Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 560	0	131 560	91 828	0	91 828	165 671	0	165 671	57 717	0	57 717
20202	835 547	381 352	1 216 899	18 629 698	1 144 422	19 774 120	18 700 651	1 163 291	19 863 942	764 594	362 483	1 127 077
20208	1 088 251	0	1 088 251	7 222 333	0	7 222 333	7 206 854	0	7 206 854	1 103 730	0	1 103 730
20209	95 813	56	95 869	11 158 758	407 650	11 566 408	11 075 607	406 979	11 482 586	178 964	727	179 691
20302	0	30 397	30 397	0	94 372	94 372	0	93 617	93 617	0	31 152	31 152
20303	0	413	413	0	44 340	44 340	0	44 357	44 357	0	396	396
30102	2 409 470	0	2 409 470	64 514 566	0	64 514 566	64 795 377	0	64 795 377	2 128 659	0	2 128 659
30110	88 511	16 359	104 870	10 726 407	22 212	10 748 619	10 709 714	26 410	10 736 124	105 204	12 161	117 365
30114	0	5 183 730	5 183 730	0	23 639 175	23 639 175	0	21 284 527	21 284 527	0	7 538 378	7 538 378
30119	0	0	0	0	1 461 592	1 461 592	0	1 461 592	1 461 592	0	0	0
30202	824 459	0	824 459	11 921	0	11 921	0	0	0	836 380	0	836 380
30204	105 427	0	105 427	4 249	0	4 249	0	0	0	109 676	0	109 676
30210	57 750	0	57 750	777 364	0	777 364	821 544	0	821 544	13 570	0	13 570
30213	30 208	12 980	43 188	61 533	9 805	71 338	52 757	9 216	61 973	38 984	13 569	52 553
30219	0	0	0	15 942	0	15 942	15 942	0	15 942	0	0	0
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30233	67 426	0	67 426	748 106	6 569	754 675	743 453	6 565	750 018	72 079	4	72 083
30302	2 358 396	274 324	2 632 720	50 707 894	1 821 510	52 529 404	50 169 628	1 842 899	52 012 527	2 896 662	252 935	3 149 597
30306	0	0	0	4 846 100	0	4 846 100	4 846 100	0	4 846 100	0	0	0
30402	161 626	0	161 626	14 922 030	0	14 922 030	14 911 065	0	14 911 065	172 591	0	172 591
30404	0	0	0	32 020 672	0	32 020 672	32 020 672	0	32 020 672	0	0	0
30409	0	0	0	22 130 951	0	22 130 951	22 130 951	0	22 130 951	0	0	0
32104	0	1 622 545	1 622 545	0	3 482 340	3 482 340	0	3 464 040	3 464 040	0	1 640 845	1 640 845
32110	0	84 379	84 379	0	9 851	9 851	0	8 899	8 899	0	85 331	85 331
32201	50 000	81 127	131 127	150 000	9 471	159 471	0	8 556	8 556	200 000	82 042	282 042
32301	0	93 491	93 491	0	10 914	10 914	0	9 860	9 860	0	94 545	94 545
32309	0	64 902	64 902	0	24 397	24 397	0	7 257	7 257	0	82 042	82 042
44601	0	0	0	94 115	0	94 115	18 859	0	18 859	75 256	0	75 256
45201	296 654	0	296 654	791 672	0	791 672	812 605	0	812 605	275 721	0	275 721
45203	55 000	0	55 000	1 000	0	1 000	55 000	0	55 000	1 000	0	1 000
45204	176 586	371 981	548 567	185 703	245 679	431 382	183 149	275 564	458 713	179 140	342 096	521 236
45205	903 694	3 156	906 850	299 226	273	299 499	60 814	1 280	62 094	1 142 106	2 149	1 144 255
45206	3 418 292	6 797	3 425 089	1 071 484	1 680	1 073 164	803 029	543	803 572	3 686 747	7 934	3 694 681
45207	12 175 012	295 027	12 470 039	650 694	36 474	687 168	443 768	31 163	474 931	12 381 938	300 338	12 682 276
45208	8 361 226	0	8 361 226	152 862	0	152 862	35 578	0	35 578	8 478 510	0	8 478 510
45401	23 830	0	23 830	51 716	0	51 716	55 618	0	55 618	19 928	0	19 928
45404	852	0	852	737	0	737	563	0	563	1 026	0	1 026
45405	70 260	0	70 260	35 844	0	35 844	33 879	0	33 879	72 225	0	72 225
45406	47 748	0	47 748	14 884	0	14 884	8 422	0	8 422	54 210	0	54 210
45407	1 355 918	0	1 355 918	158 843	0	158 843	63 671	0	63 671	1 451 090	0	1 451 090
45408	631 683	0	631 683	22 643	0	22 643	13 584	0	13 584	640 742	0	640 742
45502	6 005	0	6 005	72 696	0	72 696	78 694	0	78 694	7	0	7
45503	12 998	1	12 999	743	3	746	12 820	3	12 823	921	1	922
45504	121 065	32 451	153 516	11 705	3 788	15 493	11 897	3 422	15 319	120 873	32 817	153 690
45505	570 592	0	570 592	95 038	0	95 038	103 114	0	103 114	562 516	0	562 516
45506	6 487 625	53 447	6 541 072	890 153	6 088	896 241	465 224	8 767	473 991	6 912 554	50 768	6 963 322
45507	12 456 160	0	12 456 160	1 215 090	0	1 215 090	397 465	0	397 465	13 273 785	0	13 273 785
45508	1 066	0	1 066	798	0	798	720	0	720	1 144	0	1 144
45509	1 159 826	3 445	1 163 271	444 711	5 769	450 480	366 436	5 169	371 605	1 238 101	4 045	1 242 146
45602	0	66 759	66 759	0	6 018	6 018	0	72 777	72 777	0	0	0
45603	0	324 509	324 509	0	218 546	218 546	0	214 886	214 886	0	328 169	328 169
45604	0	324 509	324 509	2 089 042	37 883	2 126 925	0	34 223	34 223	2 089 042	328 169	2 417 211
45605	1 197 634	0	1 197 634	2 162 500	69 409	2 231 909	0	2 053	2 053	3 360 134	67 356	3 427 490
45606	3 863 912	0	3 863 912	220 000	0	220 000	2 356 505	0	2 356 505	1 727 407	0	1 727 407
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	649 591	0	649 591	12 627	0	12 627	7 233	0	7 233	654 985	0	654 985
45814	67 979	0	67 979	8 369	0	8 369	3 625	0	3 625	72 723	0	72 723
45815	2 667 435	27 306	2 694 741	211 473	3 166	214 639	93 366	2 954	96 320	2 785 542	27 518	2 813 060
45816	0	31 937	31 937	0	3 729	3 729	0	3 368	3 368	0	32 298	32 298
45912	48 301	0	48 301	2 504	0	2 504	2 027	0	2 027	48 778	0	48 778
45914	5 357	0	5 357	4 412	0	4 412	2 310	0	2 310	7 459	0	7 459
45915	436 270	3 567	439 837	79 629	411	80 040	55 404	375	55 779	460 495	3 603	464 098
45916	0	4 706	4 706	0	549	549	0	496	496	0	4 759	4 759
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47301	0	194 998	194 998	0	22 764	22 764	0	20 564	20 564	0	197 198	197 198
47404	89 856	0	89 856	13 870 692	17 093 215	30 963 907	13 850 610	17 093 215	30 943 825	109 938	0	109 938
47408	296 303	10 660	306 963	39 601 080	121 005 025	160 606 105	39 155 125	121 015 685	160 170 810	742 258	0	742 258
47423	984 532	43 289	1 027 821	67 712 501	257 363	67 969 864	66 889 184	249 600	67 138 784	1 807 849	51 052	1 858 901
47427	654 572	51 736	706 308	677 212	19 316	696 528	686 424	61 092	747 516	645 360	9 960	655 320
47701	104 016	0	104 016	0	0	0	5 237	0	5 237	98 779	0	98 779
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	965 478	0	965 478	10 753 196	0	10 753 196	10 291 626	0	10 291 626	1 427 048	0	1 427 048
50106	628 881	0	628 881	2 229 789	0	2 229 789	2 578 356	0	2 578 356	280 314	0	280 314
50107	549 008	0	549 008	6 476 520	0	6 476 520	5 886 234	0	5 886 234	1 139 294	0	1 139 294
50118	11 173 900	0	11 173 900	11 562 497	0	11 562 497	19 445 574	0	19 445 574	3 290 823	0	3 290 823
50121	13 117	0	13 117	7 742	0	7 742	19 849	0	19 849	1 010	0	1 010
50206	10 666	0	10 666	88	0	88	134	0	134	10 620	0	10 620
50207	434 061	0	434 061	2 625 799	0	2 625 799	2 950 162	0	2 950 162	109 698	0	109 698
50208	1 335 005	0	1 335 005	3 262 743	0	3 262 743	4 547 029	0	4 547 029	50 719	0	50 719
50211	0	201 387	201 387	0	24 943	24 943	0	21 299	21 299	0	205 031	205 031
50218	5 965 734	0	5 965 734	3 266 133	0	3 266 133	5 891 322	0	5 891 322	3 340 545	0	3 340 545
50221	2 363	0	2 363	3 173	0	3 173	5 381	0	5 381	155	0	155
50306	0	0	0	830 209	0	830 209	373 252	0	373 252	456 957	0	456 957
50308	2 215 614	0	2 215 614	1 287 953	0	1 287 953	3 503 567	0	3 503 567	0	0	0
50318	3 894 825	0	3 894 825	3 618 778	0	3 618 778	2 103 856	0	2 103 856	5 409 747	0	5 409 747
50605	0	0	0	303 218	0	303 218	166 489	0	166 489	136 729	0	136 729
50606	307 492	0	307 492	471 365	0	471 365	182 013	0	182 013	596 844	0	596 844
50621	70	0	70	40 516	0	40 516	13 737	0	13 737	26 849	0	26 849
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 598 356	0	7 598 356	0	0	0	0	0	0	7 598 356	0	7 598 356
50721	590 707	0	590 707	15 416	0	15 416	170	0	170	605 953	0	605 953
50905	242	0	242	1 045	0	1 045	1 142	0	1 142	145	0	145
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	166 627	4 290	170 917	2 041	1 352	3 393	9 367	1 401	10 768	159 301	4 241	163 542
52601	16 782	0	16 782	107 186	0	107 186	118 842	0	118 842	5 126	0	5 126
60204	0	801	801	0	78	78	0	61	61	0	818	818
60302	71 132	0	71 132	65 653	0	65 653	119 957	0	119 957	16 828	0	16 828
60306	94 381	0	94 381	136 920	0	136 920	231 221	0	231 221	80	0	80
60308	3 245	593	3 838	5 722	1 021	6 743	4 694	1 111	5 805	4 273	503	4 776
60310	17 883	0	17 883	14 540	0	14 540	14 714	0	14 714	17 709	0	17 709
60312	2 506 723	0	2 506 723	185 685	0	185 685	934 649	0	934 649	1 757 759	0	1 757 759
60314	20 246	11 813	32 059	1 709	377	2 086	0	1 466	1 466	21 955	10 724	32 679
60323	238 630	1 089	239 719	29 017	1 366	30 383	23 412	607	24 019	244 235	1 848	246 083
60347	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60401	4 295 752	0	4 295 752	37 062	0	37 062	9 234	0	9 234	4 323 580	0	4 323 580
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	172 251	0	172 251	35 287	0	35 287	33 898	0	33 898	173 640	0	173 640
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	789	0	789	128	0	128	354	0	354	563	0	563
61008	7 530	0	7 530	6 666	0	6 666	6 525	0	6 525	7 671	0	7 671
61009	7 242	0	7 242	8 553	0	8 553	2 844	0	2 844	12 951	0	12 951
61011	222 485	0	222 485	0	0	0	0	0	0	222 485	0	222 485
61209	0	0	0	802 988	0	802 988	802 988	0	802 988	0	0	0
61210	0	0	0	11 975 686	0	11 975 686	11 975 686	0	11 975 686	0	0	0
61211	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	0	0	0
61213	0	0	0	1 751 298	0	1 751 298	1 751 298	0	1 751 298	0	0	0
61403	2 615	0	2 615	6 411	0	6 411	419	0	419	8 607	0	8 607
61601	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
70606	8 683 310	0	8 683 310	3 473 573	0	3 473 573	15 983	0	15 983	12 140 900	0	12 140 900
70607	397 609	0	397 609	290 440	0	290 440	472 940	0	472 940	215 109	0	215 109
70608	4 157 371	0	4 157 371	2 420 894	0	2 420 894	0	0	0	6 578 265	0	6 578 265
70609	157 309	0	157 309	54 940	0	54 940	0	0	0	212 249	0	212 249
70610	41 689	0	41 689	7 458	0	7 458	0	0	0	49 147	0	49 147
70611	160 919	0	160 919	35 765	0	35 765	0	0	0	196 684	0	196 684
70614	47 385	0	47 385	111 919	0	111 919	106 836	0	106 836	52 468	0	52 468
Итого по активу (баланс)	124 949 756	9 916 309	134 866 065	440 160 527	171 254 905	611 415 432	440 275 755	168 961 209	609 236 964	124 834 528	12 210 005	137 044 533
Пассив
10207	2 004 363	0	2 004 363	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 123	0	891 123	0	0	0	0	0	0	891 123	0	891 123
10602	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
10603	593 070	0	593 070	5 551	0	5 551	18 589	0	18 589	606 108	0	606 108
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	1 996 159	0	1 996 159	0	0	0	2 507 370	0	2 507 370	4 503 529	0	4 503 529
20309	0	275 959	275 959	0	923 584	923 584	0	930 439	930 439	0	282 814	282 814
30109	232	602 287	602 519	963 164	641 880	1 605 044	963 368	531 515	1 494 883	436	491 922	492 358
30126	46 892	0	46 892	48 212	0	48 212	1 320	0	1 320	0	0	0
30222	0	0	0	0	497	497	0	532	532	0	35	35
30223	29 332	0	29 332	922 860	0	922 860	959 736	0	959 736	66 208	0	66 208
30232	5 087	2 405	7 492	7 511 218	108 876	7 620 094	7 515 941	109 166	7 625 107	9 810	2 695	12 505
30301	2 358 396	274 324	2 632 720	50 169 628	1 842 899	52 012 527	50 707 894	1 821 510	52 529 404	2 896 662	252 935	3 149 597
30305	0	0	0	4 846 100	0	4 846 100	4 846 100	0	4 846 100	0	0	0
30408	0	0	0	24 637 117	0	24 637 117	24 637 117	0	24 637 117	0	0	0
30601	125 366	0	125 366	20 205 574	0	20 205 574	20 517 904	0	20 517 904	437 696	0	437 696
30606	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31202	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31302	85 000	0	85 000	3 949 000	0	3 949 000	3 864 000	0	3 864 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 620 000	0	1 620 000	110 000	0	110 000
31306	0	324 509	324 509	0	34 223	34 223	0	37 883	37 883	0	328 169	328 169
31307	0	606 897	606 897	0	46 281	46 281	0	59 229	59 229	0	619 845	619 845
31308	37 175	0	37 175	2 990	0	2 990	0	0	0	34 185	0	34 185
31309	477 266	0	477 266	6 312	0	6 312	35 850	0	35 850	506 804	0	506 804
31401	0	0	0	0	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0	0	0
31409	0	1 765 838	1 765 838	0	186 227	186 227	0	206 143	206 143	0	1 785 754	1 785 754
31502	373 178	0	373 178	1 817 182	0	1 817 182	1 444 004	0	1 444 004	0	0	0
31504	0	0	0	722 315	0	722 315	722 315	0	722 315	0	0	0
32901	17 591 991	0	17 591 991	86 725 334	0	86 725 334	79 847 858	0	79 847 858	10 714 515	0	10 714 515
40116	21	0	21	2 416	0	2 416	2 396	0	2 396	1	0	1
40302	808	0	808	2 109	0	2 109	2 518	0	2 518	1 217	0	1 217
40402	77	0	77	1 218	0	1 218	1 143	0	1 143	2	0	2
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	48 861	0	48 861	512 672	69	512 741	518 892	320	519 212	55 081	251	55 332
40503	0	478	478	0	57	57	0	1 702	1 702	0	2 123	2 123
40601	355	0	355	227	0	227	43	0	43	171	0	171
40602	21 851	0	21 851	76 730	0	76 730	75 351	0	75 351	20 472	0	20 472
40603	39 937	0	39 937	45 887	0	45 887	36 442	0	36 442	30 492	0	30 492
40701	440 903	2	440 905	616 984	0	616 984	218 296	1	218 297	42 215	3	42 218
40702	6 671 285	63 798	6 735 083	58 203 577	10 179 758	68 383 335	58 497 645	10 190 958	68 688 603	6 965 353	74 998	7 040 351
40703	681 297	1 389	682 686	712 101	20 036	732 137	683 219	20 068	703 287	652 415	1 421	653 836
40802	667 845	1 741	669 586	4 011 777	48 363	4 060 140	4 053 385	48 754	4 102 139	709 453	2 132	711 585
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	13 010	4 302	17 312	7 859 126	8 291 612	16 150 738	7 852 730	8 290 849	16 143 579	6 614	3 539	10 153
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 646 200	99 451	3 745 651	14 807 708	252 131	15 059 839	15 410 403	272 546	15 682 949	4 248 895	119 866	4 368 761
40820	4 437	14	4 451	16 980	2	16 982	16 725	4	16 729	4 182	16	4 198
40821	85 841	0	85 841	660 985	0	660 985	654 269	0	654 269	79 125	0	79 125
40905	389	0	389	36 003	0	36 003	35 916	0	35 916	302	0	302
40906	48 307	0	48 307	1 264 527	0	1 264 527	1 316 531	0	1 316 531	100 311	0	100 311
40909	25	11	36	5 697	9 773	15 470	5 697	9 773	15 470	25	11	36
40910	4	0	4	885	5 494	6 379	885	5 494	6 379	4	0	4
40911	20 700	0	20 700	1 012 124	0	1 012 124	1 017 427	0	1 017 427	26 003	0	26 003
40912	0	0	0	11 266	32 874	44 140	11 266	32 874	44 140	0	0	0
40913	0	0	0	4 829	10 689	15 518	4 829	10 689	15 518	0	0	0
41504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41505	42 100	0	42 100	40 100	0	40 100	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000
41506	75 000	0	75 000	123 654	0	123 654	51 674	0	51 674	3 020	0	3 020
41804	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
41805	43 471	0	43 471	38 800	0	38 800	39 483	0	39 483	44 154	0	44 154
41806	56 200	0	56 200	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700	57 200	0	57 200
41905	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42001	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
42004	28 000	0	28 000	0	0	0	2 900	0	2 900	30 900	0	30 900
42005	104 800	7 731	112 531	0	623	623	0	776	776	104 800	7 884	112 684
42006	206 500	0	206 500	21 000	0	21 000	16 000	0	16 000	201 500	0	201 500
42007	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42101	2 589	0	2 589	320	0	320	310	0	310	2 579	0	2 579
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	136 671	0	136 671	132 687	1 235	133 922	54 746	50 459	105 205	58 730	49 224	107 954
42104	682 238	112 146	794 384	153 370	65 630	219 000	107 754	11 141	118 895	636 622	57 657	694 279
42105	2 092 053	131 593	2 223 646	2 380 622	13 585	2 394 207	2 185 178	64 813	2 249 991	1 896 609	182 821	2 079 430
42106	3 889 773	130 307	4 020 080	2 377 734	11 210	2 388 944	2 424 204	13 552	2 437 756	3 936 243	132 649	4 068 892
42107	4 000	173	4 173	15 000	13	15 013	15 000	17	15 017	4 000	177	4 177
42201	103	0	103	320	0	320	320	0	320	103	0	103
42204	2 869	0	2 869	1 819	0	1 819	344	0	344	1 394	0	1 394
42205	183 432	0	183 432	2 400	0	2 400	25 535	0	25 535	206 567	0	206 567
42206	319 276	962	320 238	63 332	74	63 406	50 732	94	50 826	306 676	982	307 658
42301	335 424	56 641	392 065	1 374 672	2 654 091	4 028 763	1 377 951	2 675 326	4 053 277	338 703	77 876	416 579
42305	11 150 326	1 202 691	12 353 017	2 513 285	416 256	2 929 541	3 539 271	349 879	3 889 150	12 176 312	1 136 314	13 312 626
42306	11 754 066	1 778 522	13 532 588	345 077	242 692	587 769	660 190	235 460	895 650	12 069 179	1 771 290	13 840 469
42307	21 708 521	2 286 404	23 994 925	5 281 525	732 152	6 013 677	5 028 933	575 629	5 604 562	21 455 929	2 129 881	23 585 810
42309	22 228	0	22 228	0	0	0	0	0	0	22 228	0	22 228
42506	32 530	40 726	73 256	25 500	3 186	28 686	6 000	4 027	10 027	13 030	41 567	54 597
42601	1 286	627	1 913	9 340	486	9 826	8 197	447	8 644	143	588	731
42605	9 550	8 864	18 414	4 125	703	4 828	3 031	905	3 936	8 456	9 066	17 522
42606	8 080	6 658	14 738	35	543	578	136	1 053	1 189	8 181	7 168	15 349
42607	12 890	1 523	14 413	2 942	932	3 874	4 316	1 610	5 926	14 264	2 201	16 465
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	272 512	0	272 512	106 042	0	106 042	131 228	0	131 228	297 698	0	297 698
45415	55 088	0	55 088	14 995	0	14 995	36 732	0	36 732	76 825	0	76 825
45515	1 861 127	0	1 861 127	561 136	0	561 136	601 345	0	601 345	1 901 336	0	1 901 336
45615	10 610	0	10 610	473 170	0	473 170	500 648	0	500 648	38 088	0	38 088
45818	2 702 391	0	2 702 391	184 582	0	184 582	272 335	0	272 335	2 790 144	0	2 790 144
45918	337 789	0	337 789	59 229	0	59 229	70 759	0	70 759	349 319	0	349 319
47403	0	0	0	31 592 741	0	31 592 741	31 592 741	0	31 592 741	0	0	0
47405	0	0	0	935 554	935 806	1 871 360	935 554	935 806	1 871 360	0	0	0
47407	250 749	0	250 749	42 208 064	118 343 357	160 551 421	42 201 128	118 343 357	160 544 485	243 813	0	243 813
47409	0	1 136 534	1 136 534	0	119 968	119 968	0	140 490	140 490	0	1 157 056	1 157 056
47411	271 613	18 628	290 241	208 300	17 294	225 594	253 485	17 090	270 575	316 798	18 424	335 222
47416	28 218	1 582	29 800	305 268	4 449	309 717	304 765	3 462	308 227	27 715	595	28 310
47422	28 879	387	29 266	66 525 679	1 548 125	68 073 804	66 529 433	1 548 717	68 078 150	32 633	979	33 612
47425	880 512	0	880 512	168 121	0	168 121	217 563	0	217 563	929 954	0	929 954
47426	42 465	53 304	95 769	138 944	8 910	147 854	150 347	26 895	177 242	53 868	71 289	125 157
47702	714	0	714	65	0	65	0	0	0	649	0	649
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	254 391	0	254 391	387 171	0	387 171	230 585	0	230 585	97 805	0	97 805
50220	95 908	0	95 908	162 030	0	162 030	91 828	0	91 828	25 706	0	25 706
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	69 025	0	69 025	37 510	0	37 510	25 673	0	25 673	57 188	0	57 188
50719	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50720	35 652	0	35 652	3 641	0	3 641	0	0	0	32 011	0	32 011
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	493 846	0	493 846	2 129 127	0	2 129 127	1 745 911	0	1 745 911	110 630	0	110 630
52302	0	0	0	1 397 700	0	1 397 700	1 397 700	0	1 397 700	0	0	0
52303	174	32 451	32 625	0	3 422	3 422	95 330	3 788	99 118	95 504	32 817	128 321
52304	202 242	0	202 242	30 000	875	30 875	30 661	63 440	94 101	202 903	62 565	265 468
52305	2 084 019	55 096	2 139 115	10 600	32 584	43 184	35 583	4 289	39 872	2 109 002	26 801	2 135 803
52306	1 068 766	73 815	1 142 581	0	6 540	6 540	0	7 801	7 801	1 068 766	75 076	1 143 842
52406	2 776	0	2 776	2 129 126	28 524	2 157 650	2 129 126	28 524	2 157 650	2 776	0	2 776
52501	16 660	0	16 660	0	0	0	15 620	0	15 620	32 280	0	32 280
52602	19 492	0	19 492	127 439	0	127 439	117 909	0	117 909	9 962	0	9 962
60301	5 049	0	5 049	184 315	0	184 315	194 092	0	194 092	14 826	0	14 826
60305	138	0	138	281 594	0	281 594	308 479	0	308 479	27 023	0	27 023
60307	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60309	11 450	0	11 450	23 118	0	23 118	11 668	0	11 668	0	0	0
60311	5 009	0	5 009	21 737	0	21 737	24 193	0	24 193	7 465	0	7 465
60320	8	0	8	299 113	0	299 113	300 654	0	300 654	1 549	0	1 549
60322	2 215	0	2 215	2 004 356	0	2 004 356	2 005 068	0	2 005 068	2 927	0	2 927
60324	184 756	0	184 756	7 811	0	7 811	7 560	0	7 560	184 505	0	184 505
60601	1 074 766	0	1 074 766	7 367	0	7 367	27 802	0	27 802	1 095 201	0	1 095 201
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
61304	78 738	0	78 738	1 938	0	1 938	4 375	0	4 375	81 175	0	81 175
70601	9 145 104	0	9 145 104	1 626	0	1 626	3 376 115	0	3 376 115	12 519 593	0	12 519 593
70603	4 525 353	0	4 525 353	0	0	0	2 387 092	0	2 387 092	6 912 445	0	6 912 445
70604	163 229	0	163 229	0	0	0	48 077	0	48 077	211 306	0	211 306
70605	41 659	0	41 659	0	0	0	7 457	0	7 457	49 116	0	49 116
70613	14 459	0	14 459	102 543	0	102 543	114 374	0	114 374	26 290	0	26 290
70801	2 808 017	0	2 808 017	2 808 017	0	2 808 017	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 705 295	11 160 770	134 866 065	466 504 152	147 832 860	614 337 012	468 821 914	147 693 566	616 515 480	126 023 057	11 021 476	137 044 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58 652	0	58 652	3 962	0	3 962	2 053	0	2 053	60 561	0	60 561
80601	0	0	0	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	0	0	0
80801	199	0	199	6 995	0	6 995	6 687	0	6 687	507	0	507
80901	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
81001	8 345	0	8 345	514	0	514	1 713	0	1 713	7 146	0	7 146
Итого по активу (баланс)	67 196	0	67 196	19 048	0	19 048	18 030	0	18 030	68 214	0	68 214
Пассив
85101	47 045	0	47 045	1 374	0	1 374	300	0	300	45 971	0	45 971
85201	0	0	0	2 700	0	2 700	2 701	0	2 701	1	0	1
85401	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
85501	20 151	0	20 151	294	0	294	2 385	0	2 385	22 242	0	22 242
Итого по пассиву (баланс)	67 196	0	67 196	8 106	0	8 106	9 124	0	9 124	68 214	0	68 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 129 126	29 174	2 158 300	2 129 126	29 174	2 158 300	0	0	0
90803	1 380 415	132 157	1 512 572	1 651 157	75 910	1 727 067	1 912 700	40 342	1 953 042	1 118 872	167 725	1 286 597
90901	1 337 940	47	1 337 987	151 889	6	151 895	132 504	5	132 509	1 357 325	48	1 357 373
90902	3 064 998	22 705	3 087 703	348 659	2 652	351 311	419 409	2 435	421 844	2 994 248	22 922	3 017 170
90908	0	1 136 534	1 136 534	0	140 490	140 490	0	119 968	119 968	0	1 157 056	1 157 056
91202	371	0	371	181	0	181	222	0	222	330	0	330
91203	71	0	71	300	0	300	293	0	293	78	0	78
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	0	0	0	2 373 048	0	2 373 048	2 373 048	0	2 373 048	0	0	0
91412	675 272	0	675 272	0	0	0	158 770	0	158 770	516 502	0	516 502
91414	62 079 105	2 771 472	64 850 577	5 172 136	556 829	5 728 965	837 362	872 357	1 709 719	66 413 879	2 455 944	68 869 823
91416	263 640	0	263 640	0	0	0	31 300	0	31 300	232 340	0	232 340
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	402 693	0	402 693	10 954	0	10 954	10 006	0	10 006	403 641	0	403 641
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	175 100	0	175 100	0	0	0	2 150	0	2 150	172 950	0	172 950
91604	1 674 910	11 334	1 686 244	100 119	2 650	102 769	13 022	1 651	14 673	1 762 007	12 333	1 774 340
91704	49 389	0	49 389	0	0	0	0	0	0	49 389	0	49 389
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	109 106	0	109 106	0	0	0	0	0	0	109 106	0	109 106
91803	38 440	0	38 440	0	0	0	0	0	0	38 440	0	38 440
99998	63 520 818	0	63 520 818	18 234 332	0	18 234 332	16 770 962	0	16 770 962	64 984 188	0	64 984 188
Итого по активу (баланс)	134 775 032	4 074 249	138 849 281	30 171 901	807 711	30 979 612	24 790 875	1 065 932	25 856 807	140 156 058	3 816 028	143 972 086
Пассив
91003	0	0	0	11 921	0	11 921	11 921	0	11 921	0	0	0
91004	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
91311	19 396 307	14 949 092	34 345 399	9 984 351	2 293 929	12 278 280	11 681 375	1 803 394	13 484 769	21 093 331	14 458 557	35 551 888
91312	21 352 108	201 035	21 553 143	485 710	102 501	588 211	751 224	132 620	883 844	21 617 622	231 154	21 848 776
91315	2 275 413	1 270 042	3 545 455	121 469	881 469	1 002 938	159 370	310 509	469 879	2 313 314	699 082	3 012 396
91316	304 931	0	304 931	340 236	3 027	343 263	514 128	3 027	517 155	478 823	0	478 823
91317	2 278 766	179 009	2 457 775	2 320 832	221 112	2 541 944	2 713 425	95 414	2 808 839	2 671 359	53 311	2 724 670
91507	1 314 008	0	1 314 008	156	0	156	53 676	0	53 676	1 367 528	0	1 367 528
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	75 328 463	0	75 328 463	9 029 556	0	9 029 556	12 688 991	0	12 688 991	78 987 898	0	78 987 898
Итого по пассиву (баланс)	122 250 103	16 599 178	138 849 281	22 298 480	3 502 038	25 800 518	28 578 359	2 344 964	30 923 323	128 529 982	15 442 104	143 972 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 630	3 611 657	3 618 287	24 998 349	34 833 186	59 831 535	23 788 061	36 558 363	60 346 424	1 216 918	1 886 480	3 103 398
93002	0	3 076 139	3 076 139	2 540 155	42 449 982	44 990 137	2 540 155	42 279 188	44 819 343	0	3 246 933	3 246 933
93102	0	0	0	0	147 835	147 835	0	147 835	147 835	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 375 735	1 375 735	0	1 375 735	1 375 735	0	0	0
93302	0	204 258	204 258	0	1 188 804	1 188 804	0	1 393 062	1 393 062	0	0	0
93303	0	0	0	0	413 702	413 702	0	189 935	189 935	0	223 767	223 767
93306	0	0	0	434 569	2 255 172	2 689 741	434 569	2 255 172	2 689 741	0	0	0
93307	0	237 290	237 290	434 569	2 044 876	2 479 445	434 569	2 282 166	2 716 735	0	0	0
93308	434 569	128 252	562 821	0	492 506	492 506	434 569	351 143	785 712	0	269 615	269 615
93401	0	0	0	0	888 073	888 073	0	888 073	888 073	0	0	0
93402	0	242 311	242 311	0	668 598	668 598	0	910 909	910 909	0	0	0
93403	0	257 089	257 089	0	752 396	752 396	0	523 205	523 205	0	486 280	486 280
93406	0	0	0	0	443 890	443 890	0	443 890	443 890	0	0	0
93407	0	255 530	255 530	0	199 053	199 053	0	454 583	454 583	0	0	0
93408	0	0	0	0	446 519	446 519	0	199 503	199 503	0	247 016	247 016
93411	0	4 569 190	4 569 190	0	846 586	846 586	0	771 165	771 165	0	4 644 611	4 644 611
93801	83 449	0	83 449	1 691 109	0	1 691 109	1 672 873	0	1 672 873	101 685	0	101 685
93802	0	0	0	133 669	0	133 669	133 669	0	133 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	524 648	12 581 716	13 106 364	30 232 420	89 446 913	119 679 333	29 438 465	91 023 927	120 462 392	1 318 603	11 004 702	12 323 305
Пассив
96001	1 701 642	1 923 733	3 625 375	9 150 468	51 140 803	60 291 271	7 451 796	52 299 144	59 750 940	2 970	3 082 074	3 085 044
96002	0	3 078 091	3 078 091	539 500	44 445 807	44 985 307	539 500	44 605 216	45 144 716	0	3 237 500	3 237 500
96101	0	0	0	0	134 191	134 191	0	138 910	138 910	0	4 719	4 719
96301	0	0	0	0	1 902 701	1 902 701	0	1 902 701	1 902 701	0	0	0
96302	0	262 263	262 263	0	1 927 646	1 927 646	0	1 665 383	1 665 383	0	0	0
96303	0	257 072	257 072	0	498 717	498 717	0	741 718	741 718	0	500 073	500 073
96306	0	0	0	0	2 431 261	2 431 261	0	2 431 261	2 431 261	0	0	0
96307	0	306 191	306 191	0	2 477 322	2 477 322	0	2 171 131	2 171 131	0	0	0
96308	0	429 159	429 159	0	642 207	642 207	0	465 535	465 535	0	252 487	252 487
96311	4 532 131	0	4 532 131	179 409	0	179 409	273 431	0	273 431	4 626 153	0	4 626 153
96401	0	0	0	0	388 272	388 272	0	388 272	388 272	0	0	0
96402	0	203 798	203 798	0	398 747	398 747	0	194 949	194 949	0	0	0
96403	0	0	0	0	196 880	196 880	0	416 174	416 174	0	219 294	219 294
96406	0	0	0	0	681 877	681 877	0	681 877	681 877	0	0	0
96407	0	174 746	174 746	0	700 221	700 221	0	525 475	525 475	0	0	0
96408	0	128 469	128 469	0	367 739	367 739	0	498 929	498 929	0	259 659	259 659
96801	0	0	0	316 791	0	316 791	358 523	0	358 523	41 732	0	41 732
96802	109 069	0	109 069	1 045 226	0	1 045 226	1 032 801	0	1 032 801	96 644	0	96 644
Итого по пассиву (баланс)	6 342 842	6 763 522	13 106 364	11 231 394	108 334 391	119 565 785	9 656 051	109 126 675	118 782 726	4 767 499	7 555 806	12 323 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 517 074 897,0000	0	0	4 237 825 452,0000	0	0	3 907 081 259,0000	0	0	4 847 819 090,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 517 074 899,0000	0	0	4 237 825 485,0000	0	0	3 907 081 292,0000	0	0	4 847 819 092,0000
Пассив
98040	0	0	2 802 079 915,0000	0	0	1 046 511 166,0000	0	0	2 554 865 054,0000	0	0	4 310 433 803,0000
98050	0	0	5 430 907,0000	0	0	1 653 961 166,0000	0	0	2 097 370 312,0000	0	0	448 840 053,0000
98055	0	0	85 794 836,0000	0	0	379 287,0000	0	0	1 253 270,0000	0	0	86 668 819,0000
98070	0	0	1 623 769 241,0000	0	0	1 628 405 888,0000	0	0	6 513 064,0000	0	0	1 876 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 517 074 899,0000	0	0	4 329 257 507,0000	0	0	4 660 001 700,0000	0	0	4 847 819 092,0000

Страница была полезной?