Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	247 990	0	247 990	835 467	0	835 467	1 028 191	0	1 028 191	55 266	0	55 266
30110	0	63 703	63 703	0	138 060	138 060	0	151 347	151 347	0	50 416	50 416
30114	0	260 762	260 762	0	310 031	310 031	0	387 502	387 502	0	183 291	183 291
30202	3 198	0	3 198	2 688	0	2 688	0	0	0	5 886	0	5 886
30204	1 299	0	1 299	3 556	0	3 556	0	0	0	4 855	0	4 855
30221	0	12 904	12 904	0	157 325	157 325	0	170 229	170 229	0	0	0
30402	0	0	0	140 638	0	140 638	140 638	0	140 638	0	0	0
30406	10 035	0	10 035	33 272	0	33 272	20 129	0	20 129	23 178	0	23 178
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	347	0	347	0	0	0	14	0	14	333	0	333
47101	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
47404	0	0	0	0	127 813	127 813	0	127 306	127 306	0	507	507
47406	0	0	0	0	131 098	131 098	0	131 098	131 098	0	0	0
47408	0	0	0	84	135 948	136 032	84	135 948	136 032	0	0	0
47423	609	5	614	621	0	621	603	2	605	627	3	630
47427	0	0	0	957	11	968	932	0	932	25	11	36
60302	752	0	752	2	0	2	74	0	74	680	0	680
60306	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60308	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60310	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60312	6 069	0	6 069	1 304	0	1 304	6 926	0	6 926	447	0	447
60314	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60401	2 929	0	2 929	4 838	0	4 838	0	0	0	7 767	0	7 767
60701	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	805	0	805	246	0	246	53	0	53	998	0	998
70606	91 454	0	91 454	9 078	0	9 078	13	0	13	100 519	0	100 519
70608	12 682	0	12 682	33 589	0	33 589	0	0	0	46 271	0	46 271
70611	351	0	351	70	0	70	0	0	0	421	0	421
Итого по активу (баланс)	409 886	337 374	747 260	1 823 012	1 000 286	2 823 298	1 804 259	1 103 432	2 907 691	428 639	234 228	662 867
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	0	85 303	85 303	0	42 640	42 640	0	70 065	70 065	0	112 728	112 728
30220	0	0	0	0	6 398	6 398	0	15 561	15 561	0	9 163	9 163
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40701	9 572	0	9 572	10 942	0	10 942	1 626	0	1 626	256	0	256
40702	75 568	4 887	80 455	171 102	106 342	277 444	148 257	125 294	273 551	52 723	23 839	76 562
40703	382	0	382	223	0	223	75	0	75	234	0	234
40802	2 357	0	2 357	2 441	0	2 441	1 443	0	1 443	1 359	0	1 359
40807	303	229 638	229 941	126 357	241 823	368 180	134 327	84 310	218 637	8 273	72 125	80 398
45215	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47108	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47403	0	0	0	127 432	0	127 432	127 670	0	127 670	238	0	238
47405	0	0	0	130 992	0	130 992	130 992	0	130 992	0	0	0
47407	0	0	0	0	136 106	136 106	0	136 106	136 106	0	0	0
47416	23	0	23	877	1 744	2 621	854	1 744	2 598	0	0	0
47425	207	0	207	1	0	1	0	0	0	206	0	206
60301	321	0	321	949	0	949	1 053	0	1 053	425	0	425
60305	20	0	20	2 604	0	2 604	2 651	0	2 651	67	0	67
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	44	0	44	30	0	30	11	0	11	25	0	25
60601	1 345	0	1 345	0	0	0	31	0	31	1 376	0	1 376
70601	93 988	0	93 988	691	0	691	9 324	0	9 324	102 621	0	102 621
70603	13 218	0	13 218	0	0	0	33 907	0	33 907	47 125	0	47 125
Итого по пассиву (баланс)	427 432	319 828	747 260	577 233	535 053	1 112 286	594 813	433 080	1 027 893	445 012	217 855	662 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 498	0	56 498	330	0	330	328	0	328	56 500	0	56 500
90902	16 877	0	16 877	173	0	173	1	0	1	17 049	0	17 049
99998	74 559	0	74 559	6 243	0	6 243	6 244	0	6 244	74 558	0	74 558
Итого по активу (баланс)	147 935	0	147 935	6 746	0	6 746	6 573	0	6 573	148 108	0	148 108
Пассив
91003	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
91004	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
91312	61 987	0	61 987	0	0	0	0	0	0	61 987	0	61 987
91507	12 555	0	12 555	1	0	1	0	0	0	12 554	0	12 554
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	73 376	0	73 376	329	0	329	503	0	503	73 550	0	73 550
Итого по пассиву (баланс)	147 935	0	147 935	6 574	0	6 574	6 747	0	6 747	148 108	0	148 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 093	51 999	105 092	0	3 918	3 918	53 093	52 952	106 045	0	2 965	2 965
93801	7	0	7	1 097	0	1 097	1 011	0	1 011	93	0	93
Итого по активу (баланс)	53 100	51 999	105 099	1 097	3 918	5 015	54 104	52 952	107 056	93	2 965	3 058
Пассив
96001	52 950	51 999	104 949	52 950	53 094	106 044	2 966	1 095	4 061	2 966	0	2 966
96801	150	0	150	1 010	0	1 010	952	0	952	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	53 100	51 999	105 099	53 960	53 094	107 054	3 918	1 095	5 013	3 058	0	3 058

Страница была полезной?