Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
20202	27 157	59 560	86 717	1 294 454	191 002	1 485 456	1 289 663	212 997	1 502 660	31 948	37 565	69 513
20208	859	0	859	1 500	0	1 500	1 447	0	1 447	912	0	912
20209	8 279	2 303	10 582	1 117 243	197 867	1 315 110	1 077 342	194 381	1 271 723	48 180	5 789	53 969
30102	239 664	0	239 664	4 823 063	0	4 823 063	4 997 404	0	4 997 404	65 323	0	65 323
30110	826	744 386	745 212	1 460	936 562	938 022	840	1 459 302	1 460 142	1 446	221 646	223 092
30114	0	38 928	38 928	0	123 074	123 074	0	126 667	126 667	0	35 335	35 335
30202	11 400	0	11 400	2 677	0	2 677	0	0	0	14 077	0	14 077
30204	4 258	0	4 258	0	0	0	1 215	0	1 215	3 043	0	3 043
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	4	0	4	926	1 894	2 820	930	1 894	2 824	0	0	0
30402	733	0	733	992 107	0	992 107	992 205	0	992 205	635	0	635
31902	40 000	0	40 000	493 000	0	493 000	533 000	0	533 000	0	0	0
31903	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
32201	0	487	487	13 074	57	13 131	13 074	52	13 126	0	492	492
45201	6 207	0	6 207	14 089	0	14 089	20 296	0	20 296	0	0	0
45203	0	0	0	40 100	0	40 100	40 000	0	40 000	100	0	100
45204	1 272	0	1 272	29 699	0	29 699	1 272	0	1 272	29 699	0	29 699
45205	29 100	0	29 100	10 000	0	10 000	0	0	0	39 100	0	39 100
45206	247 750	0	247 750	270	0	270	56 900	0	56 900	191 120	0	191 120
45207	90 000	0	90 000	42 500	0	42 500	0	0	0	132 500	0	132 500
45208	8 500	36 115	44 615	0	4 216	4 216	0	3 809	3 809	8 500	36 522	45 022
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	84 797	38 941	123 738	7 850	7 524	15 374	8 147	4 264	12 411	84 500	42 201	126 701
45506	12 890	24 338	37 228	30 521	2 841	33 362	1 194	2 566	3 760	42 217	24 613	66 830
45507	0	27 583	27 583	0	3 220	3 220	0	2 909	2 909	0	27 894	27 894
45509	291	172	463	103	356	459	377	199	576	17	329	346
45605	0	20 230	20 230	0	1 975	1 975	0	1 543	1 543	0	20 662	20 662
45704	0	6 490	6 490	0	758	758	0	849	849	0	6 399	6 399
45815	3 762	817	4 579	208	112	320	194	916	1 110	3 776	13	3 789
45915	92	2	94	24	1	25	26	1	27	90	2	92
47404	72	132 787	132 859	41 786 165	41 772 990	83 559 155	41 785 913	41 857 309	83 643 222	324	48 468	48 792
47408	0	0	0	41 149 478	40 606 167	81 755 645	41 149 478	40 606 167	81 755 645	0	0	0
47423	1	11	12	1 057	2	1 059	1 057	4	1 061	1	9	10
47427	1 433	295	1 728	1 460	212	1 672	1 439	118	1 557	1 454	389	1 843
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51404	49 157	0	49 157	25	0	25	29 503	0	29 503	19 679	0	19 679
52503	429	0	429	0	0	0	73	0	73	356	0	356
60302	398	0	398	30	0	30	29	0	29	399	0	399
60308	131	0	131	3 035	0	3 035	3 042	0	3 042	124	0	124
60310	63	0	63	708	0	708	697	0	697	74	0	74
60312	5 549	0	5 549	3 110	0	3 110	4 330	0	4 330	4 329	0	4 329
60314	0	90	90	0	9	9	0	82	82	0	17	17
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 332	0	27 332	0	0	0	0	0	0	27 332	0	27 332
61008	269	0	269	491	0	491	484	0	484	276	0	276
61009	8	0	8	61	0	61	0	0	0	69	0	69
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 236	0	1 236	156	0	156	151	0	151	1 241	0	1 241
70606	668 764	0	668 764	218 052	0	218 052	152	0	152	886 664	0	886 664
70608	241 371	0	241 371	106 082	0	106 082	0	0	0	347 453	0	347 453
70611	2 114	0	2 114	525	0	525	0	0	0	2 639	0	2 639
Итого по активу (баланс)	1 816 298	1 133 535	2 949 833	92 400 055	83 850 839	176 250 894	92 226 274	84 476 029	176 702 303	1 990 079	508 345	2 498 424
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 390	0	12 390	0	0	0	16	0	16	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	729	0	729	750	0	750	22	0	22
40702	1 358 926	6 210	1 365 136	6 740 991	177 130	6 918 121	6 023 265	176 767	6 200 032	641 200	5 847	647 047
40703	1 530	0	1 530	1 538	0	1 538	941	0	941	933	0	933
40802	7 845	0	7 845	20 011	2 648	22 659	23 412	3 649	27 061	11 246	1 001	12 247
40807	1 529	10 242	11 771	12 252	10 386	22 638	10 743	148	10 891	20	4	24
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 159	37 818	55 977	293 934	67 447	361 381	310 492	80 667	391 159	34 717	51 038	85 755
40820	43	1	44	29	518	547	29	10 777	10 806	43	10 260	10 303
42105	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42106	1 074	0	1 074	55	0	55	0	0	0	1 019	0	1 019
42301	3 752	3 125	6 877	194 027	42 234	236 261	192 297	45 503	237 800	2 022	6 394	8 416
42303	814	0	814	818	0	818	821	0	821	817	0	817
42304	755	49 901	50 656	0	50 626	50 626	0	725	725	755	0	755
42305	31 162	0	31 162	6 234	0	6 234	7 664	0	7 664	32 592	0	32 592
42306	10 313	37 726	48 039	1 074	18 085	19 159	694	4 207	4 901	9 933	23 848	33 781
42307	0	2 659	2 659	0	280	280	0	310	310	0	2 689	2 689
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	2	238	240	0	25	25	0	28	28	2	241	243
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45215	8 223	0	8 223	1 716	0	1 716	6 746	0	6 746	13 253	0	13 253
45515	1 374	0	1 374	889	0	889	1 038	0	1 038	1 523	0	1 523
45715	98	0	98	2	0	2	0	0	0	96	0	96
45818	2 110	0	2 110	49	0	49	31	0	31	2 092	0	2 092
45918	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
47403	0	0	0	1 349 324	0	1 349 324	1 349 324	0	1 349 324	0	0	0
47407	0	0	0	40 499 610	41 267 413	81 767 023	40 499 610	41 267 413	81 767 023	0	0	0
47411	698	1 346	2 044	270	876	1 146	223	201	424	651	671	1 322
47416	0	0	0	194	0	194	204	0	204	10	0	10
47422	68	0	68	166	0	166	215	0	215	117	0	117
47425	3 751	0	3 751	2 691	0	2 691	154	0	154	1 214	0	1 214
47426	212	0	212	15	0	15	44	0	44	241	0	241
52301	0	0	0	0	0	0	45 448	0	45 448	45 448	0	45 448
52304	50 497	0	50 497	50 497	0	50 497	0	0	0	0	0	0
60301	1 175	0	1 175	4 917	0	4 917	4 959	0	4 959	1 217	0	1 217
60305	2 671	0	2 671	5 142	0	5 142	4 900	0	4 900	2 429	0	2 429
60309	116	0	116	178	0	178	62	0	62	0	0	0
60311	55	0	55	71	0	71	64	0	64	48	0	48
60320	132	0	132	26 789	0	26 789	26 789	0	26 789	132	0	132
60322	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
60324	132	0	132	7	0	7	0	0	0	125	0	125
60601	11 327	0	11 327	0	0	0	248	0	248	11 575	0	11 575
61304	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	666 848	0	666 848	0	0	0	218 495	0	218 495	885 343	0	885 343
70603	252 866	0	252 866	0	0	0	106 834	0	106 834	359 700	0	359 700
70801	26 805	0	26 805	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800 567	149 266	2 949 833	49 243 025	41 637 668	90 880 693	48 838 889	41 590 395	90 429 284	2 396 431	101 993	2 498 424
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	95 446	0	95 446	2 311	0	2 311	2 154	0	2 154	95 603	0	95 603
90902	32 743	0	32 743	927	0	927	917	0	917	32 753	0	32 753
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	260 063	28 322	288 385	23 899	2 764	26 663	29 088	2 160	31 248	254 874	28 926	283 800
91417	1 000	0	1 000	99 000	0	99 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	2 411	0	2 411	228	7	235	98	0	98	2 541	7	2 548
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	44	39	83	0	5	5	11	5	16	33	39	72
99998	1 256 489	0	1 256 489	186 575	0	186 575	99 596	0	99 596	1 343 468	0	1 343 468
Итого по активу (баланс)	1 650 901	28 361	1 679 262	312 940	2 776	315 716	131 864	2 165	134 029	1 831 977	28 972	1 860 949
Пассив
91003	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91312	989 844	48 138	1 037 982	12 699	4 486	17 185	144 208	5 232	149 440	1 121 353	48 884	1 170 237
91315	104 245	8 793	113 038	19 739	670	20 409	0	858	858	84 506	8 981	93 487
91317	73 789	28 951	102 740	55 705	4 834	60 539	31 583	3 231	34 814	49 667	27 348	77 015
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	422 773	0	422 773	34 422	0	34 422	129 130	0	129 130	517 481	0	517 481
Итого по пассиву (баланс)	1 593 380	85 882	1 679 262	124 027	9 990	134 017	306 383	9 321	315 704	1 775 736	85 213	1 860 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 481 599	1 463 267	3 944 866	32 968 017	19 460 769	52 428 786	34 173 028	20 063 778	54 236 806	1 276 588	860 258	2 136 846
93801	3 463	0	3 463	505 571	0	505 571	504 182	0	504 182	4 852	0	4 852
Итого по активу (баланс)	2 485 062	1 463 267	3 948 329	33 473 588	19 460 769	52 934 357	34 677 210	20 063 778	54 740 988	1 281 440	860 258	2 141 698
Пассив
96001	1 483 764	2 464 565	3 948 329	19 845 091	34 571 537	54 416 628	19 229 307	33 380 690	52 609 997	867 980	1 273 718	2 141 698
96801	0	0	0	331 065	0	331 065	331 065	0	331 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 483 764	2 464 565	3 948 329	20 176 156	34 571 537	54 747 693	19 560 372	33 380 690	52 941 062	867 980	1 273 718	2 141 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?