Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 645	12 132	39 777	94 814	34 386	129 200	41 722	29 184	70 906	80 737	17 334	98 071
20209	0	0	0	13 000	3 317	16 317	13 000	3 317	16 317	0	0	0
30102	227 004	0	227 004	489 261	0	489 261	531 906	0	531 906	184 359	0	184 359
30110	7 282	13 056	20 338	28 141	25 014	53 155	28 407	26 633	55 040	7 016	11 437	18 453
30114	0	12 481	12 481	0	14 377	14 377	0	14 818	14 818	0	12 040	12 040
30202	24 156	0	24 156	705	0	705	0	0	0	24 861	0	24 861
30204	546	0	546	79	0	79	0	0	0	625	0	625
30602	8 791	0	8 791	926 199	0	926 199	927 959	0	927 959	7 031	0	7 031
45201	277	0	277	9 098	0	9 098	8 651	0	8 651	724	0	724
45204	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
45205	26 500	0	26 500	827	0	827	0	0	0	27 327	0	27 327
45206	237 297	0	237 297	1 582	0	1 582	14 621	0	14 621	224 258	0	224 258
45207	548 250	0	548 250	2 040	0	2 040	380	0	380	549 910	0	549 910
45208	97 250	0	97 250	0	0	0	0	0	0	97 250	0	97 250
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 139	0	1 139	3 100	0	3 100	5	0	5	4 234	0	4 234
45506	140 455	0	140 455	560	0	560	1 731	0	1 731	139 284	0	139 284
45507	75 026	0	75 026	0	0	0	48	0	48	74 978	0	74 978
45509	1 764	2 709	4 473	1 737	1 632	3 369	2 416	1 774	4 190	1 085	2 567	3 652
45815	15 458	0	15 458	1 000	0	1 000	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	308	0	308	0	0	0	23	0	23	285	0	285
47408	0	0	0	48 572	33 197	81 769	48 572	33 197	81 769	0	0	0
47423	95	0	95	29 355	24 908	54 263	29 352	24 908	54 260	98	0	98
47427	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
50104	21 502	0	21 502	45 337	0	45 337	66 839	0	66 839	0	0	0
50105	81 744	0	81 744	687 683	0	687 683	578 071	0	578 071	191 356	0	191 356
50106	78 274	0	78 274	172 900	0	172 900	251 174	0	251 174	0	0	0
50118	126 160	0	126 160	868 745	0	868 745	756 011	0	756 011	238 894	0	238 894
50121	4 559	0	4 559	812	0	812	1 854	0	1 854	3 517	0	3 517
50606	49 561	0	49 561	17 377	0	17 377	17 376	0	17 376	49 562	0	49 562
50618	0	0	0	17 376	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0
50621	16 920	0	16 920	3 677	0	3 677	1 794	0	1 794	18 803	0	18 803
51505	28 560	0	28 560	163	0	163	0	0	0	28 723	0	28 723
52503	27 110	0	27 110	0	0	0	1 686	0	1 686	25 424	0	25 424
52601	0	0	0	10 259	0	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	2 944	0	2 944	29	0	29	886	0	886	2 087	0	2 087
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 007	0	1 007	2 238	0	2 238	1 957	0	1 957	1 288	0	1 288
60314	0	167	167	0	0	0	0	167	167	0	0	0
60401	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 019	0	1 019	23	0	23	138	0	138	904	0	904
61601	0	0	0	13 847	0	13 847	13 847	0	13 847	0	0	0
70606	201 378	0	201 378	46 912	0	46 912	1	0	1	248 289	0	248 289
70607	23 880	0	23 880	4 730	0	4 730	6 637	0	6 637	21 973	0	21 973
70608	17 800	0	17 800	5 661	0	5 661	0	0	0	23 461	0	23 461
70611	4 740	0	4 740	857	0	857	0	0	0	5 597	0	5 597
70614	2 496	0	2 496	3 589	0	3 589	6 085	0	6 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 139 580	40 545	2 180 125	3 613 086	136 831	3 749 917	3 441 583	133 998	3 575 581	2 311 083	43 378	2 354 461
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	351 299	0	351 299	0	0	0	0	0	0	351 299	0	351 299
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	19 001	0	19 001	19 001	0	19 001	0	0	0
31503	109 426	0	109 426	673 852	0	673 852	777 901	0	777 901	213 475	0	213 475
40701	692	0	692	91 900	0	91 900	92 928	1	92 929	1 720	1	1 721
40702	129 078	6 274	135 352	809 349	9 030	818 379	799 060	15 718	814 778	118 789	12 962	131 751
40703	34 138	127	34 265	5 721	10	5 731	1 409	12	1 421	29 826	129	29 955
40802	461	0	461	1 265	0	1 265	1 518	0	1 518	714	0	714
40807	930	547	1 477	1 087	830	1 917	609	437	1 046	452	154	606
40817	7 987	6 835	14 822	28 598	36 197	64 795	28 806	35 358	64 164	8 195	5 996	14 191
40821	3	0	3	7 374	0	7 374	7 420	0	7 420	49	0	49
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	0	581	581	0	44	44	0	54	54	0	591	591
42301	2 836	0	2 836	68 126	0	68 126	69 204	0	69 204	3 914	0	3 914
42304	0	522	522	93	53	146	93	61	154	0	530	530
42305	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42306	72 416	993	73 409	220	133	353	20 262	1 261	21 523	92 458	2 121	94 579
42307	613	0	613	0	0	0	2	0	2	615	0	615
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	177 875	0	177 875	25 060	0	25 060	16 230	0	16 230	169 045	0	169 045
45515	169 264	0	169 264	7 374	0	7 374	11 846	0	11 846	173 736	0	173 736
45818	15 458	0	15 458	0	0	0	1 000	0	1 000	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	36 513	38 313	74 826	36 513	38 313	74 826	0	0	0
47411	759	3	762	306	2	308	1 065	10	1 075	1 518	11	1 529
47416	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
47422	58	24	82	99	26	125	99	23	122	58	21	79
47425	13 297	0	13 297	7 889	0	7 889	8 615	0	8 615	14 023	0	14 023
47426	316	10	326	835	0	835	1 103	2	1 105	584	12	596
50120	786	0	786	993	0	993	1 083	0	1 083	876	0	876
50620	17 252	0	17 252	1 903	0	1 903	0	0	0	15 349	0	15 349
51510	5 998	0	5 998	0	0	0	34	0	34	6 032	0	6 032
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52306	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	24 081	0	24 081	24 081	0	24 081	0	0	0
52602	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	61	0	61	1 082	0	1 082	1 130	0	1 130	109	0	109
60305	1 290	0	1 290	2 913	0	2 913	3 135	0	3 135	1 512	0	1 512
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	37	0	37	37	0	37	36	0	36	36	0	36
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60601	3 852	0	3 852	0	0	0	38	0	38	3 890	0	3 890
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	203	0	203	32	0	32	71	0	71	242	0	242
70601	216 438	0	216 438	19	0	19	54 718	0	54 718	271 137	0	271 137
70602	6 786	0	6 786	6 638	0	6 638	7 384	0	7 384	7 532	0	7 532
70603	17 352	0	17 352	0	0	0	6 068	0	6 068	23 420	0	23 420
70613	0	0	0	6 085	0	6 085	10 260	0	10 260	4 175	0	4 175
Итого по пассиву (баланс)	2 164 209	15 916	2 180 125	1 838 684	84 638	1 923 322	2 006 408	91 250	2 097 658	2 331 933	22 528	2 354 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 741	0	37 741	14 489	0	14 489	9 227	0	9 227	43 003	0	43 003
80601	7 156	0	7 156	25 916	0	25 916	24 824	0	24 824	8 248	0	8 248
80801	102	0	102	11 927	0	11 927	11 925	0	11 925	104	0	104
80901	7 764	0	7 764	2 808	0	2 808	10 572	0	10 572	0	0	0
81001	3 125	0	3 125	10 571	0	10 571	10 978	0	10 978	2 718	0	2 718
Итого по активу (баланс)	55 888	0	55 888	65 711	0	65 711	67 526	0	67 526	54 073	0	54 073
Пассив
85101	49 617	0	49 617	0	0	0	3 905	0	3 905	53 522	0	53 522
85201	59	0	59	59	0	59	58	0	58	58	0	58
85401	6 212	0	6 212	11 487	0	11 487	5 275	0	5 275	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
Итого по пассиву (баланс)	55 888	0	55 888	11 546	0	11 546	9 731	0	9 731	54 073	0	54 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	339 081	0	339 081	0	0	0	24 081	0	24 081	315 000	0	315 000
90901	44 974	0	44 974	1 053	0	1 053	1 075	0	1 075	44 952	0	44 952
90902	16 343	0	16 343	5 451	0	5 451	184	0	184	21 610	0	21 610
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	77 354	15	77 369	8 597	21	8 618	3 727	8	3 735	82 224	28	82 252
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	1 015 534	0	1 015 534	18 602	0	18 602	25 084	0	25 084	1 009 052	0	1 009 052
Итого по активу (баланс)	1 519 979	15	1 519 994	33 703	21	33 724	54 151	8	54 159	1 499 531	28	1 499 559
Пассив
91003	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	741 554	0	741 554	6 554	0	6 554	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	232 669	0	232 669	1	0	1	0	0	0	232 668	0	232 668
91315	1 464	4 893	6 357	505	373	878	1 415	463	1 878	2 374	4 983	7 357
91316	7 216	0	7 216	4 388	0	4 388	3 000	0	3 000	5 828	0	5 828
91317	8 049	2 344	10 393	10 836	1 643	12 479	11 068	1 872	12 940	8 281	2 573	10 854
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	504 460	0	504 460	29 075	0	29 075	15 122	0	15 122	490 507	0	490 507
Итого по пассиву (баланс)	1 512 757	7 237	1 519 994	52 143	2 016	54 159	31 389	2 335	33 724	1 492 003	7 556	1 499 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	33 215 540,0000	0	0	983 962,0000	0	0	896 154,0000	0	0	33 303 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 215 554,0000	0	0	983 962,0000	0	0	896 155,0000	0	0	33 303 361,0000
Пассив
98050	0	0	32 935 706,0000	0	0	895 154,0000	0	0	963 812,0000	0	0	33 004 364,0000
98055	0	0	279 836,0000	0	0	1 000,0000	0	0	20 150,0000	0	0	298 986,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 215 554,0000	0	0	896 155,0000	0	0	983 962,0000	0	0	33 303 361,0000

Страница была полезной?