524	0	2 524	1 089	0	1 089	1 330	0	1 330	2 283	0	2 283
61009	2 104	0	2 104	1 087	0	1 087	867	0	867	2 324	0	2 324
61011	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	542 150	0	542 150	542 150	0	542 150	0	0	0
61403	7 519	0	7 519	727	0	727	1 195	0	1 195	7 051	0	7 051
70606	429 004	0	429 004	90 056	0	90 056	387	0	387	518 673	0	518 673
70607	5 243	0	5 243	2 014	0	2 014	7 257	0	7 257	0	0	0
70608	200 572	0	200 572	33 081	0	33 081	0	0	0	233 653	0	233 653
70611	29 332	0	29 332	5 378	0	5 378	0	0	0	34 710	0	34 710
Итого по активу (баланс)	9 482 260	278 737	9 760 997	101 556 847	5 678 637	107 235 484	101 607 281	5 679 674	107 286 955	9 431 826	277 700	9 709 526
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	0	0	0	311 957	0	311 957
30109	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778	0	0	0
30220	0	0	0	0	16 462	16 462	0	29 740	29 740	0	13 278	13 278
30223	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0
30232	2 704	4	2 708	1 699 256	9 667	1 708 923	1 699 299	9 663	1 708 962	2 747	0	2 747
30301	1 960 654	105 154	2 065 808	10 637 922	595 868	11 233 790	10 526 166	584 550	11 110 716	1 848 898	93 836	1 942 734
30408	0	0	0	326 833	0	326 833	326 833	0	326 833	0	0	0
30601	12 958	0	12 958	11 957	0	11 957	8 242	0	8 242	9 243	0	9 243
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 708	0	2 708	5 541	0	5 541	8 261	0	8 261	5 428	0	5 428
40503	3 799	0	3 799	1 436	0	1 436	1 795	0	1 795	4 158	0	4 158
40602	66 806	0	66 806	201 564	0	201 564	192 820	0	192 820	58 062	0	58 062
40603	18	0	18	44	0	44	67	0	67	41	0	41
40701	875	0	875	1 520	0	1 520	1 372	0	1 372	727	0	727
40702	1 393 682	627	1 394 309	11 559 646	278 386	11 838 032	11 607 608	279 230	11 886 838	1 441 644	1 471	1 443 115
40703	83 735	4	83 739	139 175	0	139 175	142 349	1	142 350	86 909	5	86 914
40802	367 856	121	367 977	2 088 496	33 071	2 121 567	2 103 952	32 991	2 136 943	383 312	41	383 353
40807	615	37 887	38 502	5 454	6 143	11 597	4 863	6 269	11 132	24	38 013	38 037
40817	556 638	4 966	561 604	583 805	1 761	585 566	541 960	413	542 373	514 793	3 618	518 411
40820	177	92	269	167	7	174	210	5	215	220	90	310
40821	14 978	0	14 978	342 160	0	342 160	347 837	0	347 837	20 655	0	20 655
40905	45	0	45	74 271	0	74 271	74 269	0	74 269	43	0	43
40906	66 011	0	66 011	1 089 304	0	1 089 304	1 066 767	0	1 066 767	43 474	0	43 474
40909	0	7	7	6 720	9 952	16 672	6 720	9 952	16 672	0	7	7
40910	0	0	0	870	1 247	2 117	870	1 247	2 117	0	0	0
40911	903	0	903	77 487	0	77 487	76 998	0	76 998	414	0	414
40912	0	0	0	12 836	12 667	25 503	12 836	12 667	25 503	0	0	0
40913	0	0	0	3 293	19 745	23 038	3 293	19 745	23 038	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	5 100	0	5 100	5 000	0	5 000	810	0	810	910	0	910
42105	11 795	0	11 795	20	0	20	50	0	50	11 825	0	11 825
42106	96 721	0	96 721	11 500	0	11 500	15 500	0	15 500	100 721	0	100 721
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42203	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	206 347	19 149	225 496	115 981	13 086	129 067	103 171	13 044	116 215	193 537	19 107	212 644
42303	13 528	19	13 547	4 848	57	4 905	6 035	727	6 762	14 715	689	15 404
42304	40 589	1 910	42 499	14 844	234	15 078	13 038	1 505	14 543	38 783	3 181	41 964
42305	272 622	19 366	291 988	30 706	4 705	35 411	41 221	4 139	45 360	283 137	18 800	301 937
42306	1 113 674	72 172	1 185 846	104 327	11 835	116 162	116 493	13 687	130 180	1 125 840	74 024	1 199 864
42307	392 031	11 932	403 963	96 123	5 311	101 434	43 223	523	43 746	339 131	7 144	346 275
42601	410	660	1 070	49	369	418	288	433	721	649	724	1 373
42605	79	0	79	0	0	0	39	0	39	118	0	118
42606	389	396	785	0	310	310	1	14	15	390	100	490
42607	182	120	302	0	130	130	8	10	18	190	0	190
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 812	0	5 812	1 729	0	1 729	2 578	0	2 578	6 661	0	6 661
45415	1 116	0	1 116	22	0	22	0	0	0	1 094	0	1 094
45515	15 971	0	15 971	3 049	0	3 049	6 323	0	6 323	19 245	0	19 245
45818	826 275	0	826 275	4 212	0	4 212	624	0	624	822 687	0	822 687
45918	30 177	0	30 177	49	0	49	16	0	16	30 144	0	30 144
47403	0	0	0	325 527	0	325 527	325 527	0	325 527	0	0	0
47405	0	0	0	298 557	19 779	318 336	298 557	19 779	318 336	0	0	0
47407	0	0	0	347 221	13 750	360 971	347 221	13 750	360 971	0	0	0
47411	16 606	367	16 973	11 094	405	11 499	9 721	256	9 977	15 233	218	15 451
47416	1 317	0	1 317	21 804	0	21 804	21 579	0	21 579	1 092	0	1 092
47422	7 107	388	7 495	691 871	9 379	701 250	689 519	9 100	698 619	4 755	109	4 864
47425	8 249	0	8 249	3 396	0	3 396	3 036	0	3 036	7 889	0	7 889
47426	0	0	0	783	0	783	1 827	0	1 827	1 044	0	1 044
50120	22 006	0	22 006	24 076	0	24 076	2 070	0	2 070	0	0	0
50220	19 393	0	19 393	5 722	0	5 722	4 687	0	4 687	18 358	0	18 358
50908	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0
60301	1 934	0	1 934	6 311	0	6 311	11 556	0	11 556	7 179	0	7 179
60305	0	0	0	8 760	0	8 760	14 333	0	14 333	5 573	0	5 573
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 025	0	1 025	1 495	0	1 495	812	0	812	342	0	342
60311	45	0	45	4 095	0	4 095	4 072	0	4 072	22	0	22
60320	4 516	0	4 516	219	0	219	0	0	0	4 297	0	4 297
60322	285	0	285	3 275	0	3 275	3 401	0	3 401	411	0	411
60324	61 039	0	61 039	1 046	0	1 046	1 448	0	1 448	61 441	0	61 441
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	148 875	0	148 875	274	0	274	1 927	0	1 927	150 528	0	150 528
60602	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
60603	3 926	0	3 926	0	0	0	22	0	22	3 948	0	3 948
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	88	0	88	21	0	21	23	0	23	90	0	90
61501	54	0	54	30	0	30	0	0	0	24	0	24
70601	552 036	0	552 036	3 280	0	3 280	76 670	0	76 670	625 426	0	625 426
70602	24 129	0	24 129	56	0	56	16 818	0	16 818	40 891	0	40 891
70603	200 639	0	200 639	0	0	0	33 070	0	33 070	233 709	0	233 709
Итого по пассиву (баланс)	9 485 656	275 341	9 760 997	31 037 856	1 064 326	32 102 182	30 987 271	1 063 440	32 050 711	9 435 071	274 455	9 709 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90901	1 154 369	0	1 154 369	57 148	0	57 148	16 200	0	16 200	1 195 317	0	1 195 317
90902	1 115 451	0	1 115 451	118 155	0	118 155	135 053	0	135 053	1 098 553	0	1 098 553
91202	72 105	0	72 105	14	0	14	2 762	0	2 762	69 357	0	69 357
91203	78	0	78	2 772	0	2 772	2 773	0	2 773	77	0	77
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	6 096 609	847	6 097 456	20 322	46	20 368	84 587	63	84 650	6 032 344	830	6 033 174
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	346 588	0	346 588	7 059	0	7 059	1 403	0	1 403	352 244	0	352 244
91704	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
91802	30 612	0	30 612	0	0	0	0	0	0	30 612	0	30 612
91803	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99998	2 080 821	0	2 080 821	295 937	0	295 937	347 167	0	347 167	2 029 591	0	2 029 591
Итого по активу (баланс)	11 416 648	847	11 417 495	501 408	46	501 454	589 947	63	590 010	11 328 109	830	11 328 939
Пассив
91003	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91311	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0
91312	1 903 103	0	1 903 103	37 192	0	37 192	26 735	0	26 735	1 892 646	0	1 892 646
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	114 832	0	114 832	292 621	0	292 621	257 768	0	257 768	79 979	0	79 979
91507	53 762	0	53 762	12 374	0	12 374	10 560	0	10 560	51 948	0	51 948
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 336 674	0	9 336 674	210 721	0	210 721	173 395	0	173 395	9 299 348	0	9 299 348
Итого по пассиву (баланс)	11 417 495	0	11 417 495	557 888	0	557 888	469 332	0	469 332	11 328 939	0	11 328 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	140,0000	0	0	9,0000	0	0	140,0000
98010	0	0	94 881 502,0000	0	0	18 536 648,0000	0	0	6 321 181,0000	0	0	107 096 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 881 511,0000	0	0	18 536 798,0000	0	0	6 321 200,0000	0	0	107 097 109,0000
Пассив
98040	0	0	94 219 581,0000	0	0	18 359 277,0000	0	0	30 962 038,0000	0	0	106 822 342,0000
98050	0	0	500 680,0000	0	0	387 080,0000	0	0	140,0000	0	0	113 740,0000
98070	0	0	161 250,0000	0	0	250,0000	0	0	27,0000	0	0	161 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 881 511,0000	0	0	18 746 607,0000	0	0	30 962 205,0000	0	0	107 097 109,0000

Страница была полезной?