Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 284	8 714	91 998	1 648 127	93 767	1 741 894	1 626 216	87 877	1 714 093	105 195	14 604	119 799
20209	8 133	794	8 927	1 095 242	18 631	1 113 873	1 094 695	19 110	1 113 805	8 680	315	8 995
30102	149 410	0	149 410	4 324 047	0	4 324 047	4 264 333	0	4 264 333	209 124	0	209 124
30110	49 221	9 099	58 320	1 568 596	23 926	1 592 522	1 329 969	30 382	1 360 351	287 848	2 643	290 491
30202	19 738	0	19 738	965	0	965	0	0	0	20 703	0	20 703
30204	288	0	288	30	0	30	0	0	0	318	0	318
30210	0	0	0	44 967	0	44 967	44 967	0	44 967	0	0	0
30233	15	0	15	34 503	40	34 543	34 498	40	34 538	20	0	20
30602	1 698	0	1 698	1 441	0	1 441	1 411	0	1 411	1 728	0	1 728
32010	0	325	325	0	38	38	0	34	34	0	329	329
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	34 100	0	34 100	41 000	0	41 000	23 100	0	23 100
44606	61 000	0	61 000	0	0	0	4 000	0	4 000	57 000	0	57 000
44903	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
44904	8 800	0	8 800	17 577	0	17 577	5 875	0	5 875	20 502	0	20 502
44905	4 650	0	4 650	1 000	0	1 000	4 650	0	4 650	1 000	0	1 000
44906	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	400	0	400	39 600	0	39 600
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	833	0	833	7 167	0	7 167
45201	60 268	0	60 268	100 979	0	100 979	132 957	0	132 957	28 290	0	28 290
45203	114 608	0	114 608	297 228	0	297 228	261 456	0	261 456	150 380	0	150 380
45204	78 906	0	78 906	35 509	0	35 509	35 192	0	35 192	79 223	0	79 223
45205	223 773	0	223 773	113 914	0	113 914	23 062	0	23 062	314 625	0	314 625
45206	586 303	0	586 303	28 215	0	28 215	85 037	0	85 037	529 481	0	529 481
45207	664 868	0	664 868	450	0	450	34 357	0	34 357	630 961	0	630 961
45208	3 720	0	3 720	25 585	0	25 585	20	0	20	29 285	0	29 285
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	11 807	0	11 807	12 236	0	12 236	14 151	0	14 151	9 892	0	9 892
45404	2 853	0	2 853	2 982	0	2 982	2 974	0	2 974	2 861	0	2 861
45405	2 150	0	2 150	0	0	0	525	0	525	1 625	0	1 625
45406	63 360	0	63 360	14 330	0	14 330	10 669	0	10 669	67 021	0	67 021
45407	109 823	0	109 823	16 800	0	16 800	21 148	0	21 148	105 475	0	105 475
45408	383	0	383	0	0	0	16	0	16	367	0	367
45502	685	0	685	17 565	0	17 565	8 250	0	8 250	10 000	0	10 000
45503	1 177	0	1 177	1 638	0	1 638	229	0	229	2 586	0	2 586
45504	11 367	0	11 367	1 230	0	1 230	1 801	0	1 801	10 796	0	10 796
45505	148 486	0	148 486	34 479	0	34 479	31 727	0	31 727	151 238	0	151 238
45506	265 898	0	265 898	33 021	0	33 021	18 518	0	18 518	280 401	0	280 401
45507	3 335	0	3 335	24 658	0	24 658	24 770	0	24 770	3 223	0	3 223
45509	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45812	22 537	0	22 537	10 411	0	10 411	7 460	0	7 460	25 488	0	25 488
45813	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45814	300	0	300	133	0	133	133	0	133	300	0	300
45815	4 148	0	4 148	3 225	0	3 225	4 190	0	4 190	3 183	0	3 183
45912	119	0	119	231	0	231	176	0	176	174	0	174
45914	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45915	1 713	0	1 713	1 323	0	1 323	1 276	0	1 276	1 760	0	1 760
47408	0	0	0	5 797	14 788	20 585	5 797	14 788	20 585	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	19 379	481	19 860	33 726	4 341	38 067	30 924	4 678	35 602	22 181	144	22 325
47427	23 148	0	23 148	29 125	0	29 125	27 970	0	27 970	24 303	0	24 303
50104	36 992	0	36 992	208	0	208	0	0	0	37 200	0	37 200
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	1 464	0	1 464	201	0	201	71	0	71	1 594	0	1 594
50606	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50621	54	0	54	129	0	129	10	0	10	173	0	173
51402	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
52601	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60302	112	0	112	604	0	604	136	0	136	580	0	580
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	17	0	17	120	0	120	111	0	111	26	0	26
60310	31	0	31	51	0	51	59	0	59	23	0	23
60312	1 371	0	1 371	1 960	0	1 960	1 885	0	1 885	1 446	0	1 446
60323	381	0	381	0	0	0	1	0	1	380	0	380
60401	85 076	0	85 076	0	0	0	0	0	0	85 076	0	85 076
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	8	0	8	410	0	410	415	0	415	3	0	3
61009	168	0	168	212	0	212	253	0	253	127	0	127
61011	23 173	0	23 173	1 147	0	1 147	0	0	0	24 320	0	24 320
61209	0	0	0	24 970	0	24 970	24 970	0	24 970	0	0	0
61210	0	0	0	8 679	0	8 679	8 679	0	8 679	0	0	0
61403	701	0	701	25	0	25	230	0	230	496	0	496
61601	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
70606	270 276	0	270 276	52 162	0	52 162	34	0	34	322 404	0	322 404
70607	13	0	13	74	0	74	87	0	87	0	0	0
70608	7 836	0	7 836	3 874	0	3 874	0	0	0	11 710	0	11 710
70611	17 279	0	17 279	1 689	0	1 689	0	0	0	18 968	0	18 968
70614	3 426	0	3 426	480	0	480	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	3 345 724	19 413	3 365 137	9 735 485	155 531	9 891 016	9 289 235	156 909	9 446 144	3 791 974	18 035	3 810 009
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	344 987	0	344 987	0	0	0	0	0	0	344 987	0	344 987
30109	50 266	0	50 266	811	0	811	1 211	0	1 211	50 666	0	50 666
30126	74	0	74	3	0	3	2	0	2	73	0	73
30222	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30232	0	0	0	9 146	0	9 146	9 156	0	9 156	10	0	10
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	29 645	3 520	33 165	199 350	7 127	206 477	192 783	3 607	196 390	23 078	0	23 078
40602	91 406	0	91 406	160 741	0	160 741	212 209	0	212 209	142 874	0	142 874
40701	39 504	0	39 504	1	0	1	10	0	10	39 513	0	39 513
40702	470 303	5	470 308	4 345 307	17 506	4 362 813	4 528 713	17 502	4 546 215	653 709	1	653 710
40703	14 998	0	14 998	34 757	0	34 757	34 840	0	34 840	15 081	0	15 081
40802	51 000	0	51 000	351 011	0	351 011	351 783	0	351 783	51 772	0	51 772
40817	24 521	781	25 302	120 582	511	121 093	118 192	1 024	119 216	22 131	1 294	23 425
40820	23	0	23	4 067	0	4 067	4 074	0	4 074	30	0	30
40821	104	0	104	95 820	0	95 820	95 939	0	95 939	223	0	223
40905	36	0	36	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	36	0	36
40909	0	0	0	2 704	1 683	4 387	2 704	1 683	4 387	0	0	0
40910	0	0	0	347	320	667	347	320	667	0	0	0
40911	692	0	692	122 400	0	122 400	122 612	0	122 612	904	0	904
40912	0	0	0	2 662	4 779	7 441	2 662	4 779	7 441	0	0	0
40913	0	0	0	373	3 100	3 473	373	3 100	3 473	0	0	0
42103	19 300	0	19 300	10 500	0	10 500	16 000	0	16 000	24 800	0	24 800
42104	11 700	0	11 700	0	0	0	21 000	0	21 000	32 700	0	32 700
42105	23 500	0	23 500	1 000	0	1 000	18 160	0	18 160	40 660	0	40 660
42106	43 315	0	43 315	140	0	140	543	0	543	43 718	0	43 718
42107	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0	19 511	0	19 511
42204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	49 501	11 034	60 535	188 884	7 341	196 225	178 614	7 164	185 778	39 231	10 857	50 088
42304	4 276	0	4 276	1 381	0	1 381	12 127	0	12 127	15 022	0	15 022
42305	498 886	3 995	502 881	109 917	802	110 719	94 080	907	94 987	483 049	4 100	487 149
42306	244 317	0	244 317	14 039	0	14 039	45 019	0	45 019	275 297	0	275 297
42307	566	0	566	158	0	158	175	0	175	583	0	583
42309	80 143	0	80 143	0	0	0	0	0	0	80 143	0	80 143
42601	34	4	38	5	1	6	5	0	5	34	3	37
44615	4 550	0	4 550	1 440	0	1 440	895	0	895	4 005	0	4 005
44915	798	0	798	137	0	137	461	0	461	1 122	0	1 122
45215	127 337	0	127 337	17 556	0	17 556	16 197	0	16 197	125 978	0	125 978
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	5 722	0	5 722	478	0	478	365	0	365	5 609	0	5 609
45515	46 716	0	46 716	977	0	977	1 845	0	1 845	47 584	0	47 584
45818	20 580	0	20 580	1 971	0	1 971	4 296	0	4 296	22 905	0	22 905
45918	1 831	0	1 831	72	0	72	94	0	94	1 853	0	1 853
47407	0	0	0	15 344	5 204	20 548	15 344	5 204	20 548	0	0	0
47411	20 052	30	20 082	6 592	8	6 600	5 328	13	5 341	18 788	35	18 823
47416	197	0	197	16 631	0	16 631	16 952	0	16 952	518	0	518
47422	272	273	545	8 369	7 333	15 702	8 260	7 858	16 118	163	798	961
47425	3 116	0	3 116	5 261	0	5 261	5 473	0	5 473	3 328	0	3 328
47426	3 607	0	3 607	3 374	0	3 374	4 389	0	4 389	4 622	0	4 622
50120	3 236	0	3 236	24	0	24	16	0	16	3 228	0	3 228
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50620	13	0	13	87	0	87	74	0	74	0	0	0
52302	0	0	0	11 823	0	11 823	15 823	0	15 823	4 000	0	4 000
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60301	152	0	152	3 994	0	3 994	4 063	0	4 063	221	0	221
60305	1 206	0	1 206	6 953	0	6 953	5 747	0	5 747	0	0	0
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	16 294	0	16 294	884	0	884	2 484	0	2 484	17 894	0	17 894
60322	50	0	50	124	0	124	95	0	95	21	0	21
60324	381	0	381	2	0	2	1	0	1	380	0	380
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	24 756	0	24 756	0	0	0	421	0	421	25 177	0	25 177
60603	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61501	141	0	141	75	0	75	0	0	0	66	0	66
70601	350 600	0	350 600	0	0	0	66 904	0	66 904	417 504	0	417 504
70602	837	0	837	26	0	26	152	0	152	963	0	963
70603	7 886	0	7 886	0	0	0	3 822	0	3 822	11 708	0	11 708
70613	2 692	0	2 692	0	0	0	577	0	577	3 269	0	3 269
Итого по пассиву (баланс)	3 345 495	19 642	3 365 137	5 887 195	55 715	5 942 910	6 334 621	53 161	6 387 782	3 792 921	17 088	3 810 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 020	0	38 020	37 319	0	37 319	37 203	0	37 203	38 136	0	38 136
90902	1 252 743	0	1 252 743	50 504	0	50 504	52 260	0	52 260	1 250 987	0	1 250 987
91202	1 002	0	1 002	5	0	5	5	0	5	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
91414	8 118 404	0	8 118 404	926 341	0	926 341	517 287	0	517 287	8 527 458	0	8 527 458
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 134	0	8 134	1 965	0	1 965	1 241	0	1 241	8 858	0	8 858
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 623 621	0	2 623 621	963 695	0	963 695	735 329	0	735 329	2 851 987	0	2 851 987
Итого по активу (баланс)	12 424 736	0	12 424 736	1 979 832	0	1 979 832	1 343 328	0	1 343 328	13 061 240	0	13 061 240
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	42 785	0	42 785	49 511	0	49 511	7 726	0	7 726
91312	2 335 473	0	2 335 473	129 046	0	129 046	337 079	0	337 079	2 543 506	0	2 543 506
91315	5 304	0	5 304	5	0	5	1 867	0	1 867	7 166	0	7 166
91316	22 337	0	22 337	65 573	0	65 573	59 000	0	59 000	15 764	0	15 764
91317	195 634	0	195 634	527 167	0	527 167	545 485	0	545 485	213 952	0	213 952
91318	50 427	0	50 427	0	0	0	0	0	0	50 427	0	50 427
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	9 801 115	0	9 801 115	504 732	0	504 732	912 870	0	912 870	10 209 253	0	10 209 253
Итого по пассиву (баланс)	12 424 736	0	12 424 736	1 270 303	0	1 270 303	1 906 807	0	1 906 807	13 061 240	0	13 061 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	66 931,0000	0	0	3 460,0000	0	0	1 720,0000	0	0	68 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 931,0000	0	0	3 472,0000	0	0	1 732,0000	0	0	68 671,0000
Пассив
98050	0	0	30 283,0000	0	0	1 726,0000	0	0	3 466,0000	0	0	32 023,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 931,0000	0	0	1 726,0000	0	0	3 466,0000	0	0	68 671,0000

Страница была полезной?