Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 316	44 997	90 313	251 025	13 732	264 757	262 009	26 415	288 424	34 332	32 314	66 646
20209	0	0	0	119 900	0	119 900	119 900	0	119 900	0	0	0
30102	220 518	0	220 518	3 789 709	0	3 789 709	3 824 137	0	3 824 137	186 090	0	186 090
30110	11 042	16 435	27 477	6 061	14 752	20 813	11 467	11 062	22 529	5 636	20 125	25 761
30114	0	341 885	341 885	0	318 538	318 538	0	355 700	355 700	0	304 723	304 723
30202	57 399	0	57 399	3 174	0	3 174	0	0	0	60 573	0	60 573
30204	27 108	0	27 108	6 212	0	6 212	0	0	0	33 320	0	33 320
30221	0	0	0	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	0	0	0
30233	3	0	3	60 827	10 095	70 922	60 830	10 095	70 925	0	0	0
30402	1	0	1	5 000 792	0	5 000 792	5 000 793	0	5 000 793	0	0	0
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	250 000	0	250 000	3 750 000	0	3 750 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32002	40 000	0	40 000	415 000	0	415 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	165 000	0	165 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45201	86 969	0	86 969	135 661	0	135 661	139 847	0	139 847	82 783	0	82 783
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
45206	311 700	189 105	500 805	72 000	19 237	91 237	39 800	15 985	55 785	343 900	192 357	536 257
45207	598 550	85 936	684 486	51 500	9 411	60 911	17 526	19 582	37 108	632 524	75 765	708 289
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45505	60 043	15 251	75 294	3 100	1 926	5 026	45	17 177	17 222	63 098	0	63 098
45506	191 981	147 964	339 945	3 700	14 476	18 176	10 643	79 361	90 004	185 038	83 079	268 117
45507	55 007	1 797	56 804	600	169	769	15 886	145	16 031	39 721	1 821	41 542
45509	105	867	972	375	590	965	224	1 145	1 369	256	312	568
45812	54 619	0	54 619	0	0	0	196	0	196	54 423	0	54 423
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	542	0	542	105	0	105	390	0	390	257	0	257
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	9 943	178 411	188 354	9 943	178 411	188 354	0	0	0
47423	206	0	206	1 649	105	1 754	1 512	105	1 617	343	0	343
47427	5 153	1 252	6 405	20 532	4 476	25 008	21 899	4 964	26 863	3 786	764	4 550
50104	60 475	0	60 475	340	0	340	169	0	169	60 646	0	60 646
50106	10 017	0	10 017	84	0	84	0	0	0	10 101	0	10 101
50121	60	0	60	143	0	143	18	0	18	185	0	185
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51403	89 038	0	89 038	29 791	0	29 791	0	0	0	118 829	0	118 829
51404	148 171	0	148 171	619	0	619	0	0	0	148 790	0	148 790
51405	33 200	0	33 200	111	0	111	0	0	0	33 311	0	33 311
51501	0	0	0	99 907	0	99 907	99 907	0	99 907	0	0	0
60302	4 264	0	4 264	4 399	0	4 399	6 313	0	6 313	2 350	0	2 350
60306	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	247	0	247	1 763	0	1 763	1 900	0	1 900	110	0	110
60347	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	228 275	0	228 275	415	0	415	0	0	0	228 690	0	228 690
60701	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61002	96	0	96	11	0	11	7	0	7	100	0	100
61008	357	0	357	104	0	104	111	0	111	350	0	350
61009	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
61210	0	0	0	99 907	0	99 907	99 907	0	99 907	0	0	0
61403	272	0	272	62	0	62	128	0	128	206	0	206
70606	484 841	0	484 841	80 808	0	80 808	231	0	231	565 418	0	565 418
70607	819	0	819	18	0	18	0	0	0	837	0	837
70608	282 816	0	282 816	151 390	0	151 390	0	0	0	434 206	0	434 206
70611	6 491	0	6 491	4 067	0	4 067	0	0	0	10 558	0	10 558
Итого по активу (баланс)	3 602 016	845 489	4 447 505	15 602 516	585 918	16 188 434	15 419 930	720 147	16 140 077	3 784 602	711 260	4 495 862
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	218 017	0	218 017	0	0	0	0	0	0	218 017	0	218 017
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 133	1 496	5 629	4 133	1 496	5 629	0	0	0
40502	16 882	122	17 004	2 927	9	2 936	5 961	12	5 973	19 916	125	20 041
40701	2 820	0	2 820	19 795	0	19 795	17 400	0	17 400	425	0	425
40702	1 092 501	76 722	1 169 223	3 569 544	197 508	3 767 052	3 542 832	188 506	3 731 338	1 065 789	67 720	1 133 509
40703	38 999	5 294	44 293	49 239	6 241	55 480	58 177	8 552	66 729	47 937	7 605	55 542
40802	10 224	0	10 224	25 634	0	25 634	25 057	0	25 057	9 647	0	9 647
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	334	2	336	2	0	2	3	0	3	335	2	337
40817	104 356	314 749	419 105	114 087	285 130	399 217	119 300	125 998	245 298	109 569	155 617	265 186
40820	240	9 661	9 901	101	1 194	1 295	11	1 078	1 089	150	9 545	9 695
42104	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
42105	287 300	0	287 300	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	286 300	0	286 300
42301	659	65	724	8 701	347	9 048	9 102	11 551	20 653	1 060	11 269	12 329
42305	0	65 259	65 259	0	17 319	17 319	7 000	6 775	13 775	7 000	54 715	61 715
42306	154 091	138 988	293 079	23 237	22 516	45 753	503	14 332	14 835	131 357	130 804	262 161
42307	136 425	241 301	377 726	0	22 792	22 792	0	26 927	26 927	136 425	245 436	381 861
42309	164	0	164	8	0	8	14	0	14	170	0	170
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	37 430	0	37 430	51 708	0	51 708	53 893	0	53 893	39 615	0	39 615
45515	21 694	0	21 694	2 128	0	2 128	1 429	0	1 429	20 995	0	20 995
45818	74 567	0	74 567	196	0	196	0	0	0	74 371	0	74 371
45918	917	0	917	285	0	285	0	0	0	632	0	632
47405	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	0	0
47407	0	0	0	161 111	26 445	187 556	161 111	26 445	187 556	0	0	0
47411	3 770	7 933	11 703	1 589	2 283	3 872	1 814	2 516	4 330	3 995	8 166	12 161
47416	356	0	356	17 320	189	17 509	17 253	189	17 442	289	0	289
47422	21	0	21	105	0	105	100	0	100	16	0	16
47425	5 709	0	5 709	4 680	0	4 680	4 989	0	4 989	6 018	0	6 018
47426	0	0	0	3 214	0	3 214	3 325	0	3 325	111	0	111
50120	261	0	261	53	0	53	0	0	0	208	0	208
50620	1 590	0	1 590	59	0	59	0	0	0	1 531	0	1 531
60301	93	0	93	6 171	0	6 171	7 215	0	7 215	1 137	0	1 137
60305	0	0	0	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	0	0	0
60309	108	0	108	172	0	172	64	0	64	0	0	0
60311	250	11	261	679	2	681	651	7	658	222	16	238
60313	0	56	56	0	19	19	0	27	27	0	64	64
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60601	65 560	0	65 560	0	0	0	849	0	849	66 409	0	66 409
61304	146	0	146	28	0	28	48	0	48	166	0	166
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	522 974	0	522 974	20	0	20	91 855	0	91 855	614 809	0	614 809
70602	826	0	826	0	0	0	255	0	255	1 081	0	1 081
70603	280 839	0	280 839	0	0	0	151 021	0	151 021	431 860	0	431 860
Итого по пассиву (баланс)	3 587 342	860 163	4 447 505	4 078 770	585 340	4 664 110	4 296 206	416 261	4 712 467	3 804 778	691 084	4 495 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 618	0	57 618	3 703	0	3 703	17 018	0	17 018	44 303	0	44 303
90902	76 695	0	76 695	1 147	0	1 147	801	0	801	77 041	0	77 041
91102	0	99	99	0	10	10	0	109	109	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 549 412	543 794	3 093 206	175 407	57 411	232 818	181 729	71 355	253 084	2 543 090	529 850	3 072 940
91604	2 926	0	2 926	503	0	503	412	0	412	3 017	0	3 017
91803	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	1 268 370	0	1 268 370	245 561	0	245 561	216 361	0	216 361	1 297 570	0	1 297 570
Итого по активу (баланс)	3 955 195	543 893	4 499 088	426 321	57 421	483 742	416 321	71 464	487 785	3 965 195	529 850	4 495 045
Пассив
91003	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
91004	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
91312	1 073 084	0	1 073 084	59 325	0	59 325	82 559	0	82 559	1 096 318	0	1 096 318
91315	30 551	3 498	34 049	117	356	473	1 650	409	2 059	32 084	3 551	35 635
91316	2 800	0	2 800	1 300	0	1 300	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	93 181	1 438	94 619	145 035	842	145 877	150 300	1 257	151 557	98 446	1 853	100 299
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 230 718	0	3 230 718	271 424	0	271 424	238 181	0	238 181	3 197 475	0	3 197 475
Итого по пассиву (баланс)	4 494 152	4 936	4 499 088	486 587	1 198	487 785	482 076	1 666	483 742	4 489 641	5 404	4 495 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 495 707,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	22 495 710,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 707,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	22 495 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 495 707,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	22 495 710,0000

Страница была полезной?