Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66	55	121	16 132	19	16 151	16 162	8	16 170	36	66	102
20209	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
30102	3 000	0	3 000	32 367	0	32 367	20 850	0	20 850	14 517	0	14 517
30110	286	754	1 040	1 039	82	1 121	1 247	80	1 327	78	756	834
30202	115	0	115	56	0	56	0	0	0	171	0	171
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	708	0	708	0	0	0	542	0	542	166	0	166
45507	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
45915	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
47423	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
47427	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
51501	17 565	0	17 565	43	0	43	0	0	0	17 608	0	17 608
51505	3 552	0	3 552	0	0	0	1	0	1	3 551	0	3 551
51506	3 612	0	3 612	35	0	35	0	0	0	3 647	0	3 647
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	12	0	12	66	0	66	68	0	68	10	0	10
60310	9	0	9	58	0	58	67	0	67	0	0	0
60312	246	0	246	1 245	0	1 245	1 258	0	1 258	233	0	233
60314	0	7	7	0	8	8	0	1	1	0	14	14
60401	1 132	0	1 132	0	0	0	100	0	100	1 032	0	1 032
60408	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	814	54	868	0	6	6	7	33	40	807	27	834
70606	19 601	0	19 601	2 567	0	2 567	0	0	0	22 168	0	22 168
70608	376	0	376	91	0	91	0	0	0	467	0	467
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	311 664	870	312 534	64 833	115	64 948	49 336	122	49 458	327 161	863	328 024
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	1 515	0	1 515	33 744	0	33 744	48 098	0	48 098	15 869	0	15 869
40802	1 120	0	1 120	1 591	0	1 591	1 503	0	1 503	1 032	0	1 032
40911	0	0	0	15 396	0	15 396	15 396	0	15 396	0	0	0
45215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	24 030	0	24 030	320	0	320	20	0	20	23 730	0	23 730
45818	47 407	0	47 407	0	0	0	1	0	1	47 408	0	47 408
45918	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
47416	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 556	0	5 556	0	0	0	50	0	50	5 606	0	5 606
51510	247	0	247	0	0	0	1	0	1	248	0	248
52307	0	33	33	0	4	4	0	4	4	0	33	33
52501	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	25	25
60301	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60305	178	0	178	913	0	913	921	0	921	186	0	186
60601	637	0	637	0	0	0	21	0	21	658	0	658
60602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	12 528	0	12 528	0	0	0	1 385	0	1 385	13 913	0	13 913
70603	290	0	290	0	0	0	101	0	101	391	0	391
Итого по пассиву (баланс)	312 477	57	312 534	52 388	6	52 394	67 877	7	67 884	327 966	58	328 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	23 475	0	23 475	3	0	3	1	0	1	23 477	0	23 477
91414	87 298	211 744	299 042	0	23 760	23 760	0	21 372	21 372	87 298	214 132	301 430
91604	10 216	0	10 216	958	0	958	35	0	35	11 139	0	11 139
99998	103 827	0	103 827	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	108 827	0	108 827
Итого по активу (баланс)	224 816	211 744	436 560	7 962	23 760	31 722	2 036	21 372	23 408	230 742	214 132	444 874
Пассив
91312	77 635	0	77 635	0	0	0	0	0	0	77 635	0	77 635
91316	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	332 733	0	332 733	21 408	0	21 408	24 722	0	24 722	336 047	0	336 047
Итого по пассиву (баланс)	436 560	0	436 560	23 408	0	23 408	31 722	0	31 722	444 874	0	444 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?