Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	231 971	0	231 971	52 875	0	52 875	100 130	0	100 130	184 716	0	184 716
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20208	154 107	1 625	155 732	481 525	4 927	486 452	486 473	4 987	491 460	149 159	1 565	150 724
20209	0	0	0	2 183 432	794 070	2 977 502	2 183 432	794 070	2 977 502	0	0	0
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30110	42 202	85 518	127 720	335 216	4 217 892	4 553 108	327 653	4 203 529	4 531 182	49 765	99 881	149 646
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30213	22 309	3 513	25 822	75 100	369	75 469	73 410	372	73 782	23 999	3 510	27 509
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50107	3 135 297	0	3 135 297	356 114	0	356 114	153 533	0	153 533	3 337 878	0	3 337 878
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50110	51 647	115 039	166 686	363	14 446	14 809	0	12 175	12 175	52 010	117 310	169 320
50118	621 824	0	621 824	3 153 507	0	3 153 507	3 775 331	0	3 775 331	0	0	0
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60323	20 808	0	20 808	10 423	0	10 423	10 341	0	10 341	20 890	0	20 890
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70611	50 349	0	50 349	10 085	0	10 085	12 155	0	12 155	48 279	0	48 279
70614	116 250	0	116 250	22 441	0	22 441	70 634	0	70 634	68 057	0	68 057
Итого по активу (баланс)	99 845 874	31 036 799	130 882 673	557 902 214	512 941 005	1 070 843 219	543 788 604	516 351 797	1 060 140 401	113 959 484	27 626 007	141 585 491
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	13 661	0	13 661	1 509	0	1 509	3 602	0	3 602	15 754	0	15 754
10701	214 550	0	214 550	0	0	0	40 000	0	40 000	254 550	0	254 550
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31409	0	97 374	97 374	0	20 700	20 700	0	9 137	9 137	0	85 811	85 811
31501	15 359	0	15 359	135 725	0	135 725	136 689	0	136 689	16 323	0	16 323
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70613	57 324	0	57 324	45 277	0	45 277	64 495	0	64 495	76 542	0	76 542
70801	845 700	0	845 700	845 700	0	845 700	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 945 222	39 937 451	130 882 673	488 493 742	451 847 956	940 341 698	499 577 313	451 467 203	951 044 516	102 028 793	39 556 698	141 585 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 657 856	0	4 657 856	26 760	0	26 760	22 850	0	22 850	4 661 766	0	4 661 766
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	24 940	0	24 940	24 940	0	24 940	0	0	0
80801	3 772	0	3 772	22 082	0	22 082	24 939	0	24 939	915	0	915
80901	1 844	0	1 844	1 010	0	1 010	2 854	0	2 854	0	0	0
81001	685	0	685	859	0	859	675	0	675	869	0	869
Итого по активу (баланс)	5 643 108	0	5 643 108	75 651	0	75 651	76 258	0	76 258	5 642 501	0	5 642 501
Пассив
85101	5 634 139	0	5 634 139	0	0	0	0	0	0	5 634 139	0	5 634 139
85201	0	0	0	22 102	0	22 102	22 342	0	22 342	240	0	240
85401	2 987	0	2 987	4 811	0	4 811	1 824	0	1 824	0	0	0
85501	5 982	0	5 982	1 995	0	1 995	4 135	0	4 135	8 122	0	8 122
Итого по пассиву (баланс)	5 643 108	0	5 643 108	28 908	0	28 908	28 301	0	28 301	5 642 501	0	5 642 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	704 460	0	704 460	0	0	0	0	0	0	704 460	0	704 460
90704	0	0	0	131 136	1 253 933	1 385 069	131 136	1 253 933	1 385 069	0	0	0
90803	57 385	0	57 385	0	0	0	0	0	0	57 385	0	57 385
90901	570 663	0	570 663	21 202	0	21 202	13 078	0	13 078	578 787	0	578 787
90902	1 129 765	46	1 129 811	246 945	4	246 949	164 771	3	164 774	1 211 939	47	1 211 986
90908	0	31 354	31 354	0	2 989	2 989	0	11 986	11 986	0	22 357	22 357
91202	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
91203	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	948 352	0	948 352	0	0	0	32 643	0	32 643	915 709	0	915 709
91414	48 457 516	4 634 073	53 091 589	3 873 794	667 009	4 540 803	584 431	549 474	1 133 905	51 746 879	4 751 608	56 498 487
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	282 299	0	282 299	0	0	0	5 000	0	5 000	277 299	0	277 299
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	221 869	4 927	226 796	2 295	1 319	3 614	352	703	1 055	223 812	5 543	229 355
91704	666	15 302	15 968	0	1 787	1 787	0	1 614	1 614	666	15 475	16 141
91802	521	32 590	33 111	0	3 805	3 805	0	3 437	3 437	521	32 958	33 479
91803	77	0	77	0	0	0	2	0	2	75	0	75
99998	117 507 999	0	117 507 999	27 426 539	0	27 426 539	17 599 144	0	17 599 144	127 335 394	0	127 335 394
Итого по активу (баланс)	171 740 000	4 718 292	176 458 292	31 701 923	1 930 846	33 632 769	18 530 568	1 821 150	20 351 718	184 911 355	4 827 988	189 739 343
Пассив
91003	0	0	0	14 117	0	14 117	14 117	0	14 117	0	0	0
91004	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
91311	10 927 481	651 517	11 578 998	472 111	122 809	594 920	2 313 978	118 835	2 432 813	12 769 348	647 543	13 416 891
91312	56 882 181	15 523 030	72 405 211	2 652 117	3 681 357	6 333 474	4 297 360	1 957 306	6 254 666	58 527 424	13 798 979	72 326 403
91314	266 494	0	266 494	1 524 668	0	1 524 668	4 653 406	0	4 653 406	3 395 232	0	3 395 232
91315	23 180 263	2 431 870	25 612 133	185 929	416 076	602 005	2 576 050	584 438	3 160 488	25 570 384	2 600 232	28 170 616
91316	1 358 487	828 406	2 186 893	3 688 038	352 522	4 040 560	4 454 078	270 067	4 724 145	2 124 527	745 951	2 870 478
91317	3 433 607	1 231 669	4 665 276	4 985 058	177 194	5 162 252	6 170 997	688 474	6 859 471	4 619 546	1 742 949	6 362 495
91507	791 626	0	791 626	98	0	98	370	0	370	791 898	0	791 898
91508	1 368	0	1 368	5	0	5	18	0	18	1 381	0	1 381
99999	58 950 293	0	58 950 293	2 752 556	0	2 752 556	6 206 212	0	6 206 212	62 403 949	0	62 403 949
Итого по пассиву (баланс)	155 791 800	20 666 492	176 458 292	16 276 741	4 749 958	21 026 699	30 688 630	3 619 120	34 307 750	170 203 689	19 535 654	189 739 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	925 234	10 846 069	11 771 303	29 840 516	274 217 677	304 058 193	25 077 686	263 643 146	288 720 832	5 688 064	21 420 600	27 108 664
93002	722 708	920 293	1 643 001	15 639 529	37 167 757	52 807 286	15 450 175	34 842 535	50 292 710	912 062	3 245 515	4 157 577
93301	0	0	0	0	27 823	27 823	0	27 823	27 823	0	0	0
93302	0	0	0	0	90 782	90 782	0	90 782	90 782	0	0	0
93303	0	27 583	27 583	0	169 480	169 480	0	32 978	32 978	0	164 085	164 085
93304	0	162 255	162 255	0	18 408	18 408	0	180 663	180 663	0	0	0
93306	0	0	0	34 251	243 011	277 262	34 251	243 011	277 262	0	0	0
93307	0	0	0	870 007	1 309 926	2 179 933	37 471	409 996	447 467	832 536	899 930	1 732 466
93308	27 700	0	27 700	0	0	0	27 700	0	27 700	0	0	0
93406	0	150 775	150 775	0	4 019	4 019	0	154 794	154 794	0	0	0
93409	0	537 764	537 764	0	253 980	253 980	0	86 110	86 110	0	705 634	705 634
93410	0	150 775	150 775	0	6 362	6 362	0	157 137	157 137	0	0	0
93506	0	62 602	62 602	0	168 588	168 588	0	231 190	231 190	0	0	0
93507	0	0	0	0	162 384	162 384	0	162 384	162 384	0	0	0
93801	162 069	0	162 069	2 785 956	0	2 785 956	2 742 079	0	2 742 079	205 946	0	205 946
93802	3 364	0	3 364	4 674	0	4 674	8 038	0	8 038	0	0	0
93803	511	0	511	2 804	0	2 804	1 694	0	1 694	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	1 841 586	12 858 116	14 699 702	49 177 737	313 840 197	363 017 934	43 379 094	300 262 549	343 641 643	7 640 229	26 435 764	34 075 993
Пассив
96001	9 825 648	1 939 271	11 764 919	242 958 962	43 142 539	286 101 501	252 828 770	48 643 066	301 471 836	19 695 456	7 439 798	27 135 254
96002	377 483	1 107 578	1 485 061	13 273 364	36 940 452	50 213 816	12 938 062	39 945 511	52 883 573	42 181	4 112 637	4 154 818
96102	0	150 775	150 775	0	154 793	154 793	0	4 018	4 018	0	0	0
96201	80 811	0	80 811	80 811	0	80 811	99 625	0	99 625	99 625	0	99 625
96301	0	0	0	27 166	0	27 166	27 166	0	27 166	0	0	0
96302	0	0	0	27 166	62 393	89 559	27 166	62 393	89 559	0	0	0
96303	27 166	0	27 166	27 166	0	27 166	149 803	0	149 803	149 803	0	149 803
96304	149 803	0	149 803	149 803	0	149 803	0	0	0	0	0	0
96306	0	237 205	237 205	0	442 722	442 722	0	205 517	205 517	0	0	0
96307	0	0	0	0	204 684	204 684	150 489	1 459 960	1 610 449	150 489	1 255 276	1 405 765
96308	0	28 099	28 099	0	29 475	29 475	0	1 376	1 376	0	0	0
96309	0	542 528	542 528	0	73 306	73 306	0	233 722	233 722	0	702 944	702 944
96310	0	152 576	152 576	0	158 630	158 630	0	6 054	6 054	0	0	0
96506	0	0	0	0	244 218	244 218	0	244 218	244 218	0	0	0
96507	0	0	0	0	409 410	409 410	0	737 692	737 692	0	328 282	328 282
96801	48 982	0	48 982	2 446 084	0	2 446 084	2 447 731	0	2 447 731	50 629	0	50 629
96802	31 777	0	31 777	86 110	0	86 110	103 206	0	103 206	48 873	0	48 873
96803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 541 670	4 158 032	14 699 702	259 076 637	81 862 622	340 939 259	268 772 023	91 543 527	360 315 550	20 237 056	13 838 937	34 075 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	42,0000	0	0	20,0000	0	0	207,0000
98010	0	0	2 574 544 575,2250	0	0	37 969 173,0000	0	0	260 166 153,0000	0	0	2 352 347 595,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 574 544 760,2250	0	0	37 969 223,0000	0	0	260 166 181,0000	0	0	2 352 347 802,2250
Пассив
98040	0	0	249 217 602,2250	0	0	402 235 477,0000	0	0	178 860 845,0000	0	0	25 842 970,2250
98050	0	0	957 758 360,0000	0	0	10 465 637,0000	0	0	8 947 772,0000	0	0	956 240 495,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	429 506 542,0000	0	0	429 506 542,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 243 759 992,0000	0	0	20 612,0000	0	0	1 441 564,0000	0	0	1 245 180 944,0000
98070	0	0	123 104 346,0000	0	0	93 524,0000	0	0	1 368 111,0000	0	0	124 378 933,0000
98090	0	0	704 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	704 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 574 544 760,2250	0	0	842 321 792,0000	0	0	620 124 834,0000	0	0	2 352 347 802,2250

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