Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 652	0	27 652	10 429	0	10 429	8 601	0	8 601	29 480	0	29 480
20202	65 828	25 542	91 370	1 297 448	126 328	1 423 776	1 303 684	122 382	1 426 066	59 592	29 488	89 080
20208	3 351	0	3 351	12 180	0	12 180	12 065	0	12 065	3 466	0	3 466
20209	1 518	401	1 919	549 315	45 531	594 846	547 640	44 574	592 214	3 193	1 358	4 551
30102	265 150	0	265 150	7 684 778	0	7 684 778	7 757 263	0	7 757 263	192 665	0	192 665
30110	18 928	59 283	78 211	2 858 311	493 435	3 351 746	2 770 384	500 890	3 271 274	106 855	51 828	158 683
30114	0	102 247	102 247	0	63 102	63 102	0	113 915	113 915	0	51 434	51 434
30202	44 643	0	44 643	223	0	223	0	0	0	44 866	0	44 866
30204	3 358	0	3 358	440	0	440	0	0	0	3 798	0	3 798
30233	29	0	29	11 989	2	11 991	11 764	1	11 765	254	1	255
30602	437	7 205	7 642	35 559	432	35 991	35 996	7 637	43 633	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 080 000	0	1 080 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	840 000	0	840 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 298	1 298	0	152	152	0	137	137	0	1 313	1 313
45201	43 168	0	43 168	105 840	0	105 840	110 490	0	110 490	38 518	0	38 518
45203	500	0	500	1 207	0	1 207	540	0	540	1 167	0	1 167
45204	209 572	0	209 572	170 729	0	170 729	151 189	0	151 189	229 112	0	229 112
45205	1 038 500	0	1 038 500	229 494	0	229 494	205 838	0	205 838	1 062 156	0	1 062 156
45206	268 185	0	268 185	3 800	0	3 800	60 407	0	60 407	211 578	0	211 578
45207	213 369	0	213 369	400	0	400	6 069	0	6 069	207 700	0	207 700
45208	141 787	0	141 787	15 353	0	15 353	885	0	885	156 255	0	156 255
45401	852	0	852	6 478	0	6 478	5 466	0	5 466	1 864	0	1 864
45404	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	250	0	250	5 250	0	5 250
45405	50 537	0	50 537	6 145	0	6 145	7 185	0	7 185	49 497	0	49 497
45406	3 919	0	3 919	3 000	0	3 000	1 840	0	1 840	5 079	0	5 079
45407	9 237	0	9 237	0	0	0	1 190	0	1 190	8 047	0	8 047
45408	1 978	0	1 978	0	0	0	21	0	21	1 957	0	1 957
45503	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45504	100	0	100	20	0	20	100	0	100	20	0	20
45505	3 231	0	3 231	864	0	864	640	0	640	3 455	0	3 455
45506	96 753	0	96 753	6 213	0	6 213	9 412	0	9 412	93 554	0	93 554
45507	315 942	0	315 942	47 964	0	47 964	10 611	0	10 611	353 295	0	353 295
45812	107 805	0	107 805	5 949	0	5 949	22 895	0	22 895	90 859	0	90 859
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45815	44 383	0	44 383	603	0	603	586	0	586	44 400	0	44 400
45912	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45914	32	0	32	23	0	23	0	0	0	55	0	55
45915	4 430	0	4 430	336	0	336	350	0	350	4 416	0	4 416
47404	7 355	18 207	25 562	405 844	422 265	828 109	405 847	440 472	846 319	7 352	0	7 352
47408	0	0	0	137 080	496 940	634 020	137 080	496 940	634 020	0	0	0
47423	2 862	33	2 895	6 333	21 516	27 849	6 206	21 410	27 616	2 989	139	3 128
47427	2 708	0	2 708	3 874	0	3 874	2 720	0	2 720	3 862	0	3 862
50205	425 541	0	425 541	2 297	0	2 297	0	0	0	427 838	0	427 838
50206	125 825	0	125 825	808	0	808	1 506	0	1 506	125 127	0	125 127
50207	458 396	0	458 396	2 929	0	2 929	35 538	0	35 538	425 787	0	425 787
50208	378 654	0	378 654	2 690	0	2 690	4 174	0	4 174	377 170	0	377 170
50209	35 698	25 545	61 243	256	2 514	2 770	767	1 948	2 715	35 187	26 111	61 298
50210	0	54 805	54 805	0	6 848	6 848	0	7 848	7 848	0	53 805	53 805
50221	1 727	0	1 727	355	0	355	1 566	0	1 566	516	0	516
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
50706	17 216	0	17 216	0	0	0	1 682	0	1 682	15 534	0	15 534
50721	49	0	49	30	0	30	79	0	79	0	0	0
51406	15 872	0	15 872	95	0	95	0	0	0	15 967	0	15 967
51501	0	0	0	21 177	0	21 177	21 177	0	21 177	0	0	0
51502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
51503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51504	5 023	0	5 023	0	0	0	5 023	0	5 023	0	0	0
51507	17 457	0	17 457	56	0	56	0	0	0	17 513	0	17 513
52503	806	0	806	0	0	0	620	0	620	186	0	186
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60306	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60308	7	0	7	186	0	186	193	0	193	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	4 740	0	4 740	7 586	0	7 586	7 595	0	7 595	4 731	0	4 731
60323	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60401	44 695	0	44 695	347	0	347	0	0	0	45 042	0	45 042
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60701	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	194	0	194	191	0	191	3	0	3
61008	290	0	290	345	0	345	326	0	326	309	0	309
61009	41	0	41	790	0	790	208	0	208	623	0	623
61011	103 844	0	103 844	27 874	0	27 874	18 147	0	18 147	113 571	0	113 571
61209	0	0	0	18 328	0	18 328	18 328	0	18 328	0	0	0
61210	0	0	0	56 819	0	56 819	56 819	0	56 819	0	0	0
61403	4 200	0	4 200	647	0	647	1 245	0	1 245	3 602	0	3 602
70606	439 198	0	439 198	93 129	0	93 129	338	0	338	531 989	0	531 989
70608	92 628	0	92 628	47 817	0	47 817	0	0	0	140 445	0	140 445
70611	6 807	0	6 807	1 465	0	1 465	0	0	0	8 272	0	8 272
Итого по активу (баланс)	5 284 008	294 566	5 578 574	15 955 681	1 679 065	17 634 746	15 779 455	1 758 154	17 537 609	5 460 234	215 477	5 675 711
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 829	0	10 829	70	0	70	0	0	0	10 759	0	10 759
10603	1 776	0	1 776	1 645	0	1 645	385	0	385	516	0	516
10701	18 538	0	18 538	0	0	0	813	0	813	19 351	0	19 351
10801	108 917	0	108 917	0	0	0	10 219	0	10 219	119 136	0	119 136
30109	1 451	40	1 491	4 604	826	5 430	3 659	823	4 482	506	37	543
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	367	0	367	3 708	144	3 852	3 510	144	3 654	169	0	169
31202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40201	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0
40502	173	93	266	541	9	550	688	11	699	320	95	415
40503	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
40602	5 661	3	5 664	73 685	0	73 685	71 329	0	71 329	3 305	3	3 308
40603	13	2	15	0	0	0	0	0	0	13	2	15
40701	1 946	73	2 019	31 430	7	31 437	30 641	9	30 650	1 157	75	1 232
40702	570 301	84 729	655 030	11 550 467	553 659	12 104 126	11 616 868	524 624	12 141 492	636 702	55 694	692 396
40703	17 443	1 248	18 691	23 648	1 301	24 949	21 202	62	21 264	14 997	9	15 006
40802	55 258	6	55 264	611 910	560	612 470	596 561	1 275	597 836	39 909	721	40 630
40807	722	2 958	3 680	462	4 480	4 942	0	9 711	9 711	260	8 189	8 449
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 484	6 081	70 565	386 699	15 541	402 240	383 544	13 013	396 557	61 329	3 553	64 882
40820	2	0	2	0	106	106	0	106	106	2	0	2
40905	4	0	4	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	4	0	4
40909	0	4	4	116	1 108	1 224	116	1 108	1 224	0	4	4
40910	0	3	3	14	702	716	14	702	716	0	3	3
40911	42	0	42	138 289	17	138 306	138 347	17	138 364	100	0	100
40912	0	0	0	1 647	5 315	6 962	1 647	5 315	6 962	0	0	0
40913	0	0	0	446	10 213	10 659	446	10 243	10 689	0	30	30
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42005	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	20 600	0	20 600	41 100	0	41 100	27 500	0	27 500	7 000	0	7 000
42103	15 200	0	15 200	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700
42104	160 000	0	160 000	45 500	0	45 500	20 500	0	20 500	135 000	0	135 000
42105	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42205	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	9 211	3 403	12 614	23 912	3 282	27 194	22 096	2 090	24 186	7 395	2 211	9 606
42303	40 662	1 857	42 519	36 328	2 369	38 697	44 452	3 388	47 840	48 786	2 876	51 662
42304	64 336	14 694	79 030	28 394	6 612	35 006	22 276	6 286	28 562	58 218	14 368	72 586
42305	762 169	41 093	803 262	88 052	8 540	96 592	179 862	8 115	187 977	853 979	40 668	894 647
42306	986 985	4 507	991 492	172 432	1 207	173 639	148 205	461	148 666	962 758	3 761	966 519
42307	873 832	76 260	950 092	67 044	7 852	74 896	25 910	12 100	38 010	832 698	80 508	913 206
42601	0	36	36	10	3	13	100	4	104	90	37	127
42605	0	99	99	0	108	108	312	9	321	312	0	312
42607	0	80	80	0	8	8	0	9	9	0	81	81
45215	23 605	0	23 605	22 153	0	22 153	27 025	0	27 025	28 477	0	28 477
45415	29	0	29	12	0	12	14	0	14	31	0	31
45515	7 055	0	7 055	610	0	610	595	0	595	7 040	0	7 040
45818	119 623	0	119 623	7 778	0	7 778	5 804	0	5 804	117 649	0	117 649
45918	4 877	0	4 877	10	0	10	73	0	73	4 940	0	4 940
47405	0	0	0	379 473	4 255	383 728	379 473	4 255	383 728	0	0	0
47407	0	18 207	18 207	518 847	135 207	654 054	518 847	117 000	635 847	0	0	0
47411	83 278	2 627	85 905	10 086	398	10 484	14 659	824	15 483	87 851	3 053	90 904
47416	793	0	793	27 127	0	27 127	27 454	0	27 454	1 120	0	1 120
47422	2	19 402	19 404	27 312	184 973	212 285	27 320	166 481	193 801	10	910	920
47425	4 628	0	4 628	2 221	0	2 221	2 200	0	2 200	4 607	0	4 607
47426	4 254	0	4 254	1 245	0	1 245	2 146	0	2 146	5 155	0	5 155
50220	22 888	0	22 888	7 069	0	7 069	9 230	0	9 230	25 049	0	25 049
50408	1 479	0	1 479	23	0	23	57	0	57	1 513	0	1 513
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 764	0	4 764	1 532	0	1 532	1 199	0	1 199	4 431	0	4 431
51510	4 721	0	4 721	4 415	0	4 415	5 472	0	5 472	5 778	0	5 778
52301	500	0	500	39 550	0	39 550	39 050	0	39 050	0	0	0
52304	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52305	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
60206	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60301	0	0	0	4 681	0	4 681	8 038	0	8 038	3 357	0	3 357
60305	0	0	0	7 469	0	7 469	7 469	0	7 469	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	399	0	399	3 043	0	3 043	2 644	0	2 644	0	0	0
60311	1 948	0	1 948	44 613	0	44 613	44 613	0	44 613	1 948	0	1 948
60320	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	15 210	0	15 210	0	0	0	221	0	221	15 431	0	15 431
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 679	0	1 679	18	0	18	0	0	0	1 661	0	1 661
61304	197	0	197	44	0	44	34	0	34	187	0	187
70601	454 263	0	454 263	82	0	82	96 147	0	96 147	550 328	0	550 328
70603	95 040	0	95 040	0	0	0	48 796	0	48 796	143 836	0	143 836
70801	16 244	0	16 244	16 244	0	16 244	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 301 061	277 513	5 578 574	14 600 250	949 580	15 549 830	14 758 004	888 963	15 646 967	5 458 815	216 896	5 675 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	381 039	0	381 039	16 148	0	16 148	34 052	0	34 052	363 135	0	363 135
90902	608 891	0	608 891	100 221	0	100 221	23 829	0	23 829	685 283	0	685 283
90907	0	2 856	2 856	0	333	333	0	301	301	0	2 888	2 888
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 208	1 208	0	141	141	0	127	127	0	1 222	1 222
91411	229 661	0	229 661	119 366	0	119 366	122 119	0	122 119	226 908	0	226 908
91414	3 754 993	0	3 754 993	146 085	0	146 085	115 917	0	115 917	3 785 161	0	3 785 161
91418	8 401	0	8 401	3 368	0	3 368	0	0	0	11 769	0	11 769
91501	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
91604	58 398	0	58 398	845	0	845	3 282	0	3 282	55 961	0	55 961
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	3 638 396	0	3 638 396	683 292	0	683 292	830 118	0	830 118	3 491 570	0	3 491 570
Итого по активу (баланс)	8 683 358	4 064	8 687 422	1 069 325	474	1 069 799	1 129 317	428	1 129 745	8 623 366	4 110	8 627 476
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	422 687	0	422 687	26 604	0	26 604	10 413	0	10 413	406 496	0	406 496
91312	2 780 825	0	2 780 825	238 359	0	238 359	170 887	0	170 887	2 713 353	0	2 713 353
91315	8 929	0	8 929	3 675	0	3 675	3 550	0	3 550	8 804	0	8 804
91316	43 262	0	43 262	4 352	0	4 352	0	0	0	38 910	0	38 910
91317	355 668	0	355 668	556 464	0	556 464	497 778	0	497 778	296 982	0	296 982
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	5 049 026	0	5 049 026	285 044	0	285 044	371 924	0	371 924	5 135 906	0	5 135 906
Итого по пассиву (баланс)	8 687 422	0	8 687 422	1 115 161	0	1 115 161	1 055 215	0	1 055 215	8 627 476	0	8 627 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 195	81 729	140 924	59 195	81 729	140 924	0	0	0
93801	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 372	81 729	143 101	61 372	81 729	143 101	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	81 154	60 392	141 546	81 154	60 392	141 546	0	0	0
96801	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82 342	60 392	142 734	82 342	60 392	142 734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	64 762 165,0000	0	0	242 715,0000	0	0	277 466,0000	0	0	64 727 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 762 300,0000	0	0	242 722,0000	0	0	277 473,0000	0	0	64 727 549,0000
Пассив
98050	0	0	63 973 286,0000	0	0	34 757,0000	0	0	7,0000	0	0	63 938 536,0000
98070	0	0	789 014,0000	0	0	242 716,0000	0	0	242 715,0000	0	0	789 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 762 300,0000	0	0	277 473,0000	0	0	242 722,0000	0	0	64 727 549,0000

Страница была полезной?