Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 612	21 836	84 448	521 927	20 504	542 431	526 656	24 568	551 224	57 883	17 772	75 655
20209	0	0	0	241 782	4 762	246 544	241 782	4 762	246 544	0	0	0
30102	123 006	0	123 006	2 185 101	0	2 185 101	2 220 921	0	2 220 921	87 186	0	87 186
30110	8 264	86 960	95 224	299 457	37 499	336 956	290 501	38 021	328 522	17 220	86 438	103 658
30202	30 687	0	30 687	0	0	0	3 403	0	3 403	27 284	0	27 284
30204	6 082	0	6 082	202	0	202	0	0	0	6 284	0	6 284
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30302	42 524	0	42 524	71 249	166	71 415	59 302	166	59 468	54 471	0	54 471
30306	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	50 195	50 195	0	5 085	5 085	0	4 112	4 112	0	51 168	51 168
44607	783	0	783	0	0	0	67	0	67	716	0	716
45201	7 931	0	7 931	13 871	0	13 871	13 575	0	13 575	8 227	0	8 227
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	11 100	0	11 100	550	0	550	1 000	0	1 000	10 650	0	10 650
45206	283 862	0	283 862	41 775	0	41 775	29 783	0	29 783	295 854	0	295 854
45207	317 476	0	317 476	14 000	0	14 000	54 148	0	54 148	277 328	0	277 328
45208	7 223	0	7 223	0	0	0	50	0	50	7 173	0	7 173
45405	806	0	806	160	0	160	100	0	100	866	0	866
45406	6 643	0	6 643	500	0	500	960	0	960	6 183	0	6 183
45407	107 403	0	107 403	2 400	0	2 400	3 540	0	3 540	106 263	0	106 263
45408	7 200	0	7 200	4 358	0	4 358	200	0	200	11 358	0	11 358
45503	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	511	0	511	0	0	0	125	0	125	386	0	386
45506	68 579	0	68 579	1 925	0	1 925	2 249	0	2 249	68 255	0	68 255
45507	19 855	0	19 855	849	0	849	651	0	651	20 053	0	20 053
45812	284	0	284	125	0	125	125	0	125	284	0	284
45814	783	0	783	0	0	0	1	0	1	782	0	782
45815	225	0	225	31	0	31	6	0	6	250	0	250
45915	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
47404	2 277	5 475	7 752	24 523	24 316	48 839	23 605	24 251	47 856	3 195	5 540	8 735
47408	0	0	0	0	23 717	23 717	0	23 717	23 717	0	0	0
47423	4 188	0	4 188	3 559	166	3 725	3 438	166	3 604	4 309	0	4 309
47427	8 063	0	8 063	7 226	0	7 226	7 793	0	7 793	7 496	0	7 496
60202	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	306	0	306	1 035	0	1 035	1 027	0	1 027	314	0	314
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	1	0	1	169	0	169	169	0	169	1	0	1
60312	1 349	0	1 349	2 284	0	2 284	3 387	0	3 387	246	0	246
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	112 400	0	112 400	137	0	137	0	0	0	112 537	0	112 537
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	12	0	12	168	0	168	168	0	168	12	0	12
61009	76	0	76	105	0	105	105	0	105	76	0	76
61011	0	0	0	30 350	0	30 350	0	0	0	30 350	0	30 350
61403	2 617	0	2 617	1 408	0	1 408	445	0	445	3 580	0	3 580
70606	64 114	0	64 114	12 331	0	12 331	1	0	1	76 444	0	76 444
70608	60 356	0	60 356	31 616	0	31 616	0	0	0	91 972	0	91 972
70611	5 794	0	5 794	1 159	0	1 159	0	0	0	6 953	0	6 953
Итого по активу (баланс)	1 407 814	164 466	1 572 280	3 579 922	116 215	3 696 137	3 565 879	119 763	3 685 642	1 421 857	160 918	1 582 775
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	500	0	500	2 106	0	2 106
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	38 449	0	38 449	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	287 100	0	287 100	287 100	0	287 100	0	0	0
30301	42 524	0	42 524	59 302	166	59 468	71 249	166	71 415	54 471	0	54 471
30305	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
40502	14 818	0	14 818	8 386	0	8 386	6 925	0	6 925	13 357	0	13 357
40602	9 640	0	9 640	62 893	0	62 893	66 068	0	66 068	12 815	0	12 815
40702	595 215	13 424	608 639	2 371 536	32 008	2 403 544	2 325 060	29 258	2 354 318	548 739	10 674	559 413
40703	23 914	0	23 914	42 501	0	42 501	45 419	256	45 675	26 832	256	27 088
40802	83 805	134	83 939	330 374	145	330 519	335 360	271	335 631	88 791	260	89 051
40817	89	0	89	324	0	324	314	0	314	79	0	79
40821	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
40905	4	0	4	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	4	0	4
40906	0	0	0	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339	0	0	0
40909	0	0	0	101	98	199	101	98	199	0	0	0
40910	0	6	6	14	10	24	14	11	25	0	7	7
40911	290	0	290	23 191	0	23 191	23 222	0	23 222	321	0	321
40912	0	0	0	290	884	1 174	290	884	1 174	0	0	0
40913	0	0	0	93	916	1 009	93	916	1 009	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 306	598	3 904	1 599	262	1 861	1 388	249	1 637	3 095	585	3 680
42304	47	0	47	0	0	0	20	0	20	67	0	67
42305	65	158	223	13	14	27	72	17	89	124	161	285
42306	30 587	18 030	48 617	6 517	3 959	10 476	4 911	3 092	8 003	28 981	17 163	46 144
42307	116 811	2 074	118 885	24 144	175	24 319	16 139	219	16 358	108 806	2 118	110 924
43805	42 707	128 620	171 327	0	11 495	11 495	0	13 658	13 658	42 707	130 783	173 490
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
44615	117	0	117	10	0	10	0	0	0	107	0	107
45215	12 951	0	12 951	2 091	0	2 091	1 157	0	1 157	12 017	0	12 017
45415	1 830	0	1 830	93	0	93	88	0	88	1 825	0	1 825
45515	1 856	0	1 856	101	0	101	73	0	73	1 828	0	1 828
45818	1 292	0	1 292	126	0	126	150	0	150	1 316	0	1 316
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	23 582	0	23 582	23 582	0	23 582	0	0	0
47411	546	124	670	78	12	90	119	32	151	587	144	731
47416	201	0	201	1 305	0	1 305	1 120	0	1 120	16	0	16
47422	63	0	63	3 462	0	3 462	3 478	0	3 478	79	0	79
47425	1 660	0	1 660	938	0	938	854	0	854	1 576	0	1 576
47426	87	45	132	93	4	97	35	16	51	29	57	86
60301	787	0	787	3 482	0	3 482	3 125	0	3 125	430	0	430
60305	365	0	365	5 289	0	5 289	4 924	0	4 924	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60311	46	0	46	46	0	46	6	0	6	6	0	6
60320	0	0	0	2 523	0	2 523	2 525	0	2 525	2	0	2
60601	20 775	0	20 775	0	0	0	371	0	371	21 146	0	21 146
61301	2	0	2	107	0	107	105	0	105	0	0	0
70601	90 196	0	90 196	1	0	1	17 523	0	17 523	107 718	0	107 718
70603	59 594	0	59 594	0	0	0	31 492	0	31 492	91 086	0	91 086
70801	40 212	0	40 212	40 212	0	40 212	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 409 067	163 213	1 572 280	3 330 900	50 148	3 381 048	3 342 400	49 143	3 391 543	1 420 567	162 208	1 582 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 037	0	20 037	938	0	938	4 146	0	4 146	16 829	0	16 829
90902	349 633	0	349 633	58 761	0	58 761	31 216	0	31 216	377 178	0	377 178
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 509 748	0	1 509 748	84 398	0	84 398	209 751	0	209 751	1 384 395	0	1 384 395
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 801 280	0	1 801 280	75 918	0	75 918	195 371	0	195 371	1 681 827	0	1 681 827
Итого по активу (баланс)	3 681 223	0	3 681 223	220 018	0	220 018	440 488	0	440 488	3 460 753	0	3 460 753
Пассив
91312	1 588 617	0	1 588 617	161 931	0	161 931	38 939	0	38 939	1 465 625	0	1 465 625
91315	163 947	0	163 947	1	0	1	2 825	0	2 825	166 771	0	166 771
91316	5 200	0	5 200	1 778	0	1 778	220	0	220	3 642	0	3 642
91317	43 202	0	43 202	31 661	0	31 661	33 934	0	33 934	45 475	0	45 475
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 879 943	0	1 879 943	244 850	0	244 850	143 833	0	143 833	1 778 926	0	1 778 926
Итого по пассиву (баланс)	3 681 223	0	3 681 223	440 221	0	440 221	219 751	0	219 751	3 460 753	0	3 460 753

Страница была полезной?