Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 571	3 654	26 225	58 652	6 888	65 540	58 426	6 223	64 649	22 797	4 319	27 116
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	189 619	0	189 619	8 504 631	0	8 504 631	8 533 572	0	8 533 572	160 678	0	160 678
30110	5 241	56 789	62 030	4 030	2 668 701	2 672 731	4 223	2 675 590	2 679 813	5 048	49 900	54 948
30114	0	9 500	9 500	0	718 083	718 083	0	721 081	721 081	0	6 502	6 502
30202	4 951	0	4 951	401	0	401	0	0	0	5 352	0	5 352
30204	762	0	762	0	0	0	14	0	14	748	0	748
30233	0	0	0	12 421	5 905	18 326	12 421	5 905	18 326	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 819 000	0	2 819 000	211 000	0	211 000
32003	205 000	0	205 000	900 000	0	900 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
45203	0	0	0	105 700	0	105 700	105 700	0	105 700	0	0	0
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	13 000	0	13 000	35 000	0	35 000
45206	30 587	0	30 587	0	0	0	460	0	460	30 127	0	30 127
45207	100 638	0	100 638	5 045	0	5 045	7 838	0	7 838	97 845	0	97 845
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45505	11 272	0	11 272	0	0	0	1 863	0	1 863	9 409	0	9 409
45506	90 479	0	90 479	17 200	0	17 200	436	0	436	107 243	0	107 243
45507	9 089	0	9 089	0	0	0	223	0	223	8 866	0	8 866
47408	0	0	0	3 308 165	3 308 056	6 616 221	3 308 165	3 308 056	6 616 221	0	0	0
47423	7	0	7	26	0	26	27	0	27	6	0	6
47427	33	0	33	5 360	318	5 678	4 917	318	5 235	476	0	476
60302	213	0	213	1 388	0	1 388	892	0	892	709	0	709
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	126	0	126	622	0	622	614	0	614	134	0	134
60312	139	0	139	3 829	0	3 829	3 616	0	3 616	352	0	352
60401	23 289	0	23 289	239	0	239	0	0	0	23 528	0	23 528
60701	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61008	268	0	268	74	0	74	82	0	82	260	0	260
61009	20	0	20	450	0	450	421	0	421	49	0	49
61403	662	89	751	108	0	108	81	15	96	689	74	763
70606	484 620	0	484 620	70 377	0	70 377	145	0	145	554 852	0	554 852
70608	44 356	0	44 356	9 825	0	9 825	0	0	0	54 181	0	54 181
70611	7 517	0	7 517	847	0	847	1 219	0	1 219	7 145	0	7 145
Итого по активу (баланс)	1 283 020	70 032	1 353 052	16 071 331	6 707 951	22 779 282	16 014 296	6 717 188	22 731 484	1 340 055	60 795	1 400 850
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	0	0	0	9 914	796	10 710	9 930	796	10 726	16	0	16
31302	0	0	0	0	53 971	53 971	0	63 627	63 627	0	9 656	9 656
31303	0	14 768	14 768	0	14 768	14 768	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	450	0	450	450	0	450	150	0	150
40701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40702	323 089	14 450	337 539	4 224 858	2 778 923	7 003 781	4 187 070	2 776 877	6 963 947	285 301	12 404	297 705
40703	1 332	0	1 332	3 046	0	3 046	2 841	0	2 841	1 127	0	1 127
40802	3 274	0	3 274	7 929	0	7 929	8 699	0	8 699	4 044	0	4 044
40807	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
40817	24 682	19 502	44 184	61 300	12 253	73 553	66 014	11 299	77 313	29 396	18 548	47 944
40820	741	580	1 321	192	46	238	224	16	240	773	550	1 323
40911	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
42301	1 129	2 638	3 767	52	244	296	46	142	188	1 123	2 536	3 659
42304	45	164	209	46	12	58	1	9	10	0	161	161
42305	207	2 418	2 625	0	1 472	1 472	0	1 424	1 424	207	2 370	2 577
42306	48 846	10 682	59 528	149	793	942	1 158	572	1 730	49 855	10 461	60 316
42307	0	4 134	4 134	0	306	306	0	227	227	0	4 055	4 055
42309	448	0	448	5	0	5	1	0	1	444	0	444
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	2 259	0	2 259	0	0	0	1 533	0	1 533	3 792	0	3 792
45215	6 282	0	6 282	14 824	0	14 824	14 479	0	14 479	5 937	0	5 937
45515	6 327	0	6 327	3 662	0	3 662	6 615	0	6 615	9 280	0	9 280
47407	0	0	0	3 303 749	3 303 369	6 607 118	3 303 749	3 303 369	6 607 118	0	0	0
47411	6	124	130	320	74	394	321	52	373	7	102	109
47416	0	0	0	10 115	0	10 115	10 588	0	10 588	473	0	473
47422	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47425	1 281	0	1 281	25 371	0	25 371	25 726	0	25 726	1 636	0	1 636
47426	5	1	6	0	4	4	5	3	8	10	0	10
60301	706	0	706	3 177	0	3 177	3 132	0	3 132	661	0	661
60305	753	0	753	7 739	0	7 739	7 001	0	7 001	15	0	15
60309	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60311	729	0	729	836	0	836	316	0	316	209	0	209
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60601	8 977	0	8 977	0	0	0	312	0	312	9 289	0	9 289
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	1 109	0	1 109	281	0	281	161	0	161	989	0	989
70601	521 162	0	521 162	649	0	649	76 896	0	76 896	597 409	0	597 409
70603	38 170	0	38 170	0	0	0	7 814	0	7 814	45 984	0	45 984
Итого по пассиву (баланс)	1 283 567	69 485	1 353 052	7 684 126	6 167 040	13 851 166	7 740 544	6 158 420	13 898 964	1 339 985	60 865	1 400 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45	0	45	357	0	357	396	0	396	6	0	6
90902	136 227	0	136 227	67	0	67	4	0	4	136 290	0	136 290
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	632 544	0	632 544	45 810	0	45 810	15 563	0	15 563	662 791	0	662 791
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	437 878	0	437 878	241 677	0	241 677	276 261	0	276 261	403 294	0	403 294
Итого по активу (баланс)	1 208 446	0	1 208 446	287 911	0	287 911	292 224	0	292 224	1 204 133	0	1 204 133
Пассив
91312	403 071	0	403 071	56 251	0	56 251	19 746	0	19 746	366 566	0	366 566
91315	8 783	0	8 783	600	0	600	3 731	0	3 731	11 914	0	11 914
91316	20 200	0	20 200	1 200	0	1 200	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	410	0	410	218 210	0	218 210	218 200	0	218 200	400	0	400
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	770 568	0	770 568	15 963	0	15 963	46 234	0	46 234	800 839	0	800 839
Итого по пассиву (баланс)	1 208 446	0	1 208 446	292 224	0	292 224	287 911	0	287 911	1 204 133	0	1 204 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	490 438	0	490 438	490 438	0	490 438	0	0	0
93801	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	490 576	0	490 576	490 576	0	490 576	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	490 917	490 917	0	490 917	490 917	0	0	0
96801	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 063	490 917	493 980	3 063	490 917	493 980	0	0	0

Страница была полезной?