Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402 393	0	402 393	90 312	0	90 312	72 478	0	72 478	420 227	0	420 227
20202	236 815	213 581	450 396	1 130 801	357 381	1 488 182	1 124 504	393 349	1 517 853	243 112	177 613	420 725
20208	70 403	4 880	75 283	367 341	23 166	390 507	357 197	22 837	380 034	80 547	5 209	85 756
20209	2 255	0	2 255	260 815	614	261 429	258 670	614	259 284	4 400	0	4 400
20308	0	4 381	4 381	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381
30102	143 802	0	143 802	141 729 754	0	141 729 754	141 414 648	0	141 414 648	458 908	0	458 908
30110	10 700	12 524	23 224	428 924	1 295	430 219	433 280	978	434 258	6 344	12 841	19 185
30114	51	687 126	687 177	4 050	171 408 804	171 412 854	4 100	171 130 988	171 135 088	1	964 942	964 943
30202	361 614	0	361 614	0	0	0	51 973	0	51 973	309 641	0	309 641
30204	712 444	0	712 444	6 563	0	6 563	0	0	0	719 007	0	719 007
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30213	13 760	0	13 760	214 649	0	214 649	213 816	0	213 816	14 593	0	14 593
30219	0	0	0	192 642	0	192 642	192 642	0	192 642	0	0	0
30221	0	0	0	6 948 038	441	6 948 479	6 948 038	441	6 948 479	0	0	0
30233	1 294	4	1 298	733 213	62 852	796 065	733 642	62 856	796 498	865	0	865
30302	26 364	5 814	32 178	10 013 064	21 454	10 034 518	9 995 756	18 960	10 014 716	43 672	8 308	51 980
30306	2 735 854	41 942	2 777 796	11 370 816	4 277	11 375 093	11 208 760	3 557	11 212 317	2 897 910	42 662	2 940 572
30402	160 127	848	160 975	3 823 691	34 555	3 858 246	3 806 329	34 163	3 840 492	177 489	1 240	178 729
30404	0	0	0	4 204 288	34 430	4 238 718	4 204 288	34 430	4 238 718	0	0	0
30406	0	64 902	64 902	0	7 576	7 576	0	6 596	6 596	0	65 882	65 882
30409	0	0	0	1 038 675	0	1 038 675	1 038 675	0	1 038 675	0	0	0
30602	0	102	102	222 892	75	222 967	222 892	97	222 989	0	80	80
32002	2 800 000	356 960	3 156 960	35 671 000	22 620 389	58 291 389	38 471 000	22 977 349	61 448 349	0	0	0
32003	0	0	0	18 750 000	14 152 548	32 902 548	14 450 000	7 564 308	22 014 308	4 300 000	6 588 240	10 888 240
32004	0	283 219	283 219	1 100 000	381 004	1 481 004	0	309 966	309 966	1 100 000	354 257	1 454 257
32102	0	4 835 184	4 835 184	11 201 000	65 666 752	76 867 752	11 201 000	70 501 936	81 702 936	0	0	0
32103	0	0	0	5 601 000	22 626 270	28 227 270	5 601 000	16 038 030	21 639 030	0	6 588 240	6 588 240
32206	0	3 113 176	3 113 176	0	363 430	363 430	0	1 278 714	1 278 714	0	2 197 892	2 197 892
32208	0	63 019	63 019	0	7 357	7 357	0	6 409	6 409	0	63 967	63 967
32301	0	4 855	4 855	0	459	459	0	370	370	0	4 944	4 944
32308	0	4 210	4 210	0	447	447	0	1 363	1 363	0	3 294	3 294
44607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44906	25 000	0	25 000	8 579	0	8 579	0	0	0	33 579	0	33 579
44907	1 282	0	1 282	9 582	0	9 582	0	0	0	10 864	0	10 864
44908	52 996	0	52 996	0	0	0	0	0	0	52 996	0	52 996
45105	42 146	0	42 146	79 300	0	79 300	0	0	0	121 446	0	121 446
45107	2 212	0	2 212	0	0	0	309	0	309	1 903	0	1 903
45108	664 902	0	664 902	0	0	0	0	0	0	664 902	0	664 902
45203	344 095	0	344 095	276 922	0	276 922	424 442	0	424 442	196 575	0	196 575
45204	354 080	0	354 080	48 110	0	48 110	191 390	0	191 390	210 800	0	210 800
45205	224 300	0	224 300	0	0	0	216 100	0	216 100	8 200	0	8 200
45206	3 002 857	1 567 378	4 570 235	8 442	182 975	191 417	62 600	159 293	221 893	2 948 699	1 591 060	4 539 759
45207	1 728 184	18 409	1 746 593	2 365	1 648	4 013	130 000	3 991	133 991	1 600 549	16 066	1 616 615
45208	385 922	0	385 922	48 580	0	48 580	0	0	0	434 502	0	434 502
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45506	340 737	636	341 373	144 750	74	144 824	3 834	223	4 057	481 653	487	482 140
45507	357 535	261 705	619 240	1 300	30 514	31 814	11 506	28 651	40 157	347 329	263 568	610 897
45509	2 914	140	3 054	6 528	2 242	8 770	6 303	2 361	8 664	3 139	21	3 160
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47427	70 413	5 067	75 480	96 894	21 652	118 546	87 130	7 363	94 493	80 177	19 356	99 533
47801	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
50205	3 455 145	125 461	3 580 606	1 069 414	15 310	1 084 724	526 434	12 752	539 186	3 998 125	128 019	4 126 144
50206	341 579	0	341 579	2 230	0	2 230	4 112	0	4 112	339 697	0	339 697
50207	1 940 975	32 744	1 973 719	12 782	1 618	14 400	27 875	34 362	62 237	1 925 882	0	1 925 882
50208	1 904 355	0	1 904 355	12 678	0	12 678	184 673	0	184 673	1 732 360	0	1 732 360
50209	0	1 542 173	1 542 173	0	839 762	839 762	0	836 272	836 272	0	1 545 663	1 545 663
50210	98 716	0	98 716	653	0	653	0	0	0	99 369	0	99 369
50211	93 624	1 581 374	1 674 998	702	217 725	218 427	4 049	235 251	239 300	90 277	1 563 848	1 654 125
50218	515 522	0	515 522	504 515	0	504 515	1 020 037	0	1 020 037	0	0	0
50221	70 750	0	70 750	48 434	0	48 434	96 448	0	96 448	22 736	0	22 736
50305	201 592	13 536	215 128	1 038	1 667	2 705	0	1 439	1 439	202 630	13 764	216 394
50306	81 345	0	81 345	699	0	699	0	0	0	82 044	0	82 044
50311	0	147 657	147 657	0	18 262	18 262	0	15 006	15 006	0	150 913	150 913
50505	0	1 319	1 319	0	154	154	0	134	134	0	1 339	1 339
50705	81 398	0	81 398	228 367	0	228 367	206 178	0	206 178	103 587	0	103 587
50706	701 206	0	701 206	368 535	0	368 535	508 244	0	508 244	561 497	0	561 497
50708	0	10 293	10 293	0	975	975	0	3 448	3 448	0	7 820	7 820
50721	3 669	0	3 669	1 325	0	1 325	4 279	0	4 279	715	0	715
52503	133 537	0	133 537	0	0	0	4 617	0	4 617	128 920	0	128 920
52601	0	0	0	10 036	0	10 036	10 036	0	10 036	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	25 707	672	26 379	4 579	79	4 658	226	70	296	30 060	681	30 741
60306	0	0	0	6 535	0	6 535	6 535	0	6 535	0	0	0
60308	1 068	3 275	4 343	2 663	1 665	4 328	1 735	624	2 359	1 996	4 316	6 312
60310	0	0	0	3 757	70	3 827	3 757	70	3 827	0	0	0
60312	62 442	0	62 442	33 379	0	33 379	34 810	0	34 810	61 011	0	61 011
60314	20 016	9 481	29 497	718	2 699	3 417	10 493	3 364	13 857	10 241	8 816	19 057
60323	46 397	1 631	48 028	21 018	5 965	26 983	2 543	5 968	8 511	64 872	1 628	66 500
60401	3 160 001	0	3 160 001	589	0	589	26 265	0	26 265	3 134 325	0	3 134 325
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	349	0	349	1 153	0	1 153	589	0	589	913	0	913
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	523	0	523	799	0	799	724	0	724	598	0	598
61009	245	0	245	375	0	375	375	0	375	245	0	245
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61209	0	0	0	28 135	0	28 135	28 135	0	28 135	0	0	0
61210	0	0	0	907 629	896 768	1 804 397	907 629	896 768	1 804 397	0	0	0
61403	41 829	0	41 829	1 606	0	1 606	6 932	0	6 932	36 503	0	36 503
61601	0	0	0	678 247	0	678 247	678 247	0	678 247	0	0	0
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70607	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993
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Итого по активу (баланс)	51 203 496	17 239 153	68 442 649	344 435 543	383 554 818	727 990 361	335 439 891	375 295 532	710 735 423	60 199 148	25 498 439	85 697 587
Пассив
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60305	37	0	37	55 775	0	55 775	55 790	0	55 790	52	0	52
60307	55	77	132	407	40	447	442	42	484	90	79	169
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60903	29 521	0	29 521	0	0	0	160	0	160	29 681	0	29 681
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70603	10 341 656	0	10 341 656	0	0	0	3 725 260	0	3 725 260	14 066 916	0	14 066 916
70613	59 461	0	59 461	0	0	0	30 433	0	30 433	89 894	0	89 894
70801	323 561	0	323 561	323 561	0	323 561	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	222 192	18 689	240 881	8 000	18 469	26 469	3 000	1 691	4 691	227 192	35 467	262 659
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90902	157 510	19 469	176 979	104 057	2 273	106 330	3 106	1 979	5 085	258 461	19 763	278 224
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91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	10 858	36 498	47 356	735	7 119	7 854	118	4 399	4 517	11 475	39 218	50 693
91704	1 280	20 492	21 772	0	2 392	2 392	0	2 083	2 083	1 280	20 801	22 081
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Итого по активу (баланс)	22 090 576	3 815 278	25 905 854	2 995 938	655 552	3 651 490	3 083 038	1 403 712	4 486 750	22 003 476	3 067 118	25 070 594
Пассив
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91312	7 412 711	73 176	7 485 887	328 076	7 437	335 513	638 941	8 543	647 484	7 723 576	74 282	7 797 858
91315	4 415 001	365 408	4 780 409	1 239 259	46 546	1 285 805	309 818	223 055	532 873	3 485 560	541 917	4 027 477
91316	403 937	0	403 937	586 106	0	586 106	517 000	0	517 000	334 831	0	334 831
91317	3 983 258	2 022	3 985 280	324 256	244	324 500	265 767	267	266 034	3 924 769	2 045	3 926 814
91507	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
99999	6 230 119	0	6 230 119	1 666 284	0	1 666 284	1 341 783	0	1 341 783	5 905 618	0	5 905 618
Итого по пассиву (баланс)	22 731 536	3 174 318	25 905 854	4 143 981	332 055	4 476 036	3 073 309	567 467	3 640 776	21 660 864	3 409 730	25 070 594
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 073 967	1 420 872	4 494 839	50 319 453	24 932 697	75 252 150	52 197 725	23 049 704	75 247 429	1 195 695	3 303 865	4 499 560
Пассив
96001	942 008	2 863 792	3 805 800	15 127 086	48 852 441	63 979 527	14 349 415	47 141 591	61 491 006	164 337	1 152 942	1 317 279
96002	0	445 057	445 057	650 200	3 075 603	3 725 803	650 200	5 770 644	6 420 844	0	3 140 098	3 140 098
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Итого по пассиву (баланс)	1 124 837	3 370 002	4 494 839	17 118 198	58 506 418	75 624 616	16 199 881	59 429 456	75 629 337	206 520	4 293 040	4 499 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	2 575 305 730,0000	0	0	97 429 693,0000	0	0	6 909 807,0000	0	0	2 665 825 616,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 575 306 603,0000	0	0	97 429 694,0000	0	0	6 909 810,0000	0	0	2 665 826 487,0000
Пассив
98040	0	0	990 522 887,0000	0	0	255 160,0000	0	0	90 435 050,0000	0	0	1 080 702 777,0000
98050	0	0	1 582 580 971,0000	0	0	6 797 110,0000	0	0	7 137 104,0000	0	0	1 582 920 965,0000
98070	0	0	2 202 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 202 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 575 306 603,0000	0	0	7 052 270,0000	0	0	97 572 154,0000	0	0	2 665 826 487,0000

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