Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 264	805	19 069	109 818	216	110 034	117 148	206	117 354	10 934	815	11 749
20209	0	0	0	110 748	0	110 748	110 748	0	110 748	0	0	0
30102	56 700	0	56 700	794 321	0	794 321	672 225	0	672 225	178 796	0	178 796
30110	198	1 729	1 927	105	27 385	27 490	120	27 314	27 434	183	1 800	1 983
30114	0	429	429	0	40	40	0	60	60	0	409	409
30202	6 801	0	6 801	0	0	0	2 799	0	2 799	4 002	0	4 002
30204	127	0	127	21	0	21	0	0	0	148	0	148
30221	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
30302	4 989	0	4 989	106	0	106	2 828	0	2 828	2 267	0	2 267
30306	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
32201	50	487	537	0	57	57	0	50	50	50	494	544
45205	13 200	0	13 200	2 500	0	2 500	0	0	0	15 700	0	15 700
45206	57 500	0	57 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	56 500	0	56 500
45207	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	13 700	0	13 700	0	0	0	750	0	750	12 950	0	12 950
45505	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
45506	8 050	0	8 050	120	0	120	161	0	161	8 009	0	8 009
45507	13 000	0	13 000	0	0	0	341	0	341	12 659	0	12 659
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
47423	51	0	51	7	0	7	10	0	10	48	0	48
47427	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60302	25	0	25	4	0	4	17	0	17	12	0	12
60306	0	0	0	672	0	672	671	0	671	1	0	1
60308	0	0	0	37	0	37	28	0	28	9	0	9
60310	56	0	56	600	0	600	636	0	636	20	0	20
60312	3 924	0	3 924	1 785	0	1 785	4 403	0	4 403	1 306	0	1 306
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 968	0	30 968	5	0	5	4	0	4	30 969	0	30 969
60401	69 068	0	69 068	698	0	698	0	0	0	69 766	0	69 766
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	39	0	39	93	0	93	46	0	46	86	0	86
61009	255	0	255	25	0	25	21	0	21	259	0	259
61403	1 331	0	1 331	171	0	171	186	0	186	1 316	0	1 316
70606	94 884	0	94 884	7 602	0	7 602	14	0	14	102 472	0	102 472
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	1 524	0	1 524	946	0	946	0	0	0	2 470	0	2 470
Итого по активу (баланс)	575 861	3 450	579 311	1 039 030	27 853	1 066 883	922 800	27 785	950 585	692 091	3 518	695 609
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	4 989	0	4 989	2 828	0	2 828	106	0	106	2 267	0	2 267
30305	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
40502	2 617	0	2 617	4 374	0	4 374	5 983	0	5 983	4 226	0	4 226
40602	2 487	0	2 487	593	0	593	255	0	255	2 149	0	2 149
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	70	0	70	24	0	24	0	0	0	46	0	46
40702	80 927	270	81 197	825 983	163	826 146	939 736	19	939 755	194 680	126	194 806
40703	12 395	0	12 395	7 571	0	7 571	6 707	0	6 707	11 531	0	11 531
40802	3 903	0	3 903	24 404	0	24 404	24 861	0	24 861	4 360	0	4 360
40807	1	26	27	1 998	27 204	29 202	1 998	27 203	29 201	1	25	26
40817	227	382	609	473	38	511	453	43	496	207	387	594
40820	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40906	0	0	0	21 868	0	21 868	21 868	0	21 868	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	21 531	0	21 531	21 531	0	21 531	0	0	0
40912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	231	0	231	32	0	32	9	0	9	208	0	208
42306	1 050	1 443	2 493	7	125	132	7	150	157	1 050	1 468	2 518
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 745	0	7 745	45	0	45	60	0	60	7 760	0	7 760
45415	95	0	95	7	0	7	0	0	0	88	0	88
45515	1 918	0	1 918	21	0	21	0	0	0	1 897	0	1 897
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47411	0	60	60	9	6	15	9	16	25	0	70	70
47416	190	0	190	1 049	0	1 049	1 712	0	1 712	853	0	853
47422	45	0	45	118	0	118	118	0	118	45	0	45
47425	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
47426	544	0	544	599	0	599	98	0	98	43	0	43
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	168	0	168	0	0	0	48	0	48	216	0	216
60301	0	0	0	670	0	670	1 357	0	1 357	687	0	687
60305	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60309	17	0	17	12	0	12	25	0	25	30	0	30
60311	2	0	2	357	0	357	357	0	357	2	0	2
60322	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60324	22 760	0	22 760	0	0	0	0	0	0	22 760	0	22 760
60601	18 961	0	18 961	0	0	0	249	0	249	19 210	0	19 210
70601	63 463	0	63 463	13	0	13	2 472	0	2 472	65 922	0	65 922
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	1 487	0	1 487	0	0	0	966	0	966	2 453	0	2 453
Итого по пассиву (баланс)	577 130	2 181	579 311	916 716	27 537	944 253	1 033 119	27 432	1 060 551	693 533	2 076	695 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 818	0	9 818	1 596	0	1 596	1 476	0	1 476	9 938	0	9 938
90902	28 150	0	28 150	1 294	0	1 294	8 555	0	8 555	20 889	0	20 889
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	95 595	0	95 595	3 500	0	3 500	1	0	1	99 094	0	99 094
91604	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	134 323	0	134 323	9 347	0	9 347	3 883	0	3 883	139 787	0	139 787
Итого по активу (баланс)	268 060	0	268 060	15 813	0	15 813	13 991	0	13 991	269 882	0	269 882
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	118 344	0	118 344	3 843	0	3 843	8 623	0	8 623	123 124	0	123 124
91315	1 394	0	1 394	40	0	40	724	0	724	2 078	0	2 078
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 515	0	7 515	0	0	0	0	0	0	7 515	0	7 515
99999	133 737	0	133 737	10 098	0	10 098	6 456	0	6 456	130 095	0	130 095
Итого по пассиву (баланс)	268 060	0	268 060	13 981	0	13 981	15 803	0	15 803	269 882	0	269 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?