Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 006	0	32 006	288 635	0	288 635	306 245	0	306 245	14 396	0	14 396
20208	17 231	0	17 231	146 764	0	146 764	145 949	0	145 949	18 046	0	18 046
20209	3 276	0	3 276	411 413	0	411 413	410 619	0	410 619	4 070	0	4 070
30104	35 392	0	35 392	1 071 304	0	1 071 304	1 059 463	0	1 059 463	47 233	0	47 233
30110	4 905	0	4 905	103 867	0	103 867	99 309	0	99 309	9 463	0	9 463
30213	0	0	0	5 390	183	5 573	5 369	183	5 552	21	0	21
30218	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
30221	0	0	0	562 130	0	562 130	562 130	0	562 130	0	0	0
30402	0	0	0	1 788 369	0	1 788 369	1 788 369	0	1 788 369	0	0	0
30602	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
31901	120 000	0	120 000	389 000	0	389 000	460 000	0	460 000	49 000	0	49 000
31902	0	0	0	838 000	0	838 000	838 000	0	838 000	0	0	0
31903	0	0	0	201 000	0	201 000	150 000	0	150 000	51 000	0	51 000
32204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	32 000	0	32 000	11 000	0	11 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45205	112 547	0	112 547	72 773	0	72 773	5 501	0	5 501	179 819	0	179 819
45206	437 499	0	437 499	13 210	0	13 210	77 507	0	77 507	373 202	0	373 202
47408	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
47423	9 153	0	9 153	77 032	0	77 032	70 462	0	70 462	15 723	0	15 723
47427	8	0	8	27	0	27	8	0	8	27	0	27
50104	111 439	0	111 439	578	0	578	9	0	9	112 008	0	112 008
50121	592	0	592	0	0	0	499	0	499	93	0	93
60302	11	0	11	16	0	16	27	0	27	0	0	0
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	1	0	1	121	0	121	116	0	116	6	0	6
60310	10	0	10	230	0	230	233	0	233	7	0	7
60312	454	0	454	8 734	0	8 734	8 950	0	8 950	238	0	238
60323	278	0	278	15	0	15	15	0	15	278	0	278
60401	39 512	0	39 512	4 239	0	4 239	1 197	0	1 197	42 554	0	42 554
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
61008	28	0	28	70	0	70	84	0	84	14	0	14
61009	22	0	22	4	0	4	5	0	5	21	0	21
61209	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
61403	194	0	194	0	0	0	15	0	15	179	0	179
70606	109 096	0	109 096	22 592	0	22 592	0	0	0	131 688	0	131 688
70607	606	0	606	499	0	499	0	0	0	1 105	0	1 105
70611	1 421	0	1 421	302	0	302	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по активу (баланс)	1 098 877	0	1 098 877	6 034 399	183	6 034 582	6 050 168	183	6 050 351	1 083 108	0	1 083 108
Пассив
10207	180 012	0	180 012	183 369	0	183 369	185 066	0	185 066	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
10801	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30214	5 284	0	5 284	1 379 294	0	1 379 294	1 394 402	0	1 394 402	20 392	0	20 392
30601	241	0	241	1 800	0	1 800	1 804	0	1 804	245	0	245
31202	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	37	0	37	646	0	646	761	0	761	152	0	152
40702	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
40821	37 133	0	37 133	228 361	0	228 361	216 807	0	216 807	25 579	0	25 579
40903	0	0	0	136	0	136	138	0	138	2	0	2
40911	0	0	0	151 241	0	151 241	151 241	0	151 241	0	0	0
43205	157 683	0	157 683	35 598	0	35 598	2 028	0	2 028	124 113	0	124 113
43207	11 750	0	11 750	0	0	0	5	0	5	11 755	0	11 755
43803	104 131	0	104 131	30 000	0	30 000	0	0	0	74 131	0	74 131
43804	19 130	0	19 130	12 257	0	12 257	0	0	0	6 873	0	6 873
43805	176 064	0	176 064	0	0	0	0	0	0	176 064	0	176 064
43806	80 655	0	80 655	11 697	0	11 697	33	0	33	68 991	0	68 991
43807	123 357	0	123 357	257 662	0	257 662	231 558	0	231 558	97 253	0	97 253
43905	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
43907	3 336	0	3 336	3 866	0	3 866	3 559	0	3 559	3 029	0	3 029
45215	1 240	0	1 240	910	0	910	724	0	724	1 054	0	1 054
47407	0	0	0	0	363	363	0	363	363	0	0	0
47416	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
47422	1 787	0	1 787	135 841	0	135 841	136 171	0	136 171	2 117	0	2 117
47425	2 808	0	2 808	1 525	0	1 525	7	0	7	1 290	0	1 290
47426	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
50120	605	0	605	139	0	139	0	0	0	466	0	466
60301	1 040	0	1 040	1 755	0	1 755	1 982	0	1 982	1 267	0	1 267
60305	1 690	0	1 690	2 835	0	2 835	2 764	0	2 764	1 619	0	1 619
60309	229	0	229	516	0	516	306	0	306	19	0	19
60311	25 819	0	25 819	5 413	0	5 413	7 939	0	7 939	28 345	0	28 345
60322	850	0	850	182 451	0	182 451	182 437	0	182 437	836	0	836
60324	262	0	262	0	0	0	22	0	22	284	0	284
60601	16 716	0	16 716	547	0	547	836	0	836	17 005	0	17 005
60603	171	0	171	0	0	0	2	0	2	173	0	173
70601	112 200	0	112 200	0	0	0	24 025	0	24 025	136 225	0	136 225
70602	592	0	592	0	0	0	140	0	140	732	0	732
70603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 098 877	0	1 098 877	2 695 882	546	2 696 428	2 680 113	546	2 680 659	1 083 108	0	1 083 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
Итого по активу (баланс)	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
Пассив
85101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
85501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 735	0	4 735	44	0	44	83	0	83	4 696	0	4 696
90902	414 525	0	414 525	160 380	0	160 380	159 665	0	159 665	415 240	0	415 240
91411	0	0	0	120 124	0	120 124	60 062	0	60 062	60 062	0	60 062
91414	141 418	0	141 418	56 566	0	56 566	2 609	0	2 609	195 375	0	195 375
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	494 574	0	494 574	68 871	0	68 871	81 434	0	81 434	482 011	0	482 011
Итого по активу (баланс)	1 055 476	0	1 055 476	405 985	0	405 985	303 853	0	303 853	1 157 608	0	1 157 608
Пассив
91311	149 904	0	149 904	55 627	0	55 627	30 045	0	30 045	124 322	0	124 322
91312	226 309	0	226 309	25 807	0	25 807	38 826	0	38 826	239 328	0	239 328
91315	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	560 902	0	560 902	222 419	0	222 419	337 114	0	337 114	675 597	0	675 597
Итого по пассиву (баланс)	1 055 476	0	1 055 476	303 853	0	303 853	405 985	0	405 985	1 157 608	0	1 157 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	429,0000	0	0	70,0000	0	0	79,0000	0	0	420,0000
98010	0	0	27 348 663,0000	0	0	99 724 531,0000	0	0	35 242,0000	0	0	127 037 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 349 092,0000	0	0	99 724 601,0000	0	0	35 321,0000	0	0	127 038 372,0000
Пассив
98040	0	0	27 239 624,0000	0	0	202,0000	0	0	99 689 486,0000	0	0	126 928 908,0000
98050	0	0	88 882,0000	0	0	88 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	20 578,0000	0	0	179 843,0000	0	0	268 721,0000	0	0	109 456,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 349 092,0000	0	0	268 937,0000	0	0	99 958 217,0000	0	0	127 038 372,0000

Страница была полезной?