Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 232	0	5 232	1 689	0	1 689	1 844	0	1 844	5 077	0	5 077
30102	317 749	0	317 749	10 670 176	0	10 670 176	9 762 456	0	9 762 456	1 225 469	0	1 225 469
30110	19 811	1 355	21 166	8 800	3 173	11 973	8 793	2 422	11 215	19 818	2 106	21 924
30114	0	46 061	46 061	0	13 709 713	13 709 713	0	13 663 753	13 663 753	0	92 021	92 021
30202	51 594	0	51 594	83	0	83	0	0	0	51 677	0	51 677
30204	35 920	0	35 920	400	0	400	0	0	0	36 320	0	36 320
30213	2 188	0	2 188	2	0	2	388	0	388	1 802	0	1 802
30221	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32004	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
32102	0	226 575	226 575	1 760 000	6 128 619	7 888 619	1 760 000	6 355 194	8 115 194	0	0	0
32103	90 000	0	90 000	1 022 000	1 320 784	2 342 784	900 000	1 002 597	1 902 597	212 000	318 187	530 187
32104	22 500	0	22 500	23 000	0	23 000	32 500	0	32 500	13 000	0	13 000
32105	210 000	69 389	279 389	0	6 771	6 771	0	5 291	5 291	210 000	70 869	280 869
32107	0	19 785	19 785	0	1 931	1 931	0	1 509	1 509	0	20 207	20 207
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	409	5 725	6 134	257	280	537	369	6 005	6 374	297	0	297
45203	0	0	0	0	9 575	9 575	0	131	131	0	9 444	9 444
45204	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
45205	25 000	0	25 000	16 000	6 522	22 522	0	158	158	41 000	6 364	47 364
45206	43 000	74 689	117 689	0	7 289	7 289	0	5 696	5 696	43 000	76 282	119 282
45207	1 246 000	54 216	1 300 216	0	5 291	5 291	0	4 134	4 134	1 246 000	55 373	1 301 373
45208	1 466 587	1 821 508	3 288 095	0	177 362	177 362	324	201 637	201 961	1 466 263	1 797 233	3 263 496
45507	7 449	0	7 449	0	0	0	108	0	108	7 341	0	7 341
45608	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47404	97	324 509	324 606	0	37 883	37 883	23	34 223	34 246	74	328 169	328 243
47408	0	0	0	49 272	49 334	98 606	49 272	49 334	98 606	0	0	0
47423	223	0	223	65	0	65	32	0	32	256	0	256
47427	28 508	8 335	36 843	22 508	4 781	27 289	34 908	12 729	47 637	16 108	387	16 495
52601	1 900	0	1 900	523	0	523	2 352	0	2 352	71	0	71
60302	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60306	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
60308	156	0	156	311	0	311	448	0	448	19	0	19
60310	305	0	305	399	0	399	405	0	405	299	0	299
60312	2 944	0	2 944	2 143	0	2 143	3 460	0	3 460	1 627	0	1 627
60314	28	1 628	1 656	12	0	12	28	199	227	12	1 429	1 441
60323	278	0	278	0	0	0	8	0	8	270	0	270
60401	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	162	0	162	34	0	34	31	0	31	165	0	165
61009	147	0	147	191	0	191	83	0	83	255	0	255
61010	421	0	421	0	0	0	55	0	55	366	0	366
61403	5 111	335	5 446	377	32	409	145	111	256	5 343	256	5 599
70606	156 803	0	156 803	47 764	0	47 764	12	0	12	204 555	0	204 555
70608	1 160 272	0	1 160 272	507 128	0	507 128	0	0	0	1 667 400	0	1 667 400
70611	11 328	0	11 328	2 265	0	2 265	0	0	0	13 593	0	13 593
70614	6 097	0	6 097	1 492	0	1 492	0	0	0	7 589	0	7 589
Итого по активу (баланс)	5 549 981	2 654 110	8 204 091	17 457 243	21 469 340	38 926 583	15 580 397	21 345 123	36 925 520	7 426 827	2 778 327	10 205 154
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	9 057	0	9 057	10 658 181	0	10 658 181	10 684 928	0	10 684 928	35 804	0	35 804
30222	0	0	0	2 396	0	2 396	2 973	0	2 973	577	0	577
30232	40	0	40	3 743	2 341	6 084	3 713	2 341	6 054	10	0	10
31402	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	111	111
31404	0	520 577	520 577	0	913 899	913 899	0	721 491	721 491	0	328 169	328 169
31405	0	0	0	0	0	0	0	206 615	206 615	0	206 615	206 615
31406	9 000	305 074	314 074	0	333 892	333 892	0	322 747	322 747	9 000	293 929	302 929
31407	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 448 461	1 673 261	0	159 684	159 684	0	140 998	140 998	224 800	1 429 775	1 654 575
40702	983 037	276 665	1 259 702	12 233 277	5 271 720	17 504 997	13 596 980	5 408 846	19 005 826	2 346 740	413 791	2 760 531
40703	147	0	147	5 016	30 559	35 575	5 444	32 047	37 491	575	1 488	2 063
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	59 295	2 848	62 143	113 869	20 009	133 878	118 344	21 684	140 028	63 770	4 523	68 293
40817	36	0	36	57	0	57	92	0	92	71	0	71
40820	1 090	0	1 090	2 954	2 964	5 918	3 851	3 377	7 228	1 987	413	2 400
42102	116 000	0	116 000	2 745 500	0	2 745 500	2 652 500	0	2 652 500	23 000	0	23 000
42103	210 000	69 389	279 389	0	5 292	5 292	0	6 772	6 772	210 000	70 869	280 869
42105	0	19 785	19 785	0	1 509	1 509	0	1 931	1 931	0	20 207	20 207
42301	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
45215	869	0	869	1	0	1	0	0	0	868	0	868
47407	0	0	0	49 275	49 279	98 554	49 275	49 279	98 554	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	12	1 252	1 264	1 259	132 001	133 260	1 305	131 109	132 414	58	360	418
47422	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
47425	234	0	234	36	0	36	42	0	42	240	0	240
47426	11 972	6 324	18 296	4 603	8 091	12 694	10 870	3 351	14 221	18 239	1 584	19 823
52602	1 780	0	1 780	2 176	0	2 176	462	0	462	66	0	66
60301	1 488	0	1 488	3 958	0	3 958	4 291	0	4 291	1 821	0	1 821
60305	1 991	0	1 991	6 174	0	6 174	5 776	0	5 776	1 593	0	1 593
60307	2	0	2	33	0	33	46	0	46	15	0	15
60309	288	0	288	470	0	470	182	0	182	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	5 676	0	5 676	0	0	0	956	0	956	6 632	0	6 632
60601	6 095	0	6 095	0	0	0	119	0	119	6 214	0	6 214
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	40	6	46	35	6	41	4	0	4	9	0	9
61304	93	0	93	16	0	16	25	0	25	102	0	102
70601	208 715	0	208 715	0	0	0	61 697	0	61 697	270 412	0	270 412
70603	1 159 840	0	1 159 840	0	0	0	507 191	0	507 191	1 667 031	0	1 667 031
70613	6 621	0	6 621	0	0	0	1 550	0	1 550	8 171	0	8 171
Итого по пассиву (баланс)	5 553 710	2 650 381	8 204 091	25 837 019	6 931 453	32 768 472	27 716 629	7 052 906	34 769 535	7 433 320	2 771 834	10 205 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412	0	412	54 682	0	54 682	31 252	0	31 252	23 842	0	23 842
90902	788 742	0	788 742	2 000 029	0	2 000 029	2 197 986	0	2 197 986	590 785	0	590 785
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	7 745	7 745	0	12 714	12 714	0	20 459	20 459	0	0	0
91414	3 034 100	2 423 585	5 457 685	3 000	305 717	308 717	0	250 211	250 211	3 037 100	2 479 091	5 516 191
91604	725	7	732	357	3	360	1 082	10	1 092	0	0	0
99998	4 523 161	0	4 523 161	195 026	0	195 026	146 044	0	146 044	4 572 143	0	4 572 143
Итого по активу (баланс)	8 347 142	2 431 337	10 778 479	2 253 094	318 434	2 571 528	2 376 364	270 680	2 647 044	8 223 872	2 479 091	10 702 963
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91004	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91312	4 188 935	0	4 188 935	0	0	0	126 232	0	126 232	4 315 167	0	4 315 167
91315	42 710	70 283	112 993	0	33 036	33 036	0	32 064	32 064	42 710	69 311	112 021
91317	102 428	77 050	179 478	33 290	79 235	112 525	3 402	32 845	36 247	72 540	30 660	103 200
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
99999	6 255 318	0	6 255 318	2 501 000	0	2 501 000	2 376 502	0	2 376 502	6 130 820	0	6 130 820
Итого по пассиву (баланс)	10 631 146	147 333	10 778 479	2 534 773	112 271	2 647 044	2 506 619	64 909	2 571 528	10 602 992	99 971	10 702 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 614	507	40 121	39 614	507	40 121	0	0	0
93002	0	0	0	497	39 849	40 346	497	39 849	40 346	0	0	0
93301	0	0	0	0	6 353	6 353	0	6 353	6 353	0	0	0
93302	0	0	0	7 554	4 548	12 102	0	4 548	4 548	7 554	0	7 554
93303	0	4 376	4 376	14 729	282	15 011	7 554	4 658	12 212	7 175	0	7 175
93304	20 736	0	20 736	26 154	199	26 353	14 729	0	14 729	32 161	199	32 360
93305	47 587	0	47 587	0	0	0	26 155	0	26 155	21 432	0	21 432
93306	0	0	0	0	3 071	3 071	0	3 071	3 071	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 180	10 180	0	2 329	2 329	0	7 851	7 851
93308	0	2 054	2 054	0	16 150	16 150	0	10 766	10 766	0	7 438	7 438
93309	0	21 039	21 039	0	28 826	28 826	0	16 731	16 731	0	33 134	33 134
93310	0	47 742	47 742	0	3 845	3 845	0	29 685	29 685	0	21 902	21 902
93801	498	0	498	7 357	0	7 357	5 928	0	5 928	1 927	0	1 927
93804	2 175	0	2 175	7 347	0	7 347	9 404	0	9 404	118	0	118
Итого по активу (баланс)	70 996	75 211	146 207	103 252	113 810	217 062	103 881	118 497	222 378	70 367	70 524	140 891
Пассив
96001	0	0	0	492	39 908	40 400	492	39 908	40 400	0	0	0
96002	0	0	0	39 449	507	39 956	39 449	507	39 956	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 066	3 066	0	3 066	3 066	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 323	2 323	0	10 174	10 174	0	7 851	7 851
96303	0	2 048	2 048	0	10 760	10 760	0	16 150	16 150	0	7 438	7 438
96304	0	21 039	21 039	0	16 730	16 730	0	28 825	28 825	0	33 134	33 134
96305	0	47 742	47 742	0	29 686	29 686	0	3 845	3 845	0	21 901	21 901
96306	0	0	0	0	6 188	6 188	0	6 188	6 188	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 430	4 430	7 542	4 430	11 972	7 542	0	7 542
96308	0	4 263	4 263	7 542	4 538	12 080	14 706	275	14 981	7 164	0	7 164
96309	20 705	0	20 705	14 707	0	14 707	26 102	194	26 296	32 100	194	32 294
96310	47 505	0	47 505	26 101	0	26 101	0	0	0	21 404	0	21 404
96801	611	0	611	6 630	0	6 630	8 059	0	8 059	2 040	0	2 040
96804	2 294	0	2 294	9 574	0	9 574	7 403	0	7 403	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	71 115	75 092	146 207	104 495	118 136	222 631	103 753	113 562	217 315	70 373	70 518	140 891

Страница была полезной?