Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 826	8 907	33 733	654 226	348 498	1 002 724	648 992	344 087	993 079	30 060	13 318	43 378
20208	22 457	0	22 457	99 633	0	99 633	101 053	0	101 053	21 037	0	21 037
20209	15 555	0	15 555	932 601	3 275	935 876	929 259	3 275	932 534	18 897	0	18 897
30102	144 332	0	144 332	3 776 657	0	3 776 657	3 835 130	0	3 835 130	85 859	0	85 859
30110	9 532	21 275	30 807	112 216	31 387	143 603	115 169	34 554	149 723	6 579	18 108	24 687
30114	0	4 502	4 502	0	11 622	11 622	0	13 005	13 005	0	3 119	3 119
30202	14 652	0	14 652	380	0	380	0	0	0	15 032	0	15 032
30204	1 426	0	1 426	48	0	48	0	0	0	1 474	0	1 474
30221	3	0	3	76 382	9 297	85 679	76 385	9 297	85 682	0	0	0
30233	1 268	213	1 481	305 237	8 206	313 443	304 131	8 315	312 446	2 374	104	2 478
32002	150 000	0	150 000	440 000	0	440 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	540 000	0	540 000	150 000	0	150 000
32004	50 000	0	50 000	370 000	0	370 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	10 092	10 092	0	247	247	0	9 845	9 845
32201	0	23 127	23 127	0	2 729	2 729	0	2 439	2 439	0	23 417	23 417
45201	1 049	0	1 049	103	0	103	1 152	0	1 152	0	0	0
45203	319 000	0	319 000	330 000	0	330 000	358 000	0	358 000	291 000	0	291 000
45205	114 500	0	114 500	37 500	0	37 500	0	0	0	152 000	0	152 000
45206	335 500	9 735	345 235	0	1 136	1 136	37 500	1 026	38 526	298 000	9 845	307 845
45207	1 443 375	31 153	1 474 528	175 000	3 636	178 636	90 375	3 285	93 660	1 528 000	31 504	1 559 504
45505	137	0	137	0	0	0	12	0	12	125	0	125
45506	11 310	0	11 310	0	0	0	5 230	0	5 230	6 080	0	6 080
45507	1 159	0	1 159	0	0	0	800	0	800	359	0	359
45509	997	0	997	1 076	0	1 076	1 278	0	1 278	795	0	795
47404	2 138	1 093	3 231	36 558	10 109	46 667	36 160	11 202	47 362	2 536	0	2 536
47408	0	0	0	672 887	693 945	1 366 832	672 887	693 945	1 366 832	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 718	487	6 205	6 979	856	7 835	7 148	851	7 999	5 549	492	6 041
47427	9	20	29	36	15	51	18	32	50	27	3	30
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	614	0	614	1 203	0	1 203	355	0	355	1 462	0	1 462
60308	11	0	11	79	0	79	89	0	89	1	0	1
60310	229	0	229	471	0	471	470	0	470	230	0	230
60312	2 717	0	2 717	57 422	0	57 422	57 157	0	57 157	2 982	0	2 982
60314	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60323	68	0	68	99	0	99	88	0	88	79	0	79
60347	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
60401	679 298	0	679 298	0	0	0	0	0	0	679 298	0	679 298
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	72 008	0	72 008	0	0	0	0	0	0	72 008	0	72 008
60409	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	445	0	445	95	0	95	50	0	50	490	0	490
61008	631	0	631	254	0	254	287	0	287	598	0	598
61009	2 064	0	2 064	17	0	17	23	0	23	2 058	0	2 058
61010	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61403	6 224	0	6 224	284	0	284	501	0	501	6 007	0	6 007
70606	249 455	0	249 455	54 566	0	54 566	823	0	823	303 198	0	303 198
70608	41 269	0	41 269	23 121	0	23 121	0	0	0	64 390	0	64 390
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	10 180	0	10 180	0	0	0	1 159	0	1 159	9 021	0	9 021
Итого по активу (баланс)	3 880 264	100 512	3 980 776	8 855 132	1 135 011	9 990 143	8 941 682	1 125 768	10 067 450	3 793 714	109 755	3 903 469
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	6 047	0	6 047	38 529	0	38 529	32 500	0	32 500	18	0	18
30222	2	0	2	11 231	154	11 385	11 230	154	11 384	1	0	1
30223	102	0	102	3 918	0	3 918	3 919	0	3 919	103	0	103
30232	4	0	4	181	5	186	195	5	200	18	0	18
40701	10	0	10	246	0	246	236	0	236	0	0	0
40702	540 812	433	541 245	11 490 386	6 145	11 496 531	11 282 649	6 001	11 288 650	333 075	289	333 364
40703	1 643	0	1 643	1 551	0	1 551	1 221	0	1 221	1 313	0	1 313
40802	9 084	0	9 084	15 580	0	15 580	15 158	0	15 158	8 662	0	8 662
40807	8 792	0	8 792	10 878	8 705	19 583	7 243	8 705	15 948	5 157	0	5 157
40817	252 682	15 972	268 654	192 306	6 824	199 130	200 928	6 068	206 996	261 304	15 216	276 520
40820	5 189	21	5 210	7 509	2	7 511	8 299	2	8 301	5 979	21	6 000
40821	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
40905	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40906	13 472	0	13 472	419 608	0	419 608	423 258	0	423 258	17 122	0	17 122
40909	0	0	0	96	862	958	96	862	958	0	0	0
40910	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
40911	0	0	0	29 050	0	29 050	29 124	0	29 124	74	0	74
40912	0	0	0	137	576	713	137	576	713	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42301	2 801	967	3 768	36 741	102	36 843	35 521	114	35 635	1 581	979	2 560
42304	1 871	617	2 488	0	65	65	770	72	842	2 641	624	3 265
42305	29 352	389	29 741	1 713	41	1 754	7 540	46	7 586	35 179	394	35 573
42306	425 808	78 324	504 132	79 164	8 848	88 012	61 283	22 859	84 142	407 927	92 335	500 262
42309	473	0	473	123	0	123	155	0	155	505	0	505
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	45 926	0	45 926	5 386	0	5 386	6 480	0	6 480	47 020	0	47 020
45515	28	0	28	29	0	29	15	0	15	14	0	14
47403	0	0	0	11 120	35 940	47 060	11 120	35 940	47 060	0	0	0
47407	0	0	0	697 331	669 490	1 366 821	697 331	669 490	1 366 821	0	0	0
47411	2 795	2 002	4 797	3 035	213	3 248	1 212	622	1 834	972	2 411	3 383
47416	147	0	147	1 391	0	1 391	1 246	0	1 246	2	0	2
47422	23	118	141	95 445	475	95 920	95 430	360	95 790	8	3	11
47425	412	0	412	1 313	0	1 313	2 429	0	2 429	1 528	0	1 528
52306	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
60301	4 301	0	4 301	6 184	0	6 184	15 763	0	15 763	13 880	0	13 880
60305	1 768	0	1 768	14 705	0	14 705	14 359	0	14 359	1 422	0	1 422
60309	2 490	0	2 490	3 777	0	3 777	1 287	0	1 287	0	0	0
60311	287	0	287	1 059	0	1 059	1 262	0	1 262	490	0	490
60322	818	0	818	976	0	976	969	0	969	811	0	811
60324	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	109 547	0	109 547	0	0	0	1 040	0	1 040	110 587	0	110 587
60603	3 047	0	3 047	0	0	0	64	0	64	3 111	0	3 111
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	583	0	583	130	0	130	195	0	195	648	0	648
70601	426 368	0	426 368	0	0	0	95 157	0	95 157	521 525	0	521 525
70603	41 136	0	41 136	0	0	0	23 270	0	23 270	64 406	0	64 406
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	3 881 933	98 843	3 980 776	13 184 536	738 929	13 923 465	13 093 800	752 358	13 846 158	3 791 197	112 272	3 903 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 187	0	2 187	4 142	0	4 142	4 788	0	4 788	1 541	0	1 541
90902	330 485	0	330 485	661	0	661	380	0	380	330 766	0	330 766
91202	25	0	25	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	25	0	25
91203	2	0	2	40	0	40	32	0	32	10	0	10
91414	887 466	0	887 466	0	0	0	0	0	0	887 466	0	887 466
91501	133 895	0	133 895	0	0	0	23	0	23	133 872	0	133 872
91502	113	0	113	0	0	0	49	0	49	64	0	64
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	684 330	0	684 330	593 794	0	593 794	826 658	0	826 658	451 466	0	451 466
Итого по активу (баланс)	2 038 703	0	2 038 703	599 780	0	599 780	833 073	0	833 073	1 805 410	0	1 805 410
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	219 141	0	219 141	0	0	0	0	0	0	219 141	0	219 141
91315	429 628	0	429 628	367 551	0	367 551	15 416	0	15 416	77 493	0	77 493
91316	0	0	0	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
91317	12 111	0	12 111	368 679	0	368 679	397 950	0	397 950	41 382	0	41 382
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
99999	1 354 373	0	1 354 373	5 808	0	5 808	5 379	0	5 379	1 353 944	0	1 353 944
Итого по пассиву (баланс)	2 038 703	0	2 038 703	832 466	0	832 466	599 173	0	599 173	1 805 410	0	1 805 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?