Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 000	0	40 000	4 740	0	4 740	14 220	0	14 220	30 520	0	30 520
20202	1 971	0	1 971	205	0	205	27	0	27	2 149	0	2 149
30102	22 851	0	22 851	2 154 301	0	2 154 301	2 051 932	0	2 051 932	125 220	0	125 220
30110	2 594	79 246	81 840	4 615	337 224	341 839	5 462	352 826	358 288	1 747	63 644	65 391
30114	0	104	104	0	343 723	343 723	0	343 653	343 653	0	174	174
30202	9 031	0	9 031	0	0	0	353	0	353	8 678	0	8 678
30204	568	0	568	0	0	0	224	0	224	344	0	344
30213	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
30219	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
30402	106 293	0	106 293	1 977 107	0	1 977 107	1 945 729	0	1 945 729	137 671	0	137 671
30404	0	0	0	2 221 876	0	2 221 876	2 221 876	0	2 221 876	0	0	0
30409	0	0	0	324 670	0	324 670	324 670	0	324 670	0	0	0
30602	10 953	0	10 953	2 919	0	2 919	4 083	0	4 083	9 789	0	9 789
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	750 000	0	750 000	730 000	0	730 000	100 000	0	100 000
32004	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32005	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45201	27 042	0	27 042	45 671	0	45 671	61 594	0	61 594	11 119	0	11 119
45504	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45505	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45506	1 453	0	1 453	0	0	0	94	0	94	1 359	0	1 359
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	23	0	23	2 107 480	326 597	2 434 077	2 107 498	326 597	2 434 095	5	0	5
47408	0	0	0	333 047	328 807	661 854	333 047	328 807	661 854	0	0	0
47423	1 437	0	1 437	0	0	0	180	0	180	1 257	0	1 257
47427	145	1	146	1 365	1	1 366	1 140	1	1 141	370	1	371
50605	168 222	0	168 222	104 350	0	104 350	112 690	0	112 690	159 882	0	159 882
50606	723 344	0	723 344	619 406	0	619 406	877 196	0	877 196	465 554	0	465 554
50618	0	0	0	504 377	0	504 377	504 377	0	504 377	0	0	0
50621	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
50706	154 741	0	154 741	0	0	0	0	0	0	154 741	0	154 741
50721	442 110	0	442 110	49 313	0	49 313	33 955	0	33 955	457 468	0	457 468
52601	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	75	0	75	218	0	218	218	0	218	75	0	75
60312	81 388	0	81 388	5 475	0	5 475	10 512	0	10 512	76 351	0	76 351
60314	0	382	382	0	22	22	0	213	213	0	191	191
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	0	0	0	63 559	0	63 559	0	0	0	63 559	0	63 559
60401	35 708	0	35 708	117	0	117	0	0	0	35 825	0	35 825
60406	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
60408	62 719	0	62 719	0	0	0	0	0	0	62 719	0	62 719
60409	48 109	0	48 109	0	0	0	0	0	0	48 109	0	48 109
60701	119 006	0	119 006	8 912	0	8 912	138	0	138	127 780	0	127 780
60705	164 979	0	164 979	0	0	0	0	0	0	164 979	0	164 979
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	300	0	300	75	0	75	72	0	72	303	0	303
61009	87	0	87	2	0	2	9	0	9	80	0	80
61210	0	0	0	490 166	0	490 166	490 166	0	490 166	0	0	0
61403	21 381	0	21 381	214	0	214	991	0	991	20 604	0	20 604
61601	0	0	0	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	0	0	0
70606	526 745	0	526 745	104 603	0	104 603	139	0	139	631 209	0	631 209
70607	19 298	0	19 298	35 618	0	35 618	51 060	0	51 060	3 856	0	3 856
70608	44 567	0	44 567	10 216	0	10 216	0	0	0	54 783	0	54 783
70611	11 666	0	11 666	1 582	0	1 582	0	0	0	13 248	0	13 248
70614	4 062	0	4 062	4 068	0	4 068	2 919	0	2 919	5 211	0	5 211
Итого по активу (баланс)	3 572 192	79 738	3 651 930	12 782 381	1 336 374	14 118 755	12 784 685	1 352 097	14 136 782	3 569 888	64 015	3 633 903
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	442 110	0	442 110	33 955	0	33 955	49 313	0	49 313	457 468	0	457 468
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 283 283	0	1 283 283	0	0	0	80 457	0	80 457	1 363 740	0	1 363 740
30408	0	0	0	491 153	0	491 153	491 153	0	491 153	0	0	0
30601	43 330	0	43 330	1 576 636	0	1 576 636	1 625 288	0	1 625 288	91 982	0	91 982
31502	0	0	0	94 148	0	94 148	94 148	0	94 148	0	0	0
40701	3 714	0	3 714	403 862	0	403 862	403 778	0	403 778	3 630	0	3 630
40702	316 671	0	316 671	728 081	0	728 081	577 451	0	577 451	166 041	0	166 041
40703	1 318	0	1 318	112	0	112	29	0	29	1 235	0	1 235
40817	18 537	21 995	40 532	338 599	347 442	686 041	374 241	331 274	705 515	54 179	5 827	60 006
42002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	795	795	0	84	84	0	93	93	0	804	804
43802	0	0	0	244 148	0	244 148	244 148	0	244 148	0	0	0
45215	13 521	0	13 521	30 797	0	30 797	22 835	0	22 835	5 559	0	5 559
45515	101 279	0	101 279	1 111	0	1 111	232	0	232	100 400	0	100 400
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	1 405 400	0	1 405 400	1 405 400	0	1 405 400	0	0	0
47407	0	0	0	332 563	328 800	661 363	332 563	328 800	661 363	0	0	0
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	0	0	0	119 627	0	119 627	119 627	0	119 627	0	0	0
47425	3 147	0	3 147	23 015	0	23 015	30 797	0	30 797	10 929	0	10 929
47426	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
50620	186 534	0	186 534	111 969	0	111 969	54 433	0	54 433	128 998	0	128 998
50720	40 000	0	40 000	14 220	0	14 220	4 740	0	4 740	30 520	0	30 520
52602	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
60301	2 144	0	2 144	9 529	0	9 529	7 967	0	7 967	582	0	582
60305	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
60309	405	0	405	583	0	583	178	0	178	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60320	0	0	0	70 742	0	70 742	70 742	0	70 742	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	117	0	117	118	0	118
60405	13 368	0	13 368	9	0	9	0	0	0	13 359	0	13 359
60601	14 273	0	14 273	0	0	0	219	0	219	14 492	0	14 492
60602	1 130	0	1 130	0	0	0	49	0	49	1 179	0	1 179
60603	2 591	0	2 591	0	0	0	41	0	41	2 632	0	2 632
60706	21 168	0	21 168	0	0	0	413	0	413	21 581	0	21 581
61304	225	0	225	90	0	90	90	0	90	225	0	225
70601	566 922	0	566 922	0	0	0	132 281	0	132 281	699 203	0	699 203
70602	56 118	0	56 118	25 791	0	25 791	67 886	0	67 886	98 213	0	98 213
70603	44 738	0	44 738	0	0	0	10 856	0	10 856	55 594	0	55 594
70801	151 200	0	151 200	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 629 140	22 790	3 651 930	6 268 683	676 326	6 945 009	6 266 815	660 167	6 926 982	3 627 272	6 631	3 633 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	584 590	0	584 590	87	0	87	117	0	117	584 560	0	584 560
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	275 938	0	275 938	0	0	0	0	0	0	275 938	0	275 938
91501	41 999	0	41 999	0	0	0	0	0	0	41 999	0	41 999
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	12 231	0	12 231	8 728	0	8 728	7 002	0	7 002	13 957	0	13 957
99998	416 392	0	416 392	61 800	0	61 800	53 739	0	53 739	424 453	0	424 453
Итого по активу (баланс)	1 331 152	0	1 331 152	70 615	0	70 615	60 858	0	60 858	1 340 909	0	1 340 909
Пассив
91211	14 673	0	14 673	0	0	0	205	0	205	14 878	0	14 878
91311	236 910	0	236 910	8 068	0	8 068	0	0	0	228 842	0	228 842
91312	91 811	0	91 811	0	0	0	0	0	0	91 811	0	91 811
91315	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
91317	2 958	0	2 958	45 670	0	45 670	61 594	0	61 594	18 882	0	18 882
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	914 760	0	914 760	5 342	0	5 342	7 038	0	7 038	916 456	0	916 456
Итого по пассиву (баланс)	1 331 152	0	1 331 152	59 080	0	59 080	68 837	0	68 837	1 340 909	0	1 340 909
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
93302	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
93303	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
93304	0	0	0	39 047	0	39 047	39 047	0	39 047	0	0	0
93305	0	0	0	39 047	0	39 047	39 047	0	39 047	0	0	0
93803	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	207 655	0	207 655	207 655	0	207 655	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	43 433	0	43 433	43 433	0	43 433	0	0	0
96502	0	0	0	43 114	0	43 114	43 114	0	43 114	0	0	0
96503	0	0	0	43 357	0	43 357	43 357	0	43 357	0	0	0
96504	0	0	0	40 557	0	40 557	40 557	0	40 557	0	0	0
96505	0	0	0	40 149	0	40 149	40 149	0	40 149	0	0	0
96803	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 399	0	212 399	212 399	0	212 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 375 366 695,0000	0	0	6 839 792,0000	0	0	4 659 606,0000	0	0	1 377 546 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 375 366 695,0000	0	0	6 839 792,0000	0	0	4 659 606,0000	0	0	1 377 546 881,0000
Пассив
98040	0	0	116 480 905,0000	0	0	939 189,0000	0	0	4 040 022,0000	0	0	119 581 738,0000
98050	0	0	1 257 249 953,0000	0	0	2 599 743,0000	0	0	2 249 933,0000	0	0	1 256 900 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 968 211,0000	0	0	4 968 211,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 635 837,0000	0	0	1 131 674,0000	0	0	560 837,0000	0	0	1 065 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 375 366 695,0000	0	0	9 638 817,0000	0	0	11 819 003,0000	0	0	1 377 546 881,0000

Страница была полезной?