Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 372	20 982	33 354	544 476	13 898	558 374	527 737	11 315	539 052	29 111	23 565	52 676
20208	5 000	0	5 000	37 850	0	37 850	39 228	0	39 228	3 622	0	3 622
20209	0	0	0	400 862	0	400 862	400 862	0	400 862	0	0	0
30102	76 936	0	76 936	1 616 405	0	1 616 405	1 538 150	0	1 538 150	155 191	0	155 191
30110	4 802	1 861	6 663	11 088	17 635	28 723	9 632	13 537	23 169	6 258	5 959	12 217
30202	16 206	0	16 206	15	0	15	0	0	0	16 221	0	16 221
30204	280	0	280	58	0	58	0	0	0	338	0	338
30221	0	0	0	4 840	368	5 208	4 840	368	5 208	0	0	0
30233	323	0	323	31 581	301	31 882	31 851	301	32 152	53	0	53
32201	0	66	66	0	3	3	0	5	5	0	64	64
45201	17 909	0	17 909	22 460	0	22 460	20 662	0	20 662	19 707	0	19 707
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	18 500	0	18 500	57 000	0	57 000	0	0	0	75 500	0	75 500
45206	213 908	0	213 908	7 000	0	7 000	85 308	0	85 308	135 600	0	135 600
45207	815 098	0	815 098	58 695	0	58 695	49 039	0	49 039	824 754	0	824 754
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45401	17 294	0	17 294	28 902	0	28 902	24 175	0	24 175	22 021	0	22 021
45403	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45404	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	64 359	0	64 359	18 800	0	18 800	3 977	0	3 977	79 182	0	79 182
45407	355 523	0	355 523	7 000	0	7 000	10 918	0	10 918	351 605	0	351 605
45408	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
45505	840	0	840	0	0	0	137	0	137	703	0	703
45506	55 233	0	55 233	3 555	0	3 555	4 269	0	4 269	54 519	0	54 519
45507	8 934	0	8 934	320	0	320	415	0	415	8 839	0	8 839
45812	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	15 206	3	15 209	1 550	721	2 271	1 559	724	2 283	15 197	0	15 197
47427	0	0	0	14 763	0	14 763	14 763	0	14 763	0	0	0
52503	7 054	0	7 054	0	0	0	298	0	298	6 756	0	6 756
60302	1	0	1	69	0	69	48	0	48	22	0	22
60306	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60308	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60310	29	0	29	117	0	117	115	0	115	31	0	31
60312	31	0	31	3 799	0	3 799	3 804	0	3 804	26	0	26
60401	17 860	0	17 860	126	0	126	0	0	0	17 986	0	17 986
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	22	0	22	43	0	43	0	0	0	65	0	65
61008	252	0	252	133	0	133	247	0	247	138	0	138
61009	21	0	21	31	0	31	26	0	26	26	0	26
61401	146	0	146	0	0	0	25	0	25	121	0	121
61403	865	0	865	58	0	58	144	0	144	779	0	779
70606	114 745	0	114 745	20 976	0	20 976	23	0	23	135 698	0	135 698
70608	11 784	0	11 784	3 185	0	3 185	0	0	0	14 969	0	14 969
70611	1 639	0	1 639	24	0	24	0	0	0	1 663	0	1 663
Итого по активу (баланс)	1 924 822	22 912	1 947 734	2 899 775	32 926	2 932 701	2 788 756	26 250	2 815 006	2 035 841	29 588	2 065 429
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
10701	18 556	0	18 556	0	0	0	0	0	0	18 556	0	18 556
10801	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
30126	45	0	45	1	0	1	6	0	6	50	0	50
30220	1	0	1	340	0	340	339	0	339	0	0	0
30222	0	0	0	4 500	368	4 868	4 500	368	4 868	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
30232	2	0	2	64 864	903	65 767	64 865	903	65 768	3	0	3
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	565	0	565	378	0	378	381	0	381	568	0	568
40702	97 801	10	97 811	1 396 101	13 861	1 409 962	1 434 492	17 060	1 451 552	136 192	3 209	139 401
40703	3 523	0	3 523	6 101	0	6 101	6 786	0	6 786	4 208	0	4 208
40802	24 451	0	24 451	569 205	1	569 206	565 745	23	565 768	20 991	22	21 013
40817	23 382	0	23 382	155 718	0	155 718	147 775	0	147 775	15 439	0	15 439
40821	26	0	26	186	0	186	199	0	199	39	0	39
40905	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
40906	0	0	0	111 908	0	111 908	111 908	0	111 908	0	0	0
40909	0	0	0	93	721	814	93	721	814	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	309	0	309	27 204	0	27 204	28 943	0	28 943	2 048	0	2 048
40912	0	0	0	183	502	685	183	502	685	0	0	0
40913	0	0	0	81	50	131	81	50	131	0	0	0
42104	15 263	0	15 263	26 363	0	26 363	28 600	0	28 600	17 500	0	17 500
42105	14 737	0	14 737	74 888	0	74 888	76 000	0	76 000	15 849	0	15 849
42106	49 050	0	49 050	19 090	0	19 090	38 246	0	38 246	68 206	0	68 206
42204	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42301	11 897	102	11 999	65 675	515	66 190	67 711	568	68 279	13 933	155	14 088
42303	2 300	41	2 341	7 800	2	7 802	5 500	1	5 501	0	40	40
42304	11 746	0	11 746	14 770	0	14 770	11 593	0	11 593	8 569	0	8 569
42305	11 744	13 705	25 449	8 554	1 018	9 572	17 081	805	17 886	20 271	13 492	33 763
42306	671 928	6 465	678 393	8 041	1 029	9 070	69 342	4 145	73 487	733 229	9 581	742 810
42307	371 373	0	371 373	7 000	0	7 000	15 885	0	15 885	380 258	0	380 258
45215	10 316	0	10 316	1 990	0	1 990	1 790	0	1 790	10 116	0	10 116
45315	130	0	130	60	0	60	60	0	60	130	0	130
45415	4 733	0	4 733	208	0	208	331	0	331	4 856	0	4 856
45515	954	0	954	15	0	15	3	0	3	942	0	942
45818	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
47405	0	0	0	3 250	9 928	13 178	3 250	9 928	13 178	0	0	0
47411	0	0	0	8 838	99	8 937	8 838	99	8 937	0	0	0
47416	3	0	3	249	0	249	289	0	289	43	0	43
47422	7	0	7	1 490	725	2 215	1 490	725	2 215	7	0	7
47425	1 909	0	1 909	809	0	809	466	0	466	1 566	0	1 566
47426	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
52306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
52307	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60301	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60305	0	0	0	1 736	0	1 736	2 608	0	2 608	872	0	872
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	46	0	46	45	0	45
60311	53	0	53	53	0	53	19	0	19	19	0	19
60322	12	0	12	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	12	0	12
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	5 553	0	5 553	0	0	0	167	0	167	5 720	0	5 720
60903	777	0	777	0	0	0	18	0	18	795	0	795
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	26	0	26	5	0	5	3	0	3	24	0	24
70601	125 136	0	125 136	2	0	2	22 526	0	22 526	147 660	0	147 660
70603	11 650	0	11 650	0	0	0	3 111	0	3 111	14 761	0	14 761
Итого по пассиву (баланс)	1 927 411	20 323	1 947 734	2 654 355	29 722	2 684 077	2 765 874	35 898	2 801 772	2 038 930	26 499	2 065 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	174 053	0	174 053	254	0	254	314	0	314	173 993	0	173 993
90902	43 267	0	43 267	2 071	0	2 071	952	0	952	44 386	0	44 386
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 756 015	0	5 756 015	375 732	0	375 732	808 661	0	808 661	5 323 086	0	5 323 086
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
99998	4 378 482	0	4 378 482	2 353 867	0	2 353 867	991 439	0	991 439	5 740 910	0	5 740 910
Итого по активу (баланс)	10 417 529	0	10 417 529	2 731 925	0	2 731 925	1 801 368	0	1 801 368	11 348 086	0	11 348 086
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	4 172 926	0	4 172 926	731 455	0	731 455	2 123 546	0	2 123 546	5 565 017	0	5 565 017
91315	12 764	0	12 764	4 053	0	4 053	5 137	0	5 137	13 848	0	13 848
91316	22 636	0	22 636	39 860	0	39 860	21 000	0	21 000	3 776	0	3 776
91317	94 954	0	94 954	215 997	0	215 997	204 110	0	204 110	83 067	0	83 067
91507	6 775	0	6 775	0	0	0	0	0	0	6 775	0	6 775
91508	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
99999	6 039 047	0	6 039 047	809 927	0	809 927	378 056	0	378 056	5 607 176	0	5 607 176
Итого по пассиву (баланс)	10 417 529	0	10 417 529	1 801 365	0	1 801 365	2 731 922	0	2 731 922	11 348 086	0	11 348 086

Страница была полезной?