Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 058	0	1 058	5	0	5	14	0	14	1 049	0	1 049
20202	10 542	539	11 081	396 485	33 627	430 112	401 784	33 787	435 571	5 243	379	5 622
20209	2 000	0	2 000	293 620	0	293 620	290 620	0	290 620	5 000	0	5 000
30102	51 296	0	51 296	2 631 579	0	2 631 579	2 649 437	0	2 649 437	33 438	0	33 438
30110	373	0	373	457	0	457	758	0	758	72	0	72
30114	0	10 794	10 794	0	54 998	54 998	0	39 617	39 617	0	26 175	26 175
30202	2 663	0	2 663	113	0	113	0	0	0	2 776	0	2 776
30204	301	0	301	0	0	0	97	0	97	204	0	204
30402	93	0	93	2 280 321	0	2 280 321	2 280 005	0	2 280 005	409	0	409
30602	107	0	107	0	0	0	3	0	3	104	0	104
31902	50 000	0	50 000	1 680 000	0	1 680 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	370 000	0	370 000	170 000	0	170 000
32002	25 000	0	25 000	985 000	0	985 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	290 000	0	290 000	85 000	0	85 000
45201	4 429	0	4 429	52 196	0	52 196	49 594	0	49 594	7 031	0	7 031
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	3 000	45 431	48 431	0	5 304	5 304	0	4 791	4 791	3 000	45 944	48 944
45207	20 435	0	20 435	0	0	0	10 495	0	10 495	9 940	0	9 940
45401	0	0	0	1 000	0	1 000	706	0	706	294	0	294
45407	3 587	0	3 587	0	0	0	183	0	183	3 404	0	3 404
45408	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	3 295	3 245	6 540	0	379	379	16	342	358	3 279	3 282	6 561
45506	76 393	33 425	109 818	3 695	3 531	7 226	883	8 714	9 597	79 205	28 242	107 447
45507	84 609	4 722	89 331	5 500	551	6 051	850	564	1 414	89 259	4 709	93 968
45815	1 980	0	1 980	160	0	160	0	0	0	2 140	0	2 140
45915	48	0	48	227	0	227	48	0	48	227	0	227
47408	0	0	0	25 794	27 575	53 369	25 794	27 575	53 369	0	0	0
47415	1 069	0	1 069	0	0	0	454	0	454	615	0	615
47423	596	0	596	459	0	459	457	0	457	598	0	598
47427	0	0	0	3 073	680	3 753	3 045	680	3 725	28	0	28
50706	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
50721	7 666	0	7 666	1 240	0	1 240	0	0	0	8 906	0	8 906
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	238	0	238	0	0	0	47	0	47	191	0	191
60306	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60308	10	0	10	35	0	35	40	0	40	5	0	5
60310	343	0	343	146	0	146	489	0	489	0	0	0
60312	495	0	495	1 580	0	1 580	1 119	0	1 119	956	0	956
60323	142	0	142	0	0	0	19	0	19	123	0	123
60401	128 919	0	128 919	5	0	5	0	0	0	128 924	0	128 924
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	101	0	101	0	0	0	6	0	6	95	0	95
61008	12	0	12	25	0	25	26	0	26	11	0	11
61009	17	0	17	13	0	13	13	0	13	17	0	17
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61403	2 476	0	2 476	0	0	0	74	0	74	2 402	0	2 402
70606	30 398	0	30 398	7 388	0	7 388	0	0	0	37 786	0	37 786
70608	52 717	0	52 717	21 503	0	21 503	0	0	0	74 220	0	74 220
70611	788	0	788	30	0	30	0	0	0	818	0	818
Итого по активу (баланс)	602 002	98 156	700 158	9 307 951	126 645	9 434 596	9 131 178	116 070	9 247 248	778 775	108 731	887 506
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 566	0	78 566	0	0	0	0	0	0	78 566	0	78 566
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	7 666	0	7 666	0	0	0	1 240	0	1 240	8 906	0	8 906
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 870	0	7 870	0	0	0	1	0	1	7 871	0	7 871
30126	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	382	0	382	1 955	0	1 955	1 687	0	1 687	114	0	114
40702	196 137	6 153	202 290	1 281 174	74 197	1 355 371	1 424 323	87 480	1 511 803	339 286	19 436	358 722
40703	259	0	259	202	0	202	501	0	501	558	0	558
40802	9 636	0	9 636	27 130	0	27 130	26 370	0	26 370	8 876	0	8 876
40807	9	18	27	0	2	2	0	2	2	9	18	27
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
40911	1 482	0	1 482	167 355	0	167 355	167 224	0	167 224	1 351	0	1 351
40912	0	0	0	59	207	266	59	207	266	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	112	48	160	0	5	5	0	5	5	112	48	160
42507	0	16 224	16 224	0	1 711	1 711	0	1 895	1 895	0	16 408	16 408
44007	0	76 504	76 504	0	8 068	8 068	0	8 931	8 931	0	77 367	77 367
45215	271	0	271	219	0	219	100	0	100	152	0	152
45515	24 114	0	24 114	0	0	0	0	0	0	24 114	0	24 114
45818	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
47405	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
47407	0	0	0	27 382	25 884	53 266	27 382	25 884	53 266	0	0	0
47416	20	0	20	3 423	28	3 451	5 150	28	5 178	1 747	0	1 747
47422	18	0	18	89	59	148	76	59	135	5	0	5
47425	106	0	106	99	0	99	103	0	103	110	0	110
47426	0	2 710	2 710	0	288	288	0	859	859	0	3 281	3 281
50720	1 058	0	1 058	14	0	14	5	0	5	1 049	0	1 049
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	976	0	976	2 005	0	2 005	1 601	0	1 601	572	0	572
60305	1 369	0	1 369	4 045	0	4 045	2 691	0	2 691	15	0	15
60309	75	0	75	122	0	122	47	0	47	0	0	0
60311	182	0	182	200	0	200	503	0	503	485	0	485
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	48 828	0	48 828	0	0	0	467	0	467	49 295	0	49 295
61301	83	0	83	41	0	41	8	0	8	50	0	50
61304	270	0	270	118	0	118	138	0	138	290	0	290
70601	31 212	0	31 212	5	0	5	6 762	0	6 762	37 969	0	37 969
70603	52 507	0	52 507	0	0	0	21 648	0	21 648	74 155	0	74 155
Итого по пассиву (баланс)	598 500	101 658	700 158	1 517 642	111 102	1 628 744	1 690 089	126 003	1 816 092	770 947	116 559	887 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	23	0	23	459	0	459	472	0	472	10	0	10
90902	481 860	40	481 900	443	4	447	16	3	19	482 287	41	482 328
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	97 004	4 673	101 677	0	546	546	13 536	493	14 029	83 468	4 726	88 194
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	16 227	1 367	17 594	652	494	1 146	223	477	700	16 656	1 384	18 040
91704	0	941	941	0	110	110	0	99	99	0	952	952
91802	0	4 219	4 219	0	492	492	0	445	445	0	4 266	4 266
99998	541 388	0	541 388	87 870	0	87 870	96 033	0	96 033	533 225	0	533 225
Итого по активу (баланс)	1 136 523	11 240	1 147 763	89 425	1 646	91 071	110 280	1 517	111 797	1 115 668	11 369	1 127 037
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	449 905	56 114	506 019	32 108	10 296	42 404	10 727	6 236	16 963	428 524	52 054	480 578
91315	1 830	1 623	3 453	0	171	171	0	189	189	1 830	1 641	3 471
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	31 666	0	31 666	53 242	0	53 242	70 701	0	70 701	49 125	0	49 125
91507	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
99999	606 375	0	606 375	15 764	0	15 764	3 201	0	3 201	593 812	0	593 812
Итого по пассиву (баланс)	1 090 026	57 737	1 147 763	101 330	10 467	111 797	84 646	6 425	91 071	1 073 342	53 695	1 127 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	50 323 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 323 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Пассив
98050	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000

Страница была полезной?