Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 842	0	30 842	24 262	0	24 262	31 934	0	31 934	23 170	0	23 170
20202	76 037	46 068	122 105	707 947	140 824	848 771	585 276	118 891	704 167	198 708	68 001	266 709
20208	89 638	0	89 638	442 855	0	442 855	435 884	0	435 884	96 609	0	96 609
20209	0	0	0	378 474	15 813	394 287	378 474	15 813	394 287	0	0	0
30102	27 679	0	27 679	19 794 204	0	19 794 204	19 705 134	0	19 705 134	116 749	0	116 749
30110	150 317	11 921	162 238	3 230 768	25 176	3 255 944	3 036 748	28 346	3 065 094	344 337	8 751	353 088
30114	0	47 961	47 961	0	3 186 701	3 186 701	0	3 177 824	3 177 824	0	56 838	56 838
30202	66 277	0	66 277	0	0	0	2 793	0	2 793	63 484	0	63 484
30204	28 244	0	28 244	0	0	0	361	0	361	27 883	0	27 883
30213	27 458	0	27 458	164 058	0	164 058	163 830	0	163 830	27 686	0	27 686
30221	0	0	0	0	51 675	51 675	0	50 198	50 198	0	1 477	1 477
30233	18	0	18	13 735	24	13 759	13 735	24	13 759	18	0	18
30302	285 330	2 314	287 644	1 020 152	641 136	1 661 288	911 523	601 726	1 513 249	393 959	41 724	435 683
30306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30402	405	0	405	2 199 852	90 119	2 289 971	2 198 605	90 119	2 288 724	1 652	0	1 652
30404	0	0	0	1 738 421	0	1 738 421	1 738 421	0	1 738 421	0	0	0
30409	0	0	0	1 159 508	0	1 159 508	1 159 508	0	1 159 508	0	0	0
30602	1 116	9	1 125	7 956	1	7 957	8 447	1	8 448	625	9	634
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	6 293	6 293	0	735	735	0	664	664	0	6 364	6 364
32201	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
32202	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0
32902	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
45201	66 747	0	66 747	157 095	1	157 096	187 821	1	187 822	36 021	0	36 021
45204	800	0	800	1 500	0	1 500	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	33 390	0	33 390	20 374	0	20 374	9 836	0	9 836	43 928	0	43 928
45206	258 284	885	259 169	24 868	103	24 971	82 682	93	82 775	200 470	895	201 365
45207	304 599	0	304 599	111 500	343 919	455 419	87	15 750	15 837	416 012	328 169	744 181
45208	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0	46 500	0	46 500
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	4 261	0	4 261	11 000	0	11 000	240	0	240	15 021	0	15 021
45506	12 393	0	12 393	24 050	0	24 050	840	0	840	35 603	0	35 603
45507	6 617	0	6 617	300	0	300	101	0	101	6 816	0	6 816
45812	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
45815	556	0	556	555	0	555	0	0	0	1 111	0	1 111
45912	1	0	1	71	0	71	17	0	17	55	0	55
45915	117	0	117	149	0	149	117	0	117	149	0	149
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	35 614	0	35 614	34 857 266	1 931 104	36 788 370	34 834 192	1 931 104	36 765 296	58 688	0	58 688
47408	0	0	0	10 583 373	14 087 091	24 670 464	10 583 373	14 087 091	24 670 464	0	0	0
47415	6 700	0	6 700	0	0	0	558	0	558	6 142	0	6 142
47417	0	0	0	155 156	0	155 156	155 156	0	155 156	0	0	0
47423	2 864	0	2 864	7 164	39 820	46 984	6 983	39 820	46 803	3 045	0	3 045
47427	2 830	18	2 848	8 951	1 987	10 938	8 585	1 816	10 401	3 196	189	3 385
50104	0	0	0	4 126 998	0	4 126 998	4 122 278	0	4 122 278	4 720	0	4 720
50105	106 998	0	106 998	10 837 217	0	10 837 217	10 937 245	0	10 937 245	6 970	0	6 970
50118	1 503 135	0	1 503 135	15 023 103	0	15 023 103	14 952 525	0	14 952 525	1 573 713	0	1 573 713
50121	2 818	0	2 818	3 498	0	3 498	3 919	0	3 919	2 397	0	2 397
50207	871 152	0	871 152	22 133 884	0	22 133 884	22 221 163	0	22 221 163	783 873	0	783 873
50211	0	655 797	655 797	0	330 512	330 512	0	453 488	453 488	0	532 821	532 821
50218	1 915 585	255 769	2 171 354	22 145 142	289 102	22 434 244	22 112 995	284 233	22 397 228	1 947 732	260 638	2 208 370
50221	12 000	0	12 000	8 011	0	8 011	6 923	0	6 923	13 088	0	13 088
50705	11 089	0	11 089	167	0	167	1 248	0	1 248	10 008	0	10 008
51401	0	0	0	28 938	0	28 938	28 938	0	28 938	0	0	0
51403	0	0	0	49 642	0	49 642	0	0	0	49 642	0	49 642
51404	177 170	0	177 170	835	0	835	99 629	0	99 629	78 376	0	78 376
51405	654 332	62 070	716 402	97 715	7 599	105 314	163 855	6 547	170 402	588 192	63 122	651 314
51406	0	107 226	107 226	0	13 136	13 136	0	11 310	11 310	0	109 052	109 052
52503	2 894	154	3 048	43	18	61	557	42	599	2 380	130	2 510
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	89	0	89	190	0	190	194	0	194	85	0	85
60306	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
60308	212	0	212	705	138	843	723	138	861	194	0	194
60310	292	0	292	662	0	662	567	0	567	387	0	387
60312	7 970	0	7 970	15 680	0	15 680	12 744	0	12 744	10 906	0	10 906
60314	116	96	212	441	109	550	11	9	20	546	196	742
60323	225	0	225	12	0	12	19	0	19	218	0	218
60401	63 359	0	63 359	1 072	0	1 072	248	0	248	64 183	0	64 183
60701	1 853	0	1 853	1 593	0	1 593	1 071	0	1 071	2 375	0	2 375
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	7	0	7	185	0	185	182	0	182	10	0	10
61009	84	0	84	501	0	501	501	0	501	84	0	84
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
61210	0	0	0	365 294	133 232	498 526	365 294	133 232	498 526	0	0	0
61403	7 560	0	7 560	597	0	597	513	0	513	7 644	0	7 644
61601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70606	583 015	0	583 015	191 259	0	191 259	93	0	93	774 181	0	774 181
70607	12 264	0	12 264	36 118	0	36 118	36 939	0	36 939	11 443	0	11 443
70608	424 763	0	424 763	237 753	0	237 753	0	0	0	662 516	0	662 516
70611	20 348	0	20 348	5 018	0	5 018	0	0	0	25 366	0	25 366
70614	174	0	174	20	0	20	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	7 931 886	1 196 581	9 128 467	152 263 478	21 330 075	173 593 553	151 370 658	21 048 280	172 418 938	8 824 706	1 478 376	10 303 082
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	12 000	0	12 000	6 923	0	6 923	8 011	0	8 011	13 088	0	13 088
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	419	0	419	229	0	229	0	0	0	190	0	190
30220	0	1 052	1 052	0	57 237	57 237	0	56 185	56 185	0	0	0
30226	5 284	0	5 284	1	0	1	69	0	69	5 352	0	5 352
30232	5 698	22	5 720	429 684	7 702	437 386	430 294	7 687	437 981	6 308	7	6 315
30301	285 330	2 314	287 644	911 523	601 726	1 513 249	1 020 152	641 136	1 661 288	393 959	41 724	435 683
30305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31202	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31302	315 000	0	315 000	2 664 000	0	2 664 000	2 349 000	0	2 349 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 147 000	0	1 147 000	1 357 000	0	1 357 000	210 000	0	210 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	43 927	0	43 927	5 333 649	0	5 333 649	5 289 722	0	5 289 722	0	0	0
31503	100 129	0	100 129	1 508 204	0	1 508 204	1 592 247	0	1 592 247	184 172	0	184 172
31504	0	194 870	194 870	450 458	216 077	666 535	450 458	217 223	667 681	0	196 016	196 016
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32901	2 801 998	0	2 801 998	25 223 010	0	25 223 010	25 268 799	0	25 268 799	2 847 787	0	2 847 787
40502	185	0	185	22 550	0	22 550	23 120	0	23 120	755	0	755
40602	555	0	555	4 370	0	4 370	5 929	0	5 929	2 114	0	2 114
40701	1 343	0	1 343	2 380	0	2 380	1 257	0	1 257	220	0	220
40702	1 052 253	250 780	1 303 033	11 764 033	2 503 650	14 267 683	12 214 567	2 524 865	14 739 432	1 502 787	271 995	1 774 782
40703	18 380	1 013	19 393	21 659	1 048	22 707	23 812	37	23 849	20 533	2	20 535
40802	15 141	2 169	17 310	175 370	140 040	315 410	178 030	147 264	325 294	17 801	9 393	27 194
40807	17	0	17	22	0	22	30	0	30	25	0	25
40817	74 982	2 897	77 879	345 609	68 551	414 160	354 713	68 766	423 479	84 086	3 112	87 198
40820	6 329	104	6 433	13 683	184	13 867	14 500	257	14 757	7 146	177	7 323
40821	1 408	0	1 408	37 249	0	37 249	35 976	0	35 976	135	0	135
40901	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	11 258	0	11 258	531 886	0	531 886	529 443	0	529 443	8 815	0	8 815
40912	0	0	0	48	180	228	48	180	228	0	0	0
40913	0	0	0	30	537	567	30	537	567	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	40 000	0	40 000
42103	108 000	0	108 000	109 000	0	109 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000
42105	372 240	1 054	373 294	1 801	492	2 293	0	16 216	16 216	370 439	16 778	387 217
42106	18 500	324 509	343 009	0	34 223	34 223	910	37 883	38 793	19 410	328 169	347 579
42204	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	80 000	0	80 000	15 336	0	15 336	87 536	0	87 536	152 200	0	152 200
42206	48 000	0	48 000	0	0	0	23 000	0	23 000	71 000	0	71 000
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	414	6	420	53	1	54	0	1	1	361	6	367
42303	4 200	23 689	27 889	0	26 336	26 336	7 500	26 680	34 180	11 700	24 033	35 733
42304	0	0	0	0	0	0	917	0	917	917	0	917
42305	30 896	14 666	45 562	242	1 750	1 992	2 892	1 776	4 668	33 546	14 692	48 238
42306	24 732	2 413	27 145	1 554	720	2 274	19 200	22 013	41 213	42 378	23 706	66 084
42307	0	1 184	1 184	0	125	125	0	139	139	0	1 198	1 198
42309	185	0	185	111	0	111	43	0	43	117	0	117
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	128	0	128	32	0	32	8	0	8	104	0	104
42314	131	0	131	24	0	24	104	0	104	211	0	211
42315	175	0	175	19	0	19	23	0	23	179	0	179
42605	0	195	195	0	21	21	0	23	23	0	197	197
42609	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
42613	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	0	0	0	229 875	0	229 875	229 875	0	229 875	0	0	0
43801	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43805	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	49 421	0	49 421	22 593	0	22 593	27 923	0	27 923	54 751	0	54 751
45515	94	0	94	66	0	66	3	0	3	31	0	31
45818	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45918	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
47403	0	0	0	32 749 367	0	32 749 367	32 749 367	0	32 749 367	0	0	0
47407	0	0	0	12 494 472	12 176 367	24 670 839	12 494 472	12 176 367	24 670 839	0	0	0
47411	1 254	296	1 550	39	78	117	511	142	653	1 726	360	2 086
47416	7 178	0	7 178	272 908	8 742	281 650	274 096	8 742	282 838	8 366	0	8 366
47422	1	0	1	45 905	12 665	58 570	45 925	12 665	58 590	21	0	21
47425	12 321	0	12 321	14 108	0	14 108	24 546	0	24 546	22 759	0	22 759
47426	6 209	3 000	9 209	14 634	648	15 282	17 378	2 112	19 490	8 953	4 464	13 417
50120	15 455	0	15 455	36 914	0	36 914	36 049	0	36 049	14 590	0	14 590
50220	25 445	0	25 445	30 643	0	30 643	23 988	0	23 988	18 790	0	18 790
50720	5 396	0	5 396	1 290	0	1 290	275	0	275	4 381	0	4 381
51410	1 693	0	1 693	0	0	0	35	0	35	1 728	0	1 728
52105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	68 132	0	68 132	152	138	290	0	10 000	10 000	67 980	9 862	77 842
52303	0	9 752	9 752	0	10 859	10 859	0	1 107	1 107	0	0	0
52304	35 031	2 009	37 040	280	212	492	6 002	235	6 237	40 753	2 032	42 785
52305	73 345	7 069	80 414	0	745	745	1 102	825	1 927	74 447	7 149	81 596
52306	28 341	0	28 341	15 000	0	15 000	0	0	0	13 341	0	13 341
52307	22 705	0	22 705	4 541	0	4 541	0	0	0	18 164	0	18 164
52501	2 029	0	2 029	0	0	0	285	0	285	2 314	0	2 314
52602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	3 077	0	3 077	7 992	0	7 992	8 518	0	8 518	3 603	0	3 603
60305	9	0	9	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	9	0	9
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60311	24	0	24	1 174	0	1 174	1 175	0	1 175	25	0	25
60322	78	0	78	0	0	0	9	0	9	87	0	87
60324	59	0	59	11	0	11	23	0	23	71	0	71
60601	14 341	0	14 341	83	0	83	868	0	868	15 126	0	15 126
61304	215	0	215	54	0	54	271	0	271	432	0	432
70601	675 568	0	675 568	109	0	109	199 065	0	199 065	874 524	0	874 524
70602	3 663	0	3 663	7 080	0	7 080	6 704	0	6 704	3 287	0	3 287
70603	419 703	0	419 703	0	0	0	243 653	0	243 653	663 356	0	663 356
70613	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	8 283 404	845 063	9 128 467	96 868 223	15 871 054	112 739 277	97 932 829	15 981 063	113 913 892	9 348 010	955 072	10 303 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	30 236	0	30 236	5 849	0	5 849	4 160	0	4 160	31 925	0	31 925
90902	51 980	0	51 980	27 965	0	27 965	13 458	0	13 458	66 487	0	66 487
90909	0	1 052	1 052	0	55 207	55 207	0	56 259	56 259	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	902 392	486 825	1 389 217	229 699	62 448	292 147	487 434	51 362	538 796	644 657	497 911	1 142 568
91414	919 783	0	919 783	248 120	378 258	626 378	55 561	17 323	72 884	1 112 342	360 935	1 473 277
91417	657 060	0	657 060	380 000	0	380 000	500 000	0	500 000	537 060	0	537 060
91604	25	0	25	45	0	45	47	0	47	23	0	23
99998	5 119 939	0	5 119 939	2 009 616	0	2 009 616	628 433	0	628 433	6 501 122	0	6 501 122
Итого по активу (баланс)	7 727 650	487 877	8 215 527	2 901 295	495 913	3 397 208	1 689 096	124 944	1 814 040	8 939 849	858 846	9 798 695
Пассив
91311	65 141	7 069	72 210	19 541	745	20 286	4 044	825	4 869	49 644	7 149	56 793
91312	4 639 614	0	4 639 614	1 657	0	1 657	1 302 304	0	1 302 304	5 940 261	0	5 940 261
91314	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
91315	77 706	0	77 706	1 280	0	1 280	17 060	0	17 060	93 486	0	93 486
91316	41 500	0	41 500	70 183	321 922	392 105	75 398	321 922	397 320	46 715	0	46 715
91317	204 970	0	204 970	203 362	0	203 362	278 321	0	278 321	279 929	0	279 929
91507	83 930	0	83 930	1	0	1	0	0	0	83 929	0	83 929
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	3 095 588	0	3 095 588	1 185 606	0	1 185 606	1 387 591	0	1 387 591	3 297 573	0	3 297 573
Итого по пассиву (баланс)	8 208 458	7 069	8 215 527	1 491 371	322 667	1 814 038	3 074 459	322 747	3 397 206	9 791 546	7 149	9 798 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	460 421	41 148	501 569	10 116 528	1 431 815	11 548 343	10 059 064	1 410 125	11 469 189	517 885	62 838	580 723
93301	0	0	0	0	204 014	204 014	0	204 014	204 014	0	0	0
93302	0	0	0	0	243 119	243 119	0	210 118	210 118	0	33 001	33 001
93501	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
93502	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0
93801	11	0	11	150 936	0	150 936	150 822	0	150 822	125	0	125
93803	0	0	0	0	60 784	60 784	0	60 784	60 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	464 405	41 148	505 553	10 271 437	1 939 732	12 211 169	10 217 832	1 885 041	12 102 873	518 010	95 839	613 849
Пассив
96001	699	497 042	497 741	409 882	11 055 846	11 465 728	410 036	11 133 444	11 543 480	853	574 640	575 493
96201	0	0	0	0	146 318	146 318	0	146 318	146 318	0	0	0
96301	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
96302	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	237 173	237 173	0	237 173	237 173	0	0	0
96502	0	0	0	0	244 555	244 555	0	277 534	277 534	0	32 979	32 979
96801	3 839	0	3 839	150 811	0	150 811	152 327	0	152 327	5 355	0	5 355
96803	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
Итого по пассиву (баланс)	8 511	497 042	505 553	568 639	11 683 892	12 252 531	566 336	11 794 491	12 360 827	6 208	607 641	613 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	14,0000	0	0	33,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	107 378 740,0000	0	0	4 151 327,0000	0	0	10 458 706,0000	0	0	101 071 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 378 866,0000	0	0	4 151 341,0000	0	0	10 458 739,0000	0	0	101 071 468,0000
Пассив
98050	0	0	106 884 044,0000	0	0	10 721 392,0000	0	0	4 373 192,0000	0	0	100 535 844,0000
98070	0	0	494 822,0000	0	0	256 884,0000	0	0	297 686,0000	0	0	535 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 378 866,0000	0	0	10 978 276,0000	0	0	4 670 878,0000	0	0	101 071 468,0000

Страница была полезной?