Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 138	0	31 138	0	0	0	2 557	0	2 557	28 581	0	28 581
20202	54 106	3 510	57 616	369 943	13 757	383 700	402 183	14 296	416 479	21 866	2 971	24 837
20208	1 125	0	1 125	1 745	0	1 745	1 523	0	1 523	1 347	0	1 347
20209	0	0	0	149 150	102	149 252	149 150	102	149 252	0	0	0
30102	146 498	0	146 498	893 285	0	893 285	860 435	0	860 435	179 348	0	179 348
30110	5 238	585	5 823	15 643	6 379	22 022	17 899	6 362	24 261	2 982	602	3 584
30202	10 705	0	10 705	0	0	0	303	0	303	10 402	0	10 402
30204	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30213	564	211	775	2 713	1 113	3 826	2 338	1 013	3 351	939	311	1 250
30221	0	0	0	64 870	0	64 870	64 870	0	64 870	0	0	0
30233	154	0	154	711	0	711	745	0	745	120	0	120
30302	247 201	602	247 803	36 435	5 550	41 985	48 098	6 152	54 250	235 538	0	235 538
30306	70 000	0	70 000	19 672	102	19 774	34 672	102	34 774	55 000	0	55 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 852	0	4 852	6 725	0	6 725	6 703	0	6 703	4 874	0	4 874
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	183 961	0	183 961	34 896	0	34 896	28 899	0	28 899	189 958	0	189 958
45207	273 796	0	273 796	6 800	0	6 800	72 545	0	72 545	208 051	0	208 051
45208	70 409	0	70 409	60 000	0	60 000	1 228	0	1 228	129 181	0	129 181
45406	10 100	0	10 100	1 000	0	1 000	169	0	169	10 931	0	10 931
45407	27 260	0	27 260	1 000	0	1 000	0	0	0	28 260	0	28 260
45408	28 935	0	28 935	0	0	0	500	0	500	28 435	0	28 435
45503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	17 897	0	17 897	1 650	0	1 650	295	0	295	19 252	0	19 252
45506	55 853	0	55 853	5 348	0	5 348	4 667	0	4 667	56 534	0	56 534
45507	60 561	0	60 561	4 650	0	4 650	7 587	0	7 587	57 624	0	57 624
45812	30 029	0	30 029	0	0	0	240	0	240	29 789	0	29 789
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	300	0	300	3 822	0	3 822
45815	9 050	0	9 050	21	0	21	463	0	463	8 608	0	8 608
45912	2 120	0	2 120	0	0	0	158	0	158	1 962	0	1 962
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 195	0	1 195	28	0	28	21	0	21	1 202	0	1 202
47408	0	0	0	0	7 132	7 132	0	7 132	7 132	0	0	0
47415	7 777	0	7 777	0	0	0	0	0	0	7 777	0	7 777
47423	67	0	67	2 590	108	2 698	2 631	108	2 739	26	0	26
47427	10 035	0	10 035	8 111	0	8 111	7 324	0	7 324	10 822	0	10 822
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	6 005	0	6 005	64	0	64	2 364	0	2 364	3 705	0	3 705
60308	188	0	188	230	0	230	135	0	135	283	0	283
60310	1 859	0	1 859	148	0	148	159	0	159	1 848	0	1 848
60312	9 223	0	9 223	2 087	0	2 087	2 032	0	2 032	9 278	0	9 278
60323	683	0	683	3	0	3	44	0	44	642	0	642
60401	155 102	0	155 102	0	0	0	0	0	0	155 102	0	155 102
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60705	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	1 959	0	1 959	71	0	71	109	0	109	1 921	0	1 921
61009	1 044	0	1 044	5	0	5	0	0	0	1 049	0	1 049
61011	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61403	1 237	0	1 237	501	0	501	836	0	836	902	0	902
70606	79 081	0	79 081	15 684	0	15 684	167	0	167	94 598	0	94 598
70607	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
70608	1 554	0	1 554	563	0	563	0	0	0	2 117	0	2 117
70611	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
Итого по активу (баланс)	1 735 610	4 908	1 740 518	1 711 975	34 243	1 746 218	1 724 354	35 267	1 759 621	1 723 231	3 884	1 727 115
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0
30232	30	0	30	549	0	549	522	0	522	3	0	3
30301	247 200	603	247 803	48 098	6 153	54 251	36 436	5 550	41 986	235 538	0	235 538
30305	70 000	0	70 000	34 672	102	34 774	19 672	102	19 774	55 000	0	55 000
40702	119 573	9	119 582	1 057 204	0	1 057 204	1 103 194	0	1 103 194	165 563	9	165 572
40703	2 148	0	2 148	1 097	0	1 097	2 047	0	2 047	3 098	0	3 098
40802	22 152	0	22 152	84 710	0	84 710	77 055	0	77 055	14 497	0	14 497
40817	2 532	0	2 532	40 927	0	40 927	41 008	0	41 008	2 613	0	2 613
40820	298	0	298	446	0	446	399	0	399	251	0	251
40821	61	0	61	121	0	121	181	0	181	121	0	121
40905	13	0	13	2 325	0	2 325	2 324	0	2 324	12	0	12
40909	0	0	0	38	75	113	38	75	113	0	0	0
40910	0	0	0	42	33	75	42	33	75	0	0	0
40911	59	0	59	26 134	0	26 134	26 193	0	26 193	118	0	118
40912	0	0	0	7 101	3 055	10 156	7 101	3 055	10 156	0	0	0
40913	0	0	0	1 916	3 452	5 368	1 916	3 452	5 368	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	18 169	60	18 229	123 709	6	123 715	131 067	8	131 075	25 527	62	25 589
42304	4 552	0	4 552	870	0	870	812	0	812	4 494	0	4 494
42305	9 555	0	9 555	2 087	0	2 087	165	0	165	7 633	0	7 633
42306	602 743	611	603 354	108 105	66	108 171	68 688	72	68 760	563 326	617	563 943
42307	60 291	0	60 291	3 166	0	3 166	5 509	0	5 509	62 634	0	62 634
42601	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
45215	7 360	0	7 360	373	0	373	2 252	0	2 252	9 239	0	9 239
45415	1 825	0	1 825	70	0	70	0	0	0	1 755	0	1 755
45515	3 096	0	3 096	10	0	10	325	0	325	3 411	0	3 411
45818	39 271	0	39 271	893	0	893	1	0	1	38 379	0	38 379
45918	2 211	0	2 211	16	0	16	13	0	13	2 208	0	2 208
47407	0	0	0	0	7 174	7 174	0	7 174	7 174	0	0	0
47411	2	0	2	4 911	2	4 913	4 912	2	4 914	3	0	3
47416	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
47422	168	594	762	25 283	7 155	32 438	26 128	6 561	32 689	1 013	0	1 013
47425	488	0	488	244	0	244	301	0	301	545	0	545
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50720	31 138	0	31 138	2 557	0	2 557	0	0	0	28 581	0	28 581
60301	0	0	0	2 831	0	2 831	4 964	0	4 964	2 133	0	2 133
60305	0	0	0	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 514	0	1 514	1 629	0	1 629	115	0	115	0	0	0
60311	372	0	372	738	0	738	738	0	738	372	0	372
60320	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	597	0	597	42	0	42	0	0	0	555	0	555
60601	53 164	0	53 164	0	0	0	152	0	152	53 316	0	53 316
60603	213	0	213	0	0	0	20	0	20	233	0	233
60903	753	0	753	0	0	0	1	0	1	754	0	754
61012	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70601	75 640	0	75 640	0	0	0	16 186	0	16 186	91 826	0	91 826
70603	1 571	0	1 571	0	0	0	561	0	561	2 132	0	2 132
Итого по пассиву (баланс)	1 738 641	1 877	1 740 518	1 608 253	27 273	1 635 526	1 596 039	26 084	1 622 123	1 726 427	688	1 727 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	543 686	0	543 686	5 000	0	5 000	3 811	0	3 811	544 875	0	544 875
90907	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	554 718	0	554 718	34 532	0	34 532	37 170	0	37 170	552 080	0	552 080
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	8 439	0	8 439	1 875	0	1 875	3 223	0	3 223	7 091	0	7 091
91704	1 150	0	1 150	190	0	190	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	131	0	131	776	0	776	0	0	0	907	0	907
99998	1 273 078	0	1 273 078	175 585	0	175 585	278 772	0	278 772	1 169 891	0	1 169 891
Итого по активу (баланс)	2 386 180	0	2 386 180	217 958	0	217 958	326 094	0	326 094	2 278 044	0	2 278 044
Пассив
91312	1 119 186	0	1 119 186	229 742	0	229 742	122 737	0	122 737	1 012 181	0	1 012 181
91315	58 861	0	58 861	0	0	0	1 297	0	1 297	60 158	0	60 158
91316	35 815	0	35 815	32 942	0	32 942	20 000	0	20 000	22 873	0	22 873
91317	35 789	0	35 789	16 088	0	16 088	21 636	0	21 636	41 337	0	41 337
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	9 915	0	9 915	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 113 102	0	1 113 102	47 322	0	47 322	42 373	0	42 373	1 108 153	0	1 108 153
Итого по пассиву (баланс)	2 386 180	0	2 386 180	326 094	0	326 094	217 958	0	217 958	2 278 044	0	2 278 044
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?