Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	715 926	0	715 926	11 780 067	0	11 780 067	11 628 043	0	11 628 043	867 950	0	867 950
30110	16 759	0	16 759	31 596	2 386	33 982	34 501	2 386	36 887	13 854	0	13 854
30202	31 880	0	31 880	6 328	0	6 328	0	0	0	38 208	0	38 208
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 300 000	0	4 300 000	4 100 000	0	4 100 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
45205	4 609 446	0	4 609 446	3 845 038	0	3 845 038	3 605 996	0	3 605 996	4 848 488	0	4 848 488
45206	2 082 691	0	2 082 691	2 145 409	0	2 145 409	1 937 658	0	1 937 658	2 290 442	0	2 290 442
45505	0	0	0	1 143	0	1 143	0	0	0	1 143	0	1 143
45506	6 281	0	6 281	8 459	0	8 459	383	0	383	14 357	0	14 357
45507	5 702	0	5 702	9 803	0	9 803	64	0	64	15 441	0	15 441
47408	0	0	0	0	2 407	2 407	0	2 407	2 407	0	0	0
47423	38	0	38	21	0	21	23	0	23	36	0	36
47427	54 041	0	54 041	58 731	0	58 731	57 417	0	57 417	55 355	0	55 355
60302	8	0	8	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	8	0	8
60306	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60308	271	0	271	112	0	112	343	0	343	40	0	40
60310	122	0	122	2 917	0	2 917	3 039	0	3 039	0	0	0
60312	4 333	0	4 333	12 591	0	12 591	1 767	0	1 767	15 157	0	15 157
60314	62	2 891	2 953	471	2 744	3 215	471	5 272	5 743	62	363	425
60401	22 187	0	22 187	633	0	633	0	0	0	22 820	0	22 820
60701	609	0	609	23	0	23	632	0	632	0	0	0
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	11	0	11	844	0	844	855	0	855	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	90 890	0	90 890	177	0	177	1 079	0	1 079	89 988	0	89 988
70606	515 103	0	515 103	249 863	0	249 863	17	0	17	764 949	0	764 949
70608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 756 361	2 891	8 759 252	29 687 064	7 537	29 694 601	28 605 127	10 065	28 615 192	9 838 298	363	9 838 661
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	28	0	28	28	0	28	36	0	36	36	0	36
31305	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
31306	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	1 950 000	0	1 950 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000
40702	502 724	0	502 724	20 857 590	0	20 857 590	21 126 284	0	21 126 284	771 418	0	771 418
43805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45215	55 546	0	55 546	47 728	0	47 728	80 923	0	80 923	88 741	0	88 741
45515	90	0	90	0	0	0	142	0	142	232	0	232
47407	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
47416	1	0	1	98	0	98	204	0	204	107	0	107
47422	3 427	0	3 427	221	0	221	527	0	527	3 733	0	3 733
47425	201 511	0	201 511	47 126	0	47 126	99 831	0	99 831	254 216	0	254 216
47426	44 689	0	44 689	11 684	0	11 684	28 308	0	28 308	61 313	0	61 313
60301	335	0	335	2 922	0	2 922	3 214	0	3 214	627	0	627
60305	0	0	0	15 196	0	15 196	15 401	0	15 401	205	0	205
60307	122	0	122	60	0	60	111	0	111	173	0	173
60309	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60311	171	0	171	13 190	0	13 190	13 019	0	13 019	0	0	0
60313	0	0	0	629	34	663	629	34	663	0	0	0
60601	9 856	0	9 856	0	0	0	586	0	586	10 442	0	10 442
70601	944 099	0	944 099	0	0	0	156 666	0	156 666	1 100 765	0	1 100 765
Итого по пассиву (баланс)	8 759 252	0	8 759 252	21 699 499	34	21 699 533	22 778 908	34	22 778 942	9 838 661	0	9 838 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	39	0	39	38	0	38	74	0	74	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	46 023 600	0	46 023 600	6 273 806	0	6 273 806	0	0	0	52 297 406	0	52 297 406
91417	1 450 972	0	1 450 972	300 028	0	300 028	36	0	36	1 750 964	0	1 750 964
91604	1 745	0	1 745	1 959	0	1 959	1 747	0	1 747	1 957	0	1 957
99998	15 777 397	0	15 777 397	11 209 584	0	11 209 584	10 502 642	0	10 502 642	16 484 339	0	16 484 339
Итого по активу (баланс)	63 253 758	0	63 253 758	17 785 415	0	17 785 415	10 504 499	0	10 504 499	70 534 674	0	70 534 674
Пассив
91003	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0
91312	5 599 777	0	5 599 777	4 533 732	0	4 533 732	5 086 967	0	5 086 967	6 153 012	0	6 153 012
91317	10 075 212	0	10 075 212	5 962 581	0	5 962 581	6 116 289	0	6 116 289	10 228 920	0	10 228 920
91507	102 408	0	102 408	1	0	1	0	0	0	102 407	0	102 407
99999	47 476 361	0	47 476 361	1 856	0	1 856	6 575 830	0	6 575 830	54 050 335	0	54 050 335
Итого по пассиву (баланс)	63 253 758	0	63 253 758	10 504 498	0	10 504 498	17 785 414	0	17 785 414	70 534 674	0	70 534 674

Страница была полезной?