Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 866	0	128 866	11 960	0	11 960	31 805	0	31 805	109 021	0	109 021
20202	648 597	81 711	730 308	11 327 296	358 843	11 686 139	11 473 603	330 107	11 803 710	502 290	110 447	612 737
20208	687 907	2 566	690 473	5 564 172	30 705	5 594 877	5 548 697	28 782	5 577 479	703 382	4 489	707 871
20209	53 783	1 438	55 221	3 467 323	125 570	3 592 893	3 420 315	121 136	3 541 451	100 791	5 872	106 663
20302	0	7 578	7 578	0	1 136	1 136	0	948	948	0	7 766	7 766
30102	741 410	0	741 410	236 486 184	0	236 486 184	236 389 906	0	236 389 906	837 688	0	837 688
30110	12 408	4 532	16 940	586 192	17 827	604 019	586 615	17 178	603 793	11 985	5 181	17 166
30114	0	4 883 143	4 883 143	0	123 759 420	123 759 420	0	117 136 969	117 136 969	0	11 505 594	11 505 594
30118	0	80 850	80 850	0	15 608	15 608	0	10 289	10 289	0	86 169	86 169
30202	309 822	0	309 822	159	0	159	0	0	0	309 981	0	309 981
30204	243 606	0	243 606	54 224	0	54 224	0	0	0	297 830	0	297 830
30213	1 937	946	2 883	21 563	4 665	26 228	21 877	4 553	26 430	1 623	1 058	2 681
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30233	50 735	337	51 072	1 036 947	17 704	1 054 651	1 040 726	17 953	1 058 679	46 956	88	47 044
30302	2 221	519 142	521 363	288 766 411	428 903	289 195 314	288 766 064	447 073	289 213 137	2 568	500 972	503 540
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45106	86 793	0	86 793	24 795	0	24 795	10 142	0	10 142	101 446	0	101 446
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45108	1 539 255	64 922	1 604 177	441 126	7 397	448 523	53 557	14 249	67 806	1 926 824	58 070	1 984 894
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50208	233 978	0	233 978	1 839	0	1 839	159 552	0	159 552	76 265	0	76 265
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50221	5 968	0	5 968	2 856	0	2 856	1 848	0	1 848	6 976	0	6 976
50306	258 501	0	258 501	1 700	0	1 700	102 794	0	102 794	157 407	0	157 407
50308	466 342	0	466 342	3 621	0	3 621	63 317	0	63 317	406 646	0	406 646
50311	0	273 906	273 906	0	30 016	30 016	0	93 182	93 182	0	210 740	210 740
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60308	4 246	0	4 246	5 683	0	5 683	3 934	0	3 934	5 995	0	5 995
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60314	0	3 764	3 764	0	4 943	4 943	0	4 512	4 512	0	4 195	4 195
60323	19 125	0	19 125	8 968	0	8 968	10 722	0	10 722	17 371	0	17 371
60401	3 065 632	0	3 065 632	3 998	0	3 998	5 444	0	5 444	3 064 186	0	3 064 186
60404	204 031	0	204 031	0	0	0	0	0	0	204 031	0	204 031
60411	119 615	0	119 615	0	0	0	0	0	0	119 615	0	119 615
60412	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
60413	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
60701	4 212	0	4 212	4 028	0	4 028	3 998	0	3 998	4 242	0	4 242
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	6 062	0	6 062	323	0	323	305	0	305	6 080	0	6 080
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61009	6 466	0	6 466	9 671	0	9 671	3 584	0	3 584	12 553	0	12 553
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Пассив
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60322	73 794	0	73 794	78 635	66	78 701	5 835	66	5 901	994	0	994
60324	20 587	0	20 587	469	0	469	293	0	293	20 411	0	20 411
60405	120 470	0	120 470	3 949	0	3 949	0	0	0	116 521	0	116 521
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61012	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61304	2 490	0	2 490	182	0	182	182	0	182	2 490	0	2 490
70601	2 889 431	0	2 889 431	172	0	172	848 894	0	848 894	3 738 153	0	3 738 153
70602	470	0	470	0	0	0	573	0	573	1 043	0	1 043
70603	8 289 413	0	8 289 413	1	0	1	3 589 518	0	3 589 518	11 878 930	0	11 878 930
70604	66 927	0	66 927	0	0	0	24 368	0	24 368	91 295	0	91 295
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	48 540 322	11 505 481	60 045 803	751 505 556	255 694 787	1 007 200 343	757 430 428	260 773 764	1 018 204 192	54 465 194	16 584 458	71 049 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 821	0	50 821	3 363	0	3 363	2 084	0	2 084	52 100	0	52 100
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80601	801 782	0	801 782	429 813	0	429 813	30 062	0	30 062	1 201 533	0	1 201 533
80801	62	0	62	1 824	0	1 824	1 686	0	1 686	200	0	200
80901	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
81001	17 624	0	17 624	434	0	434	2 101	0	2 101	15 957	0	15 957
Итого по активу (баланс)	57 179 458	0	57 179 458	435 867	0	435 867	36 366	0	36 366	57 578 959	0	57 578 959
Пассив
85101	53 020 377	0	53 020 377	330	0	330	306	0	306	53 020 353	0	53 020 353
85201	7	0	7	338	0	338	385	0	385	54	0	54
85401	0	0	0	401 394	0	401 394	401 394	0	401 394	0	0	0
85501	4 159 074	0	4 159 074	429	0	429	399 907	0	399 907	4 558 552	0	4 558 552
Итого по пассиву (баланс)	57 179 458	0	57 179 458	402 491	0	402 491	801 992	0	801 992	57 578 959	0	57 578 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 235	0	200 235	1 770	0	1 770	0	0	0	202 005	0	202 005
90901	779 844	0	779 844	11 241	0	11 241	20 083	0	20 083	771 002	0	771 002
90902	435 283	0	435 283	13 332	0	13 332	17 566	0	17 566	431 049	0	431 049
90907	1 228 884	0	1 228 884	464 923	0	464 923	670 311	0	670 311	1 023 496	0	1 023 496
90908	0	95 926 091	95 926 091	0	38 852 763	38 852 763	0	134 778 854	134 778 854	0	0	0
91102	0	19 012	19 012	0	865	865	0	19 877	19 877	0	0	0
91202	290 232	0	290 232	1	0	1	0	0	0	290 233	0	290 233
91203	27 546	0	27 546	30 184	0	30 184	38 695	0	38 695	19 035	0	19 035
91204	0	39 584	39 584	0	5 933	5 933	0	4 950	4 950	0	40 567	40 567
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	51 963 073	51 963 073	0	51 963 073	51 963 073	0	0	0
91220	0	18 515 644	18 515 644	0	54 557 473	54 557 473	0	58 825 921	58 825 921	0	14 247 196	14 247 196
91414	55 039 391	3 211 815	58 251 206	1 216 632	99 603 038	100 819 670	838 251	10 578 450	11 416 701	55 417 772	92 236 403	147 654 175
91418	66 012	0	66 012	1	0	1	2 315	0	2 315	63 698	0	63 698
91501	71 903	0	71 903	409	0	409	568	0	568	71 744	0	71 744
91502	13 201	0	13 201	285	0	285	67	0	67	13 419	0	13 419
91506	305 898	0	305 898	0	0	0	0	0	0	305 898	0	305 898
91604	511 656	117 440	629 096	34 318	14 075	48 393	19 004	12 613	31 617	526 970	118 902	645 872
91704	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91802	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	50 851 038	0	50 851 038	18 966 367	0	18 966 367	17 240 798	0	17 240 798	52 576 607	0	52 576 607
Итого по активу (баланс)	109 827 902	117 829 586	227 657 488	20 739 463	244 997 220	265 736 683	18 847 658	256 183 738	275 031 396	111 719 707	106 643 068	218 362 775
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91004	0	0	0	54 224	0	54 224	54 224	0	54 224	0	0	0
91211	1 252	0	1 252	0	0	0	11	0	11	1 263	0	1 263
91311	1 172 594	0	1 172 594	43 067	0	43 067	0	0	0	1 129 527	0	1 129 527
91312	45 088 181	2 105 775	47 193 956	1 587 295	374 319	1 961 614	2 126 240	229 106	2 355 346	45 627 126	1 960 562	47 587 688
91314	453 928	0	453 928	13 297 085	0	13 297 085	14 236 811	0	14 236 811	1 393 654	0	1 393 654
91315	302 413	0	302 413	244 233	0	244 233	444 311	0	444 311	502 491	0	502 491
91316	425 594	0	425 594	838 078	0	838 078	939 973	0	939 973	527 489	0	527 489
91317	1 219 902	0	1 219 902	795 064	10 589	805 653	928 258	10 589	938 847	1 353 096	0	1 353 096
91507	81 079	0	81 079	989	0	989	989	0	989	81 079	0	81 079
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	176 806 450	0	176 806 450	134 155 724	0	134 155 724	123 135 442	0	123 135 442	165 786 168	0	165 786 168
Итого по пассиву (баланс)	225 551 713	2 105 775	227 657 488	151 015 918	384 908	151 400 826	141 866 418	239 695	142 106 113	216 402 213	1 960 562	218 362 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 915	24 827	34 742	9 915	24 827	34 742	0	0	0
93801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 097	24 827	34 924	10 097	24 827	34 924	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 786	9 952	34 738	24 786	9 952	34 738	0	0	0
96801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 870	9 952	34 822	24 870	9 952	34 822	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	10 878 547 875,9230	0	0	754 839 121,0000	0	0	680 643 943,0000	0	0	10 952 743 053,9230
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 878 547 991,9230	0	0	754 839 123,0000	0	0	680 643 948,0000	0	0	10 952 743 166,9230
Пассив
98040	0	0	10 760 310 227,9230	0	0	647 710 860,1380	0	0	719 351 288,1380	0	0	10 831 950 655,9230
98050	0	0	4 489 265,0000	0	0	32 324 683,0000	0	0	35 642 226,0000	0	0	7 806 808,0000
98055	0	0	40 220 109,0000	0	0	4 204,0000	0	0	36 481,0000	0	0	40 252 386,0000
98070	0	0	73 528 390,0000	0	0	1 076 731,0000	0	0	281 658,0000	0	0	72 733 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 878 547 991,9230	0	0	681 116 478,1380	0	0	755 311 653,1380	0	0	10 952 743 166,9230

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