Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	411	57	468	368 345	344	368 689	365 714	62	365 776	3 042	339	3 381
20209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30102	33 492	0	33 492	1 559 055	0	1 559 055	1 518 414	0	1 518 414	74 133	0	74 133
30110	0	0	0	0	682	682	0	681	681	0	1	1
30202	2 825	0	2 825	0	0	0	529	0	529	2 296	0	2 296
30402	2	0	2	693 507	0	693 507	693 508	0	693 508	1	0	1
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	42 720	0	42 720	486 640	0	486 640	529 360	0	529 360	0	0	0
31903	0	0	0	184 860	0	184 860	139 040	0	139 040	45 820	0	45 820
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	112 179	0	112 179	4 000	0	4 000	33 124	0	33 124	83 055	0	83 055
45207	28 743	0	28 743	12 394	0	12 394	1 475	0	1 475	39 662	0	39 662
45208	12 773	0	12 773	2 125	0	2 125	12	0	12	14 886	0	14 886
45406	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45407	63 115	0	63 115	1 500	0	1 500	810	0	810	63 805	0	63 805
45408	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45505	3 886	0	3 886	0	0	0	1 091	0	1 091	2 795	0	2 795
45506	89 457	0	89 457	5 340	0	5 340	3 635	0	3 635	91 162	0	91 162
45507	17 152	0	17 152	737	0	737	39	0	39	17 850	0	17 850
45814	4 645	0	4 645	0	0	0	27	0	27	4 618	0	4 618
45815	14 283	0	14 283	0	0	0	21	0	21	14 262	0	14 262
45912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45915	934	0	934	49	0	49	57	0	57	926	0	926
47408	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	80	0	80	82	0	82	81	0	81	81	0	81
47427	4 145	0	4 145	4 659	0	4 659	5 206	0	5 206	3 598	0	3 598
50104	2 380	0	2 380	15	0	15	43	0	43	2 352	0	2 352
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
60302	166	0	166	73	0	73	177	0	177	62	0	62
60306	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	465	0	465	791	0	791	916	0	916	340	0	340
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	3 745	0	3 745	56	0	56	0	0	0	3 801	0	3 801
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61008	54	0	54	30	0	30	31	0	31	53	0	53
61009	38	0	38	1	0	1	17	0	17	22	0	22
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	102	0	102	0	0	0	35	0	35	67	0	67
70606	28 384	0	28 384	9 310	0	9 310	1	0	1	37 693	0	37 693
70607	93	0	93	2	0	2	75	0	75	20	0	20
70608	84	0	84	23	0	23	0	0	0	107	0	107
70611	5 746	0	5 746	547	0	547	0	0	0	6 293	0	6 293
Итого по активу (баланс)	488 048	57	488 105	3 351 891	1 708	3 353 599	3 312 988	1 425	3 314 413	526 951	340	527 291
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
30223	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	15 990	0	15 990	9 896	0	9 896	9 770	0	9 770	15 864	0	15 864
40702	32 851	0	32 851	758 764	0	758 764	786 463	0	786 463	60 550	0	60 550
40703	2 251	0	2 251	7 741	0	7 741	7 173	0	7 173	1 683	0	1 683
40802	13 354	0	13 354	103 995	104	104 099	104 423	104	104 527	13 782	0	13 782
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
40912	0	0	0	199	479	678	199	479	678	0	0	0
40913	0	0	0	7	77	84	7	77	84	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 803	11	6 814	22 744	1	22 745	21 673	1	21 674	5 732	11	5 743
42305	1 180	0	1 180	0	0	0	8	0	8	1 188	0	1 188
42306	84 295	0	84 295	4 095	0	4 095	5 068	0	5 068	85 268	0	85 268
42307	11 947	0	11 947	0	0	0	689	0	689	12 636	0	12 636
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	14 653	0	14 653	1 166	0	1 166	2 359	0	2 359	15 846	0	15 846
45415	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45515	19 444	0	19 444	6	0	6	2 055	0	2 055	21 493	0	21 493
45818	18 927	0	18 927	47	0	47	0	0	0	18 880	0	18 880
45918	757	0	757	12	0	12	85	0	85	830	0	830
47407	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
47411	349	0	349	358	0	358	389	0	389	380	0	380
47416	0	0	0	1 067	0	1 067	1 121	0	1 121	54	0	54
47422	4	66	70	856 063	540	856 603	856 221	521	856 742	162	47	209
47425	45	0	45	35	0	35	168	0	168	178	0	178
47426	24	0	24	24	0	24	23	0	23	23	0	23
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 443	0	1 443	73	0	73	1	0	1	1 371	0	1 371
60301	2 190	0	2 190	3 061	0	3 061	1 475	0	1 475	604	0	604
60305	1 050	0	1 050	3 720	0	3 720	2 670	0	2 670	0	0	0
60309	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
60311	213	0	213	243	0	243	210	0	210	180	0	180
60322	2 542	0	2 542	379	0	379	1	0	1	2 164	0	2 164
60601	2 576	0	2 576	0	0	0	29	0	29	2 605	0	2 605
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	54 246	0	54 246	0	0	0	10 581	0	10 581	64 827	0	64 827
70603	56	0	56	0	0	0	24	0	24	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	488 028	77	488 105	1 775 426	1 201	1 776 627	1 814 631	1 182	1 815 813	527 233	58	527 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 042	0	6 042	261	0	261	1 482	0	1 482	4 821	0	4 821
90902	33 227	0	33 227	2 546	0	2 546	5 353	0	5 353	30 420	0	30 420
91202	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91414	500 124	0	500 124	32 926	0	32 926	4 802	0	4 802	528 248	0	528 248
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	12 996	0	12 996	919	0	919	133	0	133	13 782	0	13 782
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	489 905	0	489 905	112 603	0	112 603	54 776	0	54 776	547 732	0	547 732
Итого по активу (баланс)	1 042 835	0	1 042 835	149 856	0	149 856	67 147	0	67 147	1 125 544	0	1 125 544
Пассив
91312	483 800	0	483 800	37 731	0	37 731	72 353	0	72 353	518 422	0	518 422
91316	2 150	0	2 150	16 045	0	16 045	40 250	0	40 250	26 355	0	26 355
91317	3 850	0	3 850	1 000	0	1 000	0	0	0	2 850	0	2 850
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	552 930	0	552 930	12 371	0	12 371	37 253	0	37 253	577 812	0	577 812
Итого по пассиву (баланс)	1 042 835	0	1 042 835	67 147	0	67 147	149 856	0	149 856	1 125 544	0	1 125 544
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?