Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 233	45 697	128 930	555 083	289 679	844 762	564 701	264 902	829 603	73 615	70 474	144 089
20208	5 023	0	5 023	13 034	0	13 034	15 453	0	15 453	2 604	0	2 604
20209	0	0	0	207 168	2 400	209 568	206 862	2 400	209 262	306	0	306
30102	1 160 807	0	1 160 807	28 932 683	0	28 932 683	28 524 971	0	28 524 971	1 568 519	0	1 568 519
30110	20 650	228 073	248 723	7 746	2 101 417	2 109 163	7 656	2 209 443	2 217 099	20 740	120 047	140 787
30114	0	244 378	244 378	0	352 027	352 027	0	518 949	518 949	0	77 456	77 456
30202	41 833	0	41 833	0	0	0	868	0	868	40 965	0	40 965
30204	5 924	0	5 924	298	0	298	0	0	0	6 222	0	6 222
30213	195	23	218	43 135	1 090	44 225	41 144	956	42 100	2 186	157	2 343
30221	250	487	737	0	57	57	0	52	52	250	492	742
30233	17	1	18	6 039	2 354	8 393	6 012	2 355	8 367	44	0	44
30302	157 479	3 930	161 409	94 401	239 444	333 845	95 991	232 022	328 013	155 889	11 352	167 241
30306	65 000	15 347	80 347	43 000	1 482	44 482	91 000	3 184	94 184	17 000	13 645	30 645
30602	1 142	0	1 142	0	0	0	1	0	1	1 141	0	1 141
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	550 000	0	550 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	2 334	811	3 145	0	95	95	2 034	86	2 120	300	820	1 120
32204	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
44606	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
44607	960	0	960	0	0	0	20	0	20	940	0	940
45201	11 954	0	11 954	13 704	0	13 704	13 486	0	13 486	12 172	0	12 172
45203	23 811	0	23 811	25 000	0	25 000	48 811	0	48 811	0	0	0
45204	97 010	0	97 010	18 555	0	18 555	73 054	0	73 054	42 511	0	42 511
45205	113 146	0	113 146	723	0	723	1 274	0	1 274	112 595	0	112 595
45206	2 227 057	0	2 227 057	342 461	0	342 461	162 646	0	162 646	2 406 872	0	2 406 872
45207	140 844	0	140 844	3 000	0	3 000	1 108	0	1 108	142 736	0	142 736
45406	5 900	0	5 900	0	0	0	12	0	12	5 888	0	5 888
45407	25 950	0	25 950	0	0	0	469	0	469	25 481	0	25 481
45408	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	8 200	0	8 200	6 800	0	6 800
45504	0	0	0	8 060	0	8 060	0	0	0	8 060	0	8 060
45505	45 594	0	45 594	420	0	420	1 253	0	1 253	44 761	0	44 761
45506	57 188	0	57 188	1 460	0	1 460	4 802	0	4 802	53 846	0	53 846
45507	12 348	0	12 348	1 000	0	1 000	241	0	241	13 107	0	13 107
45509	9	32	41	54	1	55	13	33	46	50	0	50
45704	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45812	32 700	0	32 700	0	0	0	15 792	0	15 792	16 908	0	16 908
45815	3 966	3 381	7 347	0	395	395	0	357	357	3 966	3 419	7 385
45816	0	10 115	10 115	0	987	987	0	771	771	0	10 331	10 331
45912	484	0	484	206	0	206	128	0	128	562	0	562
47408	0	0	0	4 241 412	6 105 306	10 346 718	4 241 412	6 105 306	10 346 718	0	0	0
47423	17 770	2	17 772	5 860	1 625	7 485	5 845	1 569	7 414	17 785	58	17 843
47427	2 393	0	2 393	10 633	0	10 633	12 960	0	12 960	66	0	66
50104	102 878	0	102 878	714	0	714	1 146	0	1 146	102 446	0	102 446
50121	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	7 140	7 140	0	834	834	0	753	753	0	7 221	7 221
60302	2 324	0	2 324	40	0	40	872	0	872	1 492	0	1 492
60308	37	0	37	285	0	285	284	0	284	38	0	38
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 389	0	1 389	4 375	0	4 375	4 535	0	4 535	1 229	0	1 229
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	20 125	0	20 125	95	0	95	0	0	0	20 220	0	20 220
60701	5 881	0	5 881	193	0	193	94	0	94	5 980	0	5 980
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	23	0	23	16	0	16	16	0	16	23	0	23
61008	132	0	132	174	0	174	175	0	175	131	0	131
61009	2 163	0	2 163	244	0	244	140	0	140	2 267	0	2 267
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	16 305	0	16 305	16 305	0	16 305	0	0	0
61403	6 363	230	6 593	218	25	243	1 584	161	1 745	4 997	94	5 091
70606	806 038	0	806 038	152 924	0	152 924	81	0	81	958 881	0	958 881
70607	1 451	0	1 451	119	0	119	101	0	101	1 469	0	1 469
70608	268 206	0	268 206	114 497	0	114 497	0	0	0	382 703	0	382 703
70611	4 352	0	4 352	1 140	0	1 140	0	0	0	5 492	0	5 492
Итого по активу (баланс)	5 812 745	559 647	6 372 392	36 076 718	9 099 218	45 175 936	35 518 310	9 343 299	44 861 609	6 371 153	315 566	6 686 719
Пассив
10208	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	125 200	0	125 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	81 034	0	81 034	17 000	0	17 000	17 357	0	17 357	81 391	0	81 391
30126	22	0	22	0	0	0	22	0	22	44	0	44
30232	410	0	410	18 654	4 877	23 531	18 244	4 877	23 121	0	0	0
30301	157 478	3 931	161 409	95 990	232 023	328 013	94 400	239 445	333 845	155 888	11 353	167 241
30305	65 000	15 348	80 348	91 000	3 184	94 184	43 000	1 481	44 481	17 000	13 645	30 645
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
40602	6	0	6	3 020	0	3 020	3 049	0	3 049	35	0	35
40701	65 207	0	65 207	93 383	0	93 383	80 208	0	80 208	52 032	0	52 032
40702	2 374 484	8 924	2 383 408	32 135 968	2 355 955	34 491 923	32 289 063	2 364 081	34 653 144	2 527 579	17 050	2 544 629
40703	39 697	6	39 703	109 403	1	109 404	108 861	1	108 862	39 155	6	39 161
40802	9 766	28	9 794	140 713	789	141 502	136 308	790	137 098	5 361	29	5 390
40807	1 948	19 006	20 954	9 796	20 239	30 035	10 149	5 762	15 911	2 301	4 529	6 830
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 319	27 320	78 639	322 504	84 748	407 252	322 817	87 484	410 301	51 632	30 056	81 688
40820	234	272	506	4 714	3 656	8 370	4 730	4 314	9 044	250	930	1 180
40821	210	0	210	4 917	0	4 917	4 865	0	4 865	158	0	158
40905	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
40909	0	0	0	296	500	796	296	500	796	0	0	0
40910	1	6	7	44	745	789	44	746	790	1	7	8
40911	14	0	14	8 349	0	8 349	8 915	0	8 915	580	0	580
40912	0	0	0	574	1 788	2 362	574	1 788	2 362	0	0	0
40913	0	0	0	490	7 926	8 416	490	7 926	8 416	0	0	0
42005	5 027	0	5 027	0	0	0	42	0	42	5 069	0	5 069
42103	0	3 245	3 245	0	3 624	3 624	0	379	379	0	0	0
42105	307 306	0	307 306	50 000	0	50 000	171	0	171	257 477	0	257 477
42106	51 854	0	51 854	0	0	0	0	0	0	51 854	0	51 854
42107	81 000	1 035	82 035	0	109	109	0	120	120	81 000	1 046	82 046
42202	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42206	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42301	517	40	557	4 149	4	4 153	3 954	5	3 959	322	41	363
42303	514	0	514	315	0	315	33	0	33	232	0	232
42304	23 017	2 124	25 141	1 775	325	2 100	1 781	6 357	8 138	23 023	8 156	31 179
42305	107 948	68 556	176 504	6 195	8 749	14 944	5 336	7 862	13 198	107 089	67 669	174 758
42306	428 883	253 108	681 991	85 262	29 609	114 871	72 195	67 513	139 708	415 816	291 012	706 828
42307	271	436	707	0	33	33	3	46	49	274	449	723
42309	32	220	252	32	23	55	41	25	66	41	222	263
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	18	0	18	6	0	6	9	0	9
42312	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42313	162	0	162	22	0	22	19	0	19	159	0	159
42314	37	0	37	1	0	1	7	0	7	43	0	43
42504	0	0	0	0	435	435	0	6 998	6 998	0	6 563	6 563
42505	0	3 245	3 245	0	3 986	3 986	0	7 304	7 304	0	6 563	6 563
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	100	0	100	0	0	0	40	0	40	140	0	140
42606	13 550	7 291	20 841	0	651	651	0	774	774	13 550	7 414	20 964
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	337	0	337	1	0	1	0	0	0	336	0	336
45215	526 182	0	526 182	35 294	0	35 294	81 376	0	81 376	572 264	0	572 264
45415	1 504	0	1 504	33	0	33	0	0	0	1 471	0	1 471
45515	12 449	0	12 449	2 655	0	2 655	1 831	0	1 831	11 625	0	11 625
45715	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
45818	46 216	0	46 216	11 846	0	11 846	254	0	254	34 624	0	34 624
45918	452	0	452	96	0	96	41	0	41	397	0	397
47405	26 690	0	26 690	2 201 221	55 321	2 256 542	2 179 249	55 321	2 234 570	4 718	0	4 718
47407	0	0	0	6 104 274	4 243 899	10 348 173	6 104 274	4 243 899	10 348 173	0	0	0
47411	4 145	2 078	6 223	5 358	2 050	7 408	4 648	2 001	6 649	3 435	2 029	5 464
47416	3 010	0	3 010	37 940	0	37 940	35 701	0	35 701	771	0	771
47422	102	0	102	4 307	3 970	8 277	4 323	4 245	8 568	118	275	393
47425	29 294	0	29 294	1 012	0	1 012	4 125	0	4 125	32 407	0	32 407
47426	7 357	58	7 415	1 915	116	2 031	3 020	58	3 078	8 462	0	8 462
50120	1 107	0	1 107	30	0	30	119	0	119	1 196	0	1 196
50620	2 657	0	2 657	68	0	68	0	0	0	2 589	0	2 589
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	81	0	81	7 221	0	7 221
52301	23 538	0	23 538	35 336	0	35 336	21 798	0	21 798	10 000	0	10 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 564	0	1 564	0	0	0	206	0	206	1 770	0	1 770
60301	5 308	0	5 308	6 533	0	6 533	5 639	0	5 639	4 414	0	4 414
60305	2 507	0	2 507	7 055	0	7 055	6 980	0	6 980	2 432	0	2 432
60309	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60311	107	0	107	428	0	428	434	0	434	113	0	113
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60601	6 168	0	6 168	0	0	0	137	0	137	6 305	0	6 305
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	1 716	0	1 716	911	0	911	80	0	80	885	0	885
61304	319	15	334	66	3	69	86	1	87	339	13	352
61501	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
70601	874 880	0	874 880	17	0	17	142 869	0	142 869	1 017 732	0	1 017 732
70603	235 081	0	235 081	0	0	0	118 101	0	118 101	353 182	0	353 182
Итого по пассиву (баланс)	5 956 100	416 292	6 372 392	41 689 909	7 069 338	48 759 247	41 951 471	7 122 103	49 073 574	6 217 662	469 057	6 686 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 336	0	35 336	35 336	0	35 336	0	0	0
90901	724 498	9	724 507	130 566	1	130 567	197 336	1	197 337	657 728	9	657 737
90902	901 482	0	901 482	335 982	0	335 982	241 147	0	241 147	996 317	0	996 317
91202	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	59 564	0	59 564	20	0	20	119	0	119	59 465	0	59 465
91414	1 672 906	0	1 672 906	209 636	0	209 636	191 386	0	191 386	1 691 156	0	1 691 156
91604	2 783	667	3 450	1 510	68	1 578	2 297	55	2 352	1 996	680	2 676
91704	94	518	612	0	51	51	0	40	40	94	529	623
91802	4 822	45	4 867	0	5	5	0	4	4	4 822	46	4 868
99998	1 248 611	0	1 248 611	239 450	0	239 450	138 031	0	138 031	1 350 030	0	1 350 030
Итого по активу (баланс)	4 636 263	1 239	4 637 502	952 500	125	952 625	805 652	100	805 752	4 783 111	1 264	4 784 375
Пассив
91311	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91312	944 736	650	945 386	86 234	69	86 303	99 957	76	100 033	958 459	657	959 116
91315	67 442	0	67 442	89	0	89	1 170	0	1 170	68 523	0	68 523
91316	715	0	715	7 535	0	7 535	15 000	0	15 000	8 180	0	8 180
91317	64 907	49	64 956	44 099	6	44 105	123 208	39	123 247	144 016	82	144 098
91318	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91507	138 449	0	138 449	0	0	0	1	0	1	138 450	0	138 450
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	3 388 891	0	3 388 891	343 452	0	343 452	388 906	0	388 906	3 434 345	0	3 434 345
Итого по пассиву (баланс)	4 636 803	699	4 637 502	481 409	75	481 484	628 242	115	628 357	4 783 636	739	4 784 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	163 630	38 941	202 571	3 842 562	182 080	4 024 642	4 006 192	56 936	4 063 128	0	164 085	164 085
93801	731	0	731	32 765	0	32 765	32 786	0	32 786	710	0	710
Итого по активу (баланс)	164 361	38 941	203 302	3 875 327	182 080	4 057 407	4 038 978	56 936	4 095 914	710	164 085	164 795
Пассив
96001	39 672	161 839	201 511	55 982	4 041 070	4 097 052	181 105	3 879 231	4 060 336	164 795	0	164 795
96801	1 791	0	1 791	35 108	0	35 108	33 317	0	33 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 463	161 839	203 302	91 090	4 041 070	4 132 160	214 422	3 879 231	4 093 653	164 795	0	164 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	111 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 309,0000
Пассив
98050	0	0	53 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 506,0000
98070	0	0	57 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 309,0000

Страница была полезной?