Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	0	0	0	54	0	54	457	0	457
20202	12 511	4 775	17 286	21 451	1 640	23 091	24 477	3 369	27 846	9 485	3 046	12 531
20208	1 695	0	1 695	7 235	0	7 235	2 985	0	2 985	5 945	0	5 945
20209	0	0	0	15 745	0	15 745	15 745	0	15 745	0	0	0
30102	3 869	0	3 869	1 504 427	0	1 504 427	1 495 782	0	1 495 782	12 514	0	12 514
30110	115 805	23 665	139 470	387 572	372 760	760 332	362 167	122 117	484 284	141 210	274 308	415 518
30114	0	6 436	6 436	0	3 492	3 492	0	5 247	5 247	0	4 681	4 681
30202	3 940	0	3 940	2 037	0	2 037	0	0	0	5 977	0	5 977
30204	4 153	0	4 153	293	0	293	0	0	0	4 446	0	4 446
30213	111	0	111	302	0	302	230	0	230	183	0	183
30402	2 217	4	2 221	536 744	0	536 744	538 951	0	538 951	10	4	14
30404	0	0	0	61 787	0	61 787	61 787	0	61 787	0	0	0
30409	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
31902	34 140	0	34 140	341 070	0	341 070	375 210	0	375 210	0	0	0
31903	0	0	0	116 380	0	116 380	100 990	0	100 990	15 390	0	15 390
45203	5 411	0	5 411	22 000	0	22 000	27 411	0	27 411	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45207	80 000	685	80 685	0	76	76	0	239	239	80 000	522	80 522
45208	0	20 201	20 201	0	2 358	2 358	0	2 130	2 130	0	20 429	20 429
45505	27 400	0	27 400	22 320	0	22 320	1 473	0	1 473	48 247	0	48 247
45506	43 388	33 928	77 316	0	3 961	3 961	2 562	4 647	7 209	40 826	33 242	74 068
45507	13 917	0	13 917	3 500	0	3 500	90	0	90	17 327	0	17 327
45815	0	1 004	1 004	0	66	66	0	1 070	1 070	0	0	0
45915	0	230	230	0	15	15	0	245	245	0	0	0
47101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	4	649	653	61 281	12 665	73 946	60 195	1 238	61 433	1 090	12 076	13 166
47408	0	0	0	321 126	329 051	650 177	321 126	329 051	650 177	0	0	0
47423	704	0	704	3 127	17	3 144	3 043	17	3 060	788	0	788
47427	1 080	0	1 080	2 156	354	2 510	1 624	348	1 972	1 612	6	1 618
50104	517	0	517	3	0	3	0	0	0	520	0	520
50105	25 786	0	25 786	179	0	179	901	0	901	25 064	0	25 064
50106	45 564	0	45 564	425	0	425	44	0	44	45 945	0	45 945
50107	161 520	0	161 520	2 277	0	2 277	30 490	0	30 490	133 307	0	133 307
50110	16 153	0	16 153	112	0	112	0	0	0	16 265	0	16 265
50121	26	0	26	8	0	8	2	0	2	32	0	32
50211	0	230 988	230 988	0	28 493	28 493	0	25 883	25 883	0	233 598	233 598
50606	6 643	0	6 643	0	0	0	0	0	0	6 643	0	6 643
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	2 778	76	2 854	1 819	9	1 828	1 468	28	1 496	3 129	57	3 186
60302	2 997	0	2 997	2 892	0	2 892	2 919	0	2 919	2 970	0	2 970
60306	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	479	0	479	992	0	992	1 200	0	1 200	271	0	271
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	22	22	0	22	22	249	0	249
60401	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	334	0	334	29	0	29	29	0	29	334	0	334
61009	203	0	203	90	0	90	90	0	90	203	0	203
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	25 922	0	25 922	25 922	0	25 922	0	0	0
61403	2 152	0	2 152	17	0	17	118	0	118	2 051	0	2 051
70606	59 182	0	59 182	23 965	0	23 965	0	0	0	83 147	0	83 147
70607	8 126	0	8 126	405	0	405	0	0	0	8 531	0	8 531
70608	137 991	0	137 991	87 463	0	87 463	0	0	0	225 454	0	225 454
70611	116	0	116	29	0	29	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	853 255	322 641	1 175 896	3 579 255	754 979	4 334 234	3 481 160	495 651	3 976 811	951 350	581 969	1 533 319
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	7 298	0	7 298	90 138	0	90 138
30408	0	0	0	54 293	0	54 293	54 293	0	54 293	0	0	0
30601	17	0	17	28 346	0	28 346	31 604	0	31 604	3 275	0	3 275
40701	160	0	160	5 300	0	5 300	5 163	0	5 163	23	0	23
40702	95 440	26 507	121 947	1 160 568	178 822	1 339 390	1 197 977	161 150	1 359 127	132 849	8 835	141 684
40703	1 079	4	1 083	1 053	563	1 616	8	560	568	34	1	35
40802	314	0	314	1 232	0	1 232	1 306	0	1 306	388	0	388
40807	0	104	104	0	10	10	0	12	12	0	106	106
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 498	1 158	2 656	11 733	5 681	17 414	33 933	5 698	39 631	23 698	1 175	24 873
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	11 335	0	11 335	11 335	0	11 335	0	0	0
40912	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
42101	0	227 480	227 480	0	23 990	23 990	0	26 556	26 556	0	230 046	230 046
42105	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42106	0	38 218	38 218	0	4 031	4 031	0	4 462	4 462	0	38 649	38 649
42107	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	179	1 529	1 708	0	140	140	0	164	164	179	1 553	1 732
42309	37	0	37	6	0	6	9	0	9	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
43805	20 975	0	20 975	0	0	0	1 992	0	1 992	22 967	0	22 967
43806	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	14 065	0	14 065	11 762	0	11 762	11 116	0	11 116	13 419	0	13 419
45515	28 501	0	28 501	234	0	234	1 190	0	1 190	29 457	0	29 457
45818	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
45918	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47403	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
47407	0	0	0	328 183	321 437	649 620	328 183	321 437	649 620	0	0	0
47416	0	0	0	26 157	0	26 157	26 157	0	26 157	0	0	0
47422	23	0	23	423	204	627	418	204	622	18	0	18
47425	234	0	234	11	0	11	462	0	462	685	0	685
47426	1 561	420	1 981	119	76	195	562	193	755	2 004	537	2 541
50120	8 999	0	8 999	3 820	0	3 820	375	0	375	5 554	0	5 554
50219	2 504	0	2 504	8	0	8	38	0	38	2 534	0	2 534
50620	2 412	0	2 412	157	0	157	28	0	28	2 283	0	2 283
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	511	0	511	54	0	54	0	0	0	457	0	457
52301	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52305	149 500	9 712	159 212	100 500	3 425	103 925	24 100	53 547	77 647	73 100	59 834	132 934
52306	21 200	0	21 200	0	7 577	7 577	0	228 796	228 796	21 200	221 219	242 419
52501	0	0	0	14	0	14	14	52	66	0	52	52
60301	21	0	21	588	0	588	601	0	601	34	0	34
60305	90	0	90	1 253	0	1 253	1 271	0	1 271	108	0	108
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	49	0	49	49	0	49	8	0	8	8	0	8
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	1 475	0	1 475	0	0	0	136	0	136	1 611	0	1 611
70601	63 530	0	63 530	0	0	0	24 038	0	24 038	87 568	0	87 568
70602	6 678	0	6 678	0	0	0	3 987	0	3 987	10 665	0	10 665
70603	137 958	0	137 958	0	0	0	87 701	0	87 701	225 659	0	225 659
70801	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	870 759	305 137	1 175 896	1 778 101	546 160	2 324 261	1 878 649	803 035	2 681 684	971 307	562 012	1 533 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3	0	3	225	0	225	216	0	216	12	0	12
90902	175 940	0	175 940	20 558	0	20 558	273	0	273	196 225	0	196 225
91202	60 200	0	60 200	46 100	0	46 100	22 000	0	22 000	84 300	0	84 300
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	254 663	42 819	297 482	54 230	4 999	59 229	28 600	4 516	33 116	280 293	43 302	323 595
91604	0	0	0	17	151	168	17	151	168	0	0	0
99998	382 461	0	382 461	95 273	0	95 273	98 805	0	98 805	378 929	0	378 929
Итого по активу (баланс)	877 161	42 819	919 980	216 403	5 150	221 553	149 911	4 667	154 578	943 653	43 302	986 955
Пассив
91003	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	77 087	0	77 087	38 102	0	38 102	46 100	0	46 100	85 085	0	85 085
91312	215 564	0	215 564	35 899	0	35 899	4 446	0	4 446	184 111	0	184 111
91315	71 088	0	71 088	0	0	0	1 991	0	1 991	73 079	0	73 079
91317	3 600	2 560	6 160	22 200	274	22 474	23 673	474	24 147	5 073	2 760	7 833
91507	12 550	0	12 550	0	0	0	16 259	0	16 259	28 809	0	28 809
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	537 519	0	537 519	55 773	0	55 773	126 280	0	126 280	608 026	0	608 026
Итого по пассиву (баланс)	917 420	2 560	919 980	154 304	274	154 578	221 079	474	221 553	984 195	2 760	986 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	874	874	0	874	874	0	0	0
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26	874	900	26	874	900	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	19 579 067,0000	0	0	1 300,0000	0	0	123 881,0000	0	0	19 456 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 579 166,0000	0	0	1 308,0000	0	0	123 884,0000	0	0	19 456 590,0000
Пассив
98040	0	0	17 526 005,0000	0	0	101 920,0000	0	0	0,0000	0	0	17 424 085,0000
98050	0	0	1 760 465,0000	0	0	21 961,0000	0	0	1 300,0000	0	0	1 739 804,0000
98070	0	0	292 696,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	292 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 579 166,0000	0	0	123 884,0000	0	0	1 308,0000	0	0	19 456 590,0000

Страница была полезной?