Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАСМАННЫЙ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2158

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 390	27 120	117 510	359 168	412 676	771 844	343 542	424 780	768 322	106 016	15 016	121 032
20209	0	0	0	82 485	162 975	245 460	82 485	162 975	245 460	0	0	0
30102	202 159	0	202 159	1 005 998	0	1 005 998	1 058 122	0	1 058 122	150 035	0	150 035
30110	2 184	8 681	10 865	45 079	97 174	142 253	41 971	93 584	135 555	5 292	12 271	17 563
30202	5 154	0	5 154	0	0	0	330	0	330	4 824	0	4 824
30204	1 019	0	1 019	57	0	57	0	0	0	1 076	0	1 076
30221	0	0	0	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	2 165	4 430	6 595	0	517	517	0	467	467	2 165	4 480	6 645
45206	11 950	0	11 950	0	0	0	10 000	0	10 000	1 950	0	1 950
45207	0	0	0	9 550	0	9 550	50	0	50	9 500	0	9 500
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	6 415	0	6 415	470	0	470	1 323	0	1 323	5 562	0	5 562
45507	39 965	0	39 965	120	0	120	4 198	0	4 198	35 887	0	35 887
45706	896	0	896	0	0	0	54	0	54	842	0	842
45815	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
47408	0	0	0	21 841	22 089	43 930	21 841	22 089	43 930	0	0	0
47423	132	57	189	4 673	2 886	7 559	4 641	2 719	7 360	164	224	388
47427	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60308	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
60401	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
61008	22	0	22	25	0	25	31	0	31	16	0	16
61209	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
61403	635	0	635	188	0	188	312	0	312	511	0	511
70606	32 682	0	32 682	7 515	0	7 515	0	0	0	40 197	0	40 197
70608	12 805	0	12 805	6 173	0	6 173	0	0	0	18 978	0	18 978
70611	129	0	129	3	0	3	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	412 055	40 288	452 343	1 590 391	700 290	2 290 681	1 615 606	708 587	2 324 193	386 840	31 991	418 831
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10701	3 333	0	3 333	0	0	0	34	0	34	3 367	0	3 367
10801	10 401	0	10 401	0	0	0	637	0	637	11 038	0	11 038
40502	1 611	0	1 611	1 059	0	1 059	975	0	975	1 527	0	1 527
40702	165 424	5 022	170 446	1 340 824	12 775	1 353 599	1 292 417	12 882	1 305 299	117 017	5 129	122 146
40703	541	0	541	387	0	387	543	0	543	697	0	697
40802	363	2	365	211	0	211	205	0	205	357	2	359
40807	187	0	187	615	0	615	600	0	600	172	0	172
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 079	6	5 085	4 323	1	4 324	2 595	1	2 596	3 351	6	3 357
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
40909	0	0	0	823	2 912	3 735	823	2 912	3 735	0	0	0
40910	0	0	0	619	469	1 088	619	469	1 088	0	0	0
40911	0	0	0	15 635	0	15 635	15 711	0	15 711	76	0	76
40912	0	0	0	9 434	17 838	27 272	9 720	18 414	28 134	286	576	862
40913	0	0	0	23 313	64 058	87 371	23 924	66 141	90 065	611	2 083	2 694
42301	4 883	21 518	26 401	9 854	14 711	24 565	10 429	11 680	22 109	5 458	18 487	23 945
42307	0	308	308	0	32	32	0	36	36	0	312	312
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	120	0	120	43	0	43	0	0	0	77	0	77
45515	1 462	0	1 462	714	0	714	659	0	659	1 407	0	1 407
45715	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
47405	0	0	0	12 807	0	12 807	12 807	0	12 807	0	0	0
47407	0	0	0	22 249	21 565	43 814	22 249	21 565	43 814	0	0	0
47411	62	168	230	0	25	25	1	22	23	63	165	228
47416	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
47422	616	694	1 310	7 871	15 255	23 126	8 038	16 857	24 895	783	2 296	3 079
60301	229	0	229	1 017	0	1 017	1 016	0	1 016	228	0	228
60305	851	0	851	2 079	0	2 079	2 063	0	2 063	835	0	835
60309	88	0	88	88	0	88	92	0	92	92	0	92
60601	2 309	0	2 309	0	0	0	40	0	40	2 349	0	2 349
61304	65	0	65	14	0	14	15	0	15	66	0	66
70601	33 198	0	33 198	0	0	0	7 344	0	7 344	40 542	0	40 542
70603	13 066	0	13 066	0	0	0	6 167	0	6 167	19 233	0	19 233
70801	671	0	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	424 622	27 721	452 343	1 464 194	149 641	1 613 835	1 429 344	150 979	1 580 323	389 772	29 059	418 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	967	0	967	729	0	729	260	0	260
90902	237 674	0	237 674	1 210	0	1 210	1 649	0	1 649	237 235	0	237 235
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	216 313	0	216 313	805	0	805	5 170	0	5 170	211 948	0	211 948
91604	0	0	0	88	0	88	50	0	50	38	0	38
99998	77 407	0	77 407	459	0	459	3 348	0	3 348	74 518	0	74 518
Итого по активу (баланс)	531 417	0	531 417	3 529	0	3 529	10 946	0	10 946	524 000	0	524 000
Пассив
91311	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
91312	70 175	0	70 175	900	0	900	420	0	420	69 695	0	69 695
91507	4 802	0	4 802	19	0	19	40	0	40	4 823	0	4 823
99999	454 010	0	454 010	7 597	0	7 597	3 069	0	3 069	449 482	0	449 482
Итого по пассиву (баланс)	531 417	0	531 417	10 946	0	10 946	3 529	0	3 529	524 000	0	524 000

Страница была полезной?