Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 050	36 477	118 527	1 338 458	522 231	1 860 689	1 316 931	510 157	1 827 088	103 577	48 551	152 128
20208	26 497	0	26 497	341 290	0	341 290	326 710	0	326 710	41 077	0	41 077
20209	962	567	1 529	330 627	44 784	375 411	329 680	44 822	374 502	1 909	529	2 438
30102	60 173	0	60 173	3 388 649	0	3 388 649	3 395 606	0	3 395 606	53 216	0	53 216
30110	11 978	14 145	26 123	30 582	112 476	143 058	23 437	107 004	130 441	19 123	19 617	38 740
30114	0	30 998	30 998	0	50 164	50 164	0	34 713	34 713	0	46 449	46 449
30202	35 555	0	35 555	1 385	0	1 385	0	0	0	36 940	0	36 940
30204	1 807	0	1 807	0	0	0	221	0	221	1 586	0	1 586
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	1 200	0	1 200	43 441	38	43 479	41 576	38	41 614	3 065	0	3 065
30402	0	0	0	2 910 824	0	2 910 824	2 910 824	0	2 910 824	0	0	0
31901	440 000	0	440 000	2 220 000	0	2 220 000	2 410 000	0	2 410 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	370 000	0	370 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	290 000	0	290 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	101 227	0	101 227	66 363	0	66 363	63 665	0	63 665	103 925	0	103 925
45205	33 120	0	33 120	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200	31 920	0	31 920
45206	690 983	0	690 983	162 609	0	162 609	92 242	0	92 242	761 350	0	761 350
45207	538 997	0	538 997	39 510	0	39 510	46 564	0	46 564	531 943	0	531 943
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	10 071	0	10 071	575	0	575	9 496	0	9 496
45404	730	0	730	607	0	607	529	0	529	808	0	808
45405	5 251	0	5 251	0	0	0	3 688	0	3 688	1 563	0	1 563
45406	48 468	0	48 468	350	0	350	26 562	0	26 562	22 256	0	22 256
45407	20 510	0	20 510	0	0	0	1 600	0	1 600	18 910	0	18 910
45408	2 159	0	2 159	0	0	0	7	0	7	2 152	0	2 152
45505	152 435	0	152 435	1 300	0	1 300	1 124	0	1 124	152 611	0	152 611
45506	384 546	0	384 546	9 610	0	9 610	9 604	0	9 604	384 552	0	384 552
45507	56 372	0	56 372	3 960	0	3 960	995	0	995	59 337	0	59 337
45812	38 469	0	38 469	0	0	0	7 172	0	7 172	31 297	0	31 297
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	165	0	165	0	0	0	11	0	11	154	0	154
47404	2 676	0	2 676	117 016	3 735	120 751	116 542	3 735	120 277	3 150	0	3 150
47408	0	0	0	19 197	144 746	163 943	19 197	134 901	154 098	0	9 845	9 845
47415	807	0	807	0	0	0	109	0	109	698	0	698
47423	2 013	11 127	13 140	5 741	17 295	23 036	5 669	27 889	33 558	2 085	533	2 618
47427	17 470	0	17 470	23 722	0	23 722	23 859	0	23 859	17 333	0	17 333
50305	154 527	0	154 527	940	0	940	0	0	0	155 467	0	155 467
60302	84	0	84	59	0	59	143	0	143	0	0	0
60306	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	35	0	35	23	0	23
60310	22	0	22	134	0	134	137	0	137	19	0	19
60312	5 729	0	5 729	8 536	0	8 536	8 655	0	8 655	5 610	0	5 610
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60401	142 227	0	142 227	0	0	0	0	0	0	142 227	0	142 227
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60410	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
60411	88 203	0	88 203	0	0	0	0	0	0	88 203	0	88 203
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61002	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
61008	245	0	245	114	0	114	194	0	194	165	0	165
61009	128	0	128	199	0	199	175	0	175	152	0	152
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	30 444	0	30 444	6 322	0	6 322	0	0	0	36 766	0	36 766
61403	5 066	0	5 066	2 299	0	2 299	624	0	624	6 741	0	6 741
70606	362 613	0	362 613	53 245	0	53 245	58	0	58	415 800	0	415 800
70608	43 155	0	43 155	20 870	0	20 870	0	0	0	64 025	0	64 025
70611	5 716	0	5 716	1 151	0	1 151	11	0	11	6 856	0	6 856
Итого по активу (баланс)	4 194 500	93 314	4 287 814	11 540 957	895 469	12 436 426	11 652 649	863 259	12 515 908	4 082 808	125 524	4 208 332
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	746	746	0	121 310	121 310	0	120 564	120 564	0	0	0
30222	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
30232	7	0	7	24 175	5 925	30 100	24 168	5 925	30 093	0	0	0
40502	40 179	2	40 181	27 000	0	27 000	18 313	0	18 313	31 492	2	31 494
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	94 072	0	94 072	91 473	0	91 473	106 543	0	106 543	109 142	0	109 142
40702	932 054	34 708	966 762	2 732 866	106 057	2 838 923	2 540 401	124 503	2 664 904	739 589	53 154	792 743
40703	53 706	0	53 706	56 395	0	56 395	47 286	0	47 286	44 597	0	44 597
40802	70 216	14	70 230	539 955	933	540 888	532 140	933	533 073	62 401	14	62 415
40817	325 166	6 062	331 228	424 007	16 531	440 538	460 047	16 388	476 435	361 206	5 919	367 125
40820	53	0	53	57	0	57	56	0	56	52	0	52
40905	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
40909	0	0	0	1 069	1 870	2 939	1 069	1 870	2 939	0	0	0
40910	0	0	0	7	769	776	7	769	776	0	0	0
40911	733	0	733	39 687	0	39 687	40 064	0	40 064	1 110	0	1 110
40912	0	0	0	1 682	5 214	6 896	1 682	5 214	6 896	0	0	0
40913	0	0	0	554	7 048	7 602	554	7 048	7 602	0	0	0
42105	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	25 181	1 308	26 489	16 816	5 150	21 966	12 908	15 018	27 926	21 273	11 176	32 449
42304	0	869	869	0	1 266	1 266	0	909	909	0	512	512
42305	7 416	7 785	15 201	13 544	3 917	17 461	13 242	3 270	16 512	7 114	7 138	14 252
42306	1 314 389	45 450	1 359 839	96 576	29 865	126 441	115 077	30 784	145 861	1 332 890	46 369	1 379 259
42307	6 360	0	6 360	276	0	276	184	0	184	6 268	0	6 268
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42311	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42312	16	0	16	2	0	2	5	0	5	19	0	19
42313	48	0	48	9	0	9	6	0	6	45	0	45
42314	72	0	72	4	0	4	1	0	1	69	0	69
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43803	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	89 319	0	89 319	7 157	0	7 157	10 156	0	10 156	92 318	0	92 318
45415	5 245	0	5 245	55	0	55	0	0	0	5 190	0	5 190
45515	17 698	0	17 698	671	0	671	7 803	0	7 803	24 830	0	24 830
45818	39 889	0	39 889	7 172	0	7 172	0	0	0	32 717	0	32 717
45918	180	0	180	11	0	11	0	0	0	169	0	169
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	88 732	2 491	91 223	88 732	2 491	91 223	0	0	0
47407	0	0	0	135 440	19 197	154 637	145 274	19 197	164 471	9 834	0	9 834
47411	14 631	534	15 165	12 762	76	12 838	1 201	180	1 381	3 070	638	3 708
47416	380	0	380	8 823	0	8 823	9 126	0	9 126	683	0	683
47422	283	57	340	359 847	4 131	363 978	359 569	4 310	363 879	5	236	241
47425	11 529	0	11 529	10 702	0	10 702	6 292	0	6 292	7 119	0	7 119
47426	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60301	2 147	0	2 147	6 935	0	6 935	7 020	0	7 020	2 232	0	2 232
60305	3 556	0	3 556	10 308	0	10 308	6 752	0	6 752	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	27	0	27	702	0	702	707	0	707	32	0	32
60320	17 056	0	17 056	16 685	0	16 685	0	0	0	371	0	371
60322	1 158	0	1 158	796	0	796	2	0	2	364	0	364
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60601	32 604	0	32 604	0	0	0	586	0	586	33 190	0	33 190
61012	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	793	0	793	124	0	124	100	0	100	769	0	769
70601	373 870	0	373 870	17	0	17	58 020	0	58 020	431 873	0	431 873
70603	42 684	0	42 684	0	0	0	20 745	0	20 745	63 429	0	63 429
Итого по пассиву (баланс)	4 190 278	97 536	4 287 814	4 746 415	332 230	5 078 645	4 639 310	359 853	4 999 163	4 083 173	125 159	4 208 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	77 686	0	77 686	23 026	0	23 026	17 128	0	17 128	83 584	0	83 584
90902	92 615	0	92 615	33 704	0	33 704	23 982	0	23 982	102 337	0	102 337
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 736 842	0	4 736 842	222 886	0	222 886	233 666	0	233 666	4 726 062	0	4 726 062
91501	6 169	0	6 169	618	0	618	0	0	0	6 787	0	6 787
91604	14 378	0	14 378	3 291	0	3 291	3 270	0	3 270	14 399	0	14 399
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 587 862	0	3 587 862	420 351	0	420 351	379 821	0	379 821	3 628 392	0	3 628 392
Итого по активу (баланс)	8 544 850	0	8 544 850	703 879	0	703 879	657 871	0	657 871	8 590 858	0	8 590 858
Пассив
91003	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
91312	3 251 328	0	3 251 328	140 982	0	140 982	198 503	0	198 503	3 308 849	0	3 308 849
91315	51 762	0	51 762	515	0	515	6 010	0	6 010	57 257	0	57 257
91316	46 503	0	46 503	44 620	0	44 620	25 000	0	25 000	26 883	0	26 883
91317	233 342	0	233 342	192 540	0	192 540	189 674	0	189 674	230 476	0	230 476
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 956 988	0	4 956 988	248 719	0	248 719	254 197	0	254 197	4 962 466	0	4 962 466
Итого по пассиву (баланс)	8 544 850	0	8 544 850	628 540	0	628 540	674 548	0	674 548	8 590 858	0	8 590 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98070	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000

Страница была полезной?