Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 171	0	1 171	287	0	287	744	0	744	714	0	714
20202	45 190	18 020	63 210	163 440	22 436	185 876	176 988	23 809	200 797	31 642	16 647	48 289
20209	0	0	0	137 325	1 121	138 446	137 325	1 121	138 446	0	0	0
30102	55 962	0	55 962	8 507 690	0	8 507 690	8 501 995	0	8 501 995	61 657	0	61 657
30110	1 685	189 299	190 984	393 137	339 341	732 478	392 915	424 383	817 298	1 907	104 257	106 164
30202	14 992	0	14 992	3 040	0	3 040	0	0	0	18 032	0	18 032
30204	125	0	125	49	0	49	0	0	0	174	0	174
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	100	0	100	268 709	0	268 709	268 698	0	268 698	111	0	111
32002	105 000	0	105 000	3 815 000	0	3 815 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 160 000	0	1 160 000	160 000	0	160 000
45107	12 440	0	12 440	5 406	0	5 406	538	0	538	17 308	0	17 308
45203	11 910	0	11 910	6 244	0	6 244	12 260	0	12 260	5 894	0	5 894
45204	1 810	0	1 810	0	0	0	1 810	0	1 810	0	0	0
45205	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
45206	224 745	0	224 745	13 000	0	13 000	6 200	0	6 200	231 545	0	231 545
45207	92 413	0	92 413	6 560	0	6 560	3 272	0	3 272	95 701	0	95 701
45208	142 625	0	142 625	0	0	0	0	0	0	142 625	0	142 625
45505	8 089	0	8 089	1 569	0	1 569	1 322	0	1 322	8 336	0	8 336
45506	56 162	0	56 162	751	0	751	1 674	0	1 674	55 239	0	55 239
45507	48 838	0	48 838	0	0	0	433	0	433	48 405	0	48 405
45815	9	0	9	429	0	429	5	0	5	433	0	433
45915	1	0	1	328	0	328	0	0	0	329	0	329
47408	0	0	0	3 465 712	3 561 210	7 026 922	3 465 712	3 561 210	7 026 922	0	0	0
47423	946	1 641	2 587	6 374	2 441	8 815	6 602	2 470	9 072	718	1 612	2 330
47427	1 724	0	1 724	10 952	440	11 392	11 213	429	11 642	1 463	11	1 474
50207	520 161	0	520 161	11 649	0	11 649	61 461	0	61 461	470 349	0	470 349
50221	122	0	122	1 079	0	1 079	14	0	14	1 187	0	1 187
51405	25 878	0	25 878	74	0	74	0	0	0	25 952	0	25 952
52503	58 978	0	58 978	120	0	120	1 911	0	1 911	57 187	0	57 187
60302	1 521	0	1 521	66	0	66	63	0	63	1 524	0	1 524
60306	87	0	87	1 190	0	1 190	1 277	0	1 277	0	0	0
60308	50	0	50	1 511	0	1 511	1 546	0	1 546	15	0	15
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 087	0	2 087	2 765	0	2 765	2 809	0	2 809	2 043	0	2 043
60401	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	4	0	4	116	0	116	117	0	117	3	0	3
61009	0	0	0	54	0	54	41	0	41	13	0	13
61210	0	0	0	58 847	0	58 847	58 847	0	58 847	0	0	0
61403	4 601	0	4 601	0	0	0	109	0	109	4 492	0	4 492
70606	124 601	0	124 601	38 738	0	38 738	20	0	20	163 319	0	163 319
70608	31 648	0	31 648	22 874	0	22 874	0	0	0	54 522	0	54 522
70611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 607 322	208 960	1 816 282	18 265 309	3 926 989	22 192 298	18 199 365	4 013 422	22 212 787	1 673 266	122 527	1 795 793
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	122	0	122	14	0	14	1 079	0	1 079	1 187	0	1 187
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	35 000	0	35 000	134 000	0	134 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
40602	378	0	378	411	0	411	332	0	332	299	0	299
40701	22 362	0	22 362	356 623	1 561	358 184	338 734	1 561	340 295	4 473	0	4 473
40702	617 488	29 637	647 125	3 174 035	332 176	3 506 211	3 201 288	303 240	3 504 528	644 741	701	645 442
40703	58 453	0	58 453	3 601	0	3 601	4 110	0	4 110	58 962	0	58 962
40802	4 236	0	4 236	23 047	0	23 047	24 926	0	24 926	6 115	0	6 115
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	63	0	63	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	63	0	63
40909	0	0	0	411	901	1 312	411	901	1 312	0	0	0
40910	0	0	0	8	192	200	8	192	200	0	0	0
40911	447	0	447	33 652	0	33 652	36 793	0	36 793	3 588	0	3 588
40912	0	0	0	1 969	2 067	4 036	1 969	2 067	4 036	0	0	0
40913	0	0	0	1 469	3 988	5 457	1 469	3 988	5 457	0	0	0
42101	1 711	0	1 711	77 643	0	77 643	100 928	0	100 928	24 996	0	24 996
42102	10 000	0	10 000	412 140	0	412 140	402 140	0	402 140	0	0	0
42103	109 268	0	109 268	97 241	0	97 241	19 788	0	19 788	31 815	0	31 815
42104	64 665	0	64 665	26 665	0	26 665	26 470	0	26 470	64 470	0	64 470
42105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	97	11	108	0	1	1	0	1	1	97	11	108
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	373	0	373	22	0	22	341	0	341	692	0	692
45215	15 320	0	15 320	576	0	576	517	0	517	15 261	0	15 261
45515	3 736	0	3 736	169	0	169	89	0	89	3 656	0	3 656
45818	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45918	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	3 543 368	3 471 816	7 015 184	3 543 368	3 471 816	7 015 184	0	0	0
47416	448	0	448	5 597	0	5 597	5 179	0	5 179	30	0	30
47422	18	119	137	7 882	6 406	14 288	7 883	6 297	14 180	19	10	29
47425	2 237	0	2 237	881	0	881	850	0	850	2 206	0	2 206
47426	2 639	0	2 639	3 395	0	3 395	2 636	0	2 636	1 880	0	1 880
50220	1 171	0	1 171	744	0	744	287	0	287	714	0	714
52301	1 757	0	1 757	163 696	0	163 696	169 813	0	169 813	7 874	0	7 874
52302	0	0	0	14 700	0	14 700	23 200	0	23 200	8 500	0	8 500
52303	91 568	0	91 568	91 568	0	91 568	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201
52304	68 016	0	68 016	68 016	0	68 016	142 764	0	142 764	142 764	0	142 764
52305	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
52306	32 062	7 228	39 290	531	762	1 293	531	844	1 375	32 062	7 310	39 372
52307	181 353	0	181 353	4 459	0	4 459	0	0	0	176 894	0	176 894
52406	3 551	0	3 551	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 551	0	3 551
52501	4 752	849	5 601	2 502	89	2 591	1 406	138	1 544	3 656	898	4 554
60301	180	0	180	1 287	0	1 287	1 435	0	1 435	328	0	328
60305	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	3	0	3	112	0	112	110	0	110	1	0	1
60311	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
60601	5 184	0	5 184	0	0	0	149	0	149	5 333	0	5 333
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
70601	110 202	0	110 202	0	0	0	41 583	0	41 583	151 785	0	151 785
70603	45 035	0	45 035	0	0	0	25 030	0	25 030	70 065	0	70 065
Итого по пассиву (баланс)	1 778 438	37 844	1 816 282	8 260 197	3 819 959	12 080 156	8 268 622	3 791 045	12 059 667	1 786 863	8 930	1 795 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 222	0	35 222	35 222	0	35 222	0	0	0
90803	201 737	0	201 737	153 087	0	153 087	154 572	0	154 572	200 252	0	200 252
90901	45 972	0	45 972	20 109	0	20 109	32 317	0	32 317	33 764	0	33 764
90902	300 251	0	300 251	20 358	0	20 358	26 821	0	26 821	293 788	0	293 788
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 403 999	0	1 115 403 999	25 968	0	25 968	20 268	0	20 268	1 115 409 699	0	1 115 409 699
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
99998	613 763	0	613 763	35 932	0	35 932	32 178	0	32 178	617 517	0	617 517
Итого по активу (баланс)	1 116 715 731	0	1 116 715 731	290 676	0	290 676	301 378	0	301 378	1 116 705 029	0	1 116 705 029
Пассив
91003	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	173 375	0	173 375	0	0	0	0	0	0	173 375	0	173 375
91312	330 874	0	330 874	2 125	0	2 125	6 265	0	6 265	335 014	0	335 014
91315	55 198	1 623	56 821	166	178	344	801	427	1 228	55 833	1 872	57 705
91317	17 586	0	17 586	26 664	0	26 664	25 394	0	25 394	16 316	0	16 316
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 116 101 968	0	1 116 101 968	250 634	0	250 634	236 178	0	236 178	1 116 087 512	0	1 116 087 512
Итого по пассиву (баланс)	1 116 714 108	1 623	1 116 715 731	282 634	178	282 812	271 683	427	272 110	1 116 703 157	1 872	1 116 705 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	171 154	0	171 154	3 207 576	822	3 208 398	3 266 253	822	3 267 075	112 477	0	112 477
93801	0	0	0	23 166	0	23 166	23 140	0	23 140	26	0	26
Итого по активу (баланс)	171 154	0	171 154	3 230 742	822	3 231 564	3 289 393	822	3 290 215	112 503	0	112 503
Пассив
96001	0	171 126	171 126	819	3 305 968	3 306 787	819	3 246 905	3 247 724	0	112 063	112 063
96801	28	0	28	31 060	0	31 060	31 472	0	31 472	440	0	440
Итого по пассиву (баланс)	28	171 126	171 154	31 879	3 305 968	3 337 847	32 291	3 246 905	3 279 196	440	112 063	112 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	618 476,0000	0	0	319 123,0000	0	0	369 493,0000	0	0	568 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 511,0000	0	0	319 125,0000	0	0	369 493,0000	0	0	568 143,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	435 593,0000	0	0	58 611,0000	0	0	8 241,0000	0	0	385 223,0000
98070	0	0	75 032,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	75 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 511,0000	0	0	58 611,0000	0	0	8 243,0000	0	0	568 143,0000

Страница была полезной?