Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 260	17 607	165 867	263 379	123 575	386 954	341 584	110 896	452 480	70 055	30 286	100 341
20208	1 326	162	1 488	4 272	347	4 619	3 509	345	3 854	2 089	164	2 253
20209	0	0	0	32 930	330	33 260	32 930	330	33 260	0	0	0
30102	71 578	0	71 578	2 852 352	0	2 852 352	2 881 711	0	2 881 711	42 219	0	42 219
30110	6 924	3 702	10 626	5 152	3 426	8 578	4 486	3 332	7 818	7 590	3 796	11 386
30114	0	226 770	226 770	0	376 021	376 021	0	415 067	415 067	0	187 724	187 724
30202	10 946	0	10 946	1 423	0	1 423	0	0	0	12 369	0	12 369
30204	8 372	0	8 372	774	0	774	0	0	0	9 146	0	9 146
30221	0	0	0	5 100	2 998	8 098	5 100	2 998	8 098	0	0	0
30233	38	0	38	10 539	3 001	13 540	10 574	3 001	13 575	3	0	3
30402	344	0	344	97 732	0	97 732	97 586	0	97 586	490	0	490
30404	0	0	0	82 988	0	82 988	82 988	0	82 988	0	0	0
30409	0	0	0	27 854	0	27 854	27 854	0	27 854	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	153 000	0	153 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	487	487	429	56	485	429	51	480	0	492	492
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	21 172	0	21 172	19 584	0	19 584	19 893	0	19 893	20 863	0	20 863
45205	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	191 901	18 717	210 618	2 067	3 795	5 862	10 830	1 953	12 783	183 138	20 559	203 697
45207	47 718	0	47 718	0	0	0	13 838	0	13 838	33 880	0	33 880
45208	93 127	55 995	149 122	10 000	5 948	15 948	0	5 008	5 008	103 127	56 935	160 062
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	700	649	1 349	0	76	76	700	69	769	0	656	656
45505	239 306	74 517	313 823	63 000	7 934	70 934	29 498	9 456	38 954	272 808	72 995	345 803
45506	334 314	59 436	393 750	4 400	9 804	14 204	634	6 068	6 702	338 080	63 172	401 252
45507	140 673	95 151	235 824	9 500	65 587	75 087	22 756	11 261	34 017	127 417	149 477	276 894
45509	2 010	372	2 382	744	291	1 035	1 226	406	1 632	1 528	257	1 785
45815	2 107	89 709	91 816	9 606	12 584	22 190	146	11 563	11 709	11 567	90 730	102 297
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	2 528	21 003	23 531	870	4 140	5 010	371	1 829	2 200	3 027	23 314	26 341
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	856	10 536	11 392	461 268	283 294	744 562	461 747	274 870	736 617	377	18 960	19 337
47408	0	0	0	3 901 637	4 397 684	8 299 321	3 901 637	4 397 684	8 299 321	0	0	0
47423	1	0	1	105 000	47	105 047	105 000	47	105 047	1	0	1
47427	8 603	6 843	15 446	11 037	5 200	16 237	12 819	5 638	18 457	6 821	6 405	13 226
50106	0	0	0	228 926	0	228 926	218 167	0	218 167	10 759	0	10 759
50107	15 185	0	15 185	154	0	154	0	0	0	15 339	0	15 339
50118	10 597	0	10 597	218 167	0	218 167	218 773	0	218 773	9 991	0	9 991
50605	232	0	232	58	0	58	232	0	232	58	0	58
50606	553	0	553	2 404	0	2 404	2 636	0	2 636	321	0	321
50621	11	0	11	15	0	15	21	0	21	5	0	5
51402	0	0	0	19 913	0	19 913	19 913	0	19 913	0	0	0
51405	178 392	0	178 392	27 656	0	27 656	25 995	0	25 995	180 053	0	180 053
51506	23 431	0	23 431	125	0	125	0	0	0	23 556	0	23 556
52503	20 355	0	20 355	0	0	0	4 865	0	4 865	15 490	0	15 490
60302	762	0	762	50	0	50	68	0	68	744	0	744
60306	0	0	0	1 629	0	1 629	1 626	0	1 626	3	0	3
60308	5	0	5	384	0	384	256	0	256	133	0	133
60310	469	0	469	191	0	191	596	0	596	64	0	64
60312	1 325	0	1 325	3 628	0	3 628	3 153	0	3 153	1 800	0	1 800
60314	0	152	152	0	0	0	0	152	152	0	0	0
60323	158	0	158	95	10 616	10 711	8	285	293	245	10 331	10 576
60401	15 471	0	15 471	0	0	0	0	0	0	15 471	0	15 471
60701	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61002	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
61008	359	0	359	135	0	135	138	0	138	356	0	356
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	49 088	0	49 088	49 088	0	49 088	0	0	0
61401	402	0	402	0	0	0	37	0	37	365	0	365
61403	461	20	481	380	2	382	122	5	127	719	17	736
70606	269 099	0	269 099	98 728	0	98 728	10 661	0	10 661	357 166	0	357 166
70607	566	0	566	398	0	398	94	0	94	870	0	870
70608	259 930	0	259 930	133 965	0	133 965	0	0	0	393 895	0	393 895
70610	9 176	0	9 176	962	0	962	0	0	0	10 138	0	10 138
Итого по активу (баланс)	2 224 046	681 828	2 905 874	9 085 694	5 316 756	14 402 450	8 954 299	5 262 314	14 216 613	2 355 441	736 270	3 091 711
Пассив
10208	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
10701	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
30109	30 002	0	30 002	1	0	1	0	0	0	30 001	0	30 001
30232	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30408	0	0	0	18 156	0	18 156	18 156	0	18 156	0	0	0
31302	68 000	0	68 000	261 000	0	261 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
32901	8 747	0	8 747	183 864	0	183 864	183 853	0	183 853	8 736	0	8 736
40701	4 281	0	4 281	57 662	0	57 662	120 851	0	120 851	67 470	0	67 470
40702	399 549	10 310	409 859	2 141 281	111 019	2 252 300	2 111 227	141 442	2 252 669	369 495	40 733	410 228
40703	2 259	0	2 259	6 995	3 734	10 729	5 852	3 734	9 586	1 116	0	1 116
40802	15 898	0	15 898	77 328	0	77 328	71 082	0	71 082	9 652	0	9 652
40807	942	111	1 053	1 366	1 488	2 854	998	1 395	2 393	574	18	592
40817	19 311	11 260	30 571	293 780	147 763	441 543	292 612	152 900	445 512	18 143	16 397	34 540
40820	20	22 098	22 118	7	2 811	2 818	4 131	3 298	7 429	4 144	22 585	26 729
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	0	0	0	31 692	0	31 692	31 692	0	31 692	0	0	0
40912	0	0	0	85	935	1 020	85	935	1 020	0	0	0
40913	0	0	0	134	475	609	134	475	609	0	0	0
42103	0	36 414	36 414	0	15 083	15 083	0	3 463	3 463	0	24 794	24 794
42303	55 798	3 626	59 424	109 513	4 893	114 406	60 596	27 339	87 935	6 881	26 072	32 953
42304	118 658	14 876	133 534	54 460	1 347	55 807	3 668	1 636	5 304	67 866	15 165	83 031
42305	86 104	167 331	253 435	11 085	74 008	85 093	9 711	47 168	56 879	84 730	140 491	225 221
42306	67 870	368 976	436 846	4 667	43 337	48 004	6 290	54 261	60 551	69 493	379 900	449 393
42309	298	0	298	11	0	11	7 853	0	7 853	8 140	0	8 140
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
45215	5 721	0	5 721	2 343	0	2 343	1 336	0	1 336	4 714	0	4 714
45515	5 996	0	5 996	10 220	0	10 220	9 086	0	9 086	4 862	0	4 862
45818	36 590	0	36 590	3 526	0	3 526	23 336	0	23 336	56 400	0	56 400
45918	14 644	0	14 644	2 643	0	2 643	3 428	0	3 428	15 429	0	15 429
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
47407	0	0	0	3 946 834	4 354 791	8 301 625	3 946 834	4 354 791	8 301 625	0	0	0
47411	1 175	1 669	2 844	2 882	2 150	5 032	2 497	2 575	5 072	790	2 094	2 884
47416	1 484	0	1 484	4 141	0	4 141	3 172	0	3 172	515	0	515
47422	65	0	65	1 269	245	1 514	1 299	358	1 657	95	113	208
47425	2 199	0	2 199	1 797	0	1 797	2 654	0	2 654	3 056	0	3 056
47426	1 600	40	1 640	106	58	164	556	168	724	2 050	150	2 200
50120	529	0	529	73	0	73	393	0	393	849	0	849
50620	37	0	37	22	0	22	6	0	6	21	0	21
51510	4 921	0	4 921	0	0	0	1 439	0	1 439	6 360	0	6 360
52305	101 682	0	101 682	60 001	0	60 001	0	0	0	41 681	0	41 681
52306	207 792	0	207 792	5 000	0	5 000	916	0	916	203 708	0	203 708
52501	4 016	0	4 016	0	0	0	568	0	568	4 584	0	4 584
60301	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60305	0	0	0	6 037	0	6 037	6 165	0	6 165	128	0	128
60309	110	0	110	161	0	161	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60322	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
60324	172	0	172	309	0	309	10 744	0	10 744	10 607	0	10 607
60601	12 266	0	12 266	0	0	0	149	0	149	12 415	0	12 415
61304	839	0	839	239	0	239	500	0	500	1 100	0	1 100
70601	316 321	0	316 321	20	0	20	70 610	0	70 610	386 911	0	386 911
70602	11	0	11	21	0	21	14	0	14	4	0	4
70603	247 785	0	247 785	0	0	0	136 886	0	136 886	384 671	0	384 671
70605	8 609	0	8 609	0	0	0	0	0	0	8 609	0	8 609
Итого по пассиву (баланс)	2 269 163	636 711	2 905 874	7 343 482	4 764 594	12 108 076	7 497 518	4 796 395	12 293 913	2 423 199	668 512	3 091 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	0	0	0	90 000	0	90 000
90803	138 740	0	138 740	0	0	0	65 000	0	65 000	73 740	0	73 740
90901	69 132	0	69 132	10	0	10	10	0	10	69 132	0	69 132
90902	36 242	0	36 242	122	0	122	13	0	13	36 351	0	36 351
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	107 105	0	107 105	299 513	0	299 513	275 243	0	275 243	131 375	0	131 375
91414	174 680	51 267	225 947	121 012	5 664	126 676	1 418	7 386	8 804	294 274	49 545	343 819
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	8 021	3 064	11 085	1 016	809	1 825	448	234	682	8 589	3 639	12 228
91704	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	712 480	0	712 480	199 672	0	199 672	138 750	0	138 750	773 402	0	773 402
Итого по активу (баланс)	1 276 392	54 331	1 330 723	686 345	6 473	692 818	480 883	7 620	488 503	1 481 854	53 184	1 535 038
Пассив
91003	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
91004	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91311	92 749	0	92 749	0	0	0	0	0	0	92 749	0	92 749
91312	457 332	0	457 332	928	0	928	22 150	0	22 150	478 554	0	478 554
91315	13 299	0	13 299	938	0	938	60 000	0	60 000	72 361	0	72 361
91317	81 968	43 698	125 666	106 544	28 144	134 688	87 870	27 456	115 326	63 294	43 010	106 304
91507	23 364	0	23 364	0	0	0	0	0	0	23 364	0	23 364
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	618 243	0	618 243	349 571	0	349 571	492 964	0	492 964	761 636	0	761 636
Итого по пассиву (баланс)	1 287 025	43 698	1 330 723	460 178	28 144	488 322	665 181	27 456	692 637	1 492 028	43 010	1 535 038
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 620	201 011	310 631	1 134 278	2 891 292	4 025 570	1 147 360	2 836 824	3 984 184	96 538	255 479	352 017
93801	3 883	0	3 883	31 448	0	31 448	35 026	0	35 026	305	0	305
Итого по активу (баланс)	113 503	201 011	314 514	1 165 726	2 891 292	4 057 018	1 182 386	2 836 824	4 019 210	96 843	255 479	352 322
Пассив
96001	168 839	144 334	313 173	2 523 097	1 445 086	3 968 183	2 547 970	1 458 050	4 006 020	193 712	157 298	351 010
96801	1 341	0	1 341	35 912	0	35 912	35 883	0	35 883	1 312	0	1 312
Итого по пассиву (баланс)	170 180	144 334	314 514	2 559 009	1 445 086	4 004 095	2 583 853	1 458 050	4 041 903	195 024	157 298	352 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	2 019 240,0000	0	0	32 103,0000	0	0	2 023 420,0000	0	0	27 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 019 280,0000	0	0	32 119,0000	0	0	2 023 432,0000	0	0	27 967,0000
Пассив
98050	0	0	2 019 252,0000	0	0	2 023 435,0000	0	0	32 112,0000	0	0	27 929,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 019 280,0000	0	0	2 023 438,0000	0	0	32 125,0000	0	0	27 967,0000

Страница была полезной?