Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 493	0	47 493	4 779	0	4 779	8 297	0	8 297	43 975	0	43 975
20202	39 087	29 926	69 013	118 057	69 808	187 865	131 465	68 408	199 873	25 679	31 326	57 005
20209	0	0	0	113 500	0	113 500	113 500	0	113 500	0	0	0
30102	120 763	0	120 763	5 709 515	0	5 709 515	5 617 517	0	5 617 517	212 761	0	212 761
30110	541	12 687	13 228	0	1 449	1 449	0	11 314	11 314	541	2 822	3 363
30114	0	48 126	48 126	0	40 324	40 324	0	22 971	22 971	0	65 479	65 479
30202	16 485	0	16 485	0	0	0	3 241	0	3 241	13 244	0	13 244
30204	2 644	0	2 644	0	0	0	221	0	221	2 423	0	2 423
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	150 000	0	150 000	1 330 000	0	1 330 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	1 712	0	1 712	270	0	270	122	0	122	1 860	0	1 860
45206	108 400	0	108 400	0	0	0	22 440	0	22 440	85 960	0	85 960
45207	171 230	0	171 230	10 036	0	10 036	0	0	0	181 266	0	181 266
45208	207 000	0	207 000	8 000	0	8 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45505	27	19 470	19 497	0	2 273	2 273	7	2 053	2 060	20	19 690	19 710
45506	6 513	0	6 513	0	0	0	380	0	380	6 133	0	6 133
45507	6 379	40 460	46 839	0	3 949	3 949	76	3 086	3 162	6 303	41 323	47 626
45812	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	0	12 632
45815	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
45915	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
47404	8 231	0	8 231	18 219	18 067	36 286	16 264	18 067	34 331	10 186	0	10 186
47408	0	0	0	86 754	84 807	171 561	86 754	84 807	171 561	0	0	0
47423	38	0	38	6	0	6	2	0	2	42	0	42
47427	5	1	6	6 943	732	7 675	6 891	733	7 624	57	0	57
50205	253 262	0	253 262	1 467	0	1 467	0	0	0	254 729	0	254 729
50206	321 814	0	321 814	2 050	0	2 050	5 775	0	5 775	318 089	0	318 089
50207	247 760	0	247 760	1 593	0	1 593	0	0	0	249 353	0	249 353
50208	411 582	0	411 582	2 651	0	2 651	103 674	0	103 674	310 559	0	310 559
50211	0	110 777	110 777	0	13 619	13 619	0	11 683	11 683	0	112 713	112 713
50221	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	20 151	3 544	23 695	0	857	857	2 469	739	3 208	17 682	3 662	21 344
60302	3 570	0	3 570	0	0	0	105	0	105	3 465	0	3 465
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	682	0	682	2 461	0	2 461	1 674	0	1 674	1 469	0	1 469
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	981	0	981	2 469	0	2 469	2 241	0	2 241	1 209	0	1 209
60314	282	0	282	0	0	0	141	0	141	141	0	141
60401	20 154	0	20 154	0	0	0	0	0	0	20 154	0	20 154
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	10	0	10	148	0	148	148	0	148	10	0	10
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	105 424	0	105 424	105 424	0	105 424	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	46	0	46	6	0	6	1 173	0	1 173
70606	212 220	0	212 220	50 672	0	50 672	0	0	0	262 892	0	262 892
70607	128	0	128	0	0	0	28	0	28	100	0	100
70608	110 567	0	110 567	51 447	0	51 447	0	0	0	162 014	0	162 014
70611	2 687	0	2 687	1 169	0	1 169	0	0	0	3 856	0	3 856
Итого по активу (баланс)	2 624 597	264 991	2 889 588	7 814 525	235 885	8 050 410	7 895 434	223 861	8 119 295	2 543 688	277 015	2 820 703
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	338 519	0	338 519	0	0	0	0	0	0	338 519	0	338 519
31201	0	0	0	651 400	0	651 400	651 400	0	651 400	0	0	0
31202	250 000	0	250 000	1 160 000	0	1 160 000	1 260 000	0	1 260 000	350 000	0	350 000
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	0	9 735	9 735	0	1 027	1 027	0	1 137	1 137	0	9 845	9 845
40701	32 450	0	32 450	924 427	0	924 427	897 176	0	897 176	5 199	0	5 199
40702	723 142	15	723 157	1 802 239	29 307	1 831 546	1 800 590	29 307	1 829 897	721 493	15	721 508
40703	74 519	0	74 519	715 827	0	715 827	683 682	0	683 682	42 374	0	42 374
40802	838	33	871	991	3	994	2 206	3	2 209	2 053	33	2 086
40807	0	10 062	10 062	0	1 061	1 061	0	1 481	1 481	0	10 482	10 482
40817	47 845	0	47 845	168 271	0	168 271	129 183	0	129 183	8 757	0	8 757
40820	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0
40901	40 654	0	40 654	82 080	0	82 080	86 573	0	86 573	45 147	0	45 147
40911	0	0	0	32 892	0	32 892	32 892	0	32 892	0	0	0
42105	16 200	0	16 200	15 000	0	15 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	59 694	37 718	97 412	87 546	80 021	167 567	89 199	71 131	160 330	61 347	28 828	90 175
42306	18 588	37 221	55 809	1 000	4 523	5 523	1 000	14 807	15 807	18 588	47 505	66 093
42507	0	61 657	61 657	0	6 503	6 503	0	7 198	7 198	0	62 352	62 352
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	31 043	0	31 043	5 810	0	5 810	10 307	0	10 307	35 540	0	35 540
45818	14 527	0	14 527	0	0	0	0	0	0	14 527	0	14 527
45918	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47407	0	0	0	86 279	85 020	171 299	86 279	85 020	171 299	0	0	0
47411	505	1 267	1 772	1	133	134	117	407	524	621	1 541	2 162
47416	8	0	8	933	0	933	938	0	938	13	0	13
47425	6 463	0	6 463	15 833	0	15 833	21 095	0	21 095	11 725	0	11 725
47426	800	0	800	837	307	1 144	230	307	537	193	0	193
50220	47 493	0	47 493	8 298	0	8 298	4 779	0	4 779	43 974	0	43 974
50620	1 236	0	1 236	98	0	98	0	0	0	1 138	0	1 138
52305	174 016	69 468	243 484	174 016	6 109	180 125	0	7 311	7 311	0	70 670	70 670
52306	179 319	776	180 095	0	387	387	0	7 418	7 418	179 319	7 807	187 126
52307	23 151	0	23 151	0	0	0	0	0	0	23 151	0	23 151
60301	0	0	0	2 245	0	2 245	2 856	0	2 856	611	0	611
60305	701	0	701	4 655	0	4 655	5 432	0	5 432	1 478	0	1 478
60309	23	0	23	36	0	36	13	0	13	0	0	0
60311	103	0	103	81	0	81	81	0	81	103	0	103
60601	10 627	0	10 627	0	0	0	221	0	221	10 848	0	10 848
60903	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
61301	473	0	473	458	0	458	14	0	14	29	0	29
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	218 446	0	218 446	28	0	28	42 509	0	42 509	260 927	0	260 927
70602	322	0	322	0	0	0	71	0	71	393	0	393
70603	110 024	0	110 024	0	0	0	52 143	0	52 143	162 167	0	162 167
Итого по пассиву (баланс)	2 661 636	227 952	2 889 588	6 009 441	214 401	6 223 842	5 929 430	225 527	6 154 957	2 581 625	239 078	2 820 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 809	0	63 809	3 873	0	3 873	23 578	0	23 578	44 104	0	44 104
90902	22 760	0	22 760	21 970	0	21 970	138	0	138	44 592	0	44 592
90907	40 654	0	40 654	86 573	0	86 573	82 080	0	82 080	45 147	0	45 147
91411	277 383	0	277 383	2 204 489	0	2 204 489	2 086 934	0	2 086 934	394 938	0	394 938
91414	587 016	0	587 016	62 160	0	62 160	16 051	0	16 051	633 125	0	633 125
91604	3 924	0	3 924	748	0	748	0	0	0	4 672	0	4 672
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 008 665	0	1 008 665	21 767	0	21 767	38 619	0	38 619	991 813	0	991 813
Итого по активу (баланс)	2 007 322	0	2 007 322	2 401 580	0	2 401 580	2 247 400	0	2 247 400	2 161 502	0	2 161 502
Пассив
91312	659 306	0	659 306	15 000	0	15 000	0	0	0	644 306	0	644 306
91315	274 880	0	274 880	5 313	0	5 313	0	0	0	269 567	0	269 567
91316	47 570	0	47 570	18 036	0	18 036	21 000	0	21 000	50 534	0	50 534
91317	20 583	0	20 583	270	0	270	767	0	767	21 080	0	21 080
91507	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
99999	998 657	0	998 657	2 189 096	0	2 189 096	2 360 128	0	2 360 128	1 169 689	0	1 169 689
Итого по пассиву (баланс)	2 007 322	0	2 007 322	2 227 715	0	2 227 715	2 381 895	0	2 381 895	2 161 502	0	2 161 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 221 400,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 121 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 221 406,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 121 406,0000
Пассив
98050	0	0	265 400,0000	0	0	430 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	185 400,0000
98070	0	0	956 006,0000	0	0	4 640 033,0000	0	0	4 620 033,0000	0	0	936 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 221 406,0000	0	0	5 070 033,0000	0	0	4 970 033,0000	0	0	1 121 406,0000

Страница была полезной?