Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	0	0	0	23	0	23	32	0	32
20202	9 198	3 551	12 749	162 268	11 882	174 150	162 521	10 566	173 087	8 945	4 867	13 812
20208	9 750	0	9 750	44 300	0	44 300	43 056	0	43 056	10 994	0	10 994
20209	339	203	542	85 268	8 987	94 255	85 180	8 779	93 959	427	411	838
30102	46 595	0	46 595	536 164	0	536 164	547 503	0	547 503	35 256	0	35 256
30110	15 576	10 905	26 481	116 163	80 711	196 874	118 751	66 719	185 470	12 988	24 897	37 885
30202	10 321	0	10 321	0	0	0	198	0	198	10 123	0	10 123
30204	977	0	977	0	0	0	204	0	204	773	0	773
30221	0	0	0	6 600	330	6 930	6 600	330	6 930	0	0	0
30233	184	0	184	7 045	0	7 045	6 879	0	6 879	350	0	350
30602	255	0	255	1 028	0	1 028	675	0	675	608	0	608
32201	0	162	162	0	19	19	0	17	17	0	164	164
45201	78 657	0	78 657	46 858	0	46 858	71 287	0	71 287	54 228	0	54 228
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	317 451	0	317 451	48 382	0	48 382	48 509	0	48 509	317 324	0	317 324
45208	215 797	0	215 797	10 097	0	10 097	8 486	0	8 486	217 408	0	217 408
45301	1 669	0	1 669	3 579	0	3 579	2 550	0	2 550	2 698	0	2 698
45408	1 233	0	1 233	0	0	0	12	0	12	1 221	0	1 221
45504	181	0	181	55	0	55	79	0	79	157	0	157
45505	20 999	0	20 999	3 603	0	3 603	3 765	0	3 765	20 837	0	20 837
45506	78 957	1 838	80 795	5 861	261	6 122	5 882	359	6 241	78 936	1 740	80 676
45507	435 242	5 244	440 486	6 461	2 761	9 222	11 013	796	11 809	430 690	7 209	437 899
45812	5 637	0	5 637	0	0	0	84	0	84	5 553	0	5 553
45815	18 519	818	19 337	1 503	257	1 760	831	129	960	19 191	946	20 137
45912	161	0	161	1 254	0	1 254	19	0	19	1 396	0	1 396
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 360	57	1 417	525	36	561	508	35	543	1 377	58	1 435
47408	0	3 245	3 245	63 415	77 254	140 669	43 067	80 499	123 566	20 348	0	20 348
47423	431	1 071	1 502	102	125	227	160	113	273	373	1 083	1 456
47427	7 859	0	7 859	13 041	83	13 124	11 892	64	11 956	9 008	19	9 027
50105	11 485	0	11 485	86	0	86	95	0	95	11 476	0	11 476
50106	5 087	0	5 087	39	0	39	64	0	64	5 062	0	5 062
50107	15 324	0	15 324	103	0	103	93	0	93	15 334	0	15 334
50121	67	0	67	13	0	13	17	0	17	63	0	63
50605	650	0	650	0	0	0	100	0	100	550	0	550
50606	3 800	0	3 800	673	0	673	623	0	623	3 850	0	3 850
50621	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
50706	505	0	505	0	0	0	100	0	100	405	0	405
50905	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
60302	652	0	652	97	0	97	84	0	84	665	0	665
60308	216	0	216	160	0	160	366	0	366	10	0	10
60310	185	0	185	361	0	361	368	0	368	178	0	178
60312	15 293	0	15 293	1 051	0	1 051	1 665	0	1 665	14 679	0	14 679
60323	612	0	612	21	0	21	8	0	8	625	0	625
60401	25 918	0	25 918	74	0	74	0	0	0	25 992	0	25 992
60701	294	0	294	74	0	74	74	0	74	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	4	0	4	166	0	166	165	0	165	5	0	5
61008	134	0	134	113	0	113	118	0	118	129	0	129
61009	16	0	16	171	0	171	164	0	164	23	0	23
61011	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
61210	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	0	0	0	109	0	109	1 083	0	1 083
70606	271 593	0	271 593	27 043	0	27 043	56	0	56	298 580	0	298 580
70607	567	0	567	120	0	120	224	0	224	463	0	463
70608	24 248	0	24 248	10 272	0	10 272	0	0	0	34 520	0	34 520
70611	2 471	0	2 471	753	0	753	0	0	0	3 224	0	3 224
Итого по активу (баланс)	1 719 812	27 094	1 746 906	1 206 048	182 706	1 388 754	1 187 311	168 406	1 355 717	1 738 549	41 394	1 779 943
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
10801	14 003	0	14 003	0	0	0	0	0	0	14 003	0	14 003
30223	171	0	171	30 095	0	30 095	33 492	0	33 492	3 568	0	3 568
30232	0	0	0	62 708	452	63 160	62 708	452	63 160	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
40701	1 460	0	1 460	25 641	0	25 641	25 573	0	25 573	1 392	0	1 392
40702	53 042	2 078	55 120	740 630	152 299	892 929	723 555	150 259	873 814	35 967	38	36 005
40703	3 749	0	3 749	60 064	0	60 064	59 287	0	59 287	2 972	0	2 972
40802	4 171	0	4 171	19 635	0	19 635	19 749	0	19 749	4 285	0	4 285
40817	19 279	0	19 279	37 520	0	37 520	36 671	0	36 671	18 430	0	18 430
40821	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	130	0	130	5 749	0	5 749	5 759	0	5 759	140	0	140
40912	0	0	0	159	676	835	159	676	835	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	24 521	0	24 521	0	0	0	211	0	211	24 732	0	24 732
42106	34 262	0	34 262	1 800	0	1 800	353	0	353	32 815	0	32 815
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 327	39	4 366	25 058	2 153	27 211	36 746	2 354	39 100	16 015	240	16 255
42303	8 321	0	8 321	509	0	509	5 131	0	5 131	12 943	0	12 943
42304	626	0	626	169	0	169	96	0	96	553	0	553
42305	34 281	1 359	35 640	12 155	159	12 314	4 645	167	4 812	26 771	1 367	28 138
42306	297 589	645	298 234	27 015	68	27 083	40 724	75	40 799	311 298	652	311 950
42307	357 778	47 344	405 122	11 776	5 022	16 798	3 647	5 840	9 487	349 649	48 162	397 811
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	32 248	0	32 248	6 616	0	6 616	7 897	0	7 897	33 529	0	33 529
45315	17	0	17	26	0	26	36	0	36	27	0	27
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	8 990	0	8 990	719	0	719	483	0	483	8 754	0	8 754
45818	17 571	0	17 571	449	0	449	383	0	383	17 505	0	17 505
45918	1 365	0	1 365	15	0	15	17	0	17	1 367	0	1 367
47407	0	0	0	76 694	63 828	140 522	76 694	63 828	140 522	0	0	0
47411	2 670	273	2 943	5 333	304	5 637	5 070	289	5 359	2 407	258	2 665
47416	6	0	6	880	0	880	874	0	874	0	0	0
47422	44	2	46	43 157	536	43 693	43 186	552	43 738	73	18	91
47425	1 247	0	1 247	3 824	0	3 824	3 942	0	3 942	1 365	0	1 365
47426	626	0	626	1 316	0	1 316	964	0	964	274	0	274
50120	60	0	60	10	0	10	16	0	16	66	0	66
50620	1 275	0	1 275	191	0	191	47	0	47	1 131	0	1 131
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	55	0	55	23	0	23	0	0	0	32	0	32
52301	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
52303	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
60301	696	0	696	1 956	0	1 956	2 142	0	2 142	882	0	882
60305	577	0	577	2 962	0	2 962	2 998	0	2 998	613	0	613
60309	26	0	26	37	0	37	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	1 822	0	1 822	1 823	0	1 823	1	0	1
60320	1 667	0	1 667	1 656	0	1 656	0	0	0	11	0	11
60322	45	0	45	28	0	28	29	0	29	46	0	46
60324	1 110	0	1 110	21	0	21	20	0	20	1 109	0	1 109
60601	22 333	0	22 333	0	0	0	127	0	127	22 460	0	22 460
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 245	0	2 245	548	0	548	564	0	564	2 261	0	2 261
61304	49	0	49	9	0	9	2	0	2	42	0	42
70601	282 851	0	282 851	51	0	51	28 340	0	28 340	311 140	0	311 140
70602	483	0	483	47	0	47	77	0	77	513	0	513
70603	23 629	0	23 629	0	0	0	9 860	0	9 860	33 489	0	33 489
Итого по пассиву (баланс)	1 695 166	51 740	1 746 906	1 241 569	225 514	1 467 083	1 275 611	224 509	1 500 120	1 729 208	50 735	1 779 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	35	0	35	1 992	0	1 992	1 556	0	1 556	471	0	471
90902	58 892	0	58 892	16 103	0	16 103	8 849	0	8 849	66 146	0	66 146
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 667 814	130 026	2 797 840	32 797	15 179	47 976	99 164	13 713	112 877	2 601 447	131 492	2 732 939
91604	17 631	154	17 785	1 458	57	1 515	292	36	328	18 797	175	18 972
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	1 110	0	1 110	0	0	0	2	0	2	1 108	0	1 108
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 962 401	0	1 962 401	194 658	0	194 658	148 989	0	148 989	2 008 070	0	2 008 070
Итого по активу (баланс)	4 708 087	130 180	4 838 267	247 008	15 236	262 244	258 852	13 749	272 601	4 696 243	131 667	4 827 910
Пассив
91311	92 679	0	92 679	0	0	0	0	0	0	92 679	0	92 679
91312	1 591 713	1 275	1 592 988	11 642	134	11 776	33 697	149	33 846	1 613 768	1 290	1 615 058
91316	46 800	0	46 800	1 200	0	1 200	0	0	0	45 600	0	45 600
91317	118 104	62	118 166	136 006	7	136 013	160 803	9	160 812	142 901	64	142 965
91507	111 173	0	111 173	0	0	0	0	0	0	111 173	0	111 173
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 875 866	0	2 875 866	123 593	0	123 593	67 567	0	67 567	2 819 840	0	2 819 840
Итого по пассиву (баланс)	4 836 930	1 337	4 838 267	272 441	141	272 582	262 067	158	262 225	4 826 556	1 354	4 827 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 291 217,0000	0	0	2 360,0000	0	0	82 070,0000	0	0	6 211 507,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 291 217,0000	0	0	2 360,0000	0	0	82 070,0000	0	0	6 211 507,0000
Пассив
98050	0	0	6 291 217,0000	0	0	82 070,0000	0	0	2 360,0000	0	0	6 211 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 291 217,0000	0	0	82 070,0000	0	0	2 360,0000	0	0	6 211 507,0000

Страница была полезной?