Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 655	0	2 655	470	0	470	199	0	199	2 926	0	2 926
20202	99 527	17 983	117 510	989 279	140 122	1 129 401	977 802	143 069	1 120 871	111 004	15 036	126 040
20208	28 561	0	28 561	133 513	0	133 513	129 493	0	129 493	32 581	0	32 581
20209	1 023	1 140	2 163	491 443	97 291	588 734	490 857	95 256	586 113	1 609	3 175	4 784
30102	234 090	0	234 090	4 488 771	0	4 488 771	4 588 303	0	4 588 303	134 558	0	134 558
30110	167 027	92 117	259 144	1 198 653	162 590	1 361 243	1 193 876	122 167	1 316 043	171 804	132 540	304 344
30114	0	472	472	0	45	45	0	43	43	0	474	474
30202	33 518	0	33 518	794	0	794	0	0	0	34 312	0	34 312
30204	1 711	0	1 711	0	0	0	177	0	177	1 534	0	1 534
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	0	0	0	389 750	982	390 732	389 750	982	390 732	0	0	0
30233	1 793	0	1 793	66 761	1	66 762	66 444	1	66 445	2 110	0	2 110
30302	63 316	10 681	73 997	4 466 754	52 999	4 519 753	4 432 848	52 684	4 485 532	97 222	10 996	108 218
30306	925 438	31 867	957 305	179 789	6 722	186 511	292 619	9 390	302 009	812 608	29 199	841 807
30402	6	0	6	20	0	20	4	0	4	22	0	22
30602	1 190	0	1 190	7 870	0	7 870	8 054	0	8 054	1 006	0	1 006
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	649	649	0	76	76	0	66	66	0	659	659
44606	1 032	0	1 032	0	0	0	550	0	550	482	0	482
45201	27 970	0	27 970	153 849	0	153 849	152 429	0	152 429	29 390	0	29 390
45203	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
45204	31 549	0	31 549	27 787	0	27 787	18 692	0	18 692	40 644	0	40 644
45205	99 404	0	99 404	74 702	0	74 702	37 886	0	37 886	136 220	0	136 220
45206	953 620	0	953 620	138 285	0	138 285	87 499	0	87 499	1 004 406	0	1 004 406
45207	622 007	0	622 007	18 329	0	18 329	35 862	0	35 862	604 474	0	604 474
45208	259 577	0	259 577	24 883	0	24 883	2 048	0	2 048	282 412	0	282 412
45301	0	0	0	9 911	0	9 911	7 734	0	7 734	2 177	0	2 177
45307	1 675	0	1 675	700	0	700	62	0	62	2 313	0	2 313
45401	1 065	0	1 065	5 404	0	5 404	5 647	0	5 647	822	0	822
45406	7 758	0	7 758	1 000	0	1 000	391	0	391	8 367	0	8 367
45407	26 657	0	26 657	0	0	0	151	0	151	26 506	0	26 506
45504	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45505	32 313	59	32 372	2 314	7	2 321	942	11	953	33 685	55	33 740
45506	138 973	0	138 973	4 055	0	4 055	10 077	0	10 077	132 951	0	132 951
45507	66 938	0	66 938	1 500	0	1 500	1 865	0	1 865	66 573	0	66 573
45509	238	0	238	626	0	626	663	0	663	201	0	201
45812	51 354	0	51 354	500	0	500	40 049	0	40 049	11 805	0	11 805
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	514	0	514	13	0	13	0	0	0	527	0	527
45912	2 970	0	2 970	777	0	777	0	0	0	3 747	0	3 747
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 505	143 936	145 441	1 505	143 936	145 441	0	0	0
47415	592	0	592	11	0	11	18	0	18	585	0	585
47423	1 319	544	1 863	11 440	6 717	18 157	11 609	6 747	18 356	1 150	514	1 664
47427	2 613	9	2 622	26 941	45	26 986	27 586	46	27 632	1 968	8	1 976
50207	27 493	0	27 493	5 953	0	5 953	6 363	0	6 363	27 083	0	27 083
50208	59 365	0	59 365	2 803	0	2 803	1 650	0	1 650	60 518	0	60 518
50221	66	0	66	68	0	68	61	0	61	73	0	73
50705	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50706	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	370	0	370	614	0	614	289	0	289	695	0	695
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	29	0	29	30 194	0	30 194	30 073	0	30 073	150	0	150
60310	28	0	28	222	0	222	232	0	232	18	0	18
60312	523	0	523	8 854	0	8 854	3 590	0	3 590	5 787	0	5 787
60323	36	0	36	158	0	158	173	0	173	21	0	21
60347	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60401	378 066	0	378 066	1 336	0	1 336	179	0	179	379 223	0	379 223
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	55 733	0	55 733	0	0	0	35 207	0	35 207	20 526	0	20 526
60701	90	0	90	1 215	0	1 215	1 270	0	1 270	35	0	35
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	98	0	98	25	0	25	36	0	36	87	0	87
61008	839	0	839	644	0	644	411	0	411	1 072	0	1 072
61009	504	0	504	486	0	486	383	0	383	607	0	607
61010	744	0	744	107	0	107	123	0	123	728	0	728
61011	2 647	0	2 647	75 265	0	75 265	0	0	0	77 912	0	77 912
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
61403	8 587	0	8 587	316	0	316	646	0	646	8 257	0	8 257
70606	208 395	0	208 395	93 494	0	93 494	182	0	182	301 707	0	301 707
70608	69 370	0	69 370	32 500	0	32 500	0	0	0	101 870	0	101 870
70611	2 862	0	2 862	573	0	573	0	0	0	3 435	0	3 435
Итого по активу (баланс)	4 709 047	155 521	4 864 568	15 954 830	611 533	16 566 363	15 871 521	574 398	16 445 919	4 792 356	192 656	4 985 012
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	145 026	0	145 026	0	0	0	0	0	0	145 026	0	145 026
10603	67	0	67	61	0	61	68	0	68	74	0	74
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	1 276	0	1 276	102 110	0	102 110	101 642	0	101 642	808	0	808
30222	57	0	57	603	0	603	625	0	625	79	0	79
30223	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
30232	110	0	110	273 128	3 505	276 633	273 024	3 505	276 529	6	0	6
30301	63 316	10 681	73 997	4 432 848	52 719	4 485 567	4 466 754	53 034	4 519 788	97 222	10 996	108 218
30305	925 438	31 867	957 305	292 619	9 390	302 009	179 789	6 722	186 511	812 608	29 199	841 807
40106	0	870	870	0	969	969	0	1 014	1 014	0	915	915
40116	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
40302	2 548	0	2 548	907	0	907	1 338	0	1 338	2 979	0	2 979
40404	7	0	7	41	0	41	35	0	35	1	0	1
40502	6 049	567	6 616	75 592	670	76 262	95 458	681	96 139	25 915	578	26 493
40601	430	0	430	1 128	0	1 128	1 174	0	1 174	476	0	476
40602	271	0	271	1 104	0	1 104	903	0	903	70	0	70
40603	102	0	102	78	0	78	22	0	22	46	0	46
40701	73 049	0	73 049	81 999	0	81 999	91 251	0	91 251	82 301	0	82 301
40702	518 087	4 325	522 412	3 337 793	95 414	3 433 207	3 358 389	139 839	3 498 228	538 683	48 750	587 433
40703	62 398	0	62 398	111 623	0	111 623	104 751	0	104 751	55 526	0	55 526
40802	45 949	0	45 949	207 644	1 060	208 704	214 421	1 060	215 481	52 726	0	52 726
40807	780	743	1 523	2 742	59	2 801	2 365	72	2 437	403	756	1 159
40817	99 620	10	99 630	187 929	325	188 254	197 297	325	197 622	108 988	10	108 998
40820	33	162	195	132	2 499	2 631	136	2 337	2 473	37	0	37
40821	1 058	0	1 058	32 067	0	32 067	32 887	0	32 887	1 878	0	1 878
40905	6	0	6	3 137	0	3 137	3 131	0	3 131	0	0	0
40909	0	0	0	423	415	838	423	415	838	0	0	0
40910	0	0	0	64	609	673	64	609	673	0	0	0
40911	1 058	0	1 058	124 206	0	124 206	123 963	0	123 963	815	0	815
40912	0	0	0	3 688	3 353	7 041	3 688	3 353	7 041	0	0	0
40913	0	0	0	6 297	9 306	15 603	6 297	9 306	15 603	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	52 000	0	52 000	40 000	0	40 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	13 388	0	13 388	228	0	228	276	0	276	13 436	0	13 436
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	21 724	4 759	26 483	26 219	5 891	32 110	24 507	1 924	26 431	20 012	792	20 804
42304	70 869	0	70 869	10 611	9	10 620	22 276	886	23 162	82 534	877	83 411
42305	26 472	33 807	60 279	1 109	3 350	4 459	351	3 942	4 293	25 714	34 399	60 113
42306	1 398 614	52 308	1 450 922	142 562	6 035	148 597	127 894	5 988	133 882	1 383 946	52 261	1 436 207
42307	359 292	6 710	366 002	33 192	845	34 037	42 658	722	43 380	368 758	6 587	375 345
42601	10	5	15	2 365	1	2 366	2 375	1	2 376	20	5	25
42606	5 640	6 441	12 081	636	4 078	4 714	1 899	4 212	6 111	6 903	6 575	13 478
42607	328	0	328	0	0	0	2	0	2	330	0	330
45215	9 499	0	9 499	670	0	670	39 213	0	39 213	48 042	0	48 042
45315	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45515	835	0	835	190	0	190	168	0	168	813	0	813
45818	3 543	0	3 543	0	0	0	8 740	0	8 740	12 283	0	12 283
45918	179	0	179	0	0	0	3 469	0	3 469	3 648	0	3 648
47405	0	0	0	128 285	0	128 285	128 685	0	128 685	400	0	400
47407	0	0	0	144 238	1 535	145 773	144 238	1 535	145 773	0	0	0
47411	635	582	1 217	730	119	849	1 149	180	1 329	1 054	643	1 697
47416	235	0	235	23 033	0	23 033	22 897	0	22 897	99	0	99
47422	5 178	239	5 417	45 711	13 541	59 252	45 334	13 398	58 732	4 801	96	4 897
47425	1 164	0	1 164	1 325	0	1 325	3 358	0	3 358	3 197	0	3 197
47426	19	0	19	908	0	908	921	0	921	32	0	32
50220	1 779	0	1 779	145	0	145	412	0	412	2 046	0	2 046
50720	876	0	876	54	0	54	58	0	58	880	0	880
52201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52202	460	0	460	30	0	30	0	0	0	430	0	430
52203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52204	1 031	0	1 031	43	0	43	65	0	65	1 053	0	1 053
52404	303	0	303	163	0	163	173	0	173	313	0	313
52405	3	0	3	7	0	7	8	0	8	4	0	4
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	46	0	46	7	0	7	10	0	10	49	0	49
60301	1 297	0	1 297	5 689	0	5 689	6 414	0	6 414	2 022	0	2 022
60305	0	0	0	15 455	0	15 455	15 455	0	15 455	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	411	0	411	646	0	646	832	0	832	597	0	597
60311	198	0	198	2 048	0	2 048	2 044	0	2 044	194	0	194
60320	154	0	154	2	0	2	0	0	0	152	0	152
60322	128	0	128	14	0	14	14	0	14	128	0	128
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	82 926	0	82 926	137	0	137	917	0	917	83 706	0	83 706
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61301	5	0	5	6	0	6	3	0	3	2	0	2
61304	48	0	48	6	0	6	5	0	5	47	0	47
70601	215 460	0	215 460	7	0	7	44 189	0	44 189	259 642	0	259 642
70603	69 635	0	69 635	0	0	0	32 688	0	32 688	102 323	0	102 323
Итого по пассиву (баланс)	4 710 492	154 076	4 864 568	9 913 121	215 697	10 128 818	9 994 202	255 060	10 249 262	4 791 573	193 439	4 985 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	122 146	0	122 146	15 517	0	15 517	14 848	0	14 848	122 815	0	122 815
90902	285 064	0	285 064	29 132	0	29 132	15 921	0	15 921	298 275	0	298 275
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	20 158	0	20 158	193	0	193	13	0	13	20 338	0	20 338
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 471 353	0	1 471 353	223 325	0	223 325	51 961	0	51 961	1 642 717	0	1 642 717
91604	155	0	155	7	0	7	0	0	0	162	0	162
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 205	0	15 205	0	0	0	13	0	13	15 192	0	15 192
99998	3 461 708	0	3 461 708	799 438	0	799 438	717 968	0	717 968	3 543 178	0	3 543 178
Итого по активу (баланс)	5 378 071	0	5 378 071	1 067 612	0	1 067 612	800 724	0	800 724	5 644 959	0	5 644 959
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	164 922	0	164 922	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	164 922	0	164 922
91312	3 019 987	0	3 019 987	278 427	0	278 427	351 635	0	351 635	3 093 195	0	3 093 195
91315	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
91316	13 155	0	13 155	9 000	0	9 000	69 500	0	69 500	73 655	0	73 655
91317	243 712	0	243 712	423 704	0	423 704	371 466	0	371 466	191 474	0	191 474
91507	6 359	0	6 359	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359
99999	1 916 363	0	1 916 363	81 433	0	81 433	266 851	0	266 851	2 101 781	0	2 101 781
Итого по пассиву (баланс)	5 378 071	0	5 378 071	799 396	0	799 396	1 066 284	0	1 066 284	5 644 959	0	5 644 959
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 375 243,0000	0	0	8 700,0000	0	0	5 550,0000	0	0	10 378 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 375 243,0000	0	0	8 700,0000	0	0	5 550,0000	0	0	10 378 393,0000
Пассив
98040	0	0	86 605,0000	0	0	6 215,0000	0	0	6 215,0000	0	0	86 605,0000
98050	0	0	10 111 547,0000	0	0	5 550,0000	0	0	8 700,0000	0	0	10 114 697,0000
98070	0	0	177 091,0000	0	0	6 215,0000	0	0	6 215,0000	0	0	177 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 375 243,0000	0	0	17 980,0000	0	0	21 130,0000	0	0	10 378 393,0000

Страница была полезной?