Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 832	13 449	47 281	56 051	16 091	72 142	71 347	9 686	81 033	18 536	19 854	38 390
20209	0	0	0	46 500	1 021	47 521	46 500	1 021	47 521	0	0	0
30102	6 391	0	6 391	14 721 100	0	14 721 100	14 680 812	0	14 680 812	46 679	0	46 679
30110	46 163	315 960	362 123	164 763	3 755 121	3 919 884	164 456	2 874 115	3 038 571	46 470	1 196 966	1 243 436
30114	0	243	243	0	634	634	0	692	692	0	185	185
30202	15 846	0	15 846	0	0	0	767	0	767	15 079	0	15 079
30204	5 809	0	5 809	0	0	0	1 057	0	1 057	4 752	0	4 752
30221	973	0	973	20 018	0	20 018	20 112	0	20 112	879	0	879
30233	392	0	392	7 710	41	7 751	7 603	41	7 644	499	0	499
30402	729	0	729	597 513	0	597 513	582 523	0	582 523	15 719	0	15 719
30404	0	0	0	568 145	0	568 145	568 145	0	568 145	0	0	0
30409	0	0	0	179 732	0	179 732	179 732	0	179 732	0	0	0
32002	0	0	0	5 660 000	0	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	2 152 500	0	2 152 500	0	0	0	120 000	0	120 000	2 032 500	0	2 032 500
45207	623 000	0	623 000	750 000	0	750 000	0	0	0	1 373 000	0	1 373 000
45208	796	0	796	0	0	0	50	0	50	746	0	746
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	3 500	0	3 500	6 150	0	6 150	0	0	0	9 650	0	9 650
45506	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
45507	234 941	8 307	243 248	0	970	970	14 650	895	15 545	220 291	8 382	228 673
45509	4 383	0	4 383	959	0	959	1 339	0	1 339	4 003	0	4 003
45812	17 056	0	17 056	51	0	51	51	0	51	17 056	0	17 056
45815	884 686	5 868	890 554	4 900	288	5 188	8 769	6 156	14 925	880 817	0	880 817
45912	218	0	218	12	0	12	12	0	12	218	0	218
45915	32 262	252	32 514	341	12	353	563	264	827	32 040	0	32 040
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	173 007	0	173 007	173 007	0	173 007	0	0	0
47408	0	0	0	35 149 397	34 520 111	69 669 508	35 149 397	34 520 111	69 669 508	0	0	0
47417	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	91 608	0	91 608	1 539	0	1 539	2 630	0	2 630	90 517	0	90 517
47427	2 749	47	2 796	9 439	88	9 527	9 590	90	9 680	2 598	45	2 643
50104	0	0	0	173 067	0	173 067	149 100	0	149 100	23 967	0	23 967
50121	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
50905	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
51403	0	0	0	19 614	0	19 614	19 614	0	19 614	0	0	0
51405	203 967	0	203 967	1 804	0	1 804	0	0	0	205 771	0	205 771
60302	220	0	220	327	0	327	223	0	223	324	0	324
60306	2 423	0	2 423	2 406	0	2 406	2 433	0	2 433	2 396	0	2 396
60308	55	0	55	63	0	63	73	0	73	45	0	45
60310	2 506	0	2 506	968	0	968	983	0	983	2 491	0	2 491
60312	24 419	0	24 419	4 835	0	4 835	5 746	0	5 746	23 508	0	23 508
60314	0	272	272	48	59	107	48	331	379	0	0	0
60323	5 939	0	5 939	1 669	0	1 669	346	0	346	7 262	0	7 262
60401	152 908	0	152 908	300	0	300	3 321	0	3 321	149 887	0	149 887
60701	6 628	0	6 628	300	0	300	300	0	300	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 714	0	1 714	113	0	113	115	0	115	1 712	0	1 712
61009	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
61210	0	0	0	168 715	0	168 715	168 715	0	168 715	0	0	0
61403	5 351	128	5 479	645	0	645	690	0	690	5 306	128	5 434
70606	1 421 960	0	1 421 960	264 793	0	264 793	22	0	22	1 686 731	0	1 686 731
70607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70608	65 606	0	65 606	69 401	0	69 401	0	0	0	135 007	0	135 007
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	65	0	65	23	0	23	0	0	0	88	0	88
Итого по активу (баланс)	7 628 079	344 526	7 972 605	61 449 944	38 294 436	99 744 380	60 938 364	37 413 402	98 351 766	8 139 659	1 225 560	9 365 219
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	49 212	0	49 212	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	375	0	375	260 606	25 175	285 781	260 549	25 175	285 724	318	0	318
30408	0	0	0	153 113	0	153 113	153 113	0	153 113	0	0	0
30601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30606	1	0	1	15 115	0	15 115	30 831	0	30 831	15 717	0	15 717
31302	100 000	0	100 000	120 000	97 968	217 968	20 000	97 968	117 968	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40701	9	0	9	0	0	0	51	0	51	60	0	60
40702	734 477	3 404	737 881	11 009 873	5 259 271	16 269 144	10 518 936	6 903 518	17 422 454	243 540	1 647 651	1 891 191
40807	8 772	2 763	11 535	8 687 515	8 617 124	17 304 639	8 683 722	8 616 562	17 300 284	4 979	2 201	7 180
40817	387 948	3 737	391 685	289 218	28 998	318 216	283 452	27 292	310 744	382 182	2 031	384 213
40820	0	880	880	0	1 909	1 909	0	2 993	2 993	0	1 964	1 964
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	195	195	0	115	115	0	18	18	0	98	98
42304	5 491	0	5 491	1 504	0	1 504	3 560	0	3 560	7 547	0	7 547
42305	5 012	0	5 012	688	0	688	448	0	448	4 772	0	4 772
42306	73 728	56 377	130 105	3 214	10 878	14 092	1 070	8 666	9 736	71 584	54 165	125 749
42307	6 408	0	6 408	10	0	10	89	0	89	6 487	0	6 487
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42313	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
42505	0	178 480	178 480	0	18 823	18 823	0	20 836	20 836	0	180 493	180 493
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	401 373	0	401 373	40 325	0	40 325	33 200	0	33 200	394 248	0	394 248
45515	49 081	0	49 081	5 480	0	5 480	1 809	0	1 809	45 410	0	45 410
45818	896 704	0	896 704	13 346	0	13 346	6 123	0	6 123	889 481	0	889 481
45918	32 282	0	32 282	453	0	453	65	0	65	31 894	0	31 894
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	149 082	0	149 082	149 082	0	149 082	0	0	0
47407	0	0	0	34 417 753	35 194 285	69 612 038	34 417 753	35 194 285	69 612 038	0	0	0
47411	812	413	1 225	163	32	195	692	303	995	1 341	684	2 025
47416	231	0	231	3 985	0	3 985	3 769	0	3 769	15	0	15
47422	29	0	29	157	0	157	128	0	128	0	0	0
47425	195 580	0	195 580	8 607	0	8 607	6 675	0	6 675	193 648	0	193 648
47426	1 214	0	1 214	2 431	0	2 431	3 169	185	3 354	1 952	185	2 137
50120	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	14 138	0	14 138	18 000	0	18 000	4 362	0	4 362	500	0	500
60305	0	0	0	9 102	0	9 102	9 102	0	9 102	0	0	0
60309	14	0	14	69	0	69	69	0	69	14	0	14
60311	838	0	838	1 148	0	1 148	1 146	0	1 146	836	0	836
60322	39	0	39	222	0	222	237	0	237	54	0	54
60324	7 060	0	7 060	384	0	384	2 472	0	2 472	9 148	0	9 148
60601	130 842	0	130 842	2 690	0	2 690	663	0	663	128 815	0	128 815
60903	539	0	539	0	0	0	11	0	11	550	0	550
61301	0	0	0	61	0	61	1 967	0	1 967	1 906	0	1 906
61304	168	0	168	67	0	67	26	0	26	127	0	127
61501	3 839	0	3 839	723	0	723	973	0	973	4 089	0	4 089
70601	1 295 803	0	1 295 803	42	0	42	277 171	0	277 171	1 572 932	0	1 572 932
70602	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
70603	51 984	0	51 984	0	0	0	88 033	0	88 033	140 017	0	140 017
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	49 212	0	49 212	49 212	0	49 212	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 726 356	246 249	7 972 605	56 064 369	49 254 578	105 318 947	55 813 760	50 897 801	106 711 561	7 475 747	1 889 472	9 365 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	22 030	0	22 030	2 418	0	2 418	0	0	0	24 448	0	24 448
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	912 000	0	912 000	0	0	0	2 461	0	2 461	909 539	0	909 539
91501	73 336	0	73 336	0	0	0	862	0	862	72 474	0	72 474
91604	550 828	292	551 120	15 142	14	15 156	6 068	306	6 374	559 902	0	559 902
91704	62 432	0	62 432	1 893	0	1 893	115	0	115	64 210	0	64 210
91802	761 714	0	761 714	3 223	0	3 223	136	0	136	764 801	0	764 801
91803	133 082	0	133 082	666	0	666	10	0	10	133 738	0	133 738
99998	1 096 344	0	1 096 344	506 090	0	506 090	507 100	0	507 100	1 095 334	0	1 095 334
Итого по активу (баланс)	3 612 322	292	3 612 614	529 432	14	529 446	516 753	306	517 059	3 625 001	0	3 625 001
Пассив
91311	94 839	36 556	131 395	0	3 855	3 855	0	4 267	4 267	94 839	36 968	131 807
91312	296 747	0	296 747	1 351	0	1 351	0	0	0	295 396	0	295 396
91315	618 618	0	618 618	0	0	0	0	0	0	618 618	0	618 618
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	29 112	0	29 112	501 160	0	501 160	501 823	0	501 823	29 775	0	29 775
91507	19 472	0	19 472	734	0	734	0	0	0	18 738	0	18 738
99999	2 516 270	0	2 516 270	7 328	0	7 328	20 725	0	20 725	2 529 667	0	2 529 667
Итого по пассиву (баланс)	3 576 058	36 556	3 612 614	510 573	3 855	514 428	522 548	4 267	526 815	3 588 033	36 968	3 625 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 350 734	519 214	1 869 948	16 321 336	8 676 402	24 997 738	17 672 070	8 266 898	25 938 968	0	928 718	928 718
93002	0	486 764	486 764	328 169	8 106 292	8 434 461	0	8 593 056	8 593 056	328 169	0	328 169
93801	23 162	0	23 162	281 104	0	281 104	303 171	0	303 171	1 095	0	1 095
Итого по активу (баланс)	1 373 896	1 005 978	2 379 874	16 930 609	16 782 694	33 713 303	17 975 241	16 859 954	34 835 195	329 264	928 718	1 257 982
Пассив
96001	532 640	1 327 943	1 860 583	8 159 082	17 882 936	26 042 018	8 556 255	16 554 993	25 111 248	929 813	0	929 813
96002	496 500	0	496 500	8 487 370	1 243	8 488 613	7 990 870	329 412	8 320 282	0	328 169	328 169
96801	22 791	0	22 791	347 958	0	347 958	325 167	0	325 167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 051 931	1 327 943	2 379 874	16 994 410	17 884 179	34 878 589	16 872 292	16 884 405	33 756 697	929 813	328 169	1 257 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 182 800 217,0000	0	0	319 460,0000	0	0	185 310,0000	0	0	1 182 934 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 182 800 243,0000	0	0	319 462,0000	0	0	185 312,0000	0	0	1 182 934 393,0000
Пассив
98040	0	0	2 089 628,0000	0	0	40 310,0000	0	0	151 160,0000	0	0	2 200 478,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	145 002,0000	0	0	168 302,0000	0	0	23 325,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 182 800 243,0000	0	0	185 312,0000	0	0	319 462,0000	0	0	1 182 934 393,0000

Страница была полезной?