Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 874	10 318	36 192	83 285	11 211	94 496	83 902	15 485	99 387	25 257	6 044	31 301
20208	868	0	868	911	0	911	1 090	0	1 090	689	0	689
20209	0	0	0	28 751	4 367	33 118	28 751	4 367	33 118	0	0	0
30102	30 966	0	30 966	447 367	0	447 367	436 682	0	436 682	41 651	0	41 651
30110	4 661	3 788	8 449	16 799	3 502	20 301	17 351	5 738	23 089	4 109	1 552	5 661
30202	14 376	0	14 376	495	0	495	0	0	0	14 871	0	14 871
30204	326	0	326	56	0	56	0	0	0	382	0	382
30221	0	0	0	17 656	98	17 754	17 656	98	17 754	0	0	0
30233	7	0	7	7 741	0	7 741	7 621	0	7 621	127	0	127
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45206	552 097	0	552 097	20 840	0	20 840	5 925	0	5 925	567 012	0	567 012
45207	7 664	0	7 664	0	0	0	556	0	556	7 108	0	7 108
45407	2 937	0	2 937	0	0	0	112	0	112	2 825	0	2 825
45504	19	0	19	0	0	0	16	0	16	3	0	3
45505	21 107	0	21 107	200	0	200	357	0	357	20 950	0	20 950
45506	7 305	0	7 305	0	0	0	338	0	338	6 967	0	6 967
45507	1 823	0	1 823	500	0	500	36	0	36	2 287	0	2 287
45812	271	0	271	41	0	41	0	0	0	312	0	312
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	6 989	2 750	9 739	6 989	2 750	9 739	0	0	0
47423	560	969	1 529	905	1 814	2 719	816	1 760	2 576	649	1 023	1 672
47427	0	0	0	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	0	0	0
47901	4 997	0	4 997	0	0	0	99	0	99	4 898	0	4 898
60302	670	0	670	22	0	22	22	0	22	670	0	670
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	1	0	1	21	0	21	12	0	12	10	0	10
60310	82	0	82	104	0	104	125	0	125	61	0	61
60312	2 380	0	2 380	1 539	0	1 539	1 163	0	1 163	2 756	0	2 756
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	94 438	0	94 438	398	0	398	0	0	0	94 836	0	94 836
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	113	0	113	285	0	285	398	0	398	0	0	0
61002	238	0	238	8	0	8	48	0	48	198	0	198
61008	53	0	53	99	0	99	91	0	91	61	0	61
61009	88	0	88	78	0	78	56	0	56	110	0	110
61403	3 093	0	3 093	326	0	326	440	0	440	2 979	0	2 979
70606	150 631	0	150 631	10 840	0	10 840	485	0	485	160 986	0	160 986
70608	4 516	0	4 516	2 199	0	2 199	0	0	0	6 715	0	6 715
Итого по активу (баланс)	947 286	15 075	962 361	656 648	23 742	680 390	629 330	30 198	659 528	974 604	8 619	983 223
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000
40602	577	0	577	11 797	0	11 797	11 907	0	11 907	687	0	687
40603	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
40701	489	0	489	0	0	0	10	0	10	499	0	499
40702	74 387	68	74 455	449 862	7	449 869	456 855	8	456 863	81 380	69	81 449
40703	4 700	0	4 700	4 003	0	4 003	6 746	0	6 746	7 443	0	7 443
40802	19 521	0	19 521	34 620	0	34 620	36 013	0	36 013	20 914	0	20 914
40817	5 945	216	6 161	20 031	165	20 196	20 346	6	20 352	6 260	57	6 317
40821	2 562	0	2 562	7 010	0	7 010	5 224	0	5 224	776	0	776
40905	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40909	0	0	0	231	675	906	231	675	906	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
40912	0	0	0	223	1 456	1 679	223	1 456	1 679	0	0	0
40913	0	0	0	46	31	77	46	31	77	0	0	0
42103	0	0	0	9 697	0	9 697	11 000	0	11 000	1 303	0	1 303
42105	51 255	0	51 255	0	0	0	0	0	0	51 255	0	51 255
42106	40 580	0	40 580	0	0	0	0	0	0	40 580	0	40 580
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	558	5 955	6 513	493	962	1 455	981	684	1 665	1 046	5 677	6 723
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	39 931	0	39 931	8 545	0	8 545	1 313	0	1 313	32 699	0	32 699
42305	0	1 689	1 689	0	1 739	1 739	0	185	185	0	135	135
42306	217 097	2 595	219 692	18 414	394	18 808	17 388	3 076	20 464	216 071	5 277	221 348
42309	415	0	415	200	0	200	4	0	4	219	0	219
45215	49 615	0	49 615	493	0	493	447	0	447	49 569	0	49 569
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45515	477	0	477	112	0	112	147	0	147	512	0	512
45818	271	0	271	0	0	0	41	0	41	312	0	312
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	2 739	6 989	9 728	2 739	6 989	9 728	0	0	0
47411	1 767	86	1 853	2 095	79	2 174	2 073	27	2 100	1 745	34	1 779
47416	142	0	142	513	0	513	415	0	415	44	0	44
47422	0	0	0	316	289	605	316	289	605	0	0	0
47425	659	0	659	713	0	713	529	0	529	475	0	475
47426	2 385	0	2 385	273	0	273	854	0	854	2 966	0	2 966
52301	950	0	950	0	0	0	1 000	0	1 000	1 950	0	1 950
52303	0	0	0	3 300	0	3 300	4 550	0	4 550	1 250	0	1 250
52304	24 200	0	24 200	200	0	200	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
52406	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
52501	100	0	100	0	0	0	158	0	158	258	0	258
60301	270	0	270	950	0	950	1 081	0	1 081	401	0	401
60305	31	0	31	2 201	0	2 201	2 187	0	2 187	17	0	17
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	10	0	10	286	0	286	277	0	277
60324	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
60601	17 706	0	17 706	0	0	0	278	0	278	17 984	0	17 984
61304	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
70601	110 639	0	110 639	0	0	0	10 698	0	10 698	121 337	0	121 337
70603	4 772	0	4 772	0	0	0	2 222	0	2 222	6 994	0	6 994
Итого по пассиву (баланс)	951 752	10 609	962 361	616 901	12 786	629 687	637 123	13 426	650 549	971 974	11 249	983 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
90901	11 173	0	11 173	23 962	0	23 962	24 091	0	24 091	11 044	0	11 044
90902	169 871	0	169 871	287 680	0	287 680	343 267	0	343 267	114 284	0	114 284
91202	1 170	0	1 170	6	0	6	6	0	6	1 170	0	1 170
91203	4 843	0	4 843	5	0	5	5	0	5	4 843	0	4 843
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	685 966	0	685 966	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	677 966	0	677 966
91501	3 893	0	3 893	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	3 893	0	3 893
91604	50	0	50	278	0	278	262	0	262	66	0	66
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	783 453	0	783 453	8 915	0	8 915	34 010	0	34 010	758 358	0	758 358
Итого по активу (баланс)	1 663 816	0	1 663 816	327 207	0	327 207	416 002	0	416 002	1 575 021	0	1 575 021
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	717 034	0	717 034	12 619	0	12 619	820	0	820	705 235	0	705 235
91315	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
91317	35 520	0	35 520	20 840	0	20 840	7 350	0	7 350	22 030	0	22 030
91507	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
99999	880 363	0	880 363	365 762	0	365 762	302 062	0	302 062	816 663	0	816 663
Итого по пассиву (баланс)	1 663 816	0	1 663 816	399 772	0	399 772	310 977	0	310 977	1 575 021	0	1 575 021

Страница была полезной?