Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 838	5 946	115 784	630 121	64 806	694 927	603 285	67 234	670 519	136 674	3 518	140 192
20208	2 592	0	2 592	2 350	0	2 350	4 096	0	4 096	846	0	846
20209	0	0	0	112 979	606	113 585	112 979	606	113 585	0	0	0
30102	26 822	0	26 822	2 368 114	0	2 368 114	2 342 203	0	2 342 203	52 733	0	52 733
30110	2 548	7 370	9 918	30 625	4 121	34 746	31 405	5 796	37 201	1 768	5 695	7 463
30202	13 805	0	13 805	0	0	0	101	0	101	13 704	0	13 704
30204	244	0	244	0	0	0	42	0	42	202	0	202
30221	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30233	83	0	83	2 833	0	2 833	2 892	0	2 892	24	0	24
30302	129 738	166	129 904	13 373	1 396	14 769	16 693	1 441	18 134	126 418	121	126 539
30306	168 315	0	168 315	22 500	0	22 500	21 500	0	21 500	169 315	0	169 315
30602	136	0	136	45 481	0	45 481	179	0	179	45 438	0	45 438
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	330	330	0	18	18	0	26	26	0	322	322
32201	32	0	32	90	0	90	32	0	32	90	0	90
45107	15 909	0	15 909	1 410	0	1 410	552	0	552	16 767	0	16 767
45201	62 227	0	62 227	119 989	0	119 989	114 954	0	114 954	67 262	0	67 262
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	5 604	0	5 604	3 142	0	3 142	4 136	0	4 136	4 610	0	4 610
45205	67 935	0	67 935	22 490	0	22 490	22 057	0	22 057	68 368	0	68 368
45206	288 667	0	288 667	26 496	0	26 496	86 955	0	86 955	228 208	0	228 208
45207	163 959	0	163 959	59 177	0	59 177	22 039	0	22 039	201 097	0	201 097
45208	65 417	0	65 417	21 763	0	21 763	0	0	0	87 180	0	87 180
45305	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	930	0	930	2 717	0	2 717	2 529	0	2 529	1 118	0	1 118
45404	5 868	0	5 868	2 141	0	2 141	2 061	0	2 061	5 948	0	5 948
45405	10 631	0	10 631	5 374	0	5 374	6 157	0	6 157	9 848	0	9 848
45406	7 198	0	7 198	954	0	954	899	0	899	7 253	0	7 253
45407	26 585	0	26 585	6 050	0	6 050	4 326	0	4 326	28 309	0	28 309
45408	6 721	0	6 721	3 099	0	3 099	55	0	55	9 765	0	9 765
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	48	0	48	952	0	952
45504	7 899	0	7 899	3 493	0	3 493	2 535	0	2 535	8 857	0	8 857
45505	84 874	0	84 874	830	0	830	10 132	0	10 132	75 572	0	75 572
45506	187 741	0	187 741	15 960	0	15 960	8 159	0	8 159	195 542	0	195 542
45507	71 944	0	71 944	4 287	0	4 287	9 078	0	9 078	67 153	0	67 153
45509	106	0	106	304	0	304	151	0	151	259	0	259
45812	20 522	0	20 522	5 450	0	5 450	5 230	0	5 230	20 742	0	20 742
45814	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
45815	15 964	0	15 964	2 004	0	2 004	2 023	0	2 023	15 945	0	15 945
45912	814	0	814	191	0	191	205	0	205	800	0	800
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	867	0	867	39	0	39	50	0	50	856	0	856
47408	0	0	0	2 600	2 800	5 400	2 600	2 800	5 400	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47423	11 750	22	11 772	12 263	133	12 396	19 061	137	19 198	4 952	18	4 970
47427	5 141	0	5 141	13 534	0	13 534	13 368	0	13 368	5 307	0	5 307
50104	10 604	0	10 604	64	0	64	137	0	137	10 531	0	10 531
50107	17 277	0	17 277	129	0	129	42	0	42	17 364	0	17 364
50121	1 129	0	1 129	341	0	341	0	0	0	1 470	0	1 470
50605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	257	0	257	5	0	5	0	0	0	262	0	262
51406	4 441	0	4 441	38	0	38	0	0	0	4 479	0	4 479
60302	873	0	873	76	0	76	34	0	34	915	0	915
60306	333	0	333	1 397	0	1 397	1 580	0	1 580	150	0	150
60308	0	0	0	130	0	130	124	0	124	6	0	6
60310	162	0	162	350	0	350	428	0	428	84	0	84
60312	3 454	0	3 454	5 689	0	5 689	4 726	0	4 726	4 417	0	4 417
60401	143 891	0	143 891	1 153	0	1 153	0	0	0	145 044	0	145 044
60701	150 045	0	150 045	597	0	597	1 254	0	1 254	149 388	0	149 388
61008	27	0	27	257	0	257	245	0	245	39	0	39
61009	576	0	576	662	0	662	1 046	0	1 046	192	0	192
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	51 365	0	51 365	51 365	0	51 365	0	0	0
61403	3 090	0	3 090	183	0	183	248	0	248	3 025	0	3 025
70606	158 957	0	158 957	29 281	0	29 281	2 685	0	2 685	185 553	0	185 553
70607	977	0	977	16	0	16	0	0	0	993	0	993
70608	11 878	0	11 878	1 588	0	1 588	0	0	0	13 466	0	13 466
70611	1 264	0	1 264	831	0	831	0	0	0	2 095	0	2 095
Итого по активу (баланс)	2 104 021	13 834	2 117 855	3 688 287	73 880	3 762 167	3 561 393	78 040	3 639 433	2 230 915	9 674	2 240 589
Пассив
10207	90 540	0	90 540	0	0	0	0	0	0	90 540	0	90 540
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	0	0	0	112 925	0	112 925
10801	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30223	9 954	0	9 954	255 305	0	255 305	254 711	0	254 711	9 360	0	9 360
30232	0	0	0	1 823	47	1 870	1 823	47	1 870	0	0	0
30301	129 738	166	129 904	16 693	1 441	18 134	13 373	1 396	14 769	126 418	121	126 539
30305	168 315	0	168 315	21 500	0	21 500	22 500	0	22 500	169 315	0	169 315
31302	0	0	0	41 000	0	41 000	126 000	0	126 000	85 000	0	85 000
31303	70 000	0	70 000	223 500	0	223 500	163 500	0	163 500	10 000	0	10 000
31304	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40602	254	0	254	286	0	286	196	0	196	164	0	164
40701	1 633	0	1 633	60 298	0	60 298	61 533	0	61 533	2 868	0	2 868
40702	268 168	84	268 252	1 960 709	2 308	1 963 017	1 980 852	3 254	1 984 106	288 311	1 030	289 341
40703	5 087	0	5 087	27 962	0	27 962	33 407	0	33 407	10 532	0	10 532
40802	30 504	0	30 504	253 179	0	253 179	259 432	0	259 432	36 757	0	36 757
40817	13 828	123	13 951	63 620	38	63 658	71 038	4	71 042	21 246	89	21 335
40820	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40821	688	0	688	20 306	0	20 306	20 798	0	20 798	1 180	0	1 180
40905	0	0	0	653	0	653	663	0	663	10	0	10
40906	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
40909	0	759	759	256	2 008	2 264	256	1 250	1 506	0	1	1
40910	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
40911	205	0	205	19 314	0	19 314	19 726	0	19 726	617	0	617
40912	0	0	0	168	341	509	168	341	509	0	0	0
40913	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	14 800	0	14 800	7 000	0	7 000	0	0	0	7 800	0	7 800
42104	13 110	0	13 110	0	0	0	0	0	0	13 110	0	13 110
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 781	1 194	5 975	5 109	477	5 586	6 044	338	6 382	5 716	1 055	6 771
42303	3 667	71	3 738	60	6	66	19	4	23	3 626	69	3 695
42304	121 823	4 981	126 804	9 857	743	10 600	15 329	269	15 598	127 295	4 507	131 802
42305	219 583	2 812	222 395	16 084	428	16 512	20 206	255	20 461	223 705	2 639	226 344
42306	400 391	3 314	403 705	35 757	480	36 237	53 924	215	54 139	418 558	3 049	421 607
42307	514	0	514	0	0	0	18	0	18	532	0	532
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	714	0	714	0	0	0	12	0	12	726	0	726
45215	9 602	0	9 602	1 274	0	1 274	1 486	0	1 486	9 814	0	9 814
45415	1 503	0	1 503	5	0	5	10	0	10	1 508	0	1 508
45515	10 253	0	10 253	501	0	501	1 053	0	1 053	10 805	0	10 805
45818	32 535	0	32 535	1 042	0	1 042	1 493	0	1 493	32 986	0	32 986
45918	886	0	886	11	0	11	32	0	32	907	0	907
47407	0	0	0	2 800	2 600	5 400	2 800	2 600	5 400	0	0	0
47411	11 649	111	11 760	4 776	42	4 818	3 861	31	3 892	10 734	100	10 834
47416	1 608	0	1 608	13 898	0	13 898	12 874	0	12 874	584	0	584
47422	42	0	42	6 581	391	6 972	6 748	511	7 259	209	120	329
47425	3 381	0	3 381	50	0	50	156	0	156	3 487	0	3 487
47426	108	0	108	1 194	0	1 194	1 227	0	1 227	141	0	141
50120	1 744	0	1 744	0	0	0	15	0	15	1 759	0	1 759
50620	386	0	386	0	0	0	1	0	1	387	0	387
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
60301	221	0	221	4 944	0	4 944	5 691	0	5 691	968	0	968
60305	0	0	0	3 448	0	3 448	5 420	0	5 420	1 972	0	1 972
60309	58	0	58	147	0	147	121	0	121	32	0	32
60311	192	0	192	181	0	181	185	0	185	196	0	196
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	29 138	0	29 138	0	0	0	448	0	448	29 586	0	29 586
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	28	0	28	101	0	101	73	0	73	0	0	0
70601	165 063	0	165 063	18	0	18	23 814	0	23 814	188 859	0	188 859
70602	816	0	816	0	0	0	345	0	345	1 161	0	1 161
70603	11 714	0	11 714	0	0	0	1 593	0	1 593	13 307	0	13 307
Итого по пассиву (баланс)	2 104 240	13 615	2 117 855	3 240 046	11 906	3 251 952	3 363 615	11 071	3 374 686	2 227 809	12 780	2 240 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 733	0	16 733	10	0	10	10	0	10	16 733	0	16 733
90902	241 701	0	241 701	11 602	0	11 602	33 662	0	33 662	219 641	0	219 641
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	1 382 572	0	1 382 572	83 359	0	83 359	61 686	0	61 686	1 404 245	0	1 404 245
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	18 006	0	18 006	4 679	0	4 679	3 605	0	3 605	19 080	0	19 080
91704	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
91802	18 604	0	18 604	0	0	0	0	0	0	18 604	0	18 604
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	2 204 334	0	2 204 334	358 357	0	358 357	440 385	0	440 385	2 122 306	0	2 122 306
Итого по активу (баланс)	3 914 559	0	3 914 559	458 007	0	458 007	539 348	0	539 348	3 833 218	0	3 833 218
Пассив
91311	15 356	0	15 356	9 048	0	9 048	5 828	0	5 828	12 136	0	12 136
91312	1 852 165	0	1 852 165	207 530	0	207 530	143 937	0	143 937	1 788 572	0	1 788 572
91315	10 911	0	10 911	12	0	12	2 367	0	2 367	13 266	0	13 266
91316	49 861	0	49 861	44 696	0	44 696	36 686	0	36 686	41 851	0	41 851
91317	70 673	0	70 673	176 070	0	176 070	169 539	0	169 539	64 142	0	64 142
91507	205 110	0	205 110	3 029	0	3 029	0	0	0	202 081	0	202 081
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	1 710 225	0	1 710 225	96 604	0	96 604	97 291	0	97 291	1 710 912	0	1 710 912
Итого по пассиву (баланс)	3 914 559	0	3 914 559	536 989	0	536 989	455 648	0	455 648	3 833 218	0	3 833 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 378,0000	0	0	1 820 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 849 378,0000
98015	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 380,0000	0	0	1 820 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 849 380,0000
Пассив
98050	0	0	6 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 660,0000
98070	0	0	22 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 720,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 000,0000	0	0	1 820 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 380,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 000,0000	0	0	1 849 380,0000

Страница была полезной?