Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	49 393	16 400	65 793	416 101	127 672	543 773	337 529	122 604	460 133	127 965	21 468	149 433
20209	0	0	0	99 345	0	99 345	99 345	0	99 345	0	0	0
30102	242 224	0	242 224	11 881 151	0	11 881 151	12 038 054	0	12 038 054	85 321	0	85 321
30110	1 116	15 372	16 488	76 144	131 143	207 287	76 205	139 810	216 015	1 055	6 705	7 760
30202	26 487	0	26 487	18 042	0	18 042	0	0	0	44 529	0	44 529
30204	1 748	0	1 748	0	0	0	796	0	796	952	0	952
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	55 855	9 017	64 872	103 522	82 665	186 187	101 100	88 563	189 663	58 277	3 119	61 396
30306	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
30602	0	0	0	130 000	0	130 000	29 997	0	29 997	100 003	0	100 003
32002	800 000	0	800 000	5 800 000	0	5 800 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	4 430 000	0	4 430 000	4 120 000	0	4 120 000	370 000	0	370 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	16 573	0	16 573	42 124	0	42 124	43 926	0	43 926	14 771	0	14 771
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	75 680	0	75 680	200 000	0	200 000	19 180	0	19 180	256 500	0	256 500
45207	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45208	33 100	0	33 100	0	0	0	150	0	150	32 950	0	32 950
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	51 235	0	51 235	550	0	550	21 463	0	21 463	30 322	0	30 322
45506	165 546	0	165 546	29 283	0	29 283	8 036	0	8 036	186 793	0	186 793
45507	98 098	0	98 098	40 000	0	40 000	10 101	0	10 101	127 997	0	127 997
45812	19 657	0	19 657	0	0	0	0	0	0	19 657	0	19 657
45815	6 881	0	6 881	1 845	0	1 845	500	0	500	8 226	0	8 226
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	88	0	88	141	0	141	153	0	153	76	0	76
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	436 989	118 610	555 599	436 989	118 610	555 599	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	90	0	90	44	0	44
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30 088	0	30 088	3 802	0	3 802	33 804	0	33 804	86	0	86
47427	2 811	0	2 811	10 882	0	10 882	9 998	0	9 998	3 695	0	3 695
50104	0	0	0	30 135	0	30 135	59	0	59	30 076	0	30 076
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	49 906	0	49 906	0	0	0	49 906	0	49 906
51403	50 984	0	50 984	174 384	0	174 384	51 045	0	51 045	174 323	0	174 323
51405	0	0	0	23 579	0	23 579	0	0	0	23 579	0	23 579
51406	33 046	0	33 046	239	0	239	33 285	0	33 285	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 171	0	4 171	42	0	42	83	0	83	4 130	0	4 130
60306	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60308	75	0	75	158	0	158	226	0	226	7	0	7
60310	15	0	15	481	0	481	481	0	481	15	0	15
60312	1 554	0	1 554	4 212	0	4 212	4 674	0	4 674	1 092	0	1 092
60323	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	15 842	0	15 842	605	0	605	0	0	0	16 447	0	16 447
60701	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	33	0	33	10	0	10	43	0	43	0	0	0
61008	164	0	164	103	0	103	158	0	158	109	0	109
61009	8	0	8	153	0	153	153	0	153	8	0	8
61010	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
61210	0	0	0	84 330	0	84 330	84 330	0	84 330	0	0	0
61403	970	0	970	509	0	509	182	0	182	1 297	0	1 297
70606	105 499	0	105 499	76 533	0	76 533	19	0	19	182 013	0	182 013
70608	21 341	0	21 341	5 751	0	5 751	0	0	0	27 092	0	27 092
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 051 463	40 789	2 092 252	24 239 768	460 090	24 699 858	24 220 840	469 587	24 690 427	2 070 391	31 292	2 101 683
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	55 855	9 017	64 872	101 100	88 563	189 663	103 522	82 665	186 187	58 277	3 119	61 396
30305	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	17 978	0	17 978	17 978	0	17 978	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5 161	0	5 161	102 738	0	102 738	133 727	0	133 727	36 150	0	36 150
40702	615 368	9 908	625 276	2 568 774	102 229	2 671 003	2 469 338	96 499	2 565 837	515 932	4 178	520 110
40703	11 785	0	11 785	6 447	0	6 447	4 997	0	4 997	10 335	0	10 335
40802	3 110	16	3 126	16 501	1	16 502	17 815	1	17 816	4 424	16	4 440
40807	6	0	6	104	0	104	103	0	103	5	0	5
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	12	0	12	311	0	311	304	0	304	5	0	5
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	18 582	0	18 582	18 581	0	18 581	0	0	0
40912	0	0	0	732	2 259	2 991	732	2 259	2 991	0	0	0
40913	0	0	0	3 385	11 031	14 416	3 385	11 031	14 416	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	0	2 272	2 272	0	231	231	0	265	265	0	2 306	2 306
42206	895 000	0	895 000	0	0	0	489	0	489	895 489	0	895 489
42301	442	17	459	0	2	2	0	2	2	442	17	459
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42314	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 168	0	3 168	37 176	0	37 176	40 812	0	40 812	6 804	0	6 804
45515	13 172	0	13 172	1 862	0	1 862	1 158	0	1 158	12 468	0	12 468
45818	16 139	0	16 139	501	0	501	2 059	0	2 059	17 697	0	17 697
45918	91	0	91	58	0	58	12	0	12	45	0	45
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	0	0
47407	0	0	0	449 197	106 064	555 261	449 197	106 064	555 261	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	116	149	265	5 207	17 910	23 117	5 292	17 761	23 053	201	0	201
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	402	0	402	5 181	13 458	18 639	5 176	13 458	18 634	397	0	397
47425	331	0	331	1 521	0	1 521	1 729	0	1 729	539	0	539
47426	331	632	963	1 047	64	1 111	760	93	853	44	661	705
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
52303	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
52305	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850
52501	476	0	476	1	0	1	102	0	102	577	0	577
60301	291	0	291	2 019	0	2 019	1 901	0	1 901	173	0	173
60305	5	0	5	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483	5	0	5
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	110	0	110	158	0	158	148	0	148	100	0	100
60311	112	0	112	425	0	425	428	0	428	115	0	115
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	284	0	284	389	0	389	105	0	105	0	0	0
60601	7 299	0	7 299	4	0	4	95	0	95	7 390	0	7 390
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	6	0	6	436	0	436	695	0	695	265	0	265
61304	401	0	401	88	0	88	80	0	80	393	0	393
70601	107 898	0	107 898	28	0	28	76 647	0	76 647	184 517	0	184 517
70602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70603	21 168	0	21 168	0	0	0	5 717	0	5 717	26 885	0	26 885
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 070 241	22 011	2 092 252	3 355 588	344 437	3 700 025	3 376 733	332 723	3 709 456	2 091 386	10 297	2 101 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	56 187	0	56 187	12 392	0	12 392	5 010	0	5 010	63 569	0	63 569
90902	37 290	0	37 290	4 485	0	4 485	3 723	0	3 723	38 052	0	38 052
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	718 708	0	718 708	27 069	0	27 069	29 224	0	29 224	716 553	0	716 553
91604	9 726	0	9 726	1 058	0	1 058	776	0	776	10 008	0	10 008
99998	494 607	0	494 607	124 687	0	124 687	83 116	0	83 116	536 178	0	536 178
Итого по активу (баланс)	1 325 919	0	1 325 919	169 691	0	169 691	121 849	0	121 849	1 373 761	0	1 373 761
Пассив
91003	0	0	0	17 246	0	17 246	17 246	0	17 246	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	400	0	400	0	0	0	21 160	0	21 160	21 560	0	21 560
91312	389 924	0	389 924	2 220	0	2 220	3 050	0	3 050	390 754	0	390 754
91315	32 454	0	32 454	100	0	100	22 038	0	22 038	54 392	0	54 392
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	49 983	0	49 983	63 549	0	63 549	59 466	0	59 466	45 900	0	45 900
91318	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
91507	20 236	0	20 236	0	0	0	1 726	0	1 726	21 962	0	21 962
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	831 312	0	831 312	35 392	0	35 392	41 663	0	41 663	837 583	0	837 583
Итого по пассиву (баланс)	1 325 919	0	1 325 919	118 507	0	118 507	166 349	0	166 349	1 373 761	0	1 373 761
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 388	2 388	0	2 388	2 388	0	0	0
93302	0	0	0	23 604	0	23 604	0	0	0	23 604	0	23 604
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 625	2 388	26 013	21	2 388	2 409	23 604	0	23 604
Пассив
96001	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	23 604	0	23 604	23 604	0	23 604
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 388	0	2 388	25 992	0	25 992	23 604	0	23 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	28 932,0000	0	0	0,0000	0	0	28 932,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	28 962,0000	0	0	3,0000	0	0	28 964,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	28 958,0000	0	0	28 959,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	28 962,0000	0	0	28 964,0000

Страница была полезной?