Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 861	0	68 861	274 877	0	274 877	283 656	0	283 656	60 082	0	60 082
30102	252 769	0	252 769	452 754	0	452 754	530 674	0	530 674	174 849	0	174 849
30110	9 508	0	9 508	148 452	10 450	158 902	146 800	10 450	157 250	11 160	0	11 160
30202	5 024	0	5 024	189	0	189	0	0	0	5 213	0	5 213
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	144 800	0	144 800	144 800	0	144 800	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	56 520	0	56 520	19 107	0	19 107	22 459	0	22 459	53 168	0	53 168
45504	92 969	0	92 969	29 721	0	29 721	26 465	0	26 465	96 225	0	96 225
45505	142 008	0	142 008	28 762	0	28 762	22 121	0	22 121	148 649	0	148 649
45506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
47406	0	0	0	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	0	0	0
47423	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
47427	2 344	0	2 344	5 225	0	5 225	5 317	0	5 317	2 252	0	2 252
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	83	0	83	15	0	15
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70606	31 970	0	31 970	2 632	0	2 632	0	0	0	34 602	0	34 602
70608	2	0	2	78	0	78	0	0	0	80	0	80
70611	5 775	0	5 775	1 152	0	1 152	0	0	0	6 927	0	6 927
Итого по активу (баланс)	686 053	0	686 053	1 351 443	10 450	1 361 893	1 325 983	10 450	1 336 433	711 513	0	711 513
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	176 125	0	176 125	3 304	0	3 304	0	0	0	172 821	0	172 821
40602	11 519	0	11 519	8 482	0	8 482	17 275	0	17 275	20 312	0	20 312
40603	44 229	0	44 229	27 921	0	27 921	12 469	0	12 469	28 777	0	28 777
40702	199 139	1	199 140	394 152	10 450	404 602	408 700	10 450	419 150	213 687	1	213 688
40703	35 555	0	35 555	11 688	0	11 688	12 952	0	12 952	36 819	0	36 819
40802	103 024	0	103 024	78 970	0	78 970	93 299	0	93 299	117 353	0	117 353
40817	7 587	0	7 587	5 879	0	5 879	8 531	0	8 531	10 239	0	10 239
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	18 990	0	18 990	18 990	0	18 990	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	6 200	0	6 200	2 800	0	2 800	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42303	200	0	200	203	0	203	3	0	3	0	0	0
42304	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42305	26 927	0	26 927	2 210	0	2 210	118	0	118	24 835	0	24 835
45515	3 725	0	3 725	1 106	0	1 106	1 280	0	1 280	3 899	0	3 899
47405	0	0	0	0	10 447	10 447	0	10 447	10 447	0	0	0
47411	1 293	0	1 293	121	0	121	158	0	158	1 330	0	1 330
47416	0	0	0	241	0	241	242	0	242	1	0	1
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	16	0	16	16	0	16	23	0	23	23	0	23
47426	619	0	619	280	0	280	37	0	37	376	0	376
60301	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60305	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60320	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 402	0	1 402	0	0	0	33	0	33	1 435	0	1 435
70601	57 713	0	57 713	0	0	0	7 635	0	7 635	65 348	0	65 348
70603	2	0	2	0	0	0	78	0	78	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	686 052	1	686 053	562 141	20 897	583 038	587 601	20 897	608 498	711 512	1	711 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	780 022	0	780 022	27 789	0	27 789	9 094	0	9 094	798 717	0	798 717
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	667 620	0	667 620	227 948	0	227 948	79 238	0	79 238	816 330	0	816 330
Итого по активу (баланс)	1 449 151	0	1 449 151	255 737	0	255 737	88 333	0	88 333	1 616 555	0	1 616 555
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	664 620	0	664 620	79 050	0	79 050	227 760	0	227 760	813 330	0	813 330
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	781 531	0	781 531	9 095	0	9 095	27 789	0	27 789	800 225	0	800 225
Итого по пассиву (баланс)	1 449 151	0	1 449 151	88 333	0	88 333	255 737	0	255 737	1 616 555	0	1 616 555

Страница была полезной?