Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 466	26 067	83 533	461 830	82 210	544 040	454 019	66 220	520 239	65 277	42 057	107 334
20208	21 430	0	21 430	59 844	0	59 844	58 668	0	58 668	22 606	0	22 606
20209	0	0	0	137 558	43 233	180 791	137 558	43 233	180 791	0	0	0
30102	72 312	0	72 312	4 854 211	0	4 854 211	4 899 499	0	4 899 499	27 024	0	27 024
30110	28 975	14 584	43 559	171 953	19 676	191 629	160 459	16 581	177 040	40 469	17 679	58 148
30114	0	48 693	48 693	0	3 794 792	3 794 792	0	3 781 134	3 781 134	0	62 351	62 351
30202	111 423	0	111 423	0	0	0	8 036	0	8 036	103 387	0	103 387
30204	57 070	0	57 070	2 218	0	2 218	0	0	0	59 288	0	59 288
30233	4 327	6	4 333	85 660	55	85 715	86 624	55	86 679	3 363	6	3 369
30402	21 169	0	21 169	894 180	0	894 180	910 510	0	910 510	4 839	0	4 839
30404	0	0	0	1 567 718	0	1 567 718	1 567 718	0	1 567 718	0	0	0
30409	0	0	0	1 035 237	0	1 035 237	1 035 237	0	1 035 237	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	960 000	0	960 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32102	0	299 652	299 652	0	2 102 294	2 102 294	0	2 401 946	2 401 946	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 499 579	1 499 579	0	1 212 903	1 212 903	0	286 676	286 676
32201	0	1 623	1 623	0	189	189	0	165	165	0	1 647	1 647
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	0	0	0	6 860	0	6 860	0	0	0	6 860	0	6 860
45107	0	0	0	150 893	288 029	438 922	0	0	0	150 893	288 029	438 922
45108	0	0	0	28 112	0	28 112	0	0	0	28 112	0	28 112
45201	47 608	0	47 608	95 936	0	95 936	109 560	0	109 560	33 984	0	33 984
45204	60 000	0	60 000	7 600	0	7 600	67 600	0	67 600	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	411 477	2 981	414 458	145 000	6 650	151 650	76 140	1 550	77 690	480 337	8 081	488 418
45207	366 200	649 901	1 016 101	213 170	121 803	334 973	180 889	375 469	556 358	398 481	396 235	794 716
45208	70 624	45 300	115 924	0	4 297	4 297	31 624	3 475	35 099	39 000	46 122	85 122
45401	4 154	0	4 154	3 855	0	3 855	5 255	0	5 255	2 754	0	2 754
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45504	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45505	13 375	0	13 375	56 880	0	56 880	4 292	0	4 292	65 963	0	65 963
45506	864 909	396 960	1 261 869	52 195	44 247	96 442	75 586	58 810	134 396	841 518	382 397	1 223 915
45507	435 818	29 432	465 250	2 140	3 064	5 204	4 307	2 578	6 885	433 651	29 918	463 569
45509	4 728	328	5 056	3 104	46	3 150	3 784	59	3 843	4 048	315	4 363
45510	15 625	0	15 625	10 975	0	10 975	23 901	0	23 901	2 699	0	2 699
45708	0	323	323	0	37	37	0	33	33	0	327	327
45812	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45815	434	20	454	0	2	2	20	1	21	414	21	435
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	9 928	0	9 928	497	0	497	48	0	48	10 377	0	10 377
47001	390	389	779	0	46	46	0	40	40	390	395	785
47404	1 442	744	2 186	1 184 912	189 102	1 374 014	1 185 366	188 472	1 373 838	988	1 374	2 362
47408	122 771	0	122 771	111 924	213 650	325 574	112 424	213 650	326 074	122 271	0	122 271
47423	3 489	190	3 679	138 602	24	138 626	135 154	32	135 186	6 937	182	7 119
47427	79 022	4 733	83 755	8 293	1 447	9 740	6 118	1 242	7 360	81 197	4 938	86 135
50104	324 314	0	324 314	811 858	0	811 858	955 329	0	955 329	180 843	0	180 843
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	911 851	0	911 851	810 371	0	810 371	101 480	0	101 480
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	789	0	789	8 175	0	8 175	8 964	0	8 964	0	0	0
50621	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	82	0	82	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	637	0	637	2 159	0	2 159	791	0	791	2 005	0	2 005
60306	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
60308	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	58 958	0	58 958	3 747	0	3 747	3 984	0	3 984	58 721	0	58 721
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	283 037	0	283 037	0	0	0	0	0	0	283 037	0	283 037
60410	38 337	0	38 337	0	0	0	0	0	0	38 337	0	38 337
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	534	0	534	300	0	300	323	0	323	511	0	511
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61011	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
61210	0	0	0	52 514	0	52 514	52 514	0	52 514	0	0	0
61403	8 071	592	8 663	1 314	223	1 537	1 251	297	1 548	8 134	518	8 652
70606	227 627	0	227 627	51 000	0	51 000	249	0	249	278 378	0	278 378
70607	1 001	0	1 001	279	0	279	336	0	336	944	0	944
70608	593 010	0	593 010	299 102	0	299 102	0	0	0	892 112	0	892 112
70611	7 465	0	7 465	1 136	0	1 136	2 022	0	2 022	6 579	0	6 579
Итого по активу (баланс)	4 742 285	1 522 518	6 264 803	15 142 175	8 414 695	23 556 870	14 806 508	8 367 945	23 174 453	5 077 952	1 569 268	6 647 220
Пассив
10207	575 500	0	575 500	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	575 500	0	575 500
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 347	0	43 347	0	0	0	0	0	0	43 347	0	43 347
30232	18	0	18	136 730	981	137 711	136 729	981	137 710	17	0	17
30408	0	0	0	873 519	0	873 519	873 519	0	873 519	0	0	0
30601	16 913	0	16 913	85 056	0	85 056	88 926	0	88 926	20 783	0	20 783
32901	0	0	0	809 122	0	809 122	910 442	0	910 442	101 320	0	101 320
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40602	2	0	2	179	0	179	330	0	330	153	0	153
40701	1 853	659	2 512	44 532	925	45 457	76 078	8 609	84 687	33 399	8 343	41 742
40702	947 682	20 189	967 871	3 852 946	165 710	4 018 656	3 713 721	146 126	3 859 847	808 457	605	809 062
40703	19 471	581	20 052	10 184	624	10 808	17 068	1 410	18 478	26 355	1 367	27 722
40802	26 858	6 034	32 892	73 788	2 927	76 715	60 599	2 110	62 709	13 669	5 217	18 886
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	13 053	70	13 123	805	5	810	3 604	6	3 610	15 852	71	15 923
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	273 833	58 181	332 014	623 187	185 733	808 920	682 484	186 358	868 842	333 130	58 806	391 936
40820	5 813	96	5 909	5 023	21	5 044	4 346	19	4 365	5 136	94	5 230
40821	1	0	1	1 535	0	1 535	2 535	0	2 535	1 001	0	1 001
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	25 804	0	25 804	25 804	0	25 804	0	0	0
40912	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42001	200	0	200	0	0	0	22	0	22	222	0	222
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	600	0	600	24 600	0	24 600
42006	12 013	0	12 013	6 376	0	6 376	0	0	0	5 637	0	5 637
42007	18 873	0	18 873	347	0	347	0	0	0	18 526	0	18 526
42101	209	0	209	21	0	21	0	0	0	188	0	188
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42206	155 950	0	155 950	0	0	0	1 450	0	1 450	157 400	0	157 400
42301	15 125	4 517	19 642	14 202	4 129	18 331	17 451	4 139	21 590	18 374	4 527	22 901
42304	3 531	9 102	12 633	3 581	3 985	7 566	10 462	4 787	15 249	10 412	9 904	20 316
42305	15 690	5 596	21 286	3 098	546	3 644	3 284	827	4 111	15 876	5 877	21 753
42306	1 339 084	1 291 653	2 630 737	232 689	232 618	465 307	192 463	253 889	446 352	1 298 858	1 312 924	2 611 782
42307	49 063	140 603	189 666	1 102	14 211	15 313	0	16 874	16 874	47 961	143 266	191 227
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	16	129	0	2	2	0	2	2	113	16	129
42606	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
43707	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43807	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	14 641	0	14 641	2 333	0	2 333	6 605	0	6 605	18 913	0	18 913
45415	42	0	42	53	0	53	39	0	39	28	0	28
45515	19 282	0	19 282	1 023	0	1 023	605	0	605	18 864	0	18 864
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 518	0	1 518	20	0	20	0	0	0	1 498	0	1 498
45918	604	0	604	4	0	4	3	0	3	603	0	603
47403	0	0	0	873 519	0	873 519	873 519	0	873 519	0	0	0
47405	0	0	0	94 332	59 569	153 901	94 338	59 569	153 907	6	0	6
47407	0	0	0	187 083	139 391	326 474	187 083	139 391	326 474	0	0	0
47411	44 187	13 840	58 027	27 066	4 986	32 052	9 855	7 050	16 905	26 976	15 904	42 880
47416	1 263	0	1 263	357 666	3 288	360 954	360 433	3 288	363 721	4 030	0	4 030
47422	0	18	18	45	53	98	45	53	98	0	18	18
47425	8 678	0	8 678	1 723	0	1 723	1 649	0	1 649	8 604	0	8 604
47426	3 204	0	3 204	736	0	736	2 086	0	2 086	4 554	0	4 554
50120	812	0	812	226	0	226	140	0	140	726	0	726
50620	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52306	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
60301	2 240	0	2 240	8 396	0	8 396	10 302	0	10 302	4 146	0	4 146
60305	2 739	0	2 739	7 056	0	7 056	6 734	0	6 734	2 417	0	2 417
60309	280	0	280	28	0	28	185	0	185	437	0	437
60311	370	0	370	170	0	170	166	0	166	366	0	366
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60320	22 480	0	22 480	22 404	0	22 404	0	0	0	76	0	76
60322	69	0	69	3 050	0	3 050	3 051	0	3 051	70	0	70
60324	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60601	24 501	0	24 501	0	0	0	624	0	624	25 125	0	25 125
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	255 469	0	255 469	28 191	0	28 191	79 348	0	79 348	306 626	0	306 626
70602	2 906	0	2 906	46	0	46	36	0	36	2 896	0	2 896
70603	593 817	0	593 817	0	0	0	299 865	0	299 865	893 682	0	893 682
Итого по пассиву (баланс)	4 713 635	1 551 168	6 264 803	8 460 318	819 804	9 280 122	8 826 950	835 589	9 662 539	5 080 267	1 566 953	6 647 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 556	0	5 556	746	0	746	160	0	160	6 142	0	6 142
80601	24 238	0	24 238	870 000	0	870 000	873 005	0	873 005	21 233	0	21 233
80801	13	0	13	3 011	0	3 011	2 998	0	2 998	26	0	26
80901	1	0	1	104	0	104	105	0	105	0	0	0
81001	5 094	0	5 094	105	0	105	1 657	0	1 657	3 542	0	3 542
Итого по активу (баланс)	34 902	0	34 902	873 966	0	873 966	877 925	0	877 925	30 943	0	30 943
Пассив
85101	34 450	0	34 450	3 507	0	3 507	0	0	0	30 943	0	30 943
85401	452	0	452	1 209	0	1 209	757	0	757	0	0	0
85501	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 902	0	34 902	5 755	0	5 755	1 796	0	1 796	30 943	0	30 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
90901	77	0	77	2 763	0	2 763	2 703	0	2 703	137	0	137
90902	635 587	0	635 587	40 268	0	40 268	43 953	0	43 953	631 902	0	631 902
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91202	143 509	0	143 509	0	0	0	1	0	1	143 508	0	143 508
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 097 763	2 264 377	6 362 140	528 275	277 143	805 418	317 167	284 399	601 566	4 308 871	2 257 121	6 565 992
91501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	664	379	1 043	24	51	75	1	38	39	687	392	1 079
91704	5 804	160	5 964	0	19	19	0	16	16	5 804	163	5 967
91802	6 991	1 851	8 842	0	216	216	0	188	188	6 991	1 879	8 870
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	6 781 499	0	6 781 499	1 807 040	0	1 807 040	1 220 728	0	1 220 728	7 367 811	0	7 367 811
Итого по активу (баланс)	11 685 237	2 266 767	13 952 004	2 403 372	277 429	2 680 801	1 584 555	284 641	1 869 196	12 504 054	2 259 555	14 763 609
Пассив
91311	105 760	0	105 760	0	0	0	0	0	0	105 760	0	105 760
91312	5 674 160	631 721	6 305 881	512 689	67 269	579 958	786 959	343 031	1 129 990	5 948 430	907 483	6 855 913
91314	2 785	0	2 785	4 469	0	4 469	3 038	0	3 038	1 354	0	1 354
91315	44 443	0	44 443	0	0	0	11 515	0	11 515	55 958	0	55 958
91316	18 427	32 085	50 512	154 460	41 588	196 048	155 360	19 105	174 465	19 327	9 602	28 929
91317	194 380	10 193	204 573	414 136	26 117	440 253	461 714	26 318	488 032	241 958	10 394	252 352
91507	67 545	0	67 545	0	0	0	0	0	0	67 545	0	67 545
99999	7 170 505	0	7 170 505	648 468	0	648 468	873 761	0	873 761	7 395 798	0	7 395 798
Итого по пассиву (баланс)	13 278 005	673 999	13 952 004	1 734 222	134 974	1 869 196	2 292 347	388 454	2 680 801	13 836 130	927 479	14 763 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 711	29 711	9 779	95 758	105 537	9 779	125 469	135 248	0	0	0
93801	284	0	284	425	0	425	597	0	597	112	0	112
Итого по активу (баланс)	284	29 711	29 995	10 204	95 758	105 962	10 376	125 469	135 845	112	0	112
Пассив
96001	29 960	0	29 960	109 551	24 207	133 758	79 591	24 207	103 798	0	0	0
96801	35	0	35	1 405	0	1 405	1 482	0	1 482	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	29 995	0	29 995	110 956	24 207	135 163	81 073	24 207	105 280	112	0	112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	778 403 731,0000	0	0	54 625 171,0000	0	0	97 940 724,0000	0	0	735 088 178,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	778 403 734,0000	0	0	54 625 171,0000	0	0	97 940 724,0000	0	0	735 088 181,0000
Пассив
98040	0	0	762 029 846,0000	0	0	80 081 672,0000	0	0	38 476 873,0000	0	0	720 425 047,0000
98050	0	0	15 698 845,0000	0	0	17 863 052,0000	0	0	16 166 298,0000	0	0	14 002 091,0000
98055	0	0	660 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660 000,0000
98070	0	0	15 043,0000	0	0	18 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	1 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	778 403 734,0000	0	0	97 962 724,0000	0	0	54 647 171,0000	0	0	735 088 181,0000

Страница была полезной?