Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 217	14 316	171 533	889 199	703 936	1 593 135	993 903	701 747	1 695 650	52 513	16 505	69 018
20208	958	0	958	438	0	438	1 183	0	1 183	213	0	213
20209	0	0	0	39 292	49 412	88 704	39 292	49 412	88 704	0	0	0
30102	3 457	0	3 457	348 082	0	348 082	328 443	0	328 443	23 096	0	23 096
30110	1 732	7 096	8 828	2 472	3 866	6 338	4 031	9 200	13 231	173	1 762	1 935
30202	10 188	0	10 188	0	0	0	519	0	519	9 669	0	9 669
30204	1 759	0	1 759	212	0	212	0	0	0	1 971	0	1 971
30221	0	0	0	85 023	0	85 023	85 023	0	85 023	0	0	0
30233	0	0	0	5 642	809	6 451	5 642	809	6 451	0	0	0
30302	2 313	5	2 318	139	61	200	58	64	122	2 394	2	2 396
32201	0	649	649	0	75	75	0	68	68	0	656	656
45201	793	0	793	426	0	426	1 219	0	1 219	0	0	0
45203	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
45206	105 000	0	105 000	0	0	0	14 425	0	14 425	90 575	0	90 575
45207	363 935	0	363 935	0	0	0	0	0	0	363 935	0	363 935
45504	375	0	375	100	0	100	250	0	250	225	0	225
45505	1 132	0	1 132	31	0	31	861	0	861	302	0	302
45506	13 844	0	13 844	1 238	0	1 238	343	0	343	14 739	0	14 739
45507	213 184	6 652	219 836	85 000	777	85 777	45 949	702	46 651	252 235	6 727	258 962
45509	389	0	389	283	0	283	672	0	672	0	0	0
45812	16 239	0	16 239	0	0	0	4 450	0	4 450	11 789	0	11 789
45815	15 030	67 881	82 911	261	7 925	8 186	0	7 159	7 159	15 291	68 647	83 938
45912	0	0	0	5 445	0	5 445	0	0	0	5 445	0	5 445
45915	230	1 131	1 361	8	131	139	0	119	119	238	1 143	1 381
47404	60	0	60	1 015	0	1 015	1 029	0	1 029	46	0	46
47408	63 772	64 902	128 674	8 271 410	11 162 382	19 433 792	8 268 242	11 161 650	19 429 892	66 940	65 634	132 574
47423	395	585	980	850	49 565	50 415	846	49 558	50 404	399	592	991
47427	11 709	0	11 709	10 217	3	10 220	20 982	3	20 985	944	0	944
60302	6 565	0	6 565	1	0	1	1	0	1	6 565	0	6 565
60306	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60308	3	0	3	4 750	0	4 750	4 738	0	4 738	15	0	15
60310	142	50	192	212	5	217	236	5	241	118	50	168
60312	3 079	0	3 079	6 823	0	6 823	6 982	0	6 982	2 920	0	2 920
60314	0	276	276	0	32	32	0	29	29	0	279	279
60323	1 343	2 919	4 262	44	341	385	320	308	628	1 067	2 952	4 019
60401	36 316	0	36 316	2 304	0	2 304	5 306	0	5 306	33 314	0	33 314
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
61008	696	0	696	34	0	34	114	0	114	616	0	616
61009	116	0	116	29	0	29	29	0	29	116	0	116
61209	0	0	0	8 284	0	8 284	8 284	0	8 284	0	0	0
61403	798	0	798	20	0	20	158	0	158	660	0	660
70606	503 167	0	503 167	323 042	0	323 042	85 436	0	85 436	740 773	0	740 773
70608	57 601	0	57 601	28 873	0	28 873	0	0	0	86 474	0	86 474
Итого по активу (баланс)	1 593 579	166 462	1 760 041	10 127 154	11 979 320	22 106 474	9 934 921	11 980 833	21 915 754	1 785 812	164 949	1 950 761
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30232	0	0	0	11 977	2 714	14 691	11 977	2 714	14 691	0	0	0
30301	2 313	5	2 318	58	64	122	139	61	200	2 394	2	2 396
31302	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	48 000	0	48 000	8 000	0	8 000
31304	10 000	0	10 000	73 000	0	73 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	3 286	0	3 286	3 737	0	3 737	451	0	451	0	0	0
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	203 253	1 979	205 232	374 936	772	375 708	257 050	188	257 238	85 367	1 395	86 762
40703	20 551	0	20 551	25 894	0	25 894	6 177	0	6 177	834	0	834
40802	8 731	0	8 731	17 910	8	17 918	10 203	8	10 211	1 024	0	1 024
40807	1 537	503	2 040	3 538 448	3 518 472	7 056 920	3 538 211	3 518 470	7 056 681	1 300	501	1 801
40817	15 702	6 123	21 825	42 541	3 824	46 365	39 716	537	40 253	12 877	2 836	15 713
40820	51	565	616	0	103	103	0	54	54	51	516	567
40905	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
40909	0	0	0	215	36	251	215	36	251	0	0	0
40910	0	0	0	31	41	72	31	41	72	0	0	0
40911	7	0	7	4 552	0	4 552	4 545	0	4 545	0	0	0
40912	0	0	0	647	1 384	2 031	647	1 384	2 031	0	0	0
40913	0	0	0	339	1 509	1 848	339	1 509	1 848	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42103	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42104	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100
42301	1 563	3 059	4 622	2 711	2 969	5 680	7 269	547	7 816	6 121	637	6 758
42303	13 624	6 229	19 853	7 108	5 638	12 746	13 813	1 516	15 329	20 329	2 107	22 436
42304	23 113	6 453	29 566	7 544	3 746	11 290	14 021	1 178	15 199	29 590	3 885	33 475
42305	45 282	10 169	55 451	5 458	2 706	8 164	8 790	2 792	11 582	48 614	10 255	58 869
42306	15 876	584	16 460	2 229	62	2 291	8	69	77	13 655	591	14 246
42309	481	0	481	64	0	64	20	0	20	437	0	437
42505	0	13 889	13 889	0	14 569	14 569	0	680	680	0	0	0
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45215	22 219	0	22 219	1 032	0	1 032	21	0	21	21 208	0	21 208
45515	22 064	0	22 064	192	0	192	77	0	77	21 949	0	21 949
45818	99 150	0	99 150	4 450	0	4 450	766	0	766	95 466	0	95 466
45918	1 361	0	1 361	0	0	0	278	0	278	1 639	0	1 639
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	63 800	64 902	128 702	11 002 485	8 361 443	19 363 928	11 060 212	8 362 175	19 422 387	121 527	65 634	187 161
47411	1 862	133	1 995	412	97	509	658	87	745	2 108	123	2 231
47416	40	0	40	294	0	294	255	0	255	1	0	1
47422	201	317	518	3 358	3 243	6 601	3 306	2 932	6 238	149	6	155
47425	1 192	0	1 192	343	0	343	65	0	65	914	0	914
47426	0	355	355	231	373	604	479	18	497	248	0	248
60301	1 080	0	1 080	1 976	0	1 976	2 547	0	2 547	1 651	0	1 651
60305	1 547	0	1 547	6 885	0	6 885	5 338	0	5 338	0	0	0
60309	111	0	111	206	0	206	343	0	343	248	0	248
60311	35	0	35	3 494	0	3 494	3 514	0	3 514	55	0	55
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	4 174	0	4 174	7	0	7	36	0	36	4 203	0	4 203
60601	27 046	0	27 046	3 670	0	3 670	1 342	0	1 342	24 718	0	24 718
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	501	0	501	90	0	90	11	0	11	422	0	422
70601	476 999	0	476 999	5	0	5	239 871	0	239 871	716 865	0	716 865
70603	62 113	0	62 113	0	0	0	27 931	0	27 931	90 044	0	90 044
Итого по пассиву (баланс)	1 644 776	115 265	1 760 041	15 264 169	11 923 773	27 187 942	15 481 666	11 896 996	27 378 662	1 862 273	88 488	1 950 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 489	0	30 489	261	0	261	299	0	299	30 451	0	30 451
90902	18 778	0	18 778	1 537	0	1 537	75	0	75	20 240	0	20 240
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	201 597	9 171	210 768	0	1 070	1 070	5 628	967	6 595	195 969	9 274	205 243
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	6 441	19 341	25 782	431	2 687	3 118	0	2 041	2 041	6 872	19 987	26 859
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	209 447	0	209 447	10 678	0	10 678	18 830	0	18 830	201 295	0	201 295
Итого по активу (баланс)	478 266	28 512	506 778	12 907	3 757	16 664	24 832	3 008	27 840	466 341	29 261	495 602
Пассив
91312	54 320	77 233	131 553	9 597	8 145	17 742	0	9 016	9 016	44 723	78 104	122 827
91315	15 473	0	15 473	0	0	0	0	0	0	15 473	0	15 473
91317	1 939	0	1 939	1 088	0	1 088	1 579	0	1 579	2 430	0	2 430
91507	59 110	0	59 110	0	0	0	53	0	53	59 163	0	59 163
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	30	0	30	1 402	0	1 402
99999	297 331	0	297 331	9 010	0	9 010	5 986	0	5 986	294 307	0	294 307
Итого по пассиву (баланс)	429 545	77 233	506 778	19 695	8 145	27 840	7 648	9 016	16 664	417 498	78 104	495 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 105 320	1 330 404	4 435 724	4 490 670	2 979 647	7 470 317	7 595 990	4 310 051	11 906 041	0	0	0
93002	0	1 784 800	1 784 800	0	1 780 619	1 780 619	0	3 565 419	3 565 419	0	0	0
93304	0	1 947	1 947	0	2 138	2 138	0	4 085	4 085	0	0	0
93801	64 443	0	64 443	261 445	0	261 445	325 888	0	325 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 169 763	3 117 151	6 286 914	4 752 115	4 762 404	9 514 519	7 921 878	7 879 555	15 801 433	0	0	0
Пассив
96001	1 340 000	3 101 230	4 441 230	4 218 485	7 752 955	11 971 440	2 878 485	4 651 725	7 530 210	0	0	0
96002	1 842 500	0	1 842 500	3 524 200	0	3 524 200	1 681 700	0	1 681 700	0	0	0
96304	1 858	0	1 858	3 833	0	3 833	1 975	0	1 975	0	0	0
96801	1 326	0	1 326	327 404	0	327 404	326 078	0	326 078	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 185 684	3 101 230	6 286 914	8 073 922	7 752 955	15 826 877	4 888 238	4 651 725	9 539 963	0	0	0

Страница была полезной?