Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 560	106 547	229 107	703 987	61 765	765 752	709 711	77 527	787 238	116 836	90 785	207 621
20208	3 433	0	3 433	7 438	0	7 438	7 211	0	7 211	3 660	0	3 660
20209	0	0	0	598 313	57 121	655 434	598 313	57 121	655 434	0	0	0
30102	169 086	0	169 086	4 158 187	0	4 158 187	4 239 892	0	4 239 892	87 381	0	87 381
30110	1 059	1 404	2 463	169 374	2 764	172 138	168 513	2 990	171 503	1 920	1 178	3 098
30114	0	170 459	170 459	0	469 036	469 036	0	515 589	515 589	0	123 906	123 906
30202	13 172	0	13 172	1 036	0	1 036	0	0	0	14 208	0	14 208
30204	7 388	0	7 388	0	0	0	783	0	783	6 605	0	6 605
30213	671	96	767	2 000	10	2 010	1 814	9	1 823	857	97	954
30221	5 008	0	5 008	172 229	2 614	174 843	171 375	2 614	173 989	5 862	0	5 862
30233	8 782	464	9 246	175 142	19 581	194 723	173 377	19 325	192 702	10 547	720	11 267
30302	117 238	5 218	122 456	36 838	31 987	68 825	35 304	31 326	66 630	118 772	5 879	124 651
30402	86 514	0	86 514	12 670 179	0	12 670 179	12 695 933	0	12 695 933	60 760	0	60 760
30404	0	0	0	1 246 831	0	1 246 831	1 246 831	0	1 246 831	0	0	0
30409	0	0	0	61 440	0	61 440	61 440	0	61 440	0	0	0
31902	528 000	0	528 000	8 398 000	0	8 398 000	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 842 000	0	2 842 000	2 277 000	0	2 277 000	565 000	0	565 000
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	106 380	0	106 380	267 562	0	267 562	268 495	0	268 495	105 447	0	105 447
45205	16 170	0	16 170	0	0	0	6 170	0	6 170	10 000	0	10 000
45206	29 712	0	29 712	0	0	0	5 050	0	5 050	24 662	0	24 662
45207	89 916	0	89 916	10 413	0	10 413	13 726	0	13 726	86 603	0	86 603
45208	23 150	0	23 150	1 000	0	1 000	1 850	0	1 850	22 300	0	22 300
45408	13 167	0	13 167	0	0	0	13 167	0	13 167	0	0	0
45504	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45505	8 310	2 428	10 738	160	237	397	795	186	981	7 675	2 479	10 154
45506	59 167	0	59 167	21 333	0	21 333	3 187	0	3 187	77 313	0	77 313
45507	58 479	12 543	71 022	0	1 224	1 224	627	957	1 584	57 852	12 810	70 662
45509	4 664	1 828	6 492	903	2 586	3 489	1 347	2 635	3 982	4 220	1 779	5 999
45510	16 113	0	16 113	13 250	0	13 250	19 988	0	19 988	9 375	0	9 375
45708	30	0	30	47	195	242	56	195	251	21	0	21
45812	11 532	0	11 532	0	0	0	8 789	0	8 789	2 743	0	2 743
45814	167	0	167	167	0	167	334	0	334	0	0	0
45815	6 478	246	6 724	70	29	99	53	27	80	6 495	248	6 743
45817	0	112	112	0	13	13	0	12	12	0	113	113
45912	208	0	208	140	0	140	208	0	208	140	0	140
45914	127	0	127	130	0	130	257	0	257	0	0	0
45915	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47301	0	79 278	79 278	0	9 255	9 255	0	8 361	8 361	0	80 172	80 172
47404	2 000	527	2 527	570 821	311 905	882 726	569 821	311 897	881 718	3 000	535	3 535
47408	0	0	0	53 578	65 911	119 489	53 578	65 911	119 489	0	0	0
47423	88 498	9 880	98 378	205 378	46 369	251 747	201 101	46 652	247 753	92 775	9 597	102 372
47427	5 092	120	5 212	8 501	148	8 649	9 622	149	9 771	3 971	119	4 090
50605	0	0	0	13 509	0	13 509	12 372	0	12 372	1 137	0	1 137
50606	25 487	0	25 487	86 434	0	86 434	84 835	0	84 835	27 086	0	27 086
50621	62	0	62	1 760	0	1 760	1 620	0	1 620	202	0	202
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60302	438	0	438	469	0	469	195	0	195	712	0	712
60308	26	0	26	589	0	589	579	0	579	36	0	36
60310	1 242	0	1 242	479	0	479	1 721	0	1 721	0	0	0
60312	6 749	0	6 749	2 851	0	2 851	2 561	0	2 561	7 039	0	7 039
60314	0	131	131	0	0	0	0	0	0	0	131	131
60323	7	0	7	7 573	0	7 573	7 573	0	7 573	7	0	7
60401	145 378	0	145 378	64	0	64	42	0	42	145 400	0	145 400
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 104	0	35 104	64	0	64	64	0	64	35 104	0	35 104
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	507	0	507	39	0	39	448	0	448	98	0	98
61008	1 900	0	1 900	404	0	404	686	0	686	1 618	0	1 618
61009	123	0	123	249	0	249	172	0	172	200	0	200
61010	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	30 990	0	30 990	30 990	0	30 990	0	0	0
61210	0	0	0	98 178	0	98 178	98 178	0	98 178	0	0	0
61403	2 746	0	2 746	856	0	856	919	0	919	2 683	0	2 683
70606	218 284	0	218 284	37 274	0	37 274	15	0	15	255 543	0	255 543
70607	3 182	0	3 182	2 744	0	2 744	3 389	0	3 389	2 537	0	2 537
70608	195 526	0	195 526	66 960	0	66 960	0	0	0	262 486	0	262 486
70611	2 199	0	2 199	440	0	440	1	0	1	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	2 392 419	391 281	2 783 700	32 748 465	1 082 750	33 831 215	32 738 350	1 143 483	33 881 833	2 402 534	330 548	2 733 082
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 814	0	106 814	0	0	0	8 757	0	8 757	115 571	0	115 571
30109	172 169	50 026	222 195	316 033	109 964	425 997	342 191	111 988	454 179	198 327	52 050	250 377
30220	0	0	0	0	2 803	2 803	0	2 803	2 803	0	0	0
30223	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30232	5 731	494	6 225	197 370	39 449	236 819	199 286	40 587	239 873	7 647	1 632	9 279
30301	117 238	5 218	122 456	35 304	31 326	66 630	36 838	31 987	68 825	118 772	5 879	124 651
30408	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
30601	80 388	0	80 388	224 728	0	224 728	200 417	0	200 417	56 077	0	56 077
40502	4 749	17	4 766	4 431	1	4 432	4 475	2	4 477	4 793	18	4 811
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	77	0	77	79	0	79	41	0	41	39	0	39
40701	1 004	0	1 004	7	0	7	1	0	1	998	0	998
40702	782 539	36 015	818 554	3 600 609	213 331	3 813 940	3 506 717	199 588	3 706 305	688 647	22 272	710 919
40703	8 325	3 106	11 431	26 273	6 320	32 593	24 122	5 856	29 978	6 174	2 642	8 816
40802	29 656	0	29 656	87 165	10 760	97 925	89 035	10 760	99 795	31 526	0	31 526
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	396	22	418	108	2	110	0	2	2	288	22	310
40817	118 937	118 456	237 393	241 207	128 761	369 968	229 849	61 562	291 411	107 579	51 257	158 836
40820	2 291	6 536	8 827	1 513	22 433	23 946	1 458	22 336	23 794	2 236	6 439	8 675
40821	10 144	0	10 144	628 191	0	628 191	623 771	0	623 771	5 724	0	5 724
40903	311	0	311	984	0	984	953	0	953	280	0	280
40905	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
40911	0	0	0	404 559	0	404 559	404 559	0	404 559	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 091	1 091	0	1 091	1 091	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	3 730	3 701	7 431	3 723	3 871	7 594	0	3 914	3 914	7	3 744	3 751
42305	43 202	60 062	103 264	2 373	10 752	13 125	18 998	5 980	24 978	59 827	55 290	115 117
42306	75 793	44 626	120 419	424	4 053	4 477	15 179	7 631	22 810	90 548	48 204	138 752
42307	31 861	33 632	65 493	1 080	3 048	4 128	144	3 587	3 731	30 925	34 171	65 096
42309	773	1 967	2 740	1	198	199	0	224	224	772	1 993	2 765
42606	0	8 948	8 948	0	807	807	0	1 166	1 166	0	9 307	9 307
42609	0	180	180	0	15	15	0	51	51	0	216	216
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	6 378	6 378	0	726	726	0	2 035	2 035	0	7 687	7 687
45215	7 482	0	7 482	842	0	842	219	0	219	6 859	0	6 859
45415	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0
45515	9 857	0	9 857	1 704	0	1 704	3 110	0	3 110	11 263	0	11 263
45818	14 460	0	14 460	7 631	0	7 631	9	0	9	6 838	0	6 838
45918	292	0	292	176	0	176	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	355 939	0	355 939	355 939	0	355 939	0	0	0
47405	0	0	0	289 223	300 662	589 885	289 223	300 662	589 885	0	0	0
47407	0	0	0	66 127	53 402	119 529	66 127	53 402	119 529	0	0	0
47411	4 452	4 118	8 570	690	921	1 611	1 113	977	2 090	4 875	4 174	9 049
47416	1 426	117	1 543	10 382	968	11 350	9 998	1 043	11 041	1 042	192	1 234
47422	1 939	1 201	3 140	1 408 016	104 061	1 512 077	1 409 405	104 090	1 513 495	3 328	1 230	4 558
47425	12 181	0	12 181	8 308	0	8 308	221	0	221	4 094	0	4 094
47426	203	0	203	249	0	249	272	0	272	226	0	226
50620	1 169	0	1 169	3 271	0	3 271	2 629	0	2 629	527	0	527
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	809	809	0	62	62	0	79	79	0	826	826
52501	0	210	210	0	16	16	0	27	27	0	221	221
60301	265	0	265	3 522	0	3 522	4 047	0	4 047	790	0	790
60305	3 067	0	3 067	7 780	0	7 780	7 424	0	7 424	2 711	0	2 711
60309	527	0	527	1 181	0	1 181	654	0	654	0	0	0
60311	542	0	542	2 985	0	2 985	3 027	0	3 027	584	0	584
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60320	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60322	152	0	152	1 003	0	1 003	1 001	0	1 001	150	0	150
60324	7	0	7	39	0	39	34	0	34	2	0	2
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	48 136	0	48 136	43	0	43	588	0	588	48 681	0	48 681
60603	15 050	0	15 050	0	0	0	96	0	96	15 146	0	15 146
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	127	0	127	0	0	0	2	0	2	129	0	129
61304	436	0	436	89	0	89	73	0	73	420	0	420
70601	250 039	0	250 039	0	0	0	52 564	0	52 564	302 603	0	302 603
70602	236	0	236	1 181	0	1 181	1 317	0	1 317	372	0	372
70603	195 094	0	195 094	0	0	0	67 350	0	67 350	262 444	0	262 444
70801	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 397 847	385 853	2 783 700	8 008 616	1 049 811	9 058 427	8 034 371	973 438	9 007 809	2 423 602	309 480	2 733 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 055	0	1 055	14 513	0	14 513	15 015	0	15 015	553	0	553
80601	0	0	0	13 397	0	13 397	13 397	0	13 397	0	0	0
80801	20 493	0	20 493	14 397	0	14 397	13 560	0	13 560	21 330	0	21 330
80901	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
81001	362	0	362	1 273	0	1 273	1 613	0	1 613	22	0	22
Итого по активу (баланс)	21 910	0	21 910	44 699	0	44 699	44 704	0	44 704	21 905	0	21 905
Пассив
85101	21 898	0	21 898	160	0	160	0	0	0	21 738	0	21 738
85201	0	0	0	14 474	0	14 474	14 474	0	14 474	0	0	0
85401	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
85501	12	0	12	0	0	0	155	0	155	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	21 910	0	21 910	16 248	0	16 248	16 243	0	16 243	21 905	0	21 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	809	809	0	79	79	0	62	62	0	826	826
90901	957 215	0	957 215	21 078	0	21 078	10 986	0	10 986	967 307	0	967 307
90902	222 166	4	222 170	1 496	0	1 496	42 796	0	42 796	180 866	4	180 870
91102	0	1 804	1 804	0	211	211	0	190	190	0	1 825	1 825
91202	136	0	136	0	0	0	4	0	4	132	0	132
91203	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	554 122	1 458	555 580	6 733	254	6 987	64 696	229	64 925	496 159	1 483	497 642
91501	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
91604	12 308	375	12 683	667	52	719	4 812	39	4 851	8 163	388	8 551
91704	1 729	49	1 778	0	6	6	0	5	5	1 729	50	1 779
91802	2 003	100	2 103	0	12	12	0	11	11	2 003	101	2 104
99998	244 256	0	244 256	283 958	0	283 958	313 566	0	313 566	214 648	0	214 648
Итого по активу (баланс)	2 046 456	4 599	2 051 055	313 935	614	314 549	436 860	536	437 396	1 923 531	4 677	1 928 208
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91312	173 637	0	173 637	21 555	0	21 555	400	0	400	152 482	0	152 482
91315	25 451	0	25 451	0	0	0	0	0	0	25 451	0	25 451
91316	7 855	0	7 855	7 100	0	7 100	0	0	0	755	0	755
91317	32 610	3 507	36 117	281 120	3 538	284 658	279 550	3 755	283 305	31 040	3 724	34 764
91507	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
99999	1 806 799	0	1 806 799	121 386	0	121 386	28 147	0	28 147	1 713 560	0	1 713 560
Итого по пассиву (баланс)	2 047 548	3 507	2 051 055	431 414	3 538	434 952	308 350	3 755	312 105	1 924 484	3 724	1 928 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 082 609 948,0000	0	0	676 568 056,0000	0	0	1 314 675 890,0000	0	0	1 444 502 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 082 609 948,0000	0	0	676 568 056,0000	0	0	1 314 675 890,0000	0	0	1 444 502 114,0000
Пассив
98040	0	0	1 996 542 394,0000	0	0	1 016 957 530,0000	0	0	370 186 206,0000	0	0	1 349 771 070,0000
98050	0	0	84 956 449,0000	0	0	258 046 060,0000	0	0	266 710 550,0000	0	0	93 620 939,0000
98055	0	0	1 111 105,0000	0	0	39 672 300,0000	0	0	39 671 300,0000	0	0	1 110 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 082 609 948,0000	0	0	1 314 675 890,0000	0	0	676 568 056,0000	0	0	1 444 502 114,0000

Страница была полезной?