Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 161	5 566	22 727	1 216 961	47 683	1 264 644	1 188 049	46 641	1 234 690	46 073	6 608	52 681
20208	7 217	0	7 217	18 175	0	18 175	20 856	0	20 856	4 536	0	4 536
20209	0	0	0	333 351	3 346	336 697	333 351	3 346	336 697	0	0	0
30102	423 768	0	423 768	3 441 624	0	3 441 624	3 684 676	0	3 684 676	180 716	0	180 716
30110	7 474	14 324	21 798	20 395	51 916	72 311	17 008	56 340	73 348	10 861	9 900	20 761
30202	21 589	0	21 589	18	0	18	0	0	0	21 607	0	21 607
30204	644	0	644	0	0	0	20	0	20	624	0	624
30213	3 972	2 023	5 995	6 476	8 645	15 121	5 683	9 497	15 180	4 765	1 171	5 936
30233	492	0	492	14 842	123	14 965	14 992	123	15 115	342	0	342
30402	638	0	638	2 178 448	0	2 178 448	2 179 005	0	2 179 005	81	0	81
31901	516 000	0	516 000	1 761 000	0	1 761 000	1 686 000	0	1 686 000	591 000	0	591 000
32002	60 000	0	60 000	390 000	0	390 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	1 160 000	0	1 160 000	965 000	0	965 000	370 000	0	370 000
32010	3 800	0	3 800	900	0	900	0	0	0	4 700	0	4 700
44807	248 000	0	248 000	0	0	0	248 000	0	248 000	0	0	0
45107	16 408	0	16 408	980	0	980	655	0	655	16 733	0	16 733
45108	74 275	0	74 275	596	0	596	95	0	95	74 776	0	74 776
45201	584	0	584	2 853	0	2 853	2 553	0	2 553	884	0	884
45204	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45205	50 234	0	50 234	151 900	0	151 900	10 026	0	10 026	192 108	0	192 108
45206	336 618	0	336 618	511 750	0	511 750	508 982	0	508 982	339 386	0	339 386
45207	281 706	0	281 706	0	0	0	107 387	0	107 387	174 319	0	174 319
45208	385 556	0	385 556	86 145	0	86 145	13 357	0	13 357	458 344	0	458 344
45401	1 675	0	1 675	2 194	0	2 194	1 918	0	1 918	1 951	0	1 951
45406	15 064	0	15 064	0	0	0	229	0	229	14 835	0	14 835
45407	31 601	0	31 601	2 000	0	2 000	1 412	0	1 412	32 189	0	32 189
45408	106 752	0	106 752	3 432	0	3 432	3 696	0	3 696	106 488	0	106 488
45502	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
45503	2 800	0	2 800	3 555	0	3 555	2 800	0	2 800	3 555	0	3 555
45504	3 130	0	3 130	2 800	0	2 800	500	0	500	5 430	0	5 430
45505	278 793	0	278 793	1 960	0	1 960	121 821	0	121 821	158 932	0	158 932
45506	115 350	0	115 350	126 370	0	126 370	6 805	0	6 805	234 915	0	234 915
45507	345 778	0	345 778	50 037	0	50 037	12 367	0	12 367	383 448	0	383 448
45812	10 610	0	10 610	491	0	491	410	0	410	10 691	0	10 691
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	5 005	0	5 005	254	0	254	8	0	8	5 251	0	5 251
45912	0	0	0	79	0	79	1	0	1	78	0	78
45915	218	0	218	44	0	44	18	0	18	244	0	244
47408	0	0	0	4 515	46 071	50 586	4 515	46 071	50 586	0	0	0
47423	1 162	0	1 162	13 931	4 227	18 158	14 927	4 095	19 022	166	132	298
47427	249	0	249	388	0	388	379	0	379	258	0	258
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	4 156	0	4 156	0	0	0	159	0	159	3 997	0	3 997
51401	0	0	0	77 002	0	77 002	77 002	0	77 002	0	0	0
51404	121 287	0	121 287	70 619	0	70 619	71 178	0	71 178	120 728	0	120 728
60302	19 542	0	19 542	220	0	220	1 049	0	1 049	18 713	0	18 713
60306	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60308	110	0	110	105	0	105	162	0	162	53	0	53
60310	54	0	54	246	0	246	244	0	244	56	0	56
60312	939	0	939	3 892	0	3 892	2 692	0	2 692	2 139	0	2 139
60323	1 184	0	1 184	16	0	16	36	0	36	1 164	0	1 164
60401	216 150	0	216 150	122	0	122	0	0	0	216 272	0	216 272
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
60701	3 012	0	3 012	59	0	59	122	0	122	2 949	0	2 949
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	25	0	25	28	0	28	16	0	16	37	0	37
61008	924	0	924	207	0	207	270	0	270	861	0	861
61009	734	0	734	160	0	160	310	0	310	584	0	584
61010	33	0	33	4	0	4	29	0	29	8	0	8
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	77 002	0	77 002	77 002	0	77 002	0	0	0
61212	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	12 122	0	12 122	114	0	114	397	0	397	11 839	0	11 839
70606	291 196	0	291 196	95 373	0	95 373	25	0	25	386 544	0	386 544
70608	23 525	0	23 525	3 931	0	3 931	0	0	0	27 456	0	27 456
70611	4 502	0	4 502	901	0	901	0	0	0	5 403	0	5 403
Итого по активу (баланс)	4 257 199	21 913	4 279 112	11 841 209	162 011	12 003 220	11 840 861	166 113	12 006 974	4 257 547	17 811	4 275 358
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
30223	25 899	0	25 899	446 678	0	446 678	523 967	0	523 967	103 188	0	103 188
30232	215	0	215	33 904	1 901	35 805	33 934	1 901	35 835	245	0	245
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	90 608	0	90 608	0	0	0	0	0	0	90 608	0	90 608
40701	2 384	0	2 384	6 055	0	6 055	4 998	0	4 998	1 327	0	1 327
40702	1 073 058	5 490	1 078 548	6 221 102	3 579	6 224 681	6 116 102	1 877	6 117 979	968 058	3 788	971 846
40703	788	0	788	9 116	0	9 116	9 809	0	9 809	1 481	0	1 481
40802	9 575	0	9 575	88 242	0	88 242	89 816	0	89 816	11 149	0	11 149
40807	30 991	0	30 991	69 360	0	69 360	38 386	0	38 386	17	0	17
40817	28 944	707	29 651	237 674	5 276	242 950	244 899	5 003	249 902	36 169	434	36 603
40820	1 691	813	2 504	17 239	1 674	18 913	15 734	863	16 597	186	2	188
40821	433	0	433	5 101	0	5 101	4 818	0	4 818	150	0	150
40901	94 273	0	94 273	236 128	0	236 128	174 572	0	174 572	32 717	0	32 717
40905	2	0	2	9 617	0	9 617	9 617	0	9 617	2	0	2
40909	0	0	0	3 693	3 451	7 144	3 693	3 454	7 147	0	3	3
40910	0	0	0	91	744	835	91	744	835	0	0	0
40911	0	0	0	40 508	0	40 508	40 509	0	40 509	1	0	1
40912	0	0	0	1 481	4 041	5 522	1 481	4 041	5 522	0	0	0
40913	0	0	0	2 518	5 695	8 213	2 518	5 695	8 213	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	135 375	0	135 375	42 390	0	42 390	59 890	0	59 890	152 875	0	152 875
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	58 622	6 510	65 132	149 404	34 848	184 252	169 670	32 736	202 406	78 888	4 398	83 286
42304	49 787	0	49 787	32 444	0	32 444	32 851	0	32 851	50 194	0	50 194
42305	50 816	0	50 816	16 428	0	16 428	13 666	0	13 666	48 054	0	48 054
42306	551 390	6 280	557 670	110 174	1 002	111 176	150 759	1 898	152 657	591 975	7 176	599 151
42309	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42601	0	0	0	98	98	196	98	98	196	0	0	0
42605	30	0	30	0	0	0	16	0	16	46	0	46
45215	180 130	0	180 130	33 289	0	33 289	53 851	0	53 851	200 692	0	200 692
45415	12 153	0	12 153	622	0	622	485	0	485	12 016	0	12 016
45515	183 837	0	183 837	24 944	0	24 944	9 152	0	9 152	168 045	0	168 045
45818	14 935	0	14 935	337	0	337	328	0	328	14 926	0	14 926
45918	161	0	161	0	0	0	9	0	9	170	0	170
47407	0	0	0	45 886	4 562	50 448	45 886	4 562	50 448	0	0	0
47411	744	158	902	25	29	54	142	39	181	861	168	1 029
47416	13	0	13	3 494	0	3 494	3 818	0	3 818	337	0	337
47422	36	39	75	9 924	8 417	18 341	9 942	8 988	18 930	54	610	664
47425	10 646	0	10 646	2 774	0	2 774	5 876	0	5 876	13 748	0	13 748
47426	711	0	711	0	0	0	138	0	138	849	0	849
47804	4 439	0	4 439	16	0	16	0	0	0	4 423	0	4 423
52306	27 694	0	27 694	5 290	0	5 290	0	0	0	22 404	0	22 404
52501	312	0	312	331	0	331	19	0	19	0	0	0
60301	1 472	0	1 472	4 112	0	4 112	5 204	0	5 204	2 564	0	2 564
60305	1 709	0	1 709	6 655	0	6 655	8 966	0	8 966	4 020	0	4 020
60309	93	0	93	0	0	0	27	0	27	120	0	120
60311	229	0	229	385	0	385	394	0	394	238	0	238
60322	0	19	19	115	20	135	877	17	894	762	16	778
60324	1 190	0	1 190	67	0	67	25	0	25	1 148	0	1 148
60601	18 236	0	18 236	0	0	0	845	0	845	19 081	0	19 081
60903	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61301	17	0	17	14	0	14	52	0	52	55	0	55
61304	1 021	0	1 021	199	0	199	4	0	4	826	0	826
61501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	333 856	0	333 856	54	0	54	96 822	0	96 822	430 624	0	430 624
70603	25 790	0	25 790	0	0	0	3 881	0	3 881	29 671	0	29 671
Итого по пассиву (баланс)	4 259 096	20 016	4 279 112	8 018 982	75 337	8 094 319	8 018 649	71 916	8 090 565	4 258 763	16 595	4 275 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	158 960	0	158 960	0	0	0	128 756	0	128 756	30 204	0	30 204
90901	82 584	0	82 584	305	0	305	1 515	0	1 515	81 374	0	81 374
90902	94 244	0	94 244	2 862	0	2 862	2 652	0	2 652	94 454	0	94 454
90907	94 273	0	94 273	175 922	0	175 922	237 478	0	237 478	32 717	0	32 717
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91412	91 244	0	91 244	0	0	0	0	0	0	91 244	0	91 244
91414	6 860 001	0	6 860 001	1 499 032	0	1 499 032	836 269	0	836 269	7 522 764	0	7 522 764
91418	7 860	0	7 860	0	0	0	160	0	160	7 700	0	7 700
91501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	16 155	0	16 155	4 100	0	4 100	2 830	0	2 830	17 425	0	17 425
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
99998	3 278 235	0	3 278 235	1 148 746	0	1 148 746	1 526 889	0	1 526 889	2 900 092	0	2 900 092
Итого по активу (баланс)	10 687 931	0	10 687 931	2 830 968	0	2 830 968	2 736 549	0	2 736 549	10 782 350	0	10 782 350
Пассив
91311	122 319	0	122 319	122 319	0	122 319	0	0	0	0	0	0
91312	2 936 855	0	2 936 855	744 056	0	744 056	382 800	0	382 800	2 575 599	0	2 575 599
91315	63 822	0	63 822	1 000	0	1 000	0	0	0	62 822	0	62 822
91316	88 073	0	88 073	639 096	0	639 096	727 200	0	727 200	176 177	0	176 177
91317	53 116	0	53 116	19 068	0	19 068	37 396	0	37 396	71 444	0	71 444
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
99999	7 409 696	0	7 409 696	1 207 818	0	1 207 818	1 680 380	0	1 680 380	7 882 258	0	7 882 258
Итого по пассиву (баланс)	10 687 931	0	10 687 931	2 733 357	0	2 733 357	2 827 776	0	2 827 776	10 782 350	0	10 782 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?