Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
20202	4 227	0	4 227	43 728	0	43 728	39 756	0	39 756	8 199	0	8 199
20209	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
30102	8 072	0	8 072	349 518	0	349 518	345 302	0	345 302	12 288	0	12 288
30202	464	0	464	0	0	0	16	0	16	448	0	448
30221	0	0	0	72 195	0	72 195	72 195	0	72 195	0	0	0
30302	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
30306	61 017	0	61 017	23 876	0	23 876	72 195	0	72 195	12 698	0	12 698
30602	23	0	23	72 391	0	72 391	72 389	0	72 389	25	0	25
32003	48 000	0	48 000	90 000	0	90 000	111 000	0	111 000	27 000	0	27 000
32004	19 000	0	19 000	241 000	0	241 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45207	10 211	0	10 211	0	0	0	396	0	396	9 815	0	9 815
45406	1 225	0	1 225	0	0	0	308	0	308	917	0	917
45407	5 724	0	5 724	0	0	0	452	0	452	5 272	0	5 272
45408	4 626	0	4 626	0	0	0	163	0	163	4 463	0	4 463
45505	600	0	600	190	0	190	136	0	136	654	0	654
45506	13 701	0	13 701	785	0	785	1 652	0	1 652	12 834	0	12 834
45507	20 766	0	20 766	3 000	0	3 000	706	0	706	23 060	0	23 060
45802	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45812	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45814	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45815	943	0	943	104	0	104	98	0	98	949	0	949
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	19	0	19	9	0	9	7	0	7	21	0	21
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	239	0	239	1 304	0	1 304	1 281	0	1 281	262	0	262
50104	21 464	0	21 464	10	0	10	21 474	0	21 474	0	0	0
50105	4 040	0	4 040	31	0	31	4 071	0	4 071	0	0	0
50106	46 268	0	46 268	234	0	234	46 502	0	46 502	0	0	0
50107	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
50121	229	0	229	0	0	0	229	0	229	0	0	0
60306	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	157	0	157	14	0	14	15	0	15	156	0	156
60312	88	0	88	132	0	132	130	0	130	90	0	90
60323	46	0	46	9	0	9	11	0	11	44	0	44
60401	9 338	0	9 338	74	0	74	0	0	0	9 412	0	9 412
60404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	72 546	0	72 546	72 546	0	72 546	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	0	0	0	15	0	15	1 358	0	1 358
70606	13 326	0	13 326	1 880	0	1 880	2	0	2	15 204	0	15 204
70607	729	0	729	2	0	2	17	0	17	714	0	714
70611	1 417	0	1 417	109	0	109	0	0	0	1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	308 384	0	308 384	979 809	0	979 809	1 023 978	0	1 023 978	264 215	0	264 215
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
10801	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
30222	0	0	0	72 195	0	72 195	72 195	0	72 195	0	0	0
30301	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
30305	61 017	0	61 017	72 195	0	72 195	23 876	0	23 876	12 698	0	12 698
30607	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
40116	281	0	281	20 071	0	20 071	20 024	0	20 024	234	0	234
40701	109	0	109	0	0	0	5	0	5	114	0	114
40702	8 843	0	8 843	31 437	0	31 437	32 251	0	32 251	9 657	0	9 657
40703	4 364	0	4 364	9 153	0	9 153	10 605	0	10 605	5 816	0	5 816
40802	2 991	0	2 991	17 133	0	17 133	16 531	0	16 531	2 389	0	2 389
40817	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
40821	45	0	45	5 947	0	5 947	5 959	0	5 959	57	0	57
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	342	0	342	96	0	96	97	0	97	343	0	343
42304	7 109	0	7 109	246	0	246	20	0	20	6 883	0	6 883
42306	1 965	0	1 965	0	0	0	33	0	33	1 998	0	1 998
45215	96	0	96	18	0	18	0	0	0	78	0	78
45415	128	0	128	37	0	37	0	0	0	91	0	91
45515	617	0	617	87	0	87	120	0	120	650	0	650
45818	2 376	0	2 376	172	0	172	69	0	69	2 273	0	2 273
45918	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
47411	41	0	41	16	0	16	54	0	54	79	0	79
47416	189	0	189	525	0	525	336	0	336	0	0	0
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50120	83	0	83	85	0	85	2	0	2	0	0	0
60301	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60305	62	0	62	550	0	550	923	0	923	435	0	435
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
60601	385	0	385	0	0	0	32	0	32	417	0	417
70601	21 130	0	21 130	269	0	269	3 090	0	3 090	23 951	0	23 951
70602	591	0	591	231	0	231	70	0	70	430	0	430
Итого по пассиву (баланс)	308 384	0	308 384	231 135	0	231 135	186 966	0	186 966	264 215	0	264 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 394	0	7 394	2 626	0	2 626	1 386	0	1 386	8 634	0	8 634
90902	964	0	964	87	0	87	45	0	45	1 006	0	1 006
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 826	0	97 826	6 626	0	6 626	5 964	0	5 964	98 488	0	98 488
91604	413	0	413	16	0	16	7	0	7	422	0	422
99998	57 178	0	57 178	4 530	0	4 530	9 365	0	9 365	52 343	0	52 343
Итого по активу (баланс)	163 776	0	163 776	13 885	0	13 885	16 767	0	16 767	160 894	0	160 894
Пассив
91312	57 045	0	57 045	9 365	0	9 365	4 530	0	4 530	52 210	0	52 210
91315	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	106 598	0	106 598	7 402	0	7 402	9 355	0	9 355	108 551	0	108 551
Итого по пассиву (баланс)	163 776	0	163 776	16 767	0	16 767	13 885	0	13 885	160 894	0	160 894
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	248 815,0000	0	0	0,0000	0	0	248 815,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 815,0000	0	0	0,0000	0	0	248 815,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	248 815,0000	0	0	248 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 815,0000	0	0	248 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?